साल के अंत की समाप्ति¶
वर्ष के अंत की क्लोज़िंग फ़ाइनेंशियल सटीकता बनाए रखने, नियमों का पालन करने, सूचित निर्णय लेने और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद ज़रूरी है।
यह भी देखें
वित्तीय वर्ष¶
डिफ़ॉल्ट रूप से, वित्तीय वर्ष 12 महीने तक चलने के लिए सेट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। हालांकि, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक विचारों के कारण इसकी अवधि और खत्म होने की तारीख भिन्न हो सकती है।
इन वैल्यू को बदलने के लिए, पर जाएं। फिस्कल पीरियड्स सेक्शन के तहत, अगर ज़रूरी हो तो लास्ट डे फ़ील्ड बदलें।
अगर अवधि 12 महीने से ज़्यादा या कम चलती है, तो फिस्कल ईयर्स को सक्षम करें और सेव करें। फिस्कल पीरियड्स सेक्शन पर वापस जाएं और फिस्कल ईयर्स पर क्लिक करें। फिर, नया पर क्लिक करें, इसे एक नाम दें और शुरू होने की तारीख और खत्म होने की तारीख दोनों डालें।
टिप्पणी
एक बार निर्धारित वित्तीय अवधि समाप्त हो जाने के बाद, Odoo ऑटोमैटिकली डिफ़ॉल्ट अवधि पर वापस चला जाता है, लास्ट डे फ़ील्ड में निर्दिष्ट वैल्यू पर विचार करते हुए।
साल के अंत की चेकलिस्ट¶
समापन से पहले¶
वित्तीय वर्ष को बंद करने से पहले, सुनिश्चित करें कि सब कुछ सटीक और अप-टू-डेट है:
सुनिश्चित करें कि सभी बैंक अकाउंट वर्ष के अंत तक पूरी तरह से रिकॉन्साइल हो गए हैं, और पुष्टि करें कि समाप्ति बुक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट बैलेंस से मेल खाते हैं।
सत्यापित करें कि सभी ग्राहक इनवॉइस बनाए और कन्फर्म किए गए हैं और कोई ड्राफ़्ट इनवॉइस नहीं हैं।
कन्फर्म करें कि सभी वेंडर बिल बनाए और कन्फर्म किए गए हैं।
सभी एक्सपेंस की सटीकता सुनिश्चित करें और उन्हें वैलिडेट करें।
यह सुनिश्चित करें कि सभी प्राप्त पेमेंट एनकोड और कन्फर्म किए गए हैं।
सभी सस्पेंस अकाउंट बंद करें।
सभी डेप्रिसिएशन और डिफर्ड रेवेन्यू एंट्री बुक करें।
फिस्कल साल को बंद करना¶
फिर, फिस्कल साल को बंद करने के लिए:
टैक्स रिपोर्ट रन करें, और सत्यापित करें कि सभी टैक्स जानकारी सही है।
बैलेंस शीट पर सभी अकाउंट को रिकंसाइल करें:
बैंक स्टेटमेंट पर मिले वास्तविक बैलेंस के अनुसार Odoo में बैंक बैलेंस को अपडेट करें।
एज्ड रिसीवेबल और एज्ड पेएबल रिपोर्ट रन करके कैश और बैंक अकाउंट में सभी ट्रांज़ैक्शन को रिकंसाइल करें।
सभी अकाउंट को ऑडिट करें, सभी ट्रांज़ैक्शन और उनकी प्रकृति को पूरी तरह से समझें, जिसमें लोन और फिक्स्ड एसेट शामिल हैं।
ऑप्शनल रूप से, किसी भी ओपन वेंडर बिल और ग्राहक इनवॉइस को उनके पेमेंट के साथ वैलिडेट करने के लिए पेमेंट मैच करें। हालांकि यह स्टेप ऑप्शनल है, अगर सभी बकाया पेमेंट और इनवॉइस रिकंसाइल किए गए हैं तो यह साल के अंत की क्लोजिंग प्रक्रिया में सहायता कर सकता है, जिससे संभावित रूप से सिस्टम में त्रुटियां या गलतियां मिल सकती हैं।
इसके बाद, अकाउंटेंट संभवतः बैलेंस शीट आइटम को सत्यापित करता है और निम्नलिखित के लिए एंट्री बुक करता है:
साल के अंत का मैन्युअल एडजस्टमेंट,
वर्क इन प्रोग्रेस,
डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री,
लोन,
टैक्स एडजस्टमेंट,
आदि।
साल के अंत के ऑडिट के दौरान, अकाउंटेंट सभी बैलेंस शीट आइटम (जैसे लोन, बैंक अकाउंट, प्रीपेमेंट, सेल्स टैक्स स्टेटमेंट) की पेपर कॉपी प्रिंट कर सकता है ताकि उन्हें Odoo में रिकॉर्ड किए गए बैलेंस के साथ तुलना की जा सके।
सलाह
इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, पिछले फ़िस्कल ईयर के आखिरी दिन (समावेशी) तक सबकुछ लॉक करें तारीख सेट करना अच्छी प्रैक्टिस है। यह सुनिश्चित करता है कि लॉक डेट या उससे पहले की अकाउंटिंग तारीख वाली जर्नल एंट्री ऑडिट के दौरान बनाई या संशोधित नहीं की जा सकती। एडमिन ऐक्सेस राइट वाले उपयोगकर्ता अभी भी एंट्री बना और एडिट कर सकते हैं अगर कोई अपवाद कॉन्फ़िगर किया गया है।
लॉक एवरीथिंग डेट¶
लॉक डेट सेट करने से लॉक डेट या उससे पहले की अकाउंटिंग तारीख वाली किसी भी पोस्ट की गई जर्नल एंट्री में संशोधन रोका जाता है। यह लॉक डेट या उससे पहले की अकाउंटिंग तारीख वाली नई एंट्री पोस्ट करने से भी रोकता है। ऐसे मामलों में, सिस्टम ऑटोमैटिकली अकाउंटिंग तारीख को लॉक डेट के अगले दिन सेट कर देता है।
लॉक एवरीथिंग डेट सेट करने के लिए, पर जाएं। लॉक जर्नल एंट्रीज़ विंडो में, लॉक एवरीथिंग डेट सेट करें और सेव करें।
टिप्पणी
अकाउंटिंग ऐप के एडमिन ऐक्सेस राइट वाले उपयोगकर्ता अपवाद बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए:
सबकुछ लॉक करें तारीख सेट करने के बाद, जर्नल एंट्री लॉक करें विंडो फिर से खोलें और सबकुछ लॉक करें तारीख हटाएं।
अपवाद बैनर में, चुनें कि यह अपवाद मेरे लिए (मौजूदा उपयोगकर्ता) सेट किया जाना चाहिए या सभी के लिए और यह कितने समय तक रहना चाहिए।
इस अपवाद के लिए एक वजह जोड़ी जा सकती है।
यह सभी जानकारी कंपनी रिकॉर्ड के चैटर में लॉग की जाती है।
सलाह
सेव होने के बाद सबकुछ लॉक करें तारीख हटाने के लिए, अपवाद को सभी के लिए लागू करने के लिए कॉन्फ़िगर करें और अवधि को हमेशा के लिए सेट करें।
चालू साल की कमाई¶
Odoo इनकम और एक्सपेंस अकाउंट के बीच अंतर दिखाने के लिए मौजूदा साल की कमाई नामक एक यूनीक अकाउंट टाइप का इस्तेमाल करता है।
टिप्पणी
चार्ट ऑफ़ अकाउंट में इस टाइप का केवल एक अकाउंट हो सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, यह अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफ़िट्स/लॉसेस नाम का 999999 अकाउंट है।
मौजूदा साल की कमाई आवंटित करने के लिए, किसी भी इक्विटी अकाउंट में उन्हें बुक करने के लिए फ़िस्कल ईयर के अंत में सेट की गई तारीख के साथ एक नई मिसलेनियस एंट्री बनाएं।
फिर, सत्यापित करें कि बैलेंस शीट पर मौजूदा साल की कमाई सही तरीके से शून्य बैलेंस दिखाती है या नहीं। अगर हां, तो में फ़िस्कल ईयर के आखिरी दिन तक हार्ड लॉक तारीख सेट की जा सकती है।
सलाह
हार्ड लॉक तारीख फ़ील्ड अपरिवर्तनीय है और कुछ देशों में अकाउंटिंग नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक डेटा अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए है। अगर ऐसा अनुपालन लागू नहीं है, तो इस फ़ील्ड को सेट करना आवश्यक नहीं हो सकता। हालांकि, अगर आवश्यक है, तो तारीख केवल तभी सेट की जानी चाहिए जब यह कन्फर्म हो जाए कि यह सही है, क्योंकि इसे ऐक्सेस राइट की परवाह किए बिना बदला या ओवरराइड नहीं किया जा सकता।