Reconciliation मॉडल

रिकॉन्सिलिएशन मॉडल का इस्तेमाल बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रक्रिया को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है, जो बैंक फ़ीस जैसी आवर्ती एंट्री से निपटने के दौरान विशेष रूप से सुविधाजनक है। रिकॉन्सिलिएशन मॉडल कैश डिस्काउंट को संभालने में भी मददगार हो सकते हैं।

प्रत्येक मॉडल मॉडल टाइप और bank transaction conditions के आधार पर बनाया जाता है।

यह भी देखें

• बैंक सिंक्रोनाइज़ेशन

• Odoo ट्यूटोरियल: रिकन्सिलिएशन मॉडल <https://www.odoo.com/slides/slide/reconciliation-models-6858>

रिकॉन्सिलिएशन मॉडल टाइप

रिकॉन्सिलिएशन मॉडल Accounting ‣ Configuration ‣ Banks: Reconciliation Models पर जाकर उपलब्ध हैं। प्रत्येक रिकॉन्सिलिएशन मॉडल के लिए, एक Type सेट होना चाहिए। तीन टाइप के मॉडल मौजूद हैं:

• Button to generate counterpart entry: बैंक रिकॉन्सिलिएशन व्यू के परिणामी एंट्री सेक्शन में एक बटन बनाया जाता है। अगर क्लिक किया जाता है, तो यह बटन मॉडल में सेट नियमों के आधार पर सक्रिय ट्रांज़ैक्शन के साथ रिकॉन्साइल करने के लिए एक काउंटरपार्ट एंट्री जनरेट करता है। मॉडल में निर्दिष्ट नियम काउंटरपार्ट एंट्री के अकाउंट, राशि, लेबल और एनालिटिक डिस्ट्रीब्यूशन को निर्धारित करते हैं;

• Rule to suggest counterpart entry: ट्रांज़ैक्शन पर जानकारी से मिलान करने वाली शर्तों के आधार पर ट्रांज़ैक्शन को एक नई एंट्री से मिलाने के लिए आवर्ती ट्रांज़ैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है;

• Rule to match invoices/bills: ट्रांज़ैक्शन पर जानकारी से मिलान करने वाली शर्तों के आधार पर ट्रांज़ैक्शन को मौजूदा इनवॉइस, बिल या पेमेंट से मिलाने के लिए आवर्ती ट्रांज़ैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

डिफ़ॉल्ट रिकॉन्सिलिएशन मॉडल

Odoo में, कंपनी के फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन के आधार पर डिफ़ॉल्ट रूप से विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं। अगर ज़रूरत हो तो इन्हें अपडेट किया जा सकता है। यूज़र्स New पर क्लिक करके अपने खुद के रिकॉन्सिलिएशन मॉडल भी बना सकते हैं।

महत्त्वपूर्ण

अगर कोई रिकॉर्ड कई रिकॉन्सिलिएशन मॉडल से मेल खाता है, तो मॉडल के सीक्वेंस में पहला मॉडल लागू किया जाता है। आप नाम के बगल में हैंडल को ड्रैग और ड्रॉप करके ऑर्डर को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं।

इनवॉइस/बिल परफ़ेक्ट मैच

यह मॉडल मॉडल की सीक्वेंस में सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यह Odoo को सेट की गई शर्तों के आधार पर बैंक ट्रांज़ैक्शन के साथ मौजूदा इनवॉइस या बिल को मैच करने का सुझाव देने में सक्षम बनाता है।

Odoo ऑटोमैटिकली पेमेंट को रिकन्साइल कर देता है जब ऑटो-वैलिडेट ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है, और मॉडल की शर्तें पूरी तरह से पूरी होती हैं। इस मामले में, यह बैंक स्टेटमेंट की लाइन पर इनवॉइस/पेमेंट का रेफ़रेंस (जैसे लेबल सेलेक्ट किया गया है) और पार्टनर का नाम (जैसे पार्टनर सेट है सेलेक्ट किया गया है) खोजने की उम्मीद करता है ताकि सही काउंटरपार्ट एंट्री का सुझाव दिया जा सके और पेमेंट को ऑटोमैटिकली रिकन्साइल किया जा सके।

इनवॉइस/बिल पार्शियल मैच अगर अंडरपेड हो

यह मॉडल ग्राहक इनवॉइस या वेंडर बिल का सुझाव देता है जो पार्शियली पेमेंट से मैच करता है जब प्राप्त राशि इनवॉइस राशि से थोड़ी कम होती है, उदाहरण के लिए कैश डिस्काउंट के मामले में। अंतर को काउंटरपार्ट एंट्रीज़ टैब में दर्शाए गए अकाउंट के साथ रिकन्साइल किया जाता है।

रिकन्सीलिएशन मॉडल टाइप इनवॉइस/बिल मैच करने के लिए नियम है, और पेमेंट टॉलरेंस सेट होना चाहिए।

टिप्पणी

पेमेंट टॉलरेंस सिर्फ़ कम पेमेंट पर लागू होता है। जब ओवरपेमेंट प्राप्त होता है तो इसे अनदेखा किया जाता है।

यह भी देखें

कैश डिस्काउंट और टैक्स रिडक्शन

बैंक फ़ीस वाली लाइन

यह मॉडल मॉडल में सेट नियमों के अनुसार काउंटरपार्ट एंट्री का सुझाव देता है। इस मामले में, रिकन्सीलिएशन मॉडल टाइप काउंटरपार्ट एंट्री सुझाने के लिए नियम है, और लेबल का इस्तेमाल उदाहरण के लिए, ट्रांज़ैक्शन के लेबल में बैंक फ़ीस से संबंधित जानकारी की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

टिप्पणी

रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसे अक्सर Regex के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, का उपयोग Odoo में सिस्टम के भीतर डेटा खोजने, वैलिडेट करने और मैनिपुलेट करने के लिए विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। Regex शक्तिशाली लेकिन जटिल भी हो सकता है, इसलिए इसे समझदारी से और उन पैटर्न की अच्छी समझ के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं।

अपने रिकन्सीलिएशन मॉडल में रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने के लिए, ट्रांज़ैक्शन टाइप को मैच Regex पर सेट करें और अपना एक्सप्रेशन जोड़ें। Odoo ऑटोमैटिकली उन ट्रांज़ैक्शन को रिट्रीव कर लेता है जो आपके Regex एक्सप्रेशन और आपके मॉडल में निर्दिष्ट शर्तों से मैच करते हैं।

पार्टनर मैपिंग

पार्टनर मैपिंग आपको ट्रांज़ैक्शन को सही पार्टनर अकाउंट से ऑटोमैटिकली मैच करने के लिए नियम बनाने की सुविधा देती है, जिससे समय की बचत होती है और मैन्युअल रिकंसिलिएशन के दौरान होने वाली गलतियों का खतरा कम होता है। उदाहरण के लिए, आप विशिष्ट रेफ़रेंस नंबर या ट्रांज़ैक्शन विवरण में कीवर्ड वाले इनकमिंग पेमेंट के लिए पार्टनर मैपिंग नियम बना सकते हैं। जब कोई इनकमिंग पेमेंट इन शर्तों को पूरा करता है, तो Odoo इसे संबंधित ग्राहक के अकाउंट से ऑटोमैटिकली मैप कर देता है।

पार्टनर मैपिंग नियम बनाने के लिए, पार्टनर मैपिंग टैब पर जाएं और लेबल में टेक्स्ट खोजें, नोट्स में टेक्स्ट खोजें, और पार्टनर दर्ज करें।