बैंक रिकॉन्सिलिएशन¶
बैंक रिकॉन्सिलिएशन आपके बैंक ट्रांज़ैक्शन को आपके बिज़नेस रिकॉर्ड के साथ मैच करने की प्रक्रिया है, जैसे ग्राहक इनवॉइस, वेंडर बिल, और पेमेंट। यह न केवल अधिकांश बिज़नेस के लिए अनिवार्य है, बल्कि यह कई लाभ भी प्रदान करता है, जैसे फ़ाइनेंशियल रिपोर्ट में त्रुटियों का कम जोखिम, धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाना, और बेहतर कैश फ़्लो मैनेजमेंट।
बैंक रिकॉन्सिलिएशन मॉडल के कारण, Odoo मैचिंग एंट्री को ऑटोमैटिकली पहले से चुन लेता है।
बैंक रिकॉन्सिलिएशन व्यू¶
बैंक जर्नल के रिकॉन्सिलिएशन व्यू को ऐक्सेस करने के लिए, अपने अकाउंटिंग डैशबोर्ड पर जाएं और या तो:
सभी ट्रांज़ैक्शन दिखाने के लिए जर्नल नाम पर क्लिक करें (जैसे, बैंक), जिसमें पहले से रिकॉन्साइल किए गए ट्रांज़ैक्शन भी शामिल हैं या
उन सभी ट्रांज़ैक्शन को दिखाने के लिए रिकॉन्साइल आइटम बटन पर क्लिक करें जिन्हें Odoo ने रिकॉन्सिलिएशन के लिए पहले से चुना है। पहले से रिकॉन्साइल किए गए ट्रांज़ैक्शन को शामिल करने के लिए आप सर्च बार से नॉट मैच्ड फ़िल्टर हटा सकते हैं।
बैंक रिकॉन्सिलिएशन व्यू तीन अलग-अलग सेक्शन में संरचित है: ट्रांज़ैक्शन, काउंटरपार्ट एंट्री, और परिणामी एंट्री।
- ट्रांजैक्शन
बाईं ओर ट्रांज़ैक्शन सेक्शन सभी बैंक ट्रांज़ैक्शन दिखाता है, जिसमें नवीनतम पहले दिखाया जाता है। किसी ट्रांज़ैक्शन को चुनने के लिए उस पर क्लिक करें।
यह भी देखें
- काउंटरपार्ट एंट्री
नीचे दाईं ओर काउंटरपार्ट एंट्री सेक्शन चुने गए बैंक ट्रांज़ैक्शन को मैच करने के विकल्प दिखाता है। कई टैब उपलब्ध हैं, जिनमें मौजूदा एंट्री से मिलाएं, बैच पेमेंट, मैन्युअल ऑपरेशन, और डिस्कस शामिल हैं, जिसमें चुने गए बैंक ट्रांज़ैक्शन के लिए चैटर होता है।
- परिणामी एंट्री
ऊपर दाईं ओर परिणामी एंट्री सेक्शन चुने गए बैंक ट्रांज़ैक्शन को काउंटरपार्ट एंट्री के साथ मैच करके दिखाता है और किसी भी शेष डेबिट या क्रेडिट को शामिल करता है। इस सेक्शन में, आप रिकॉन्सिलिएशन को वैलिडेट कर सकते हैं या इसे टू चेक के रूप में मार्क कर सकते हैं। कोई भी रिकॉन्सिलिएशन मॉडल बटन भी परिणामी एंट्री सेक्शन में उपलब्ध हैं।
ट्रांज़ैक्शन रीकन्साइल करें¶
ट्रांज़ैक्शन को रिकॉन्सिलिएशन मॉडल के इस्तेमाल से ऑटोमैटिकली मैच किया जा सकता है, या उन्हें मौजूदा एंट्री, बैच पेमेंट, मैन्युअल ऑपरेशन, और रिकॉन्सिलिएशन मॉडल बटन के साथ मैच किया जा सकता है।
अनमैच्ड बैंक ट्रांज़ैक्शन में से एक ट्रांज़ैक्शन चुनें।
काउंटरपार्ट को परिभाषित करें। काउंटरपार्ट को परिभाषित करने के लिए कई विकल्प हैं, जिनमें मौजूदा एंट्री को मैच करना, मैन्युअल ऑपरेशन, बैच पेमेंट, और रिकॉन्सिलिएशन मॉडल बटन शामिल हैं।
अगर परिणामी एंट्री पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, तो इसे किसी अन्य मौजूदा काउंटरपार्ट एंट्री को जोड़कर या मैन्युअल ऑपरेशन के साथ राइट ऑफ़ करके बैलेंस करें।
रिकॉन्सिलिएशन की पुष्टि करने और अगले ट्रांज़ैक्शन पर जाने के लिए वैलिडेट बटन पर क्लिक करें।
सलाह
अगर आपको यकीन नहीं है कि किसी विशेष ट्रांज़ैक्शन को कैसे रिकॉन्साइल करना है और आप इसे बाद में डील करना चाहते हैं, तो इसके बजाय टू चेक बटन का इस्तेमाल करें। टू चेक के रूप में मार्क किए गए सभी ट्रांज़ैक्शन को टू चेक फ़िल्टर का इस्तेमाल करके दिखाया जा सकता है।
टिप्पणी
बैंक ट्रांज़ैक्शन रिकॉन्सिलिएशन तक जर्नल के सस्पेंस अकाउंट पर पोस्ट किए जाते हैं। इस पॉइंट पर, रिकॉन्सिलिएशन बैंक सस्पेंस अकाउंट को संबंधित प्राप्य, देय, या बकाया अकाउंट से बदलकर ट्रांज़ैक्शन जर्नल एंट्री को संशोधित करता है।
मौजूदा एंट्री से मिलाएं¶
इस टैब में मिलान करने वाली एंट्री होती हैं जिन्हें Odoo रिकॉन्सिलिएशन मॉडल के अनुसार ऑटोमैटिकली प्री-सेलेक्ट करता है। एंट्री का ऑर्डर रिकॉन्सिलिएशन मॉडल पर आधारित होता है, जिसमें सुझाई गई एंट्री पहले दिखाई देती हैं।
सलाह
Match Existing Entries टैब के भीतर सर्च बार आपको विशिष्ट जर्नल आइटम खोजने की अनुमति देता है।
बैच पेमेंट¶
बैच पेमेंट आपको रिकन्साइलिएशन को आसान बनाने के लिए विभिन्न पेमेंट को ग्रुप करने की अनुमति देता है। ग्राहकों और वेंडर्स के लिए बैच पेमेंट खोजने के लिए बैच पेमेंट टैब का इस्तेमाल करें। मैच एग्ज़िस्टिंग एंट्रीज़ टैब की तरह, बैच पेमेंट टैब में एक सर्च बार है जो आपको विशिष्ट बैच पेमेंट खोजने की अनुमति देता है।
मैन्युअल ऑपरेशन¶
अगर चयनित ट्रांज़ैक्शन से मिलान करने के लिए कोई मौजूदा एंट्री नहीं है, तो आप सही अकाउंट और राशि चुनकर ट्रांज़ैक्शन को मैन्युअली रिकॉन्साइल करना चाह सकते हैं। फिर, किसी भी प्रासंगिक वैकल्पिक फ़ील्ड को पूरा करें।
सलाह
आप fully paid ऑप्शन का इस्तेमाल करके पेमेंट को रिकॉन्साइल कर सकते हैं, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां केवल आंशिक पेमेंट प्राप्त हुआ हो। परिणामी एंट्री सेक्शन में एक नई लाइन दिखाई देती है जो डिफ़ॉल्ट रूप से Account Receivable पर रजिस्टर्ड ओपन बैलेंस को दर्शाती है। आप परिणामी एंट्री सेक्शन में नई लाइन पर क्लिक करके और ओपन बैलेंस रिकॉर्ड करने के लिए Account का चयन करके दूसरा अकाउंट चुन सकते हैं।
टिप्पणी
लाइनें चुपचाप रिकॉन्साइल की जाती हैं जब तक कि राइट-ऑफ़ एंट्री की आवश्यकता न हो, जो एक रिकॉन्सिलिएशन विज़ॉर्ड लॉन्च करती है।
