कोलम्बिया¶
Odoo का कोलंबियाई लोकलाइज़ेशन पैकेज कोलंबिया में डेटाबेस के लिए अकाउंटिंग, फ़िस्कल और लीगल फ़ीचर प्रदान करता है - जैसे चार्ट ऑफ़ अकाउंट, टैक्स और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। Odoo के साथ DIAN Own Software सॉल्यूशन का उपयोग करते समय लोकलाइज़ेशन में निम्नलिखित पूर्व-आवश्यकताएं हैं:
RUT (Registro Único Tributario) में वैध NIT के साथ रजिस्टर होना चाहिए।
ONAC द्वारा स्वीकृत वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफ़िकेट होना चाहिए।
DIAN द्वारा आवश्यक सर्टिफ़िकेशन प्रक्रिया को पूरा करके रजिस्टर करें और सक्षम हों।
यह भी देखें
DIAN मॉड्यूल के लिए सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस को पूरा करने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, निम्नलिखित वेबिनार की समीक्षा करें
कॉन्फ़िगरेशन¶
मॉड्यूल इंस्टॉलेशन¶
कोलंबियाई लोकलाइज़ेशन की सभी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मॉड्यूल को इंस्टॉल करें:
नाम |
तकनीकी नाम |
विवरण |
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कोलंबिया - अकाउंटिंग |
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डिफ़ॉल्ट फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन पैकेज। यह मॉड्यूल कोलंबियाई लोकलाइज़ेशन के लिए बेस अकाउंटिंग फ़ीचर जोड़ता है: चार्ट ऑफ़ अकाउंट, टैक्स, विदहोल्डिंग और आइडेंटिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट टाइप। |
DIAN के साथ कोलंबिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग |
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इस मॉड्यूल में DIAN के साथ इसके अपने सॉफ़्टवेयर के रूप में इंटिग्रेशन के लिए आवश्यक फ़ीचर शामिल हैं, और DIAN विनियमों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस और सपोर्ट दस्तावेज़ जनरेट करने की क्षमता जोड़ता है। |
Colombian - Accounting Reports |
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इस मॉड्यूल में लागू विदहोल्डिंग के लिए आपूर्तिकर्ताओं को सर्टिफ़िकेशन भेजने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट शामिल हैं। |
Electronic invoicing for Colombia with Carvajal |
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इस मॉड्यूल में Carvajal के साथ इंटिग्रेशन के लिए आवश्यक फ़ीचर शामिल हैं। DIAN विनियमों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस और सपोर्ट दस्तावेज़ जनरेट करने की क्षमता जोड़ता है। |
कोलंबियन - पॉइंट ऑफ़ सेल |
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इस मॉड्यूल में कोलंबियन लोकलाइज़ेशन के लिए पॉइंट ऑफ़ सेल रसीदें शामिल हैं। |
कंपनी की जानकारी¶
अपनी कंपनी की जानकारी कॉन्फ़िगर करने के लिए:
अपनी कंपनी के कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म को ऐक्सेस करें:
कॉन्टैक्ट ऐप्लिकेशन पर जाएं और अपनी कंपनी को खोजें या;
सेटिंग ऐप्लिकेशन पर जाएं, डेवलपर मोड को ऐक्टिवेट करें, और कंपनी सेक्शन में, अपडेट करें जानकारी पर क्लिक करें। फिर, कॉन्टैक्ट फ़ीर्ड में, कंपनी के नाम पर क्लिक करें।
निम्नलिखित जानकारी कॉन्फ़िगर करें:
कंपनी का नाम
पता: शहर, डिपार्टमेंट, और ZIP कोड शामिल करें।
पहचान संख्या: पहचान टाइप चुनें (NIT, Cédula de Ciudadanía, Registro Civil, आदि)। जब पहचान टाइप NIT हो, तो पहचान संख्या के अंत में हाइफ़न (
-) के साथ वेरिफ़िकेशन डिजिट ज़रूर होना चाहिए।
सेल्स और परचेज़ टैब पर जाएं और फ़िस्कल जानकारी कॉन्फ़िगर करें:
Obligaciones y Responsabilidades: कंपनी के लिए वित्तीय जिम्मेदारी चुनें। (O-13 Gran Contribuyente, O-15 Autorretenedor, O-23 Agente de retención IVA, O-47 Regimen de tributación simple, R-99-PN No Aplica)।
Gran Contribuyente: अगर कंपनी Gran Contribuyente है, तो यह ऑप्शन एनेबल करें।
Fiscal Regimen: कंपनी के लिए Tribute Name चुनें (IVA, INC, IVA e INC, या No Aplica)
Commercial Name: अगर कंपनी किसी विशिष्ट कमर्शियल नाम का उपयोग करती है और उसे इनवॉइस में दिखाना जरूरी है।
सलाह
Fiscal Information सेक्शन में कॉन्फ़िगर किया गया डेटा वैलिड फिस्कल पीडीएफ़ रिपोर्ट में प्रिंट होता है।
इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग क्रेडेंशियल और DIAN एनवायरमेंट¶
DIAN की वेब सर्विस से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल और DIAN एनवायरमेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए, पर जाएं और Colombian Electronic Invoicing सेक्शन तक स्क्रॉल करें। फिर, इन स्टेप को फ़ॉलो करें:
DIAN: Free Service को Electronic Invoicing Provider के रूप में चुनें।
Odoo से जेनेरेट होने वाले संबंधित टाइप के दस्तावेज़ (इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस या सपोर्ट दस्तावेज़) के लिए Operation Modes कॉन्फ़िगर करें। Add a line पर क्लिक करें, फिर फ़ील्ड भरें:
Software Mode: ऑपरेशन मोड के साथ जेनेरेट होने वाले दस्तावेज़ का टाइप।
Software ID: विशिष्ट ऑपरेशन मोड के लिए DIAN द्वारा जेनेरेट की गई आईडी।
Software PIN: DIAN पोर्टल में ऑपरेशन मोड कॉन्फ़िगरेशन में चुना गया पिन।
Testing ID: DIAN द्वारा जेनेरेट की गई टेस्टिंग आईडी जो ऑपरेशन मोड टेस्ट करने के बाद प्राप्त होती है।
इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ साइन करने के लिए उपलब्ध Certificates कॉन्फ़िगर करें। Add a line पर क्लिक करें, फिर फ़ील्ड भरें:
Name: सर्टिफ़िकेट का नाम।
Certificate: सर्टिफ़िकेट फ़ाइल को PEM फ़ॉर्मैट में अपलोड करें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले Private Key फ़ील्ड में, कोई मौजूदा प्राइवेट की चुनें या नई बनाएं। ऐसा करने के लिए, की नाम दर्ज करें और Create and edit चुनें। फिर, Create Private Key विज़ॉर्ड में, वैलिड Key file अपलोड करें और Save & Close पर क्लिक करें।
DIAN एनवायरमेंट कॉन्फ़िगर करें; DIAN इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग मॉड्यूल से कनेक्ट करने के लिए चार अलग-अलग DIAN एनवायरमेंट उपलब्ध हैं:
DIAN डेमो मोड: यह एनवायरमेंट डेमो डिजिटल सर्टिफ़िकेट का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग वर्कफ़्लो टेस्ट करने की अनुमति देता है। फ़ाइल ऑटोमैटिकली बनाई और एक्सेप्ट की जाती हैं और किसी भी DIAN एनवायरमेंट पर नहीं भेजी जाती हैं। हर इंटरनल वैलिडेशन टेस्ट की जा सकती है। इसे एक्टिवेट करने के लिए, DIAN Demo Mode चेकबॉक्स टिक करें।
टिप्पणी
जब Test environment चेकबॉक्स एनेबल होता है तो DIAN Demo Mode चेकबॉक्स व्यू से छिपा हुआ होता है।
सर्टिफ़िकेशन एनवायरमेंट: यह एनवायरमेंट DIAN सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस पास करने और Odoo से इनवॉइस करने के लिए Enabled स्टेटस प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। इसे एक्टिवेट करने के लिए, टेस्ट एनवायरमेंट और सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करें दोनों चेकबॉक्स इनेबल करें।
टेस्टिंग एनवायरमेंट: यह एनवायरमेंट DIAN टेस्टिंग पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग फ़्लो और वैलिडेशन को रीप्रोड्यूस करने की अनुमति देता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए, सिर्फ़ टेस्ट एनवायरमेंट चेकबॉक्स इनेबल करें।
प्रॉडक्शन एनवायरमेंट: यह एनवायरमेंट वैलिड इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ जेनरेट करने की अनुमति देता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए, टेस्ट एनवायरमेंट और सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करें दोनों चेकबॉक्स डिसेबल करें।
महत्त्वपूर्ण
प्रॉडक्शन डेटाबेस पर DIAN डेमो मोड एक्टिवेट न करें। यह मोड सिर्फ़ टेस्ट एनवायरमेंट में इस्तेमाल के लिए है।
टिप्पणी
मल्टी-कंपनी डेटाबेस में, हर कंपनी का अपना सर्टिफ़िकेट हो सकता है।
यह भी देखें
Carvajal सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यह वीडियो देखें: Configuración de Facturación Electrónica - Localización de Colombia।
मास्टर डेटा¶
कॉन्टैक्ट¶
कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म पर निम्नलिखित फ़ील्ड कॉन्फ़िगर करें:
आइडेंटिफ़िकेशन नंबर (वैट): आइडेंटिफ़िकेशन नंबर टाइप सेलेक्ट करें और आइडेंटिफ़िकेशन नंबर एंटर करें। अगर आइडेंटिफ़िकेशन नंबर टाइप NIT है, तो आइडेंटिफ़िकेशन नंबर में हाइफ़न (
-) के साथ प्रीफ़िक्स किए गए वेरिफ़िकेशन डिजिट को अंत में शामिल करना ज़रूरी है।सेल्स और परचेज़ टैब में फ़िस्कल इंफ़ॉर्मेशन फ़ील्ड।
प्रॉडक्ट¶
के ज़रिए प्रॉडक्ट के फ़ॉर्म को ऐक्सेस करें और सुनिश्चित करें कि UNSPSC कैटगरी फ़ील्ड (अकाउंटिंग टैब में मिलता है) या इंटरनल रेफ़रेंस फ़ील्ड (जेनरल इंफ़ॉर्मेशन टैब में) कॉन्फ़िगर है।
टैक्स¶
टैक्स बनाने या मॉडिफ़ाई करने के लिए, पर जाएं, और संबंधित टैक्स सेलेक्ट करें।
अगर सेल्स ट्रांज़ैक्शन में टैक्स वाले प्रॉडक्ट शामिल हैं, तो ऐडवांस ऑप्शन टैब में वैल्यू टाइप फ़ील्ड कॉन्फ़िगर करें। रिटेंशन टैक्स टाइप (ICA, IVA, Fuente) भी शामिल हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन इनवॉइस पर टैक्स को सही तरीके से डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
सेल्स जर्नल¶
जब DIAN ने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस रिज़ॉल्यूशन के लिए ऑफ़िशियल सीक्वेंस और प्रीफ़िक्स असाइन कर दिया है, तो इनवॉइस से संबंधित सेल्स जर्नल को Odoo में अपडेट करना ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए, पर जाएं और मौजूदा सेल्स जर्नल सेलेक्ट करें या बनाएं बटन से नया बनाएं।
सेल्स जर्नल फ़ॉर्म पर, जर्नल नाम और टाइप एंटर करें, फिर जर्नल एंट्री टैब में यूनीक शॉर्ट कोड सेट करें। फिर, ऐडवांस सेटिंग टैब में निम्नलिखित डेटा कॉन्फ़िगर करें:
इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग: UBL 2.1 (Colombia) इनेबल करें।
इनवॉइसिंग रिज़ॉल्यूशन: DIAN द्वारा कंपनी को उनके टेस्ट सेट के ज़रिए जारी किया गया रिज़ॉल्यूशन नंबर।
रिज़ॉल्यूशन की तारीख: रिज़ॉल्यूशन की इनिशियल इफ़ेक्टिव तारीख।
रेज़ोल्यूशन खत्म होने की तारीख: रेज़ोल्यूशन की वैधता की खत्म होने की तारीख।
नंबरिंग की रेंज (न्यूनतम): पहला ऑथोराइज़्ड इनवॉइस नंबर।
नंबरिंग की रेंज (अधिकतम): आखिरी ऑथोराइज़्ड इनवॉइस नंबर।
टेक्निकल की: DIAN पोर्टल टेस्ट सेट से या प्रॉडक्शन एनवायरमेंट के मामले में उनकी वेब सर्विस से प्राप्त कंट्रोल की।
जब डेटाबेस प्रॉडक्शन एनवायरमेंट के लिए कॉन्फ़िगर किया गया हो, तो इन फ़ीर्ड को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने के बजाय, DIAN वेब सर्विस से DIAN रेज़ोल्यूशन जानकारी प्राप्त करने के लिए DIAN कॉन्फ़िगरेशन रीलोड करें बटन पर क्लिक करें।
महत्त्वपूर्ण
जर्नल का शॉर्ट कोड और रेज़ोल्यूशन DIAN पोर्टल टेस्ट सेट या MUISCA पोर्टल से प्राप्त कोड और रेज़ोल्यूशन से ज़रूर मैच होना चाहिए।
जब पहला इनवॉइस क्रिएट किया जाता है तो इनवॉइस सीक्वेंस और प्रीफ़िक्स सही तरीके से कॉन्फ़िगर ज़रूर होना चाहिए। Odoo अगले इनवॉइस को ऑटोमैटिकली प्रीफ़िक्स और सीक्वेंस असाइन करता है।
परचेज़ जर्नल¶
एक बार जब DIAN ने वेंडर बिलों से संबंधित सपोर्ट दस्तावेज़ के लिए ऑफ़िशियल सीक्वेंस और प्रीफ़िक्स असाइन कर दिया हो, तो उनके सपोर्टिंग दस्तावेज़ों से संबंधित परचेज़ जर्नलों को Odoo में अपडेट करने की ज़रूरत है। यह प्रॉसेस सेल्स जर्नलों के कॉन्फ़िगरेशन के समान है।
यह भी देखें
Carvajal सॉल्यूशन का उपयोग करके सपोर्ट दस्तावेज़ जर्नलों पर ज़्यादा जानकारी के लिए, Documento Soporte - Localización de Colombia वीडियो देखें।
खातों की सूची¶
चार्ट ऑफ़ अकाउंट लोकलाइज़ेशन मॉड्यूल के हिस्से के रूप में डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल होता है। अकाउंट टैक्सों, डिफ़ॉल्ट अकाउंट पेएबल और डिफ़ॉल्ट अकाउंट रिसीवेबल में ऑटोमैटिकली मैप होते हैं। कोलंबिया के लिए चार्ट ऑफ़ अकाउंट PUC (Plan Unico de Cuentas) पर आधारित है।
मल्टीकरेंसी¶
कोलंबिया के लिए ऑफ़िशियल एक्सचेंज रेट Banco de la República द्वारा प्रदान किया जाता है।
ऑटोमैटिक एक्सचेंज रेट अपडेट को इनेबल करने के लिए, इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें:
पर जाएं।
Currencies सेक्शन पर नेविगेट करें और Automatic Currency Rates को इनेबल करें।
सुनिश्चित करें कि [CO] Bank of the Republic को Service के रूप में सेलेक्ट किया गया है।
एक Interval सेलेक्ट करें कि करंसी रेट को कितनी बार ऑटोमैटिकली अपडेट किया जाना चाहिए।
मुख्य वर्कफ़्लो¶
इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस¶
कोलंबियाई लोकलाइज़ेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के लिए मुख्य वर्कफ़्लो का विवरण निम्नलिखित है:
उपयोगकर्ता इनवॉइस बनाता है।
Odoo लीगल XML फ़ाइल जेनरेट करता है।
Odoo इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ CUFE (इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक कोड) जेनरेट करता है।
Odoo DIAN को नोटिफ़िकेशन भेजता है।
DIAN इनवॉइस को वैलिडेट करता है।
DIAN इनवॉइस को स्वीकार या अस्वीकार करता है।
Odoo क्यूआर कोड के साथ पीडीएफ़ इनवॉइस जेनरेट करता है।
Odoo संलग्न दस्तावेज़ (जिसमें भेजी गई XML फ़ाइल और DIAN वैलिडेशन रिस्पॉन्स शामिल है) और फिस्कल वैलिड पीडीएफ़ को एक
.zipफ़ाइल में कंप्रेस करता है।उपयोगकर्ता Odoo के ज़रिए एक्वायरर को इनवॉइस (
.zipफ़ाइल) भेजता है।
इनवॉइस क्रिएशन¶
टिप्पणी
इनवॉइस वैलिडेशन से पहले होने वाला फंक्शनल वर्कफ़्लो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के साथ पेश किए गए मुख्य बदलावों को नहीं बदलता है।
इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जेनरेट किए जाते हैं और DIAN और ग्राहक दोनों को भेजे जाते हैं। ये दस्तावेज़ सेल्स ऑर्डर से बनाए जा सकते हैं या मैन्युअली जेनरेट किए जा सकते हैं। नया इनवॉइस बनाने के लिए, पर जाएं, और Create सेलेक्ट करें। इनवॉइस फ़ॉर्म पर, निम्नलिखित फ़ील्ड कॉन्फ़िगर करें:
Customer: ग्राहक की जानकारी।
Journal: इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के लिए उपयोग किया जाने वाला जर्नल।
Electronic Invoice Type: दस्तावेज़ का टाइप सेलेक्ट करें। डिफ़ॉल्ट रूप से, Factura de Venta सेलेक्ट होता है।
Invoice Lines: सही टैक्स के साथ प्रॉडक्ट स्पेसिफ़ाई करें।
महत्त्वपूर्ण
इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग जर्नल से संबंधित पहला इनवॉइस बनाते समय, इनवॉइस के सीक्वेंस को मैन्युअली DIAN फ़ॉर्मैट में बदलना आवश्यक है: Prefix + Sequence।
उदाहरण के लिए, सीक्वेंस को SETP/2024/00001 से SETP1 में फ़ॉर्मैट करें।
हो जाने पर, Confirm पर क्लिक करें।
इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस भेजना¶
इनवॉइस कन्फर्मेशन के बाद भेजें पर क्लिक करें। विज़ॉर्ड में DIAN और ईमेल चेकबॉक्स को एनेबल करना सुनिश्चित करें ताकि DIAN वेब सर्विस को XML और क्लाइंट के फ़िस्कल ईमेल पर वैलिडेटेड इनवॉइस भेजा जा सके और भेजें पर क्लिक करें। फिर:
XML दस्तावेज़ बनाया जाता है।
CUFE जेनरेट हो गया है।
XML को DIAN द्वारा सिंक्रोनस रूप से प्रोसेस किया जाता है।
अगर स्वीकार किया जाता है, तो फ़ाइल चैटर में दिखाई देती है और क्लाइंट को संबंधित
.zipफ़ाइल के साथ ईमेल भेजा जाता है।
DIAN टैब फिर निम्नलिखित दिखाता है:
साइन्ड डेट: XML क्रिएशन का रिकॉर्ड किया गया टाइमस्टैम्प।
स्टेटस: DIAN रिस्पॉन्स में प्राप्त स्टेटस रिज़ल्ट। अगर इनवॉइस रिजेक्ट हुआ था, तो गड़बड़ी के मैसेज यहाँ देखे जा सकते हैं।
टेस्टिंग एन्वायरमेंट: यह जानने के लिए कि भेजा गया दस्तावेज़ DIAN टेस्टिंग एन्वायरमेंट में डिलीवर किया गया था या नहीं।
सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस: यह जानने के लिए कि दस्तावेज़ DIAN के साथ सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस के हिस्से के रूप में भेजा गया था या नहीं।
डाउनलोड करें: भेजी गई XML फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए, भले ही DIAN रिज़ल्ट रिजेक्ट हुआ हो।
अटैच्ड डॉक्यूमेंट फ़ेच करें: क्लाइंट को डिलीवर की गई
.zipफ़ाइल में शामिल जेनरेट की गई अटैच्ड डॉक्यूमेंट फ़ाइल को डाउनलोड करने के लिए।
क्रेडिट नोट¶
क्रेडिट नोट्स की प्रोसेस इनवॉइस के समान है। इनवॉइस के रेफ़रेंस में क्रेडिट नोट बनाने के लिए, पर जाएं। इनवॉइस पर, क्रेडिट नोट जोड़ें पर क्लिक करें, और निम्नलिखित जानकारी पूरी करें:
क्रेडिट मेथड: क्रेडिट मेथड का टाइप चुनें।
पार्शल रिफ़ंड: इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें जब यह आंशिक राशि हो।
फुल रिफ़ंड: इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें अगर क्रेडिट नोट पूरी राशि के लिए है।
फुल रिफ़ंड और नया ड्राफ़्ट इनवॉइस: इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें अगर क्रेडिट नोट ऑटो-वैलिडेटेड है और इनवॉइस के साथ रीकन्साइल किया गया है। ओरिजिनल इनवॉइस को नए ड्राफ़्ट के रूप में डुप्लीकेट किया जाता है।
वजह: क्रेडिट नोट की वजह दर्ज करें।
रिवर्सल डेट: चुनें कि क्या आप क्रेडिट नोट के लिए कोई विशिष्ट तारीख चाहते हैं या यह जर्नल एंट्री डेट है।
विशिष्ट जर्नल का इस्तेमाल करें: अपने क्रेडिट नोट के लिए जर्नल चुनें या अगर आप ओरिजिनल इनवॉइस के समान जर्नल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे खाली छोड़ दें।
रिफ़ंड तारीख: अगर आपने कोई खास तारीख चुनी है, तो रिफ़ंड के लिए तारीख चुनें।
रिव्यू करने के बाद, रिवर्स बटन पर क्लिक करें।
डेबिट नोट्स¶
डेबिट नोट की प्रक्रिया क्रेडिट नोट की तरह ही है। इनवॉइस के संदर्भ में डेबिट नोट बनाने के लिए, पर जाएं। इनवॉइस पर, डेबिट नोट जोड़ें बटन पर क्लिक करें, और निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
वजह: डेबिट नोट की वजह टाइप करें।
डेबिट नोट तारीख: खास विकल्प चुनें।
लाइनें कॉपी करें: यह विकल्प चुनें अगर आपको इनवॉइस की उन्हीं लाइनों के साथ डेबिट नोट रजिस्टर करना है।
खास जर्नल इस्तेमाल करें: अपने डेबिट नोट के लिए प्रिंटर पॉइंट चुनें, या अगर आप ओरिजिनल इनवॉइस का ही जर्नल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे खाली छोड़ दें।
हो जाने पर, डेबिट नोट बनाएं पर क्लिक करें।
वेंडर बिल के लिए सपोर्ट दस्तावेज़¶
मास्टर डेटा, क्रेडेंशियल, और वेंडर बिल से संबंधित सपोर्ट दस्तावेज़ों के लिए कॉन्फ़िगर किए गए परचेज़ जर्नल के साथ, आप सपोर्ट दस्तावेज़ इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं।
वेंडर बिल के लिए सपोर्ट दस्तावेज़ आपके परचेज़ ऑर्डर से बनाए जा सकते हैं या मैन्युअली बनाए जा सकते हैं। पर जाएं और निम्नलिखित डेटा भरें:
वेंडर: वेंडर की जानकारी दर्ज करें।
बिल तारीख: बिल की तारीख चुनें।
जर्नल: वेंडर बिल से संबंधित सपोर्ट दस्तावेज़ों के लिए जर्नल चुनें।
इनवॉइस लाइनें: सही टैक्स के साथ प्रॉडक्ट स्पेसिफ़ाई करें।
रिव्यू करने के बाद, पुष्टि करें बटन पर क्लिक करें। पुष्टि होने पर, एक XML फ़ाइल बनाई जाती है और ऑटोमैटिकली Carvajal को भेज दी जाती है।
आम गड़बड़ियां¶
XML वैलिडेशन के दौरान, सबसे आम गड़बड़ियां मास्टर डेटा के गायब होने से संबंधित होती हैं। ऐसे मामलों में, एक वैलिडेशन गड़बड़ी मैसेज दिखाया जाता है और भेजना ब्लॉक कर दिया जाता है।
अगर इनवॉइस भेजा गया था और DIAN द्वारा रिजेक्ट किया गया, तो DIAN टैब में स्टेटस फ़ील्ड के बगल में (इन्फ़ो सर्कल) आइकॉन पर क्लिक करके गड़बड़ी मैसेज दिखाई देते हैं। रिपोर्ट किए गए गड़बड़ी कोड का इस्तेमाल करके, दोबारा भेजने से पहले लागू करने के लिए समाधान रिव्यू करना संभव है।
मास्टर डेटा या अन्य समस्याओं को सुधारने के बाद, XML को दोबारा प्रोसेस करना संभव है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस भेजने के फ़्लो का पालन करके करें।
फ़ाइनेंशिय रिपोर्ट¶
सर्टिफ़िकैडो डी रिटेन्सियोन एन ICA¶
यह रिपोर्ट कोलंबियाई इंडस्ट्री और कॉमर्स (ICA) टैक्स के लिए की गई विदहोल्डिंग के लिए वेंडर को दिया जाने वाला सर्टिफ़िकेशन है। यह रिपोर्ट के अंतर्गत मिल सकती है।
गियर आइकॉन पर क्लिक करें ताकि एक्सेल डाउनलोड करें और दस्तावेज़ में कॉपी करें के विकल्प दिखाई दें।
सर्टिफ़िकैडो डी रिटेन्सियोन एन IVA¶
यह रिपोर्ट वैट विदहोल्डिंग के लिए वेंडर से रोकी गई राशि पर सर्टिफ़िकेट जारी करती है। यह रिपोर्ट के अंतर्गत मिल सकती है।
गियर आइकॉन पर क्लिक करें ताकि एक्सेल डाउनलोड करें और दस्तावेज़ में कॉपी करें के विकल्प दिखाई दें।
सर्टिफ़िकैडो डी रिटेन्सियोन एन ला फ़ुएंते¶
यह सर्टिफ़िकेट पार्टनर को उनके द्वारा किए गए विदहोल्डिंग टैक्स के लिए जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट के अंतर्गत मिल सकती है।
गियर आइकॉन पर क्लिक करें ताकि एक्सेल डाउनलोड करें और दस्तावेज़ में कॉपी करें के विकल्प दिखाई दें।
