मैक्सिको¶

मॉड्यूल¶

मैक्सिकन लोकलाइज़ेशन के साथ निम्नलिखित मॉड्यूल ऑटोमैटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं:

नाम	तकनीकी नाम	विवरण
मेक्सिको - अकाउंटिंग	`l10n_mx`	डिफ़ॉल्ट फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन पैकेज मैक्सिकन लोकलाइज़ेशन के लिए अकाउंटिंग विशेषताएं जोड़ता है, जैसे: सबसे सामान्य टैक्स और चार्ट ऑफ़ अकाउंट – SAT अकाउंट ग्रुपिंग कोड पर आधारित।
मेक्सिको के लिए EDI	`l10n_mx_edi`	इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ जनरेट और वैलिडेट करने के लिए सभी टेक्निकल और फ़ंक्शनल आवश्यकताओं को शामिल करता है — SAT द्वारा प्रकाशित टेक्निकल दस्तावेज़ के आधार पर। यह आपको सरकार को इनवॉइस (एडेंडम के साथ या बिना) और पेमेंट कॉम्प्लीमेंट भेजने की अनुमति देता है।
Odoo मैक्सिकन लोकलाइज़ेशन रिपोर्ट	`l10n_mx_reports`	मेक्सिको की इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग के लिए रिपोर्ट को अडैप्ट करता है: चार्ट ऑफ़ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, और DIOT।
मेक्सिको - महीना 13 ट्रायल बैलेंस	` l10n_mx_reports_closing`	क्लोजिंग एंट्री (मंथ 13 मूव के नाम से भी जानी जाती है) बनाने के लिए जरूरी।
Odoo Mexican XML Polizas Export	`l10n_mx_xml_polizas`	कंपलसरी ऑडिट के लिए जर्नल एंट्रीज़ की XML फ़ाइलों का एक्सपोर्ट करने की सुविधा देता है।

निम्नलिखित मॉड्यूल ऑप्शनल हैं। इन्हें इंस्टॉल करने की सिफारिश सिर्फ़ तभी की जाती है जब बिज़नेस की कोई खास ज़रूरत हो।

नाम	तकनीकी नाम	विवरण
EDI for Mexico (Advanced Features)	`l10n_mx_edi_extended`	इनवॉइस में एक्सटर्नल ट्रेड कॉम्प्लिमेंट जोड़ता है (विदेशी देशों में प्रॉडक्ट बेचने के लिए एक लीगल आवश्यकता)।
Mexico - Electronic Delivery Guide	`l10n_mx_edi_stock`	आपको एक Carta Porte बनाने की सुविधा देता है: एक बिल ऑफ़ लेडिंग जो सरकार को यह साबित करता है कि आप एक साइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ के साथ A और B के बीच सामान भेज रहे हैं।
Odoo Mexico Localization for Stock/Landing	`l10n_mx_edi_landing`	इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों में लैंडेड कॉस्ट से संबंधित कस्टम नंबरों को मैनेज करने की सुविधा देता है।
CFDI 4.0 fields for sale orders	`l10n_mx_edi_sale`	मैक्सिकन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के अनुपालन के लिए Sales मॉड्यूल में अतिरिक्त फ़ील्ड जोड़ता है
Mexican Localization for the Point of Sale	`l10n_mx_edi_pos`	मैक्सिकन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के अनुपालन के लिए Point of Sale मॉड्यूल में अतिरिक्त फ़ील्ड जोड़ता है
ई-कॉमर्स के लिए मेक्सिकन लोकलाइज़ेशन	`l10n_mx_edi_website_sale`	मेक्सिकन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग आवश्यकताओं का पालन करने के लिए ई-कॉमर्स मॉड्यूल में अतिरिक्त फ़ील्ड जोड़ता है
Employees - Mexico	`l10n_mx_hr`	Employees मॉड्यूल में कर्मचारियों के लिए लोकल जानकारी का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त फ़ील्ड जोड़ता है।
Mexico - Payroll with Accounting	`l10n_mx_hr_payroll_account`	Payroll ऐप्लिकेशन के साथ लोकल पेरोल कैलकुलेशन मैनेज करने के लिए आवश्यक नियम और पैरामीटर जोड़ता है।

वीडियो ट्यूटोरियल¶

मेक्सिकन लोकलाइज़ेशन पर वीडियो भी उपलब्ध हैं। बुनियादी वर्कफ़्लो और इस पेज पर शामिल अधिकांश विषय वीडियो फ़ॉर्मैट में भी उपलब्ध हैं, कृपया निम्नलिखित देखें:

लोकलाइज़ेशन की पूरी जानकारी¶

Odoo मेक्सिकन लोकलाइज़ेशन मॉड्यूल SAT की विशिष्टताओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस पर साइन करने की अनुमति देते हैं, CFDI के वर्शन 4.0 के लिए, जो 1 जनवरी 2022 से एक कानूनी आवश्यकता है। ये मॉड्यूल DIOT सहित प्रासंगिक अकाउंटिंग रिपोर्ट भी जोड़ते हैं, विदेशी व्यापार को सक्षम करते हैं, और डिलीवरी गाइड बनाने में सक्षम बनाते हैं।

टिप्पणी

Odoo में किसी भी दस्तावेज़ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन करने के लिए, साइन ऐप्लिकेशन इंस्टॉल होना आवश्यक है।

यह भी देखें

मेक्सिको में ई-इनवॉइसिंग की वैधता और अनुपालन पर दस्तावेज़

ज़रूरत¶

Odoo में मेक्सिकन लोकलाइज़ेशन मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करने से पहले निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है:

वैध RFC के साथ SAT में पंजीकृत हों।
Certificado de Sello Digital / डिजिटल सील सर्टिफ़िकेट (CSD) प्राप्त करें।
एक PAC चुनें। वर्तमान में, Odoo निम्नलिखित PACs के साथ काम करता है: Solución Factible, Quadrum, और SW Sapien - Smarter Web।

कंपनी¶

सही मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद, अगला कदम यह सत्यापित करना है कि कंपनी सही डेटा के साथ कॉन्फ़िगर की गई है। ऐसा करने के लिए, Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies पर जाएं, और कॉन्फ़िगर करने के लिए कंपनी का चयन करें।

परिणामी फ़ॉर्म में पूरा Address दर्ज करें, जिसमें शामिल हैं: ZIP कोड, State, Country, और RFC (Tax ID नंबर)।

CFDI 4.0 की आवश्यकताओं के अनुसार, मुख्य कंपनी संपर्क का नाम SAT में पंजीकृत बिज़नेस नाम से मेल खाना चाहिए, कानूनी इकाई के संक्षिप्त नाम के बिना। यह ZIP कोड के लिए भी समान है।

महत्त्वपूर्ण

कानूनी दृष्टिकोण से, मेक्सिकन कंपनियों को अवश्य लोकल करेंसी (MXN) का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी अन्य करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए, MXN को डिफ़ॉल्ट करेंसी रहने दें और इसके बजाय प्राइसलिस्ट का इस्तेमाल करें।

इसके बाद, Accounting ‣ Settings पर जाएं, और MX Electronic invoicing सेक्शन तक स्क्रॉल करें। Service Tax Administration (SAT) के अंतर्गत, ड्रॉप-डाउन लिस्ट से कंपनी पर लागू होने वाले Fiscal Regime का चयन करें, और Save पर क्लिक करें।

सलाह

मेक्सिकन लोकलाइज़ेशन का टेस्ट करने के लिए, कंपनी को मेक्सिको के भीतर एक वास्तविक पते के साथ कॉन्फ़िगर करें (सभी फ़ील्ड सहित)। Tax ID के रूप में EKU9003173C9 और Company Name के रूप में ESCUELA KEMPER URGATE जोड़ें। Fiscal Regime के लिए, General de Ley Personas Morales का इस्तेमाल करें।

कॉन्टैक्ट¶

टिप्पणी

कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए Contacts ऐप्लिकेशन को इंस्टॉल करें।

एक ऐसा कॉन्टैक्ट बनाने के लिए जिसे इनवॉइस किया जा सके, Contacts ‣ Create पर जाएं। फिर, कॉन्टैक्ट नाम, पूरा Address जिसमें ZIP कोड, State, Country, और RFC (Tax ID) शामिल हो, दर्ज करें।

महत्त्वपूर्ण

अपनी खुद की कंपनी की तरह, सभी कॉन्टैक्ट के पास SAT में उनका सही बिज़नेस नाम रजिस्टर होना चाहिए। यह Fiscal Regime पर भी लागू होता है, जिसे Sales & Purchase टैब में जोड़ना होता है।

चेतावनी

RFC (टैक्स आईडी) सेट होने लेकिन कोई देश कॉन्फ़िगर न होने पर गलत इनवॉइस हो सकते हैं।

टैक्स¶

इनवॉइस को ठीक से साइन करने के लिए, सेल्स टैक्स पर Factor Type और Tax Object फ़ील्ड सेट करें।

Factor type¶

SAT Tax Type और Factor Type दोनों फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट टैक्स में प्री-लोड हैं। अगर नए टैक्स बनाए जाते हैं, तो ये फ़ील्ड सेट होने चाहिए। ऐसा करने के लिए, Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes पर जाएं, फिर Advanced Options टैब में सभी टैक्स रिकॉर्ड के लिए दोनों फ़ील्ड भरें, Tax Type को Sales पर सेट करें।

Odoo चार समूहों के SAT टैक्स टाइप का समर्थन करता है: IVA, ISR, IEPS, और लोकल।

सलाह

मैक्सिको दो परिदृश्यों को समायोजित करने के लिए दो अलग प्रकार के 0% वैट का प्रबंधन करता है:

0% VAT के लिए, Factor Type को Tasa पर सेट करें
वैट छूट के लिए, फ़ैक्टर टाइप को Exento के रूप में सेट करें

टैक्स ऑब्जेक्ट¶

CFDI 4.0 की एक आवश्यकता यह है कि परिणामी XML फ़ाइल विनियमन के अनुसार ऑपरेशन के टैक्स के ब्रेकडाउन को हैंडल करे। XML फ़ाइल में जोड़े जाने वाले तीन अलग-अलग संभावित वैल्यू हैं:

01: टैक्स के अधीन नहीं: यह वैल्यू ऑटोमैटिकली जोड़ी जाती है यदि इनवॉइस लाइन में कोई टैक्स शामिल नहीं है।
02: टैक्स के अधीन: यह किसी भी इनवॉइस लाइन का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें टैक्स शामिल हैं।
03: टैक्स के अधीन और ब्रेकडाउन के लिए बाध्य नहीं: यह वैल्यू कुछ ग्राहकों के लिए डिमांड पर वैल्यू 02 को बदलने के लिए ट्रिगर की जा सकती है।

किसी संपर्क के लिए 03 वैल्यू इस्तेमाल करने हेतु, संपर्क के सेल्स और पर्चेज़ टैब पर जाएं, और फ़िस्कल इन्फ़ॉर्मेशन सेक्शन के तहत नो टैक्स ब्रेकडाउन चेकबॉक्स को सक्रिय करें।

महत्त्वपूर्ण

No Tax Breakdown वैल्यू सिर्फ़ विशिष्ट फिस्कल रिजीम और/या टैक्स पर लागू होती है। कोई भी संशोधन करने से पहले अपने अकाउंटेंट से परामर्श करें कि यह आपके बिज़नेस के लिए आवश्यक है या नहीं।

अन्य टैक्स कॉन्फ़िगरेशन¶

मेक्सिकन लोकलाइज़ेशन कैश बेसिस टैक्स का उपयोग करता है। पेमेंट रजिस्टर करते समय, Odoo कैश बेसिस ट्रांज़िशन अकाउंट से इनवॉइस या बिल लाइन पर सेट किए गए टैक्स रिकॉर्ड के डेफ़िनिशन टैब में सेट अकाउंट में टैक्स की मूवमेंट करता है। ऐसी मूवमेंट के लिए, टैक्स बेस अकाउंट का उपयोग किया जाता है: (899.01.99 Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo) जर्नल एंट्री में जब टैक्स को रीक्लासिफ़ाई किया जाता है। इस अकाउंट को मिटाएं नहीं।

प्रॉडक्ट¶

प्रॉडक्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ ग्राहक ‣ प्रॉडक्ट पर जाएं, फिर कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई प्रॉडक्ट चुनें, या नया बनाएं। अकाउंटिंग टैब में, UNSPSC प्रॉडक्ट कैटगरी फ़ील्ड में, वह कैटगरी चुनें जो प्रॉडक्ट को दर्शाती है। यह प्रक्रिया मैन्युअली की जा सकती है, या बल्क इंपोर्ट के माध्यम से की जा सकती है।

टिप्पणी

वेलिडेशन एरर से बचने के लिए सभी प्रॉडक्ट के साथ SAT कोड जुड़ा होना आवश्यक है।

इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग¶

PAC क्रेडेंशियल¶

SAT के साथ अपनी Private Key (CSD) प्रोसेस करने के बाद, Odoo से इनवॉइस बनाना शुरू करने से पहले आपको अपनी पसंद के PAC के साथ सीधे रजिस्टर करना आवश्यक है।

एक बार जब आप इनमें से किसी भी प्रोवाइडर के साथ अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो Accounting ‣ Configuration ‣ Settings पर जाएं और MX Electronic invoicing सेक्शन पर नेविगेट करें। Authorized Certification Provider (PAC) सेक्शन के तहत, अपने क्रेडेंशियल (PAC username और PAC password) के साथ अपने PAC का नाम दर्ज करें।

अकाउंटिंग सेटिंग से PAC क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर करना।

सलाह

क्रेडेंशियल के बिना इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग टेस्ट करने के लिए, MX PAC test environment चेकबॉक्स को सक्रिय करें, और PAC के रूप में Solucion Factible सेलेक्ट करें। टेस्ट एनवायरमेंट के लिए यूज़रनेम या पासवर्ड जोड़ना आवश्यक नहीं है।

.cer और .key सर्टिफ़िकेट¶

कंपनी के डिजिटल सर्टिफ़िकेट को सर्टिफ़िकेशन सेक्शन में अपलोड करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, Settings ‣ General Settings ‣ Certificates and Keys पर नेविगेट करें।

Manage your certificates के तहत, Keys लिस्ट व्यू एक्सेस करने के लिए Keys लिंक क्लिक करें। बनाएं क्लिक करें, डिजिटल Key file (.key फ़ाइल) अपलोड करें, की को नाम दें, और Private key password दर्ज करें।

Settings ‣ General Settings ‣ Certificates and Keys से, सर्टिफ़िकेट लिस्ट व्यू एक्सेस करने के लिए सर्टिफ़िकेशन सेलेक्ट करें। बनाएं क्लिक करें, डिजिटल सर्टिफ़िकेट (.cer फ़ाइल) अपलोड करें, सर्टिफ़िकेट को नाम दें, और ड्रॉप-डाउन मेनू से पिछले स्टेप में बनाई गई Private Key सेलेक्ट करें।

टिप्पणी

सर्टिफ़िकेट रिकॉर्ड पर Certificate Password और Public Key फ़ील््ड वैकल्पिक हैं।

सलाह

इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग टेस्ट करने के लिए, निम्नलिखित SAT टेस्ट सर्टिफ़िकेट प्रदान किए गए हैं:

अकाउंटिंग¶

इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग¶

Odoo में इनवॉइसिंग प्रॉसेस SAT की इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के वर्शन 4.0 Annex 20 पर आधारित है।

ग्राहक इनवॉइस¶

Odoo से इनवॉइसिंग शुरू करने के लिए, स्टैंडर्ड इनवॉइसिंग फ़्लो का उपयोग करके एक ग्राहक इनवॉइस बनाया जाना चाहिए।

जब दस्तावेज़ ड्राफ़्ट मोड में होता है, तो इसमें बदलाव किए जा सकते हैं (उदाहरण के लिए, सही Payment Way या Usage जो ग्राहक को आवश्यक हो सकता है, जोड़ा जा सकता है।)

ग्राहक इनवॉइस में पुष्टि करें पर क्लिक करने के बाद, सरकार के साथ इनवॉइस को प्रोसेस करने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि CFDI चेकबॉक्स मार्क किया गया है।

सरकार से साइन किया हुआ दस्तावेज़ वापस प्राप्त करने के बाद, दस्तावेज़ पर फिस्कल फोलियो फ़ील्ड दिखाई देती है, और XML फ़ाइल CFDI टैब में और चैटर में अटैच दोनों जगह दिखाई देती है।

अगर ग्राहक संपर्क रिकॉर्ड पर ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर किया गया है, तो बाय ईमेल और CFDI चेकबॉक्स को मार्क करने से XML और PDF फ़ाइल दोनों एक साथ भेजी जाती हैं।

PDF फ़ाइल को लोकली डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट करें बटन क्लिक करें।

सलाह

अपडेट SAT क्लिक करने पर, इनवॉइस पर SAT स्टेटस फ़ील्ड कन्फर्म करेगी कि XML फ़ाइल SAT में वेलिडेटेड है।

टेस्टिंग एनवायरमेंट पर, नॉट फाउंड मैसेज हमेशा आएगा।

क्रेडिट नोट¶

जहाँ इनवॉइस दस्तावेज़ टाइप "I" (Ingreso) है, वहीं क्रेडिट नोट दस्तावेज़ टाइप "E" (Egreso) है।

क्रेडिट नोट के लिए स्टैंडर्ड फ़्लो में केवल एक अतिरिक्त बात यह है कि, SAT की आवश्यकता के अनुसार, फिस्कल फोलियो के माध्यम से क्रेडिट नोट और इनवॉइस के बीच एक संबंध होना चाहिए।

इस आवश्यकता के कारण, CFDI Origin फ़ील्ड मूल इनवॉइस के फिस्कल फोलियो के साथ 01| के साथ यह संबंध जोड़ता है।

सलाह

CFDI Origin फ़ील्ड को ऑटोमैटिकली जोड़ने के लिए, इसे मैन्युअली बनाने के बजाय इनवॉइस से Add Credit Note बटन इस्तेमाल करें।

पेमेंट¶

पेमेंट पॉलिसी¶

मेक्सिकन लोकलाइज़ेशन का एक अतिरिक्त हिस्सा Payment Policy फ़ील्ड है। SAT दस्तावेज़ <https://www.sat.gob.mx/consultas/92764/comprobante-de-recepcion-de-pagos> के अनुसार, दो प्रकार के पेमेंट होते हैं:

PUE (Pago en una Sola Exhibición/एक ही बार में पेमेंट)
PPD (Pago en Parcialidades o Diferido/किस्तों में या डिफ़र्ड पेमेंट)

अंतर इनवॉइस की ड्यू डेट या पेमेंट टर्म्स और इंस्टॉलमेंट प्लान में है।

PUE इनवॉइस कॉन्फ़िगर करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ ग्राहक ‣ इनवॉइस पर जाएं, और या तो उसी महीने के भीतर कोई इनवॉइस ड्यू डेट चुनें, या पेमेंट टर्म्स चुनें जिसमें ड्यू महीने को बदलना शामिल न हो (यानी, इमीडिएट पेमेंट, या 15 दिन या 21 दिन, जब तक वे वर्तमान महीने के भीतर आते हैं)।

PPD इनवॉइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, Accounting ‣ Customers ‣ Invoices पर जाएं, और अगले महीने के पहले दिन के बाद Due Date वाली एक इनवॉइस चुनें। यह तब भी लागू होता है जब आपका Payment Term अगले महीने में देय हो।

पेमेंट फ़्लो¶

दोनों मामलों में, Odoo में पेमेंट प्रोसेस एक जैसी है, मुख्य अंतर PPD इनवॉइस से संबंधित पेमेंट का है, कानून के अनुसार, इन्हें सरकार को दस्तावेज़ टाइप "P" (Pago) के रूप में भेजना ज़रूरी है।

अगर कोई पेमेंट PUE इनवॉइस से संबंधित है, तो इसे पेमेंट पॉपअप के ज़रिए रजिस्टर किया जा सकता है और संबंधित इनवॉइस से जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने के लिए, Accounting ‣ Customers ‣ Invoices पर जाएं और कोई इनवॉइस चुनें। फिर, पेमेंट पॉपअप खोलने के लिए Pay बटन क्लिक करें, Payment Way और कोई अन्य फ़ील्ड सेट करें, और Create Payment क्लिक करें।

यह भी देखें

जबकि यह प्रोसेस PPD इनवॉइस के लिए भी एक जैसी है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ बनाने के अतिरिक्त का मतलब है कि दस्तावेज़ को SAT को सही तरीके से भेजने के लिए कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं ज़रूरी हैं।

कानूनी दृष्टिकोण से, PPD इनवॉइस में ज़रूर विशिष्ट Payment Way शामिल होना चाहिए जिससे पेमेंट प्राप्त हुआ था। इसलिए, Payment Way फ़ील्ड को To Define के रूप में सेट नहीं किया जा सकता, इस प्रकार इसे चुनने पर फ़ील्ड अदृश्य हो जाएगी।

टिप्पणी

अगर बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत है, तो इसे ग्राहक के संपर्क रिकॉर्ड के Accounting टैब में जोड़ें।
सटीक कॉन्फ़िगरेशन Anexo 20 of the SAT में हैं। आमतौर पर, ट्रांसफर के लिए बैंक अकाउंट 10 या 18 डिजिट का होना चाहिए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए 16 डिजिट का।

अगर कोई पूरी तरह से रिकंसाइल किया गया पेमेंट Fiscal Folio वाले इनवॉइस से संबंधित है, तो अपडेट पेमेंट दिखाई देता है। सरकार को पेमेंट कॉम्प्लिमेंट XML फ़ाइल ऑटोमैटिकली भेजने और इनवॉइस और पेमेंट दोनों में CFDI टैब में इसे डिस्प्ले करने के लिए अपडेट पेमेंट बटन पर क्लिक करें।

सलाह

हालांकि यह एक बुरी फिस्कल प्रैक्टिस है, PUE पेमेंट को भी सरकार को भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए CFDI टैब में Force CFDI पर क्लिक करना आवश्यक है।

इनवॉइस या क्रेडिट नोट के समान, PDF और XML अंतिम ग्राहक को भेजे जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए, एक्शन ड्रॉप-डाउन मेन्यू खोलने के लिए (गियर) आइकॉन पर क्लिक करें और ईमेल द्वारा रसीद भेजें चुनें।

इनवॉइस कैंसलेशन¶

SAT को भेजे गए EDI दस्तावेज़ों को कैंसल करना संभव है। Reforma Fiscal 2022 के अनुसार, 1 जनवरी 2022 से, इसके लिए दो आवश्यकताएं हैं:

सभी कैंसलेशन अनुरोधों के लिए कैंसलेशन वजह की आवश्यकता होती है।
इनवॉइस क्रिएशन के 24 घंटे बाद, क्लाइंट से कैंसलेशन को अप्रूव करने के लिए कहा जाना चाहिए। अगर 72 घंटे के भीतर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो कैंसलेशन ऑटोमैटिकली प्रोसेस हो जाता है।

इनवॉइस कैंसलेशन निम्नलिखित में से किसी एक वजह से किया जा सकता है:

01 - गलतियों के साथ जारी किया गया इनवॉइस (संबंधित दस्तावेज़ के साथ)
02 - गलतियों के साथ जारी किया गया इनवॉइस (कोई रिप्लेसमेंट नहीं)
03 - ऑपरेशन नहीं किया गया
04 - ग्लोबल इनवॉइस से संबंधित नॉमिनेटिव ऑपरेशन

कैंसलेशन शुरू करने के लिए, Accounting ‣ Customers ‣ Invoices पर जाएं, कैंसल करने के लिए पोस्ट किए गए इनवॉइस को चुनें, और Request Cancel पर क्लिक करें। फिर, कैंसलेशन वजह के आधार पर, रद्दीकरण की वजह 01 या रद्दीकरण की वजह 02, 03, और 04 सेक्शन को देखें।

सलाह

वैकल्पिक रूप से, लाइन आइटम पर कैंसल पर क्लिक करके CFDI टैब से कैंसलेशन का अनुरोध करें।

टिप्पणी

अगर लॉक्ड पीरियड पर कैंसलेशन का अनुरोध किया जाता है, तो CFDI कैंसल हो जाएगा लेकिन अकाउंटिंग एंट्री नहीं।
अगर क्लाइंट कैंसलेशन को रिजेक्ट करता है, तो इनवॉइस कैंसलेशन लाइन आइटम CFDI टैब से हटा दी जाती है।

रद्दीकरण की वजह 01¶

Request CFDI Cancellation पॉप-अप विंडो में, वजह फ़ील्ड से 01 - Invoice issued with errors (with related document) सेलेक्ट करें और नया ड्राफ़्ट इनवॉइस बनाने के लिए Create Replacement Invoice पर क्लिक करें। यह नया ड्राफ़्ट इनवॉइस संबंधित CFDI के साथ पिछले इनवॉइस को रिप्लेस कर देता है।
ड्राफ़्ट को पुष्टि करें और इनवॉइस भेजें।
शुरुआती इनवॉइस पर वापस जाएं (यानी, वह इनवॉइस जिससे आपने पहली बार रद्दीकरण का अनुरोध किया था)। ध्यान दें कि Substituted By फ़ील्ड नए रिप्लेसमेंट इनवॉइस के रेफ़रेंस के साथ दिखाई देता है।
Request Cancel पर क्लिक करें। Request CFDI Cancellation पॉप-अप विंडो में, वजह फ़ील्ड में 01 - Invoice issued with errors (with related document) ऑप्शन ऑटोमैटिकली सेलेक्ट हो जाता है।
पुष्टि करें पर क्लिक करें।

इसके बाद इनवॉइस रद्दीकरण CFDI टैब में वजह लाइन आइटम के साथ जनरेट हो जाता है।

CFDI टैब में रद्द किए गए इनवॉइस की लाइन आइटम।

टिप्पणी

01 - Invoice issued with errors (with related document) रद्दीकरण वजह का उपयोग करते समय, Fiscal Folio फ़ील्ड में 04| प्रीफ़िक्स दिखाई देता है। यह Odoo द्वारा रद्दीकरण पूरा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इंटरनल प्रीफ़िक्स है और इसका यह मतलब नहीं है कि रद्दीकरण की वजह 04 - Nominative operation related to the global invoice थी।

रद्दीकरण की वजह 02, 03, और 04¶

Request CFDI Cancellation पॉप-अप विंडो में, मनचाही रद्दीकरण वजह सेलेक्ट करें और रद्दीकरण की पुष्टि करें।

ऐसा करने पर, इनवॉइस रद्दीकरण CFDI टैब में वजह लाइन आइटम के साथ जनरेट हो जाता है।

टिप्पणी

अगर SAT Status वापस Validated पर चला जाता है तो इसकी तीन में से एक वजह हो सकती है:

इनवॉइस को SAT वेबसाइट में नो कैंसलेबल के रूप में लेबल किया गया है। इस तथ्य के कारण कि इसमें एक वैध संबंधित दस्तावेज़ है: या तो CFDI ऑरिजिन फ़ील्ड से लिंक किया गया कोई अन्य इनवॉइस या पेमेंट कॉम्प्लीमेंट। यदि ऐसा है, तो आपको पहले किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेज़ को रद्द करना होगा।
रद्दीकरण अनुरोध अभी भी SAT द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। अगर ऐसा है, तो कुछ मिनट इंतज़ार करें और दोबारा कोशिश करें।
अंतिम ग्राहक को अपने Buzón Tributario में रद्दीकरण अनुरोध को रिजेक्ट या स्वीकार करना होगा। इसमें 72 घंटे तक का समय लग सकता है और, अगर रद्दीकरण अनुरोध रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको प्रोसेस दोबारा दोहरानी होगी।

यह भी देखें

मैक्सिकन इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ (CFDI) स्टेटस को वैलिडेट करने का टूल

रद्दीकरण की वजह 02, 03 और 04 के लिए, Create Replacement Invoice बटन को पुष्टि करें बटन से रिप्लेस कर दिया जाता है जो तुरंत रद्दीकरण का अनुरोध करता है।

मौजूदा State और Cancellation Reason दोनों CFDI टैब में मिल सकते हैं।

पेमेंट रद्दीकरण¶

पेमेंट कॉम्प्लीमेंट को रद्द करने के लिए, संबंधित इनवॉइस के CFDI टैब पर जाएं और पेमेंट कॉम्प्लीमेंट की लाइन पर रद्द करें पर क्लिक करें।

इनवॉइस की तरह ही, पेमेंट पर जाएं और SAT अपडेट करें पर क्लिक करें ताकि SAT स्टेटस और स्टेटस को कैंसल किया गया में बदला जा सके।

टिप्पणी

इनवॉइस की तरह, नया पेमेंट कॉम्प्लीमेंट बनाते समय, आप CFDI ऑरिजिन फ़ील्ड में 04| और फ़िस्कल फ़ोलियो जोड़कर मूल दस्तावेज़ का संबंध जोड़ सकते हैं। यह एक्शन इनवॉइस को रद्द करता है और वजह को 01 - त्रुटियों के साथ जारी किया गया इनवॉइस (संबंधित दस्तावेज़ के साथ) के रूप में चिह्नित करता है।

इनवॉइसिंग के विशेष उपयोग केस¶

मल्टीकरेंसी¶

मेक्सिको में मुख्य करेंसी MXN है। जबकि यह सभी मेक्सिकन कंपनियों के लिए अनिवार्य है, अलग-अलग करेंसी में इनवॉइस (और पेमेंट) भेजना और प्राप्त करना संभव है। मल्टीकरेंसी का इस्तेमाल करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ करेंसी पर जाएं, और ऑटोमैटिक करेंसी रेट सेक्शन में सर्विस के रूप में [MX] बैंक ऑफ़ मेक्सिको सेट करें। फिर, इंटरवल फ़ील्ड को उस फ़्रीक्वेंसी पर सेट करें जिस पर आप एक्सचेंज रेट अपडेट करना चाहते हैं।

इस तरह, दस्तावेज़ की XML फ़ाइल में सही एक्सचेंज रेट होगी, और कुल राशि, विदेशी मुद्रा और MXN दोनों में होगी।

प्रत्येक मुद्रा के लिए अलग बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना बेहद अनुशंसित है।

टिप्पणी

केवल वे मुद्राएं जो रोज़ाना अपनी एक्सचेंज रेट ऑटोमैटिकली अपडेट करती हैं वे हैं: USD, EUR, GBP, JPY और CNY।

छूट¶

कानून के अनुसार, सरकार को भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों में नेगेटिव लाइनें नहीं हो सकतीं, क्योंकि इससे एरर आ सकती हैं। इसलिए, गिफ़्ट कार्ड या लॉयल्टी प्रोग्राम इस्तेमाल करते समय, बाद की नेगेटिव लाइनों को XML में ऐसे ट्रांसलेट किया जाएगा जैसे वे रेगुलर डिस्काउंट हों।

इसे सेट अप करने के लिए, सेल्स ‣ प्रॉडक्ट ‣ प्रॉडक्ट पर जाएं और एक प्रॉडक्ट Discounts बनाएं, सुनिश्चित करें कि इसमें एक वैलिड टैक्स है (आमतौर पर IVA 16% पर)।

इसके बाद, CFDI के माध्यम से इनवॉइस बनाएं और साइन करें, और नीचे Discounts प्रॉडक्ट जोड़ें। XML में डिस्काउंट को पहली उपलब्ध इनवॉइस लाइन से घटाया जाना चाहिए, Odoo प्रत्येक लाइन से कुल राशि को क्रम में तब तक घटाने का प्रयास करेगा जब तक कि सारा डिस्काउंट लागू न हो जाए।

सलाह

गिफ़्ट कार्ड या लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़े प्रत्येक प्रॉडक्ट वैरिएंट के लिए एक Discount और UNSPSC Product Category बनानी होगी।

डाउन पेमेंट¶

मेक्सिको में एक सामान्य प्रैक्टिस डाउन पेमेंट का इस्तेमाल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन मामलों में होता है जहां आप किसी ऐसे सामान या सेवा के लिए पेमेंट प्राप्त करते हैं जहां या तो प्रॉडक्ट या कीमत (या दोनों) उस समय निर्धारित नहीं हुई है।

SAT इस प्रक्रिया को हैंडल करने के दो अलग-अलग तरीकों की अनुमति देता है: दोनों में CFDI ऑरिजिन फ़ील्ड के साथ सभी इनवॉइस को एक दूसरे से लिंक करना शामिल है।

टिप्पणी

इस प्रोसेस के लिए, सेल्स ऐप्लिकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए।

यह भी देखें

मेक्सिको में डाउन पेमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक दस्तावेज़।

कॉन्फ़िगरेशन¶

सबसे पहले, सेल्स ‣ प्रॉडक्ट ‣ प्रॉडक्ट पर जाएं और एक प्रॉडक्ट Anticipo बनाकर कॉन्फ़िगर करें। प्रॉडक्ट टाइप सर्विस होना चाहिए, और UNSPSC कैटगरी 84111506 Servicios de facturación इस्तेमाल करें।

फिर, सेल्स ‣ सेटिंग ‣ इनवॉइसिंग ‣ Down Payments पर जाएं, और Anticipo प्रॉडक्ट को डिफ़ॉल्ट के रूप में जोड़ें।

मेथड A¶

इस मेथड में डाउन पेमेंट इनवॉइस बनाना, कुल राशि के लिए इनवॉइस बनाना, और अंत में, डाउन पेमेंट की कुल राशि के लिए क्रेडिट नोट बनाना शामिल है।

पहले, कुल राशि के साथ एक सेल्स ऑर्डर बनाएं, और इससे एक डाउन पेमेंट बनाएं (या तो प्रतिशत या फिक्स्ड राशि इस्तेमाल करके)। फिर, CFDI के जरिए दस्तावेज़ साइन करें, और पेमेंट रजिस्टर करें।

जब ग्राहक को फाइनल इनवॉइस मिलने का समय आए, तो इसे फिर से उसी सेल्स ऑर्डर से बनाएं। इनवॉइस बनाएं पॉपअप में, रेगुलर इनवॉइस सेलेक्ट करें। Anticipo प्रॉडक्ट वाली लाइन को मिटाना सुनिश्चित करें।

सलाह

मैक्सिकन लोकलाइज़ेशन के साथ डाउन पेमेंट इस्तेमाल करते समय, सुनिश्चित करें कि प्रॉडक्ट की इनवॉइसिंग पॉलिसी ऑर्डर की गई मात्रा हो। वरना ग्राहक क्रेडिट नोट बन जाएगा।

फिर, डाउन पेमेंट इनवॉइस से फ़िस्कल फ़ोलियो कॉपी करें, और इसे अंतिम इनवॉइस के CDFI ऑरिजिन में पेस्ट करें, वैल्यू से पहले प्रीफ़िक्स 07| जोड़ें और CFDI के माध्यम से दस्तावेज़ पर साइन करें।

अंत में, पहले इनवॉइस के लिए क्रेडिट नोट बनाएं। अंतिम इनवॉइस से फ़िस्कल फ़ोलियो कॉपी करें, और इसे क्रेडिट नोट के CFDI ऑरिजिन में पेस्ट करें, प्रीफ़िक्स 07| जोड़ें। फिर, CFDI के माध्यम से दस्तावेज़ पर साइन करें।

इसके साथ, सभी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ एक-दूसरे से लिंक हो जाते हैं। अंतिम स्टेप नई इनवॉइस का पूरा पेमेंट करना है। नई इनवॉइस के नीचे, आपको बकाया क्रेडिट में क्रेडिट नोट मिल सकता है - इसे पेमेंट के रूप में जोड़ें। अंत में, पेमेंट करें पॉपअप के साथ शेष राशि रजिस्टर करें।

सेल्स ऑर्डर में, तीनों दस्तावेज़ "In Payment" के रूप में दिखने चाहिए।

मेथड B¶

SAT की ज़रूरतों को पूरा करने का एक और आसान तरीका केवल डाउन पेमेंट इनवॉइस बनाना है, और बाकी रकम के लिए दूसरा इनवॉइस बनाना है। यह तरीका इस तथ्य पर आधारित है कि नेगेटिव लाइनों को डिस्काउंट के रूप में माना जाता है।

इसके लिए, मेथड A के समान प्रोसेस फ़ॉलो करें, फ़ाइनल इनवॉइस बनाने तक। उस लाइन को मिटाएं नहीं जिसमें Anticipo है और इसके बजाय दूसरे प्रॉडक्ट के विवरण का नाम बदलकर CFDI por remanente de un anticipo टेक्स्ट शामिल करें। फ़ाइनल इनवॉइस के CDFI ओरिजिन में डाउन पेमेंट इनवॉइस का फ़िस्कल फ़ोलियो जोड़ना न भूलें, प्रीफ़िक्स 07| जोड़ते हुए।

अंत में, CFDI के माध्यम से अंतिम इनवॉइस पर साइन करें।

XML रीडर¶

कुछ मौकों पर, जैसे कि जब आप किसी दूसरे सॉफ़्टवेयर में या सीधे SAT में इनवॉइस बना रहे हों, तो आप Odoo में इनवॉइस अपलोड करना चाहेंगे। XML रीडर आपको XML फ़ाइल से डेटा प्राप्त करने की सुविधा देता है। ऐसा करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ ग्राहक ‣ इनवॉइस पर जाएं और, लिस्ट व्यू में, किसी भी संख्या में XML फ़ाइल सेलेक्ट करने के लिए अपलोड करें बटन पर क्लिक करें, और ड्राफ़्ट इनवॉइस ऑटोमैटिकली बन जाएंगे। यह आपके कंप्यूटर से फ़ाइल को ड्रैग करके व्यू में ड्रॉप करके भी काम कर सकता है।

ड्राफ़्ट इनवॉइस ग्राहक जानकारी (अगर मौजूद नहीं है, तो नए बनाए जाएंगे), प्रॉडक्ट लाइन (केवल अगर उसी नाम के प्रॉडक्ट पहले से मौजूद हैं) प्राप्त करेंगे और मैक्सिकन लोकलाइज़ेशन के लिए विशेष सभी टैक्स और अतिरिक्त फ़ील्ड की गणना करेंगे। इंपोर्ट जानकारी चैटर में दिखाई देगी।

चेतावनी

इनवॉइस कहां बनाया गया था, इस पर निर्भर करते हुए, XML फ़ाइल में Odoo में कैलकुलेट किए गए कुल से अलग वैल्यू हो सकती हैं। इस तरह से अपलोड किए गए किसी भी दस्तावेज़ को हमेशा डबल-चेक करें।

इस तरह से बनाए गए ग्राहक इनवॉइस पेमेंट complements बनाने में सक्षम होंगे और किसी भी समय कैंसल किए जा सकते हैं। अगर आप प्रिंट करें बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो PDF दस्तावेज़ में सभी संबंधित जानकारी होगी।

यह वेंडर बिल के लिए भी किया जा सकता है।

सलाह

फ़िस्कल फ़ोलियो प्राप्त करने के लिए, पहले से बनाए गए ड्राफ़्ट इनवॉइस के लिए XML फ़ाइलों को ड्रैग और ड्रॉप करें।

CFDI to public¶

मैक्सिकन सरकार के लिए ज़रूरी है कि किसी भी सामान या सर्विस जो बेची जाती है, उसे एक इनवॉइस द्वारा बैकअप किया जाना चाहिए। अगर ग्राहक को इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है या उसके पास RFC नहीं है, तो एक CFDI to Public बनाना होगा जिसे "nominative" इनवॉइस के रूप में भी जाना जाता है।

एक संपर्क बनाया जाना चाहिए और उसका एक विशेष नाम होना चाहिए। यदि सेल्स ऑर्डर या इनवॉइस में CFDI टू पब्लिक चेकबॉक्स चेक किया गया है, तो अंतिम XML इनवॉइस संपर्क में डेटा को ओवरराइड कर देगा और निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ेगा:

RFC: XAXX010101000 अगर यह नेशनल ग्राहक है या XEXX010101000 अगर यह विदेशी ग्राहक है
ZIP कोड: कंपनी का वही कोड
उपयोग: S01 - बिना फ़िस्कल प्रभावों के

महत्त्वपूर्ण

अगर आपके संपर्क का देश खाली है, तो अंतिम इनवॉइस को राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए CFDI टू पब्लिक माना जाता है। दस्तावेज़ पर साइन करने से पहले एक नॉन-ब्लॉकिंग चेतावनी दिखाई देगी।

अगर अंतिम ग्राहक कोई जानकारी शेयर नहीं करता है, तो एक सामान्य ग्राहक बनाएं। नाम PUBLICO EN GENERAL नहीं हो सकता है वरना गड़बड़ी आ जाएगी (यह उदाहरण के लिए CLIENTE FINAL हो सकता है)।

यह भी देखें

Regla 2.7.1.21 Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general.।

ग्लोबल इनवॉइस¶

अगर एक निश्चित अवधि (जो आपकी कंपनी की लीगल ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर दैनिक से द्वैमासिक तक भिन्न हो सकती है) के अंत तक, और ग्राहक के पास अभी भी बिक्री है जो रेगुलर इनवॉइस या व्यक्तिगत CFDI टू पब्लिक इनवॉइस के रूप में चिह्नित नहीं की गई थीं, तो SAT एक ऐसे इनवॉइस के निर्माण की अनुमति देता है जिसमें सभी ऑपरेशन हो सकते हैं, जिसे ग्लोबल इनवॉइस के रूप में जाना जाता है।

टिप्पणी

इस प्रक्रिया के लिए, सेल्स ऐप्लिकेशन इंस्टॉल होना चाहिए।

यह भी देखें

Guía de llenado del CFDI global

सेल्स फ़्लो¶

सबसे पहले, एक विशेष जर्नल बनाना जरूरी है जो अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ जर्नल में बनाया गया है ताकि एक अलग सीक्वेंस रखा जा सके।

फिर, सुनिश्चित करें कि सभी सेल्स ऑर्डर जिन्हें साइन करने की ज़रूरत है, उनमें निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन हैं:

CFDI टू पब्लिक चेकबॉक्स सक्षम
इनवॉइस स्टेटस को इनवॉइस करना है के रूप में चिह्नित किया गया

इसके बाद, सेल्स ‣ इनवॉइस करना है ‣ इनवॉइस करने के लिए ऑर्डर पर जाएं, सभी संबंधित सेल्स ऑर्डर चुनें और इनवॉइस बनाएं दबाएं। कंसॉलिडेटेड बिलिंग चेकबॉक्स को अक्षम करना सुनिश्चित करें और ड्राफ़्ट इनवॉइस बनाएं पर क्लिक करें।

Odoo आपको इनवॉइस की सूची पर रीडायरेक्ट करेगा। उन सभी को चुनें और एक्शन ड्रॉप-डाउन मेन्यू में एंट्री पोस्ट करें चुनें। सभी पोस्ट किए गए इनवॉइस को फिर से चुनें और एक्शन ड्रॉप-डाउन मेन्यू पर वापस जाएं और ग्लोबल इनवॉइस बनाएं चुनें।

विज़ॉर्ड में, एक प्रोफ़ेशनल अकाउंटेंट द्वारा बताई गई आवधिकता चुनें और बनाएं दबाएं। सभी इनवॉइस एक ही XML फ़ाइल के तहत साइन होने चाहिए, एक ही फ़िस्कल फ़ोलियो के साथ।

सलाह

सभी संबंधित इनवॉइस की सूची दिखाने के लिए CFDI टैब में दिखाएं पर क्लिक करें।
SAT और Odoo दोनों में ग्लोबल इनवॉइस को रद्द करने के लिए CFDI टैब में रद्द करें पर क्लिक करें।

टिप्पणी

इस तरह बनाए गए ग्लोबल इनवॉइस में PDF नहीं होगा क्योंकि उनकी जानकारी पहले से ही Odoo के अंदर है और ग्राहक को दिखाने के लिए नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग (रिपोर्टिंग)¶

मैक्सिको के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अकाउंटिंग रिकॉर्ड और एंट्री को बनाए रखने की बाध्यता से है, और SAT वेबसाइट के माध्यम से मासिक आधार पर अकाउंटिंग जानकारी दर्ज करने से है।

इसमें तीन मुख्य XML फ़ाइलें शामिल हैं:

चार्ट ऑफ़ अकाउंट की अपडेटेड सूची जो वर्तमान में इस्तेमाल में है
मासिक ट्रायल बैलेंस, साथ ही एक क्लोजिंग एंट्री रिपोर्ट, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है: ट्रायल बैलेंस महीना 13
जनरल लेजर में जर्नल एंट्री का एक्सपोर्ट (वैकल्पिक, सिवाय अनिवार्य ऑडिट के मामले में)

परिणामी XML फ़ाइलें Anexo Técnico de Contabilidad Electrónica 1.3 की आवश्यकताओं का पालन करती हैं।

इसके अलावा, DIOT जनरेट करना संभव है: वेंडर की जर्नल एंट्री की एक रिपोर्ट जिसमें IVA टैक्स शामिल हैं जिसे TXT फ़ाइल में एक्सपोर्ट किया जा सकता है।

टिप्पणी

इन रिपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए, निम्नलिखित मॉड्यूल इंस्टॉल होने चाहिए:

Odoo Mexican Localization Reports l10n_mx_reports
Mexico - Month 13 Trial Balance l10n_mx_reports_closing
Odoo Mexican XML Polizas Export l10n_mx_xml_polizas

चार्ट ऑफ़ अकाउंट और ट्रायल बैलेंस महीना 13 रिपोर्ट Accounting ‣ Reporting ‣ Trial Balance में मिल सकती हैं। DIOT रिपोर्ट Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report में मिल सकती है।

महत्त्वपूर्ण

आपके द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट की विशिष्ट विशेषताएं और दायित्व आपकी वित्तीय व्यवस्था के अनुसार बदल सकते हैं। सरकार को कोई भी दस्तावेज़ भेजने से पहले हमेशा अपने अकाउंटेंट से संपर्क करें।

खातों की सूची¶

मैक्सिको में चार्ट ऑफ़ अकाउंट SAT के Código agrupador de cuentas के आधार पर एक विशिष्ट पैटर्न का पालन करता है।

SAT की एन्कोडिंग ग्रुप का सम्मान करते हुए कोई भी अकाउंट बनाना संभव है: पैटर्न NNN.YY.ZZ या NNN.YY.ZZZ है।

Example

कुछ उदाहरण हैं 102.01.99 या 401.01.001।

जब Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts में SAT एन्कोडिंग ग्रुप पैटर्न के साथ एक नया अकाउंट बनाया जाता है, तो Tags में सही ग्रुपिंग कोड दिखाई देता है, और अकाउंट COA रिपोर्ट में दिखाई देता है।

एक बार सभी अकाउंट बन जाने के बाद, सुनिश्चित करें कि सही Tags जोड़े गए हैं क्योंकि ये अकाउंट की प्रकृति को चिह्नित करते हैं।

टिप्पणी

किसी भी ऐसे पैटर्न का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है जो किसी सेक्शन को 0 के साथ समाप्त करता है (जैसे 100.01.01, 301.00.003 या 604.77.00)। यह रिपोर्ट में त्रुटियों को ट्रिगर करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से Odoo अकाउंट को पीला चिह्नित करेगा अगर नंबरिंग बाद में समस्या पैदा करेगी, यह रिपोर्ट को गलत डेटा प्रदान करने से रोकने के लिए है।

एक बार सब कुछ सेट हो जाने के बाद, Accounting ‣ Reporting ‣ Trial Balance पर जाएं, और सभी अकाउंट वाली एक XML फ़ाइल जनरेट करने के लिए COA SAT (XML) बटन पर क्लिक करें। यह XML फ़ाइल SAT वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए तैयार है।

ट्रायल बैलेंस¶

ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट आपके अकाउंट के शुरुआती बैलेंस, क्रेडिट और कुल बैलेंस की रिपोर्ट देती है, बशर्ते कि आपने उनके सही एन्कोडिंग ग्रुप को जोड़ा हो।

ट्रायल बैलेंस की XML फ़ाइल जनरेट करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ रिपोर्टिंग ‣ ट्रायल बैलेंस पर जाएं, तारीख चुनें, और ऐक्शन मेन्यू पर क्लिक करें, फिर SAT (XML) को चुनें।

टिप्पणी

Odoo Balanza de Comprobación Complementaria जनरेट नहीं करता है।

महीना 13¶

एक अतिरिक्त रिपोर्ट महीना 13 है: एक क्लोजिंग बैलेंस शीट जो साल को बंद करने के लिए अकाउंटिंग में किए गए किसी भी एडजस्टमेंट या मूवमेंट को दिखाती है।

यह XML दस्तावेज़ जनरेट करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ अकाउंटिंग ‣ जर्नल एंट्री पर जाएं, और एक नया दस्तावेज़ बनाएं। यहां, संशोधित करने के लिए सभी राशि जोड़ें, और प्रत्येक के डेबिट और/या क्रेडिट को बैलेंस करें।

यह हो जाने के बाद, अदर इन्फो टैब पर जाएं और महीना 13 क्लोजिंग फ़ील्ड को चेक करें। अगर ज़रूरत हो, तो अकाउंटिंग ‣ रिपोर्टिंग ‣ ट्रायल बैलेंस पर जाएं और तारीख महीना 13 को चुनें, जहां साल की कुल राशि, प्लस जर्नल एंट्री के सभी जोड़ को देखना संभव है। XML फ़ाइल जनरेट करने के लिए, ऐक्शन मेन्यू पर क्लिक करें, फिर SAT (XML) को चुनें।

जनरल लेजर¶

कानून के अनुसार, मेक्सिको में सभी ट्रांज़ैक्शन को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। चूंकि Odoo सभी इनवॉइस और पेमेंट की सभी अंतर्निहित जर्नल एंट्री को ऑटोमैटिकली बनाता है, केवल जनरल लेजर को एक्सपोर्ट करना SAT के ऑडिट और/या टैक्स रिफ़ंड के अनुपालन में है।

सलाह

रिपोर्ट को ज़रूरत के आधार पर पीरियड या जर्नल द्वारा फ़िल्टर किया जा सकता है।

XML बनाने के लिए, अकाउंटिंग ‣ रिपोर्टिंग ‣ जनरल लेजर पर जाएं, ऐक्शन मेन्यू पर क्लिक करें, फिर XML (Polizas) पर क्लिक करें। फिर, चार एक्सपोर्ट प्रकारों में से चुनें:

टैक्स ऑडिट
ऑडिट सर्टिफ़िकेशन
माल की वापसी
कॉम्पेन्सेशन

टैक्स ऑडिट या ऑडिट सर्टिफ़िकेशन के लिए, SAT द्वारा दिया गया ऑर्डर नंबर जोड़ें। माल की वापसी या कॉम्पेन्सेशन के लिए, प्रोसेस नंबर जोड़ें, जो SAT द्वारा भी प्रदान किया जाता है।

टिप्पणी

इस रिपोर्ट को बिना भेजे देखने के लिए, ऑर्डर नंबर के लिए ABC6987654/99 या प्रोसेस नंबर के लिए AB123451234512 का इस्तेमाल करें।

DIOT रिपोर्ट¶

DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros / तीसरे पक्षों के साथ ऑपरेशन की सूचनात्मक घोषणा) SAT के साथ एक अतिरिक्त दायित्व है, जहां आपके वेंडर बिल से क्रेडिट योग्य और गैर-क्रेडिट योग्य पेमेंट, विदहोल्डिंग, इम्पोर्ट टैक्स, और वैट के रिफ़ंड की वर्तमान स्थिति SAT को प्रदान की जाती है।

टिप्पणी

जुलाई 2025 से रिपोर्ट का नया 2025 वर्शन उपलब्ध है।

अन्य रिपोर्ट के विपरीत, DIOT को SAT द्वारा प्रदान किए गए एक सॉफ़्टवेयर में अपलोड किया जाता है जिसमें A-29 फ़ॉर्म होता है। Odoo में, आप अपने ट्रांज़ैक्शन के रिकॉर्ड को TXT फ़ाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं जिसे फ़ॉर्म में अपलोड किया जा सकता है, इस डेटा के डायरेक्ट कैप्चर से बचते हुए।

ट्रांज़ैक्शन फ़ाइल में वेंडर बिल में रजिस्टर किए गए आपके पेमेंट की कुल राशि होती है, जो संबंधित IVA के टाइप में विभाजित होती है। सभी वेंडर के लिए VAT और Country अनिवार्य है।

DIOT रिपोर्ट को TXT फ़ाइल के रूप में डाउनलोड करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ रिपोर्ट ‣ टैक्स रिटर्न पर जाएं। वांछित महीना चुनें, (ऐक्शन मेन्यू) पर क्लिक करें, और DIOT (TXT) चुनें।

महत्त्वपूर्ण

सत्यापन त्रुटियों को रोकने के लिए प्रत्येक वेंडर के अकाउंटिंग टैब में ऑपरेशन का टाइप फ़ील्ड भरना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि विदेशी ग्राहक का देश सेट हो।

87 - ग्लोबल ऑपरेशन चुनने से अंतिम TXT फ़ाइल उन सभी वेंडर को एक सामान्य वैट: XAXX010101000 के तहत मर्ज कर देगी जो ग्लोबल ऑपरेशन का हिस्सा हैं।

एक्सटर्नल ट्रेड¶

एक्सटर्नल ट्रेड एक रेगुलर इनवॉइस का पूरक है जो SAT नियमों के अनुसार विदेशी ग्राहक वाले इनवॉइस के XML और PDF दोनों में कुछ मान जोड़ता है, जैसे:

रिसीवर और प्रेषक का विशिष्ट पता
एक टैरिफ़ फ़्रैक्शन जोड़ना जो प्रॉडक्ट के टाइप की पहचान करता है
सही इन्कोटर्म (इंटरनेशनल कमर्शिअल टर्म्स)
और ज़्यादा, जैसे मूल प्रमाणपत्र और माप की विशेष यूनिट

यह निर्यातक और आयातक की सही पहचान की अनुमति देता है, साथ ही बेचे गए माल के विवरण का विस्तार करता है।

1 जनवरी, 2018 से, एक्सटर्नल ट्रेड उन करदाताओं के लिए एक आवश्यकता है जो A1 टाइप के निर्यात ऑपरेशन करते हैं। जबकि वर्तमान CFDI 4.0 है, एक्सटर्नल ट्रेड वर्तमान में वर्शन 2.0 पर है।

टिप्पणी

इस फ़ीचर का इस्तेमाल करने के लिए, EDI फ़ॉर मेक्सिको (ऐडवांस फ़ीचर्स) l10n_mx_edi_extended मॉड्यूल इंस्टॉल होना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण

इंस्टॉल करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके बिज़नेस को इस फ़ीचर का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करने से पहले, अगर ज़रूरत हो, तो पहले अपने अकाउंटेंट से सलाह लें।

कॉन्फ़िगरेशन¶

कॉन्टैक्ट¶

एक्सटर्नल ट्रेड के लिए अपने कंपनी कॉन्टैक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ ग्राहक ‣ ग्राहक पर जाएं, डिफ़ॉल्ट ग्राहक इनवॉइस फ़िल्टर हटाएं, और अपनी कंपनी नाम चुनें। जबकि CFDI 4.0 आवश्यकताओं के लिए कंपनी कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में एक वैध ज़िप कोड जोड़ना आवश्यक है, एक्सटर्नल ट्रेड पूरक इस आवश्यकता को जोड़ता है कि शहर और राज्य भी वैध होने चाहिए। तीनों फ़ील्ड Official SAT Catalog for Carta Porte से मेल खाने चाहिए, अन्यथा यह एक त्रुटि उत्पन्न करेगा।

चेतावनी

कंपनी रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि कंपनी के कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में शहर और स्टेट जोड़ें।

कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पर, वैकल्पिक फ़ील्ड Locality और Colony Code भी भरे जा सकते हैं। इन दोनों फ़ील्ड को SAT में डेटा के साथ मेल खाना चाहिए।

विदेशी रिसीविंग क्लाइंट के लिए कॉन्टैक्ट डेटा कॉन्फ़िगर करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ Customers ‣ Customers पर जाएं और विदेशी क्लाइंट का कॉन्टैक्ट चुनें। एरर से बचने के लिए कॉन्टैक्ट में निम्नलिखित फ़ील्ड पूरे होने चाहिए:

पूरा कंपनी पता, जिसमें वैलिड ZIP कोड और विदेशी देश शामिल हो।
विदेशी RFC (टैक्स आइडेंटिफ़िकेशन नंबर), सही फ़ॉर्मैट में (उदाहरण के लिए: Colombia 123456789-1)
सेल्स और पर्चेज़ टैब में, Needs external trade? चेकबॉक्स को ऐक्टिव करें।

महत्त्वपूर्ण

एक्सटर्नल ट्रेड ग्राहकों के लिए नो टैक्स ब्रेकडाउन ऑप्शन को इनेबल न करें। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से अनिवार्य फ़ील्ड छिप जाते हैं जो एक्सटर्नल ट्रेड संपर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी हैं।

टिप्पणी

रिजल्टिंग XML और PDF फ़ाइल में, वैट ऑटोमैटिकली विदेश ट्रांज़ैक्शन के लिए जेनेरिक वैट से रिप्लेस हो जाता है: XEXX010101000।

प्रॉडक्ट¶

एक्सटर्नल ट्रेड से जुड़े सभी प्रॉडक्ट में चार अतिरिक्त फ़ील्ड ज़रूरी हैं, जिनमें से दो केवल एक्सटर्नल ट्रेड के लिए हैं।

प्रॉडक्ट का रेफ़रेंस जनरल इन्फ़ॉर्मेशन टैब में सेट होना चाहिए।
इन्वेंट्री टैब में प्रॉडक्ट का वज़न 0 से ज़्यादा होना चाहिए।
एक्सटर्नल ट्रेड के लिए अकाउंटिंग टैब में प्रॉडक्ट का सही Tariff Fraction सेट होना चाहिए।
अकाउंटिंग टैब में UMT Aduana सेट होना चाहिए और एक्सटर्नल ट्रेड के लिए Tariff Fraction से मेल खाना चाहिए।

सलाह

अगर Tariff Fraction का UoM कोड 01 है, तो सही UMT Aduana kg है।
अगर Tariff Fraction का UoM कोड 06 है, तो सही UMT Aduana Units है।

इनवॉइसिंग फ़्लो¶

इनवॉइस बनाने से पहले, यह ज़रूरी है कि एक्सटर्नल ट्रेड इनवॉइस में प्रॉडक्ट की कीमतों को USD जैसी विदेशी करेंसी में बदलना होता है। इसलिए, मल्टीकरेंसी ज़रूर इनेबल होनी चाहिए और विदेशी करेंसी करेंसीज़ सेक्शन में ऐक्टिव होनी चाहिए। सही सर्विस जो चलानी है वह [MX] Bank of Mexico है। प्रॉडक्ट की कीमतें बदलने के लिए, विदेशी करेंसी में एक प्राइसलिस्ट बनाएं।

फिर, अकाउंटिंग ‣ सेटिंग ‣ करेंसी में सही एक्सचेंज रेट सेट करके, इनवॉइस के अदर इन्फ़ो टैब में Incoterm और वैकल्पिक सर्टिफ़िकेट सोर्स फ़ील्ड सेट करें।

अंत में, रेगुलर इनवॉइस की तरह ही इनवॉइस को पुष्टि करें और इसे CFDI के ज़रिए साइन करने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें।

पॉइंट ऑफ़ सेल¶

मैक्सिकन लोकलाइज़ेशन का पॉइंट ऑफ़ सेल अडैप्टेशन पीओएस सेशन में सीधे SAT की जरूरतों का अनुपालन करने वाले इनवॉइस बनाने में सक्षम बनाता है, इसके साथ रिसीट टिकट बनाने का अतिरिक्त लाभ भी है जो एक विशेष पोर्टल में सेल्फ़-इनवॉइसिंग की अनुमति देता है और ग्लोबल इनवॉइस बनाता है।

पॉइंट ऑफ़ सेल फ़्लो¶

स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ़ सेल कॉन्फ़िगरेशन के अलावा, मैक्सिकन लोकलाइज़ेशन के लिए केवल अतिरिक्त जरूरत यह है कि प्रत्येक पेमेंट मेथड को सही पेमेंट वे के साथ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है।

सलाह

डिफ़ॉल्ट रूप से Odoo कैश, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए पहले से कॉन्फ़िगर किए गए पेमेंट मेथड बनाता है।

पॉइंट ऑफ़ सेल पर बिक्री करते समय, ग्राहक बनाने या चुनने के लिए ग्राहक बटन क्लिक करें। यहां ग्राहक इनवॉइसिंग जानकारी (जैसे RFC या फ़िस्कल रेजीम) की समीक्षा करना और इसे सीधे सेशन के अंदर संशोधित करना भी संभव है।

ग्राहक चुनने के बाद, इनवॉइस चेकबॉक्स टिक करें। यह उपयोग चुनने और यह तय करने के लिए एक मेन्यू खोलता है कि क्या यह पब्लिक के लिए इनवॉइस है। पुष्टि करें क्लिक करें, पेमेंट विधि चुनें, और फिर ऑर्डर पूरा करने के लिए वैलिडेट क्लिक करें। पीडीएफ़ फिर डाउनलोड हो जाती है और रसीद के साथ अंतिम ग्राहक को मेल के जरिए इनवॉइस भेजना संभव है।

सलाह

ऑर्डर से इनवॉइस बनाने के लिए, ऑर्डर मेन्यू पर जाएं, ऑर्डर चुनें, लोड ऑर्डर क्लिक करें, और इनवॉइस चेकबॉक्स टिक करें। यह उपयोग और सीएफ़डीआई टू पब्लिक के लिए समान मेन्यू खोलता है।

पॉइंट ऑफ़ सेल के लिए इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन।

क्रेडिट नोट पर ऑटोमैटिकली साइन करने के लिए, रिफ़ंड प्रोसेस करते समय इनवॉइस चेकबॉक्स को टिक करें।

टिप्पणी

लौटाए गए प्रॉडक्ट के लिए क्रेडिट नोट में संबंध टाइप 03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos होगा।

महत्त्वपूर्ण

मेक्सिकन लोकलाइज़ेशन में, पीओएस सेशन में पॉज़िटिव और नेगेटिव लाइन मिश्रित नहीं की जा सकतीं।
अगर SAT वैलिडेशन गड़बड़ी होती है तो ग्राहक को इसके बजाय प्रो-फ़ॉर्मा इनवॉइस मिलेगा।

सेल्फ़-इनवॉइसिंग पोर्टल¶

अगर अंतिम ग्राहक को यकीन नहीं है कि वे बिक्री के सटीक समय पर अपना इनवॉइस जेनरेट करवाना चाहते हैं, तो उन्हें क्यूआर कोड या यूआरएल के साथ रसीद बनाने का विकल्प देना संभव है। ऐसा करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

पॉइंट ऑफ़ सेल ‣ कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं।
पॉइंट ऑफ़ सेल चुनें।
बिल्स और रसीदें सेक्शन तक स्क्रॉल करें।
सेल्फ़-सर्विस इनवॉइसिंग सक्षम करें।
प्रिंट फ़ील्ड को क्यूआर कोड, यूआरएल, या क्यूआर कोड + यूआरएल पर सेट करें।

जो ग्राहक इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं या यूआरएल फ़ॉलो करते हैं, वे एक मेन्यू तक पहुंचेंगे जहां वे अपनी फ़िस्कल जानकारी जोड़ सकते हैं, जिसमें उपयोग और फ़िस्कल रेजीम शामिल है, जब वे पांच अंकों का कोड डालते हैं जो रसीद पर भी प्रदान किया जाता है।

यह भी देखें

रसीदें और इनवॉइस

ग्लोबल इनवॉइस¶

रेगुलर सेल्स ऑर्डर की तरह, ग्लोबल इनवॉइस भी पीओएस सेशन से बनाए जा सकते हैं।

इसके लिए, सुनिश्चित करें कि पेमेंट मेन्यू में ग्राहक या इनवॉइस विकल्प न चुनें और पॉइंट ऑफ़ सेल ‣ ऑर्डर ‣ ऑर्डर पर जाएं। वहां, इनवॉइस करने के लिए सभी ऑर्डर चुनें, एक्शन क्लिक करें और ग्लोबल इनवॉइस बनाएं चुनें।

सेल्स ऑर्डर की तरह, सही आवधिकता चुनें और बनाएं दबाएं।

यह चुने गए प्रत्येक ऑर्डर के साथ एक एक्सएमएल फ़ाइल अटैच करता है। एक्सएमएल फ़ाइलें सीएफ़डीआई टैब पर जाकर डाउनलोड की जा सकती हैं। अगर ज़रूरत हो, तो समान टैब से इनवॉइस रद्द करना संभव है।

अगर अंततः ग्लोबल इनवॉइस का हिस्सा बनने वाले किसी भी ऑर्डर को ग्राहक को संबोधित करने की जरूरत है, तो भी एक नया पीओएस सेशन एंटर करके, (ड्रॉप-डाउन मेनू) पर क्लिक करके, फिर ऑर्डर पर क्लिक करके इनवॉइस भेजना संभव है। सभी एक्टिव ऑर्डर फ़िल्टर को पेड में बदलें, ऑर्डर सेलेक्ट करें, और इनवॉइस बटन पर क्लिक करें।

टिप्पणी

ग्लोबल इनवॉइस, बिल्कुल रेगुलर इनवॉइस की तरह, केवल फ़िज़िकल पते के अनुसार ग्रुप की जा सकती हैं। यह पीओएस इनवॉइस जर्नल पर सेट पते द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए दो पतों को इनवॉइस करने का प्रयास करते समय उपयोगकर्ता को गड़बड़ी की चेतावनी देने के लिए एक चेतावनी आएगी।

ई-कॉमर्स¶

मैक्सिकन लोकलाइज़ेशन का ई-कॉमर्स अडैप्टेशन चेकआउट के बाद ग्राहक डेटा को रिट्रीव करके ई-कॉमर्स पर SAT की जरूरतों का अनुपालन करने वाले इनवॉइस बनाने के लिए एक अतिरिक्त स्टेप प्रदान करता है और यहां तक कि पेमेंट प्रोसेस होने के बाद ऑटोमैटिक इनवॉइस के साइनेचर की अनुमति देता है, साथ ही ग्राहकों को ईमेल के जरिए फ़ाइलें भेजता है और उन्हें अपने खुद के ग्राहक पोर्टल से अपनी पीडीएफ़ और एक्सएमएल फ़ाइलें रिट्रीव करने की ऐक्सेस प्रदान करता है।

ई-कॉमर्स फ़्लो¶

रेगुलर चेकआउट प्रोसेस के दौरान, एक नया इनवॉइसिंग जानकारी स्टेप दिखाई देता है, जहां इनवॉइस का अनुरोध करना संभव है या नहीं। अगर नहीं सिलेक्ट किया जाता है, तो एक पब्लिक के लिए CFDI बनाई जाती है। अगर हां सिलेक्ट किया जाता है, तो सेल्स ऑर्डर में सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए RFC, फ़िस्कल रिजीम, और उपयोग की आवश्यकता होती है, जहां इसका स्टेटस इनवॉइस करने के लिए में बदल जाएगा।

महत्त्वपूर्ण

शिपिंग प्रॉडक्ट में UNSPSC कोड जोड़ना सुनिश्चित करें।

अगर आप सेटिंग ‣ वेबसाइट ‣ इनवॉइसिंग में ऑटोमैटिक इनवॉइसिंग को इनेबल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ पर ऑटोमैटिकली साइन हो जाएगा।

सब्सक्रिप्शन¶

सब्सक्रिप्शन को हैंडल करते समय, सभी सेल्स फ़ील्ड्स का उपयोग रिकरेंट इनवॉइस बनाने के लिए किया जाता है। ये ऑटोमैटिकली साइन किए जाते हैं और PDF और XML संलग्न करके ईमेल के जरिए भेजे जाते हैं बिना किसी अतिरिक्त मैन्युअल एक्शन की आवश्यकता के।

इन्वेंट्री¶

कस्टम नंबर¶

कस्टम डिक्लेरेशन (Pedimento Aduanero) एक फ़िस्कल दस्तावेज़ है जो प्रमाणित करता है कि फ़िस्कल एंटिटी (SAT) में सभी योगदान का भुगतान किया गया है, जिसमें सामानों का इंपोर्ट/एक्सपोर्ट शामिल है।

CFDI 4.0 के Annex 20 के अनुसार, उन दस्तावेज़ों में जहां इनवॉइस किए गए सामान पहले हाथ के इंपोर्ट ऑपरेशन से आते हैं, कस्टम्स नंबर फ़ील्ड को ऑपरेशन के साथ शामिल प्रॉडक्ट की सभी लाइनों में जोड़ने की जरूरत है।

टिप्पणी

ऐसा करने के लिए, Odoo Mexico Localization for Stock/Landing l10n_mx_edi_landing मॉड्यूल इंस्टॉल होना चाहिए, इन्वेंट्री, परचेज़, और सेल्स ऐप्लिकेशन के अलावा।

महत्त्वपूर्ण

इस फ़ीचर को एक्सटर्नल ट्रेड के साथ कंफ़्यूज़ न करें। कस्टम नंबर सीधे सामान इंपोर्ट करने से संबंधित हैं, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड कॉम्प्लीमेंट एक्सपोर्ट से संबंधित है। कोई भी संशोधन करने से पहले पहले अपने अकाउंटेंट से परामर्श करें अगर इस फ़ीचर की आवश्यकता है।

कॉन्फ़िगरेशन¶

किसी विशेष इनवॉइस के लिए सही कस्टम्स नंबर को ट्रैक करने के लिए, Odoo लैंडेड कॉस्ट का उपयोग करता है। इन्वेंट्री ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं, और वैल्यूएशन सेक्शन में, सुनिश्चित करें कि लैंडेड कॉस्ट एक्टिवेट है।

सर्विस-टाइप प्रॉडक्ट बनाकर शुरू करें जिसे Pedimento कहा जाता है। परचेज़ टैब में, इज़ अ लैंडेड कॉस्ट को एक्टिवेट करें, और एक डिफ़ॉल्ट स्प्लिट मेथड सेलेक्ट करें।

फिर, गुड्स-टाइप प्रॉडक्ट को कॉन्फ़िगर करें जो कस्टम्स नंबर रखते हैं। ऐसा करने के लिए, प्रॉडक्ट बनाएं, और सुनिश्चित करें कि प्रॉडक्ट कैटेगरी में निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन है:

कॉस्टिंग मेथड: या तो FIFO या AVCO
Inventory Valuation: Automated
स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट: 115.01.01 इन्वेंट्री
Stock Journal: Inventory Valuation
स्टॉक इनपुट अकाउंट: 115.05.01 Goods in transit
स्टॉक आउटपुट अकाउंट: 115.05.01 Goods in transit

टिप्पणी

इन्वेंट्री वैल्यूएशन को ऑटोमेटेड पर सेट करने के लिए पहले फ़ीचर को एनेबल करना ज़रूरी है। अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं, और स्टॉक वैल्यूएशन सेक्शन में, ऑटोमैटिक अकाउंटिंग को एनेबल करें।

परचेज़ और सेल्स फ़्लो¶

प्रॉडक्ट कॉन्फ़िगर करने के बाद, स्टैंडर्ड परचेज़ फ़्लो को फ़ॉलो करें।

परचेज़ ‣ ऑर्डर ‣ परचेज़ ऑर्डर से परचेज़ ऑर्डर बनाएं। फिर रसीद स्मार्ट बटन दिखाने के लिए ऑर्डर को कन्फर्म करें। रसीद स्मार्ट बटन पर क्लिक करें और रसीद को वैलिडेट करें।

इन्वेंट्री ‣ ऑपरेशन ‣ Landed Costs पर जाएं, और एक नया रिकॉर्ड बनाएं। ट्रांसफ़र में, अभी-अभी वैलिडेट की गई रसीद जोड़ें, Customs number जोड़ें और Additional Costs टैब में, Pedimento प्रॉडक्ट जोड़ें।

ऑप्शनली, कॉस्ट अमाउंट जोड़ना संभव है। इसके बाद, landed cost को वैलिडेट करें। एक बार पोस्ट हो जाने पर, उस रसीद से जुड़े सभी प्रॉडक्ट को customs number असाइन हो जाता है।

चेतावनी

Pedimento Number फ़ील्ड एक बार सेट हो जाने के बाद एडिटेबल नहीं होती है, इसलिए सही नंबर को ट्रांसफ़र के साथ असोसिएट करते समय सावधान रहें।

लैंडेड कॉस्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड पर कस्टम नंबर।

इसके बाद, एक सेल्स ऑर्डर बनाएं और इसकी पुष्टि करें। दिखाई देने वाले डिलीवरी स्मार्ट बटन पर क्लिक करें, और डिलीवरी ऑर्डर को वैलिडेट करें।

अंत में, सेल्स ऑर्डर से इनवॉइस बनाएं, और इसे कन्फ़र्म करें। प्रॉडक्ट से जुड़ी इनवॉइस लाइन पर एक customs number होता है। यह नंबर पहले बनाए गए landed cost रिकॉर्ड में जोड़े गए customs number से मैच करता है।

कन्फर्म किए गए सेल्स ऑर्डर प्रॉडक्ट पर कस्टम नंबर।

डिलीवरी गाइड¶

Carta Porte एक बिल ऑफ़ लेडिंग है: एक दस्तावेज़ जो ले जाए जा रहे सामान के प्रकार, मात्रा और गंतव्य को दर्शाता है।

17 जुलाई, 2024 को, इस CFDI का वर्शन 3.1 सभी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर, इंटरमीडियरी और माल के मालिकों के लिए लागू किया गया था। Odoo दस्तावेज़ टाइप "T" (Traslado) जनरेट कर सकता है, जो अन्य दस्तावेज़ों के विपरीत, इनवॉइस या पेमेंट के बजाय डिलीवरी ऑर्डर में बनाया जाता है।

Odoo ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के साथ (या बिना) XML और PDF फ़ाइल बना सकता है, और उन सामग्रियों को प्रोसेस कर सकता है जिन्हें Dangerous Hazards के रूप में माना जाता है।

टिप्पणी

इस फ़ीचर का इस्तेमाल करने के लिए, Mexico - Electronic Delivery Guide l10n_mx_edi_stock मॉड्यूल इंस्टॉल होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इन्वेंट्री और सेल्स ऐप्लिकेशन इंस्टॉल होना आवश्यक है।

महत्त्वपूर्ण

Odoo Carta Porte दस्तावेज़ टाइप "I" (Ingreso), एयर, या मरीन ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी संशोधन करने से पहले अपने अकाउंटेंट से परामर्श करें कि यह फ़ीचर आवश्यक है या नहीं।

कॉन्फ़िगरेशन¶

Odoo CFDI टाइप "T" के दो अलग-अलग टाइप मैनेज करता है। दोनों को इनकमिंग शिपमेंट या डिलीवरी ऑर्डर से बनाया जा सकता है।

No Federal Highways का इस्तेमाल तब किया जाता है जब Distance to Destination 30 km से कम हो।
Federal Transport का इस्तेमाल तब किया जाता है जब Distance to Destination 30 km से अधिक हो।

रेगुलर इनवॉइसिंग की स्टैंडर्ड ज़रूरतों (ग्राहक का RFC, UNSPSC कोड, आदि) के अलावा, अगर आप No Federal Highways इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है।

Federal Transport के लिए, कॉन्टैक्ट, व्हीकल सेटअप और प्रॉडक्ट में कई कॉन्फ़िगरेशन जोड़ने होंगे। फिर उन कॉन्फ़िगरेशन को XML और PDF फ़ाइल में शामिल किया जाता है।

कॉन्टैक्ट और व्हीकल¶

एक्सटर्नल ट्रेड फ़ीचर की तरह, कंपनी और अंतिम ग्राहक दोनों में Address पूरा होना चाहिए। ZIP कोड, City, और State Official SAT Catalog for Carta Porte के साथ मेल खाना चाहिए।

सलाह

Locality फ़ील्ड, दोनों पतों के लिए ऑप्शनल है।

महत्त्वपूर्ण

डिलीवरी गाइड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ओरिजिन पता Inventory ‣ Configuration ‣ Warehouses में सेट किया जाता है। जबकि यह डिफ़ॉल्ट रूप से कंपनी के पते के रूप में सेट है, आप इसे अपने सही वेयरहाउस पते में बदल सकते हैं।

इस फ़ीचर में एक और जोड़ व्हीकल सेटअप मेन्यू है जो इन्वेंट्री ‣ सेटिंग ‣ व्हीकल सेटअप में पाया जाता है। यह मेन्यू आपको डिलीवरी ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्हीकल से जुड़ी सभी जानकारी जोड़ने देता है।

सही डिलीवरी गाइड बनाने के लिए सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं।

सलाह

फ़ील्ड, व्हीकल प्लेट नंबर और नंबर प्लेट, में 5 और 7 कैरेक्टर के बीच होना ज़रूरी है।

इंटरमीडिएरीज़ सेक्शन में, व्हीकल का ऑपरेटर जोड़ें। इस कॉन्टैक्ट के लिए केवल मैन्डेटरी फ़ील्ड वैट और ऑपरेटर लाइसेंस हैं।

प्रॉडक्ट¶

रेगुलर इनवॉइसिंग की तरह, सभी प्रॉडक्ट में UNSPSC कैटगरी होनी चाहिए। इसके अलावा, डिलीवरी गाइड में शामिल प्रॉडक्ट के लिए दो अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन हैं:

स्टॉक मूवमेंट बनाने के लिए प्रॉडक्ट टाइप को स्टोरेबल प्रॉडक्ट के रूप में सेट किया जाना चाहिए।
इन्वेंट्री टैब में, फ़ील्ड वेट 0 से ज़्यादा होना चाहिए।

चेतावनी

वैल्यू 0 वाले प्रॉडक्ट की डिलीवरी गाइड बनाने से गड़बड़ी ट्रिगर होगी। चूंकि वेट पहले से डिलीवरी ऑर्डर में स्टोर हो चुका है, इसलिए प्रॉडक्ट को वापस करना और सही अमाउंट के साथ डिलीवरी ऑर्डर (और डिलीवरी गाइड) को फिर से बनाना ज़रूरी है।

सेल्स और इन्वेंट्री फ़्लो¶

डिलीवरी गाइड बनाने के लिए, पहले सेल्स ‣ सेल्स ऑर्डर से एक सेल्स ऑर्डर बनाएं और कन्फ़र्म करें। जनरेट होने वाले डिलीवरी स्मार्ट बटन पर क्लिक करें, और ट्रांसफ़र को वैलिडेट करें।

स्टेटस को Done पर सेट करने के बाद, आप ट्रांसफ़र को बदलाव कर सकते हैं और Additional Info टैब में ट्रांसपोर्ट टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं।

अगर No Federal Highways ट्रांसपोर्ट टाइप का उपयोग कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र को सेव करें, और फिर जनरेट डिलीवरी गाइड पर क्लिक करें। परिणामी XML चैटर में मिल सकता है।

टिप्पणी

सभी प्रॉडक्ट पर UNSPSC के अलावा, No Federal Highways इस्तेमाल करने वाली डिलीवरी गाइड को सरकार को भेजने के लिए किसी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है।

अगर फ़ेडरल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो MX EDI टैब दिखाई देता है। वहां, Distance to Destination (KM) में 0 से ज़्यादा की वैल्यू एंटर करें, और इस डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए गए व्हीकल सेटअप को सिलेक्ट करें।

अंत में, एक Gross Vehicle Weight जोड़ें और डिलीवरी गाइड जनरेट करें पर क्लिक करें।

सलाह

डिलीवरी गाइड रसीद से भी बनाई जा सकती हैं, इन्वेंट्री ऐप्लिकेशन से या परचेज़ ऐप्लिकेशन के स्टैंडर्ड फ़्लो द्वारा।

खतरनाक जोखिम¶

UNSPSC कैटगरी में कुछ वैल्यू को आधिकारिक SAT कैटलॉग में खतरनाक जोखिम माना जाता है। फ़ेडरल ट्रांसपोर्ट के साथ डिलीवरी गाइड बनाते समय इन कैटगरी को अतिरिक्त विचार की आवश्यकता होती है।

सबसे पहले, इन्वेंट्री ‣ प्रॉडक्ट ‣ प्रॉडक्ट से प्रॉडक्ट को सेलेक्ट करें। फिर, अकाउंटिंग टैब में, Hazardous Material Designation Code और Hazardous Packaging फ़ील्ड को SAT कैटलॉग से सही कोड से भरें।

डिलीवरी गाइड खतरनाक सामग्री प्रॉडक्ट आवश्यक फ़ील्ड।

महत्त्वपूर्ण

यह संभावना है कि UNSPSC कैटगरी खतरनाक जोखिम हो भी सकती है और नहीं भी (उदाहरण के लिए 01010101)। अगर यह खतरनाक नहीं है, तो Hazardous Material Designation Code फ़ील्ड में 0 दर्ज करें।

इन्वेंट्री ‣ सेटिंग ‣ व्हीकल सेटअप में, एन्वायरमेंट इंश्योरेंस करने वाला और एन्वायरमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी तरह से कम्प्लीट करें। इसके बाद, डिलीवरी गाइड बनाने के लिए रेगुलर प्रोसेस जारी रखें।

इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट¶

अगर आपका Carta Porte इंटरनेशनल ऑपरेशन (एक्सपोर्ट के लिए) के लिए है, तो कुछ अतिरिक्त फ़ील्ड को ध्यान में रखना होगा।

सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि सभी प्रासंगिक प्रॉडक्ट में निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन है:

UNSPSC कैटगरी 01010101 Does not exist in the catalog नहीं हो सकती।
Tariff Fraction और UMT Aduana सेट होने चाहिए, एक्सटर्नल ट्रेड फ़्लो की तरह।
Material Type सेट होना चाहिए।

फिर, डिलीवरी या रिसीप्ट से डिलीवरी गाइड बनाते समय, निम्नलिखित फ़ील्ड भरें:

Customs Regimes
Customs Document Type
कस्टम्स डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन

फिर, एक रसीद के लिए डिलीवरी गाइड बनाते समय जहां Customs Document Type Pedimento है, दो नई फ़ील्ड दिखाई देती हैं: Pedimento Number और इम्पोर्टर।

सलाह

फ़ील्ड Pedimento Number को पैटर्न xx xx xxxx xxxxxxx का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, 15 48 3009 0001235।