फ्रांस

मॉड्यूल

फ्रेंच लोकलाइज़ेशन के साथ निम्नलिखित मॉड्यूल ऑटोमैटिकली इंस्टॉल होते हैं:

नाम

तकनीकी नाम

विवरण

France - अकाउंटिंग

l10n_fr_account

फ्रेंच फिस्कल लोकलाइज़ेशन पैकेज जो केवल मेनलैंड फ्रांस में स्थित कंपनियों पर लागू होता है और DOM-TOM (Départements d'Outre-Mer et Territoires d'Outre-Mer, यानी फ्रांस के ओवरसीज डिपार्टमेंट और टेरिटरी) शामिल नहीं है।

France - अकाउंटिंग रिपोर्ट

l10n_fr_reports

फ्रेंच वैट रिपोर्ट का एक्सपोर्ट, जो DGFiP, OGA, या प्रोफ़ेशनल अकाउंटेंट को भेजा जा सकता है।

फ़्रांस - पॉइंट ऑफ़ सेल के लिए वैट एंटी-फ़्रॉड सर्टिफ़िकेशन (CGI 286 I-3 bis)

l10n_fr_pos_cert

पॉइंट ऑफ़ सेल के लिए वैट एंटी-फ्रॉड सर्टिफ़िकेशन।

France - E-Invoicing (Approved Platform)

l10n_fr_pdp

Odoo-अप्रूव्ड प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए दस्तावेज़ भेजने और प्राप्त करने के लिए फ्रांस में अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के लिए सपोर्ट।

France - E-reporting for POS

l10n_fr_pdp_pos

POS के लिए PDP Flux 10 e-रिपोर्टिंग।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मॉड्यूल को मैन्युअल रूप से इंस्टॉल किया जाना चाहिए:

नाम

तकनीकी नाम

विवरण

फ़्रांस - FEC इंपोर्ट

l10n_fr_fec_import

स्टैंडर्ड FEC फ़ाइल का इंपोर्ट, अकाउंटिंग हिस्ट्री इंपोर्ट करने के लिए उपयोगी।

फ़्रांस - अकाउंटिंग के साथ पेरोल

l10n_fr_hr_payroll_account

फ़्रांसीसी पेरोल नियमों के लिए आवश्यक अकाउंटिंग डेटा शामिल है।

France - Peppol integration with Chorus Pro

l10n_fr_facturx_chorus_pro

Chorus Pro पर इनवॉइस सबमिट करने के लिए आवश्यक फ़ील्ड जोड़ता है।

टिप्पणी

कुछ मामलों में, जैसे कि अतिरिक्त मॉड्यूल्स वाले वर्शन में अपग्रेड करते समय, यह संभव है कि मॉड्यूल ऑटोमैटिकली इंस्टॉल न हों। किसी भी गायब मॉड्यूल को मैन्युअली इंस्टॉल किया जा सकता है।

लोकलाइज़ेशन की पूरी जानकारी

फ़्रांसीसी लोकलाइज़ेशन पैकेज फ़्रांसीसी वित्तीय और अकाउंटिंग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। इसमें टैक्स, वित्तीय स्थिति, रिपोर्टिंग को मैनेज करने के टूल और फ़्रांस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पहले से तैयार चार्ट ऑफ़ अकाउंट शामिल हैं।

फ़्रांसीसी लोकलाइज़ेशन पैकेज लोकल वित्तीय और अकाउंटिंग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य फ़ीचर प्रदान करता है:

रिपोर्टिंग

फ़्रांस - अकाउंटिंग (l10n_fr_account) मॉड्यूल को इंस्टॉल करने से फ़्रांस के लिए विशिष्ट कुछ अकाउंटिंग रिपोर्ट तक ऐक्सेस मिलता है, जैसे:

  • Bilan comptable (FR) (बैलेंस शीट)

  • Compte de résultats (FR) (प्रॉफ़िट एंड लॉस)

  • Rapport de taxes (FR) (टैक्स रिपोर्ट)

अकाउंटिंग

ई-इनवॉइसिंग

B2B और B2C इनवॉइसिंग

फ्रांस का इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सुधार (reforme de la facturation électronique) सभी वैट-पंजीकृत फ्रांसीसी कंपनियों को प्रभावित करता है, और इसे दो चरणों में लागू किया जा रहा है:

  • सितंबर 1, 2026 से:

    • हर कंपनी को plateformes agréées (स्वीकृत प्लेटफ़ॉर्म) (ई-इनवॉइसिंग) के जरिए घरेलू B2B ई-इनवॉइस प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए

    • बड़े उद्यमों (GE) और मध्यम आकार के उद्यमों (ETI) को घरेलू B2B ई-इनवॉइस (ई-इनवॉइसिंग) भेजने होंगे और टैक्स अधिकारियों को कुछ ऑपरेशन के बारे में डेटा सबमिट करना होगा, जैसे B2C और क्रॉस-बॉर्डर B2B ऑपरेशन (ई-रिपोर्टिंग)

  • सितंबर 1, 2027 से, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (PME) और सूक्ष्म-उद्यमों सहित हर कंपनी पर समान ई-इनवॉइसिंग और ई-रिपोर्टिंग आवश्यकताएं लागू होंगी।

Odoo आधिकारिक तौर पर ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क पर plateforme agréée (स्वीकृत प्लेटफ़ॉर्म) के रूप में प्रमाणित है। यह विभिन्न फ़ॉर्मैट (Facture-X, UBL, और CII) में दस्तावेज़ प्राप्त करने और विशेष रूप से UBL फ़ॉर्मैट में दस्तावेज़ भेजने का समर्थन करता है।

टिप्पणी

अनुच्छेद 261-261E के तहत वैट-मुक्त ट्रांज़ैक्शन शामिल नहीं हैं।

कॉन्फ़िगरेशन

ई-इनवॉइसिंग और ई-रिपोर्टिंग सुविधाओं को सक्रिय करने के लिए, इन कॉन्फ़िगरेशन चरणों का फ़ॉलो करें:

  1. सुनिश्चित करें कि France - E-Invoicing (Approved Platform) (l10n_fr_pdp) मॉड्यूल इंस्टॉल है।

  2. अकाउंटिंग या इनवॉइसिंग ऐप्लिकेशन में, Configuration ‣ Settings पर जाएं, French Electronic Invoicing सेक्शन तक स्क्रॉल करें, और Activate Electronic Invoicing पर क्लिक करें।

  3. Send via French electronic invoicing विंडो में, Email फ़ील्ड को कानूनी प्रतिनिधि के ईमेल पते से भरें और Authenticate पर क्लिक करें:

    • पॉप-अप विंडो में, Begin authentication पर क्लिक करें।

    • Accessing the legal representatives of your company विंडो में, Check status पर क्लिक करें, फिर Please select who you are सूची में अपना नाम चुनें, और Confirm करें।

    • अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए, Open authentication page पर क्लिक करें।

    • Authentication विंडो में, Receive a code पर क्लिक करें, फिर ईमेल द्वारा प्राप्त 5-अंकीय कोड दर्ज करें और Confirm करें।

    • Identity verification विंडो में, Next पर क्लिक करें।

    • सत्यापन पूरा करने के लिए, Add your document here के तहत (plus) आइकॉन पर क्लिक करें और अपने आईडी कार्ड, पासपोर्ट, या निवास परमिट की कॉपी अपलोड करें, फिर Next पर क्लिक करें।

    • Attestation de désignation de plateforme agréée (स्वीकृत प्लेटफ़ॉर्म के पदनाम का प्रमाणपत्र) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए Next पर क्लिक करें, फिर फिर से Next पर क्लिक करें और दोनों विकल्पों को सक्षम करें:

      • I acknowledge having read all the documents।

      • मैं VIALNIK 360 के उपयोग की सामान्य शर्तों और हस्ताक्षर सर्टिफ़िकेट को स्वीकार करता/करती हूं।

    • साइन पर क्लिक करें।

    • एक बार हस्ताक्षर की पुष्टि हो जाने के बाद, ज़रूरत पड़ने पर साइन किए गए प्रमाणीकरण और नियम व शर्तों को डाउनलोड किया जा सकता है।

    फिर प्रमाणीकरण सफल हो जाता है, और पेज को बंद किया जा सकता है।

  4. फ्रेंच इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के ज़रिए भेजें विंडो में, रीफ्रेश करें पर क्लिक करें।

  5. सत्यापित करें कि आइडेंटिफ़ॉयर फ़ील्ड आपके SIREN नंबर से भरा हुआ है, अगर आप 1 सितंबर 2026 से पहले इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो पायलट फेज़ ऑप्शन को सक्षम करें, और रजिस्ट्रेशन को वैलिडेट करें पर क्लिक करें।

  6. आपकी फ्रेंच ई-इनवॉइसिंग आईडी अब ई-इनवॉइस और क्रेडिट नोट भेजने और प्राप्त करने के लिए तैयार है। ज़रूरत के अनुसार निम्नलिखित ऑप्शन सक्षम करें:

    • इनकमिंग इनवॉइस जर्नल: ऑटोमैटिकली सेट है, ज़रूरत पड़ने पर अपडेट करें।

    • PPF को ई-रिपोर्टिंग और इनवॉइस भेजना सक्षम करें: अगर ई-रिपोर्टिंग और ई-इनवॉइसिंग आपकी कंपनी के लिए आवश्यक हैं तो इस ऑप्शन को सक्षम करें।

    • पायलट फेज़ में भाग लें: यह ऑप्शन सिर्फ़ तब तक सक्षम होना चाहिए जब तक पायलट फेज़ 1 सितंबर 2026 को समाप्त नहीं हो जाता।

      टिप्पणी

      इस ऑप्शन को सक्षम या अक्षम करने के लिए किए गए बदलाव अगले दिन से प्रभावी होंगे।

    • ई-रिपोर्टिंग पीरियडिसिटी: ई-रिपोर्टिंग की आवृत्ति सेट करें।

annuaire de la facturation électronique (इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग डायरेक्टरी) में रजिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन पूरा होने के अगले दिन प्रभावी होता है।

सलाह

ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करने के लिए, अप्रूव्ड प्लेटफ़ॉर्म से हटाएं पर क्लिक करें।

महत्त्वपूर्ण

ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क पर रजिस्टर होने के बाद, यूज़र ऑटोमैटिकली Peppol पर रजिस्टर हो जाते हैं। फिर अलग से Peppol रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती।

कॉन्टैक्ट

किसी संपर्क को ई-इनवॉइस भेजने से पहले, सुनिश्चित करें कि संपर्क ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क पर रजिस्टर्ड है और ई-इनवॉइस प्राप्त करने के लिए तैयार है। ऐसा करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

  1. अकाउंटिंग या इनवॉइसिंग ऐप्लिकेशन में, ग्राहक ‣ ग्राहक पर जाएं और ग्राहक के फ़ॉर्म को ऐक्सेस करें।

  2. सुनिश्चित करें कि ग्राहक का देश France पर सेट है।

  3. सेल्स और परचेज़ टैब में, अन्य सेक्शन के तहत, सुनिश्चित करें कि कंपनी आईडी फ़ील्ड भरा हुआ है।

    टिप्पणी

    फिर कंपनी आईडी नंबर ऑटोमैटिकली अकाउंटिंग टैब में, ग्राहक इनवॉइस सेक्शन के तहत, France FRCTC इलेक्ट्रॉनिक पता फ़ील्ड में जोड़ा जाता है।

  4. अकाउंटिंग टैब में, ग्राहक इनवॉइस सेक्शन के अंतर्गत, कॉन्टैक्ट को सत्यापित करने के लिए वेरिफ़ाई क्लिक करें। अगर कॉन्टैक्ट ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क पर मिलता है, तो Partner is in the annuaire दिखाया जाता है।

सलाह

किसी ग्राहक के लिए पसंदीदा इनवॉइस भेजने का तरीका ग्राहक फ़ॉर्म के अकाउंटिंग टैब के ग्राहक इनवॉइस सेक्शन में French E-Invoicing सेट करें।

ई-इनवॉइसिंग

घरेलू B2B ऑपरेशन के लिए ई-इनवॉइस ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क के जरिए भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं।

टिप्पणी

  • B2C इनवॉइस या क्रॉस-बॉर्डर B2B इनवॉइस ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क के जरिए नहीं भेजे जा सकते। हालांकि, Odoo में कन्फ़र्म होने के बाद, ये इनवॉइस ई-रिपोर्टिंग के जरिए टैक्स अधिकारियों को सबमिट किए जाते हैं।

  • घरेलू B2B इनवॉइस जो नकद में पेमेंट किए जाते हैं, वे भी ई-रिपोर्टिंग के जरिए टैक्स अधिकारियों को सबमिट किए जाते हैं।

ग्राहक इनवॉइस भेजें

ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क के जरिए भेजे जाने वाले पोस्ट किए गए घरेलू B2B इनवॉइस, इनवॉइस की E-invoicing Status फ़ील्ड में Ready to send के रूप में चिह्नित होते हैं।

टिप्पणी

सभी इनवॉइस जो ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क के जरिए भेजे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें निम्नलिखित तरीकों से देखा जा सकता है:

  • इनवॉइस लिस्ट व्यू में, E-invoicing Status कॉलम जोड़ने के लिए (सेटिंग एडजस्ट करें) बटन इस्तेमाल करें या सर्च बार में E-Invoicing Ready फ़िल्टर अप्लाई करें।

  • अकाउंटिंग डैशबोर्ड में, संबंधित सेल्स जर्नल पर E-invoicing ready invoices क्लिक करें।

एक बार जब इनवॉइस बनाया और कन्फ़र्म हो जाता है, तो ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क के जरिए ग्राहक को इनवॉइस भेजने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. जांचें कि कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग डायरेक्टरी में रजिस्टर है।

  2. सुनिश्चित करें कि प्रत्येक इनवॉइस लाइन में कम से कम एक प्रॉडक्ट या लेबल, और एकदम एक टैक्स शामिल है।

  3. कन्फ़र्म किए गए इनवॉइस फ़ॉर्म पर भेजें क्लिक करें।

  4. प्रिंट और भेजें विंडो में, सुनिश्चित करें कि French E-Invoicing ऑप्शन सक्षम है और भेजें क्लिक करें।

सलाह

अन्य जानकारी टैब के French Invoicing Info सेक्शन में, E-Invoicing Status को Done में अपडेट किया जाता है जब इनवॉइस कॉन्टैक्ट के अप्रूव्ड प्लेटफ़ॉर्म पर सफलतापूर्वक डिलीवर हो जाते हैं।

टिप्पणी

  • इनवॉइस डिलीवरी स्टेटस इनवॉइस लिस्ट व्यू के E-Invoicing Status कॉलम में भी दिखाया जाता है।

  • अगर टैक्स अथॉरिटी द्वारा इनवॉइस की डिलीवरी के दौरान कोई गड़बड़ी होती है, तो गड़बड़ी का विवरण इनवॉइस के चैटर में दिखाया जाता है।

सलाह

इनवॉइस की डिलीवरी स्टेटस चेक करने के लिए उपयोग की जाने वाली शेड्यूल्ड ऐक्शन को मैन्युअली ट्रिगर करने के लिए, अकाउंटिंग डैशबोर्ड पर जाएं और संबंधित सेल्स जर्नल पर Fetch E-invoicing Status क्लिक करें।

महत्त्वपूर्ण

घरेलू B2B इनवॉइस के लिए, Reset to Draft ऑप्शन उन इनवॉइस के लिए उपलब्ध नहीं है जो पहले से e-reporting के ज़रिए भेजे जा चुके हैं।

वेंडर बिल प्राप्त करें

Odoo दिन में कई बार e-invoicing नेटवर्क के ज़रिए प्राप्त नए दस्तावेज़ों की जांच करता है, और ऑटोमैटिकली वेंडर बिल को उस परचेज़ जर्नल में इम्पोर्ट करता है जो configuration के दौरान Incoming Invoices Journal फ़ील्ड में सेट किया गया है। संबंधित वेंडर बिल ड्राफ़्ट के रूप में बनाए जाते हैं और वेंडर बिल लिस्ट व्यू में दिखाई देते हैं।

वेंडर बिल खोलें और निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करें:

  • Confirm: वेंडर बिल की पुष्टि करने के लिए।

  • Cancel: वेंडर बिल को अस्वीकार करने के लिए। Send Response विंडो में, निम्नलिखित फ़ील्ड भरें, फिर Send क्लिक करें:

    • Reason Code: वह वजह चुनें कि आप वेंडर बिल को क्यों अस्वीकार कर रहे हैं।

    • Enter an optional note here: अगर चाहें तो वेंडर को अपने अस्वीकार करने की व्याख्या करने के लिए एक मैसेज जोड़ें।

सलाह

आने वाले वेंडर बिल को पुनः प्राप्त करने के लिए शेड्यूल्ड ऐक्शन को मैन्युअली ट्रिगर करने के लिए, अकाउंटिंग डैशबोर्ड पर जाएं और कॉन्फ़िगरेशन के दौरान Incoming Invoices Journal फ़ील्ड में सेट किए गए परचेज़ जर्नल पर Fetch E-invoicing Documents क्लिक करें।

E-reporting

E-reporting में e-reporting स्कोप के भीतर confirmed इनवॉइस के लिए टैक्स अधिकारियों को ट्रांज़ैक्शन और पेमेंट डेटा जमा करना शामिल है, जिसमें B2C ट्रांज़ैक्शन और क्रॉस-बॉर्डर B2B ऑपरेशन शामिल हैं। हर दस दिन में, Odoo ऑटोमैटिकली इस डेटा के साथ एक XML रिपोर्ट टैक्स अधिकारियों को जमा करता है।

E-reports और उनकी सबमिशन स्टेटस देखने के लिए, Accounting ऐप्लिकेशन में, Reporting ‣ E-reporting पर जाएं। E-reports की निम्नलिखित स्टेटस में से एक होती है:

  • Ready: सबमिशन के लिए तैयार।

  • Error: सबमिशन विफल रहा, e-report 5-7 दिनों में फिर से सबमिट की जाएगी।

  • Sent: सबमिट हो गया, पुष्टि का इंतज़ार है।

  • Completed: सफलतापूर्वक प्रोसेस हुआ।

सलाह

  • E-reporting भेजने के लिए उपयोग की जाने वाली शेड्यूल्ड ऐक्शन को मैन्युअली ट्रिगर करने के लिए, E-Reporting लिस्ट व्यू से संबंधित e-report खोलें और Send क्लिक करें।

  • E-report में शामिल इनवॉइस या पेमेंट की लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए, Invoices या Payments स्मार्ट बटन क्लिक करें, फिर लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए (right arrow) आइकॉन क्लिक करें।

महत्त्वपूर्ण

B2C इनवॉइस, क्रॉस-बॉर्डर B2B इनवॉइस, और कैश में भुगतान किए गए घरेलू B2B इनवॉइस के लिए, अगर पहले से e-reporting के ज़रिए भेजे गए इनवॉइस को सुधार के लिए ड्राफ़्ट में रीसेट करने की ज़रूरत है, तो जब ड्राफ़्ट इनवॉइस की पुष्टि की जाती है तब e-reporting सुधार भेजा जाता है।

यह भी देखें

ट्रांज़ैक्शन और पेमेंट डेटा सबमिट करने के लिए फ़्रीक्वेंसी और डेडलाइन (e-reporting)

B2G invoicing - Chorus Pro

Chorus Pro पोर्टल, जिसे AIFE (Agence pour l'Informatique financière de l'État) द्वारा मैनेज किया जाता है, फ्रांसीसी पब्लिक संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सबमिट करने के लिए ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है। यह बिज़नेस को इनवॉइस भेजने और मैनेज करने, उनकी प्रोसेसिंग स्टेटस को ट्रैक करने, और पेमेंट अपडेट ऐक्सेस करने की अनुमति देता है। जनवरी 2020 से, फ्रांस में सभी बिज़नेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) ट्रांज़ैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग अनिवार्य है। Odoo, Odoo में जेनरेट किए गए इनवॉइस सबमिट करने के लिए Chorus Pro के साथ इंटिग्रेशन को सपोर्ट करता है।

कॉन्फ़िगरेशन

Chorus Pro को इनवॉइस भेजने के लिए, निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन आवश्यक है:

  1. इंस्टॉल करें France - Factur-X integration with Chorus Pro (l10n_fr_facturx_chorus_pro) मॉड्यूल।

  2. रजिस्टर करें Peppol के साथ, क्योंकि इनवॉइस Odoo से Chorus Pro को Peppol नेटवर्क के जरिए भेजे जाते हैं।

  3. अगर आपके पास पहले से Chorus Pro अकाउंट नहीं है, तो Chorus Pro पेज पर जाएं, Créer un compte पर क्लिक करें, और एक बनाएं।

  4. Configure the relevant customers' contact form.

यह भी देखें

Chorus Pro दस्तावेज़

ग्राहक

Chorus Pro को इनवॉइस सबमिट करने के लिए, संबंधित ग्राहकों के कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म को निम्नानुसार कॉन्फ़िगर करें:

  1. सुनिश्चित करें कि देश फ़ीलड पूरा हो गया है, फिर पहचान संख्या के रूप में वैट चुनें और संबंधित नंबर दर्ज करें।

  2. सेल्स और परचेज़ टैब में, सुनिश्चित करें कि SIRET फ़ीलड पूरा हो गया है।

  3. अकाउंटिंग टैब में, कस्टमर इनवॉइस सेक्शन में निम्नलिखित फ़ील्ड भरें:

    • eInvoice फ़ॉर्मैट: BIS Billing 3.0 सेलेक्ट करें।

    • सुनिश्चित करें कि अगले फ़ील्ड में France SIRET सेलेक्ट है, फिर 11000201100044 टाइप करें, जो Chorus Pro द्वारा उपयोग किया जाने वाला रेफ़रेंस है।

Chorus Pro को इनवॉइस भेजना

Chorus Pro को इनवॉइस भेजने के लिए, इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें:

  1. Make sure the SIRET field is completed in the company record.

  2. In the Accounting app, go to Customers ‣ Invoices and open or create the invoice.

  3. यह सुनिश्चित करें कि अन्य जानकारी टैब में निम्नलिखित फ़ील्ड भरे गए हैं:

    • बायर रेफ़रेंस: Chorus Pro में Service Exécutant

    • कॉन्ट्रैक्ट रेफ़रेंस: Chorus Pro में Numéro de Marché

    • पर्चेज़ ऑर्डर रेफ़रेंस: Chorus Pro में Engagement Juridique

  4. इनवॉइस की पुष्टि करें।

  5. भेजें पर क्लिक करें और प्रिंट और भेजें विंडो में Peppol के जरिये को सक्षम करें।

  6. Send पर क्लिक करें।

एक बार इनवॉइस भेज दिया जाने पर, इनवॉइस का Peppol स्टेटस Done में अपडेट हो जाता है।

यह भी देखें

Peppol

FEC - Fichier des Écritures Comptables

FEC Fichier des Écritures Comptables ऑडिट फ़ाइल में फ़ाइनेंशियल साल के लिए सभी अकाउंटिंग जर्नल में रिकॉर्ड किए गए सभी अकाउंटिंग डेटा और एंट्री होती हैं। फ़ाइल में एंट्री को कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जनवरी 2014 से, प्रत्येक फ्रांसीसी कंपनी को ऑडिट उद्देश्यों के लिए टैक्स अधिकारियों के अनुरोध पर इस फ़ाइल को प्रोड्यूस और ट्रांसमिट करना आवश्यक है।

FEC इंपोर्ट

अन्य सॉफ़्टवेयर से FEC फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए इंस्टॉल करें France - FEC Import (l10n_fr_fec_import) मॉड्यूल।

To enable this feature, in the Accounting app, go to Configuration ‣ Settings. In the Accounting Import section, click Import and Import FEC. Then, in the FEC Import window, upload the FEC file and click Import.

टिप्पणी

विभिन्न सालों से FEC फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए किसी विशेष एक्शन या कम्प्यूटेशन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर एकाधिक फ़ाइलों में साल के शुरुआती बैलेंस के साथ RAN Reports à Nouveaux हैं, तो ये एंट्री Odoo में ऑटोमैटिकली अनावश्यक के रूप में मार्क की जाती हैं और उन्हें डिलीट करने की आवश्यकता हो सकती है।

फ़ाइल फ़ॉर्मैट

टिप्पणी

  • FEC फ़ाइल CSV फ़ॉर्मैट में होनी चाहिए, क्योंकि XML फ़ॉर्मैट समर्थित नहीं है।

  • FEC CSV फ़ाइल एक प्लेन टेक्स्ट फ़ाइल है जो डेटा टेबल के रूप में संरचित है। पहली लाइन हेडर के रूप में कार्य करती है, प्रत्येक एंट्री के लिए फ़ील्ड की सूची को परिभाषित करती है, और प्रत्येक अगली लाइन बिना किसी विशेष क्रम के एक एकल अकाउंटिंग एंट्री का प्रतिनिधित्व करती है।

FEC फ़ाइलों को निम्नलिखित टेक्निकल विशिष्टताओं का अनुपालन करना चाहिए:

  • एन्कोडिंग: UTF-8, UTF-8-SIG और iso8859_15।

  • सेपरेटर: इनमें से कोई भी: ; या | या , या TAB।

  • लाइन टर्मिनेटर: CR+LF (\r\n) और LF (\n) दोनों कैरेक्टर ग्रुप समर्थित हैं।

  • तारीख फ़ॉर्मैट: %Y%m%d

फ़ील्ड का विवरण और इस्तेमाल

#

फ़ील््ड नाम

विवरण

इस्तेमाल करें

फ़ॉर्मैट

01

JournalCode

जर्नल कोड

journal.code और journal.name अगर JournalLib प्रदान नहीं किया गया है

अल्फान्यूमेरिक

02

JournalLib

जर्नल लेबल

journal.name

अल्फान्यूमेरिक

03

EcritureNum

प्रत्येक जर्नल के लिए विशिष्ट नंबरिंग एंट्री का क्रम संख्या

move.name

अल्फान्यूमेरिक

04

EcritureDate

अकाउंटिंग एंट्री तारीख

move.date

तारीख (yyyyMMdd)

05

CompteNum

खाते का नंबर

account.code

अल्फान्यूमेरिक

06

CompteLib

अकाउंट लेबल

account.name

अल्फान्यूमेरिक

07

CompAuxNum

सेकंडरी अकाउंट नंबर (null स्वीकार करता है)

partner.ref

अल्फान्यूमेरिक

08

CompAuxLib

सेकंडरी अकाउंट लेबल (null स्वीकार करता है)

partner.name

अल्फान्यूमेरिक

09

PieceRef

दस्तावेज़ रेफ़रेंस

move.ref और move.name अगर EcritureNum प्रदान नहीं किया गया है

अल्फान्यूमेरिक

10

PieceDate

दस्तावेज़ तारीख

move.date

तारीख (yyyyMMdd)

11

EcritureLib

अकाउंट एंट्री लेबल

move_line.name

अल्फान्यूमेरिक

12

डेबिट

डेबिट राशि

move_line.debit

फ्लोट

13

क्रेडिट

क्रेडिट राशि (फ़ील्ड नाम "Crédit" की अनुमति नहीं है)

move_line.credit

फ्लोट

14

EcritureLet

अकाउंटिंग एंट्री क्रॉस रेफ़रेंस (null स्वीकार करता है)

move_line.fec_matching_number

अल्फान्यूमेरिक

15

DateLet

अकाउंटिंग एंट्री तारीख (null स्वीकार करती है)

अप्रयुक्त

तारीख (yyyyMMdd)

16

ValidDate

अकाउंटिंग एंट्री वैलिडेशन तारीख

अप्रयुक्त

तारीख (yyyyMMdd)

17

Montantdevise

करेंसी अमाउंट (नल स्वीकार करता है)

move_line.amount_currency

फ्लोट

18

Idevise

करेंसी आइडेंटिफ़ॉयर (नल स्वीकार करता है)

currency.name

अल्फान्यूमेरिक

ये दोनों फ़ील्ड दूसरों की जगह लेते हुए, उसी ऑर्डर में दिखाई देते हैं।

12

Montant

रकम

move_line.debit या move_line.credit

फ्लोट

13

Sens

क्रेडिट के लिए "C" या डेबिट के लिए "D" हो सकता है

move_line.debit या move_line.credit निर्धारित करता है

Char
इंप्लिमेंटेशन विवरण

FEC फ़ाइल से निम्नलिखित अकाउंटिंग एंटिटी इम्पोर्ट की जाती हैं: अकाउंट, जर्नल, पार्टनर, और मूव्स। मॉड्यूल ऑटोमैटिकली फ़ाइल में इस्तेमाल की गई एन्कोडिंग, लाइन टर्मिनेटर और सेपरेटर निर्धारित करता है। अगला, यह चेक करने के लिए एक जांच की जाती है कि प्रत्येक लाइन में हेडर से मेल खाने वाले फ़ील्ड की सही संख्या है। अगर चेक सफल होता है, तो पूरी फ़ाइल को पढ़ा जाता है, मेमोरी में स्टोर किया जाता है और स्कैन किया जाता है। फिर अकाउंटिंग एंटिटी को निम्नलिखित ऑर्डर में एक बार में एक टाइप इम्पोर्ट किया जाता है।

अकाउंट

प्रत्येक अकाउंटिंग एंट्री एक अकाउंट से जुड़ी होती है जिसे CompteNum फ़ील्ड द्वारा पहचाना जाता है।

कोड मैचिंग

अगर समान कोड वाला कोई अकाउंट पहले से मौजूद है, तो नया अकाउंट बनाने के बजाय मौजूदा का उपयोग किया जाता है। Odoo में, अकाउंट नंबर फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन की डिफ़ॉल्ट अंक लंबाई का पालन करते हैं। चूंकि FEC मॉड्यूल फ्रेंच लोकलाइज़ेशन से जुड़ा है, इसलिए डिफ़ॉल्ट अकाउंट की लंबाई 6 अंक है। इसका मतलब है कि अकाउंट कोड में ट्रेलिंग ज़ीरो हटा दिए जाते हैं, और FEC फ़ाइल में अकाउंट कोड और Odoo में पहले से मौजूद कोड के बीच तुलना केवल कोड के पहले छह अंकों के आधार पर की जाती है।

Example

फ़ाइल में अकाउंट कोड 65800000 को Odoo में मौजूदा 658000 अकाउंट के साथ मैच किया जाता है, और नया अकाउंट बनाने के बजाय मौजूदा अकाउंट का उपयोग किया जाता है।

रिकंसाइलेबल फ़्लैग

एक अकाउंट को तकनीकी रूप से रिकंसाइलेबल के रूप में फ़्लैग किया जाता है अगर जिस पहली लाइन में यह दिखाई देता है उसमें EcritureLet फ़ील्ड भरी हुई है, जो दर्शाता है कि अकाउंटिंग एंट्री को किसी अन्य के साथ रिकंसाइल किया जाएगा।

टिप्पणी

फ़ील्ड को लाइन पर खाली छोड़ा जा सकता है, लेकिन एंट्री को अभी भी एक अनरिकॉर्डेड पेमेंट के साथ रिकंसाइल होना चाहिए। जब मूव लाइनों की इंपोर्ट के लिए आवश्यक हो तो अकाउंट को रिकंसाइलेबल के रूप में फ़्लैग किया जाता है।

अकाउंट टाइप और टेम्प्लेट मैचिंग

चूंकि FEC फ़ॉर्मैट में अकाउंट टाइप निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए नए अकाउंट डिफ़ॉल्ट टाइप Current Assets के साथ बनाए जाते हैं। इंपोर्ट प्रक्रिया के बाद, उन्हें इंस्टॉल किए गए चार्ट ऑफ़ अकाउंट टेम्प्लेट के खिलाफ़ मैच किया जाता है। रिकंसाइल फ़्लैग भी इसी तरीके से निर्धारित किया जाता है।

मैचिंग बाएं सबसे अंकों की तुलना करके की जाती है, जो सभी अंकों से शुरू होती है, फिर 3 अंकों के साथ, और फिर 2 अंकों के साथ।

Example

नाम

कोड

पूरी तुलना

3-अंकों की तुलना

2-अंकों की तुलना

टेंप्लेट

400000

400000

400

40

CompteNum

40100000

40100000

401

40

परिणाम

मैच मिला

अकाउंट टाइप को फिर अकाउंट टेम्प्लेट के आधार पर payable और reconcilable के रूप में फ़्लैग किया जाता है।

जर्नल

जर्नल को Odoo में मौजूदा जर्नल के साथ चेक किया जाता है ताकि डुप्लिकेट से बचा जा सके, भले ही कई FEC फ़ाइलें इंपोर्ट की जा रही हों।

अगर समान कोड वाला जर्नल पहले से मौजूद है, तो नया जर्नल बनाने के बजाय मौजूदा जर्नल का उपयोग किया जाता है।

नए जर्नल के नाम में FEC- प्रीफ़िक्स जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, ACHATS, FEC-ACHATS बन जाता है।

टिप्पणी

जर्नल को आर्काइव नहीं किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता उन्हें अपनी इच्छानुसार मैनेज कर सके।

जर्नल टाइप निर्धारण

जर्नल टाइप फ़ॉर्मैट में निर्दिष्ट नहीं है (अकाउंट के समान) और शुरुआत में डिफ़ॉल्ट टाइप general के साथ बनाया जाता है।

इंपोर्ट प्रक्रिया के अंत में, जर्नल टाइप संबंधित मूव्स और अकाउंट के संबंध में निम्नलिखित नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाता है:

  • bank: इन जर्नल में मूव्स में हमेशा एक लाइन (डेबिट या क्रेडिट) शामिल होती है जो लिक्विडिटी अकाउंट को प्रभावित करती है।
    cash / bank को आपस में बदला जा सकता है, इसलिए जब यह शर्त पूरी होती है तो bank असाइन किया जाता है।
  • sale: इन जर्नल में मूव्स में ज़्यादातर रिसीवेबल अकाउंट पर डेबिट लाइनें और टैक्स इनकम अकाउंट पर क्रेडिट लाइनें होती हैं।
    सेल रिफ़ंड जर्नल आइटम डेबिट/क्रेडिट इनवर्टेड होते हैं।
  • purchase: इन जर्नल में मूव्स में ज़्यादातर पेएबल अकाउंट पर क्रेडिट लाइनें और एक्सपेंस अकाउंट पर डेबिट लाइनें होती हैं।
    परचेज़ रिफ़ंड जर्नल आइटम डेबिट/क्रेडिट इनवर्टेड होते हैं।
  • general: बाकी सब कुछ के लिए उपयोग किया जाता है।

टिप्पणी

  • जर्नल टाइप की पहचान करने के लिए कम से कम तीन मूव्स की आवश्यकता होती है।

  • जर्नल टाइप निर्धारित करने के लिए 70% मूव्स को मानदंड पूरा करना आवश्यक है।

Example

मान लीजिए कि हम उन मूव्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो एक निश्चित journal_id को शेयर करते हैं।

मूव्स

काउंट

प्रतिशत

जिनमें सेल अकाउंट लाइन है और कोई परचेज़ अकाउंट लाइन नहीं है

0

0

जिनमें परचेज़ अकाउंट लाइन है और सेल अकाउंट लाइन नहीं है

1

25%

जिनमें लिक्विडिटी अकाउंट लाइन है

3

75%

कुल

4

100%

जर्नल टाइप बैंक होगा, क्योंकि बैंक का मूव प्रतिशत (75%) थ्रेशोल्ड (70%) से अधिक है।

कॉन्टैक्ट

प्रत्येक कॉन्टैक्ट CompAuxNum फ़ील्ड से अपना रेफ़रेंस रखता है।

टिप्पणी

ये फ़ील्ड फिस्कल/ऑडिट उद्देश्यों के लिए पिछले FEC इंपोर्ट के आधार पर सर्च करने योग्य हैं।

सलाह

समान और संभावित डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट को डेटा क्लीनिंग ऐप्लिकेशन का उपयोग करके मर्ज किया जा सकता है।

मूव्स

एंट्री सबमिशन के तुरंत बाद पोस्ट और रीकन्साइल की जाती हैं, EcritureLet फ़ील्ड का उपयोग एंट्री को मैच करने के लिए किया जाता है।

EcritureNum फ़ील्ड मूव के नाम को दर्शाता है, लेकिन कभी-कभी इसे खाली छोड़ दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में, इसके बजाय PieceRef फ़ील्ड का उपयोग किया जाता है।

राउंडिंग इश्यूज़

डेबिट और क्रेडिट राशियों के लिए करेंसी प्रिसिजन के आधार पर राउंडिंग टॉलरेंस लागू किया जाता है (यानी, EUR के लिए 0.01)। अगर अंतर इस टॉलरेंस के अंदर आता है, तो मूव में एक नई लाइन जोड़ी जाती है, जिसे इंपोर्ट राउंडिंग डिफरेंस कहा जाता है, जो निम्नलिखित अकाउंट को टार्गेट करती है:

  • 658000 Charges diverses de gestion courante, जोड़े गए डेबिट के लिए

  • 758000 Produits divers de gestion courante, जोड़े गए क्रेडिट के लिए

मूव का नाम मिसिंग है

अगर EcritureNum फ़ील्ड भरा नहीं गया है और PieceRef फ़ील्ड मूव नाम निर्धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं है (इसका उपयोग अकाउंटिंग मूव लाइन रेफ़रेंस के रूप में किया जा सकता है), तो यह पहचानना असंभव हो जाता है कि किन लाइनों को एक मूव में ग्रुप किया जाना चाहिए, और प्रभावी रूप से बैलेंस्ड मूव के क्रिएशन को रोकता है।

ऐसे मामलों में, सभी लाइनों को एक ही जर्नल और तारीख (JournalLib, EcritureDate) के आधार पर ग्रुप करने का अंतिम प्रयास किया जाता है। अगर यह ग्रुपिंग बैलेंस्ड मूव्स बनाती है (sum(credit) - sum(debit) = 0), तो जर्नल और तारीख के हर अलग कॉम्बिनेशन से एक नया मूव बनता है।

Example

ACH + 2021/05/01 --> जर्नल ACH पर नाम 20210501 के साथ नया मूव।

अगर यह प्रयास विफल होता है, तो एक गड़बड़ी मैसेज दिखाया जाता है, जिसमें उन सभी मूव लाइनों की सूची होती है जिन्हें अनबैलेंस्ड माना जाता है।

संपर्क जानकारी

अगर किसी लाइन में संपर्क जानकारी शामिल है, तो इसे अकाउंटिंग मूव में ही कॉपी कर दिया जाता है, बशर्ते कि टार्गेट किया गया जर्नल payable या receivable टाइप का हो।

FEC एक्सपोर्ट

To download the FEC, in the Accounting app, go to Reporting ‣ General Ledger. Click the (gear) icon and select FEC. In the FEC File Generation window, fill in the following fields:

  • शुरू होने की तारीख

  • खत्म होने की तारीख

  • टेस्ट फ़ाइल: FEC फ़ाइल जनरेशन को टेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन को इनेबल करें।

  • 0 पर लाइनें एक्सक्लूड करें: ज़रूरत पड़ने पर इस ऑप्शन को इनेबल करें।

  • एक्सक्लूडेड जर्नल्स: एक्सक्लूड करने के लिए जर्नल(s) को सेलेक्ट करें।

फिर, जनरेट करें पर क्लिक करें।

यह भी देखें

Liasse fiscale

liasse fiscale (टैक्स रिटर्न) स्टैंडर्ड फ़ाइनेंशियल दस्तावेज़ों का एक संग्रह है जो बिज़नेस को सालाना टैक्स अधिकारियों के पास सबमिट करना होता है। यह कंपनी की फ़ाइनेंशियल गतिविधियों का व्यापक सारांश देता है और कॉर्पोरेट टैक्स निर्धारित करता है।

Teledec is a platform used to prepare and submit tax returns using data from accounting records. To synchronize your accounting data stored in Odoo with Teledec and electronically send your company's liasse fiscale to DGFiP, follow these steps:

  1. Teledec अकाउंट क्रिएशन

  2. कंपनी रजिस्ट्रेशन और फ़िस्कल साल की जानकारी

  3. Odoo सिंक्रोनाइज़ेशन

Teledec अकाउंट क्रिएशन

Teledec अकाउंट बनाने के लिए, Teledec account creation page पर ऐक्सेस करें और Adresse e-mail फ़ील्ड में एक ईमेल एड्रेस भरें। एक सुरक्षित पासवर्ड चुनें, बॉक्स को चेक करके सामान्य नियम और शर्तों को स्वीकार करें, और सेव करने के लिए S'enregistrer पर क्लिक करें। फिर, कंपनी का SIREN नंबर दर्ज करें।

टिप्पणी

अगर अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो Déjà enregistré? (Already registered) पर क्लिक करें।

कंपनी रजिस्ट्रेशन और फ़िस्कल साल की जानकारी

Teledec पर कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, Vos entreprises (Your companies) पर जाएं और Enregistrer votre entreprise (Register your company) पर क्लिक करें। Coordonnées de l'entreprise (Company's details) और Représentant légal (Legal representative) सेक्शन में निम्नलिखित कंपनी की जानकारी भरना सुनिश्चित करें:

  • Nom de l'entreprise: कंपनी का नाम।

  • Forme juridique: कंपनी का लीगल फ़ॉर्म चुनें।

  • Les comptes sont clôturés le: क्लोज़िंग तारीख।

  • Régime d'imposition, choix de la liasse: टैक्स स्कीम और टैक्स रिटर्न ऑप्शन चुनें।

  • Adresse du siège social: हेड ऑफ़िस का पता।

  • Nom du représentant légal: लीगल रिप्रेज़ेंटेटिव का नाम।

  • Agissant en qualité de: लीगल रिप्रेज़ेंटेटिव का फ़ंक्शन।

  • Numéro de téléphone: फ़ोन नंबर।

अगले चरण Informations générales sur l'exercice déclaré (घोषित फ़ाइनेंशियल वर्ष के बारे में सामान्य जानकारी) को प्रदर्शित करने के लिए Sauvegarder (सेव करें) पर क्लिक करें। फिर, फ़ाइनेंशियल वर्ष की जानकारी भरें, जैसे कि फ़ाइनेंशियल वर्ष की शुरुआत और समाप्ति तारीख या पिछली फ़ाइनेंशियल अवधि की समापन तारीख और अवधि। सेव करने के बाद, liasse fiscale में शामिल दस्तावेज़ों की सूची प्रदर्शित होती है, जिसमें स्टैंडर्ड टैक्स फॉर्म और कंपनी के टैक्स रिटर्न के लिए कस्टमाइज़ किए गए फॉर्म दोनों शामिल हैं।

सलाह

  • Etat (Status) कॉलम दस्तावेज़ फ़ाइलिंग का प्रोग्रेस दिखाता है।

  • दस्तावेज़ भरने के लिए Compléter पर क्लिक करें, फिर सेव करने के लिए Sauvegarder पर क्लिक करें।

  • डिक्लेरेशन का एक ब्लैंक वर्शन प्रिंट करने के लिए, Imprimer la déclaration पर क्लिक करें और Imprimer la déclaration avec les notices ऑप्शन को चुनें।

Odoo सिंक्रोनाइज़ेशन

Odoo को Liasse fiscale के लिए डेटा ऑटोमैटिकली भरने में सक्षम करने के लिए, ऊपरी-दाएं कोने में Autres actions (Other actions) पर क्लिक करें और Synchroniser avec un logiciel tiers (Synchronize with third-party software) को चुनें, फिर Synchroniser cette liasse avec Odoo (Synchronize this liasse with Odoo) को चुनें।

Synchroniser cette liasse avec Odoo विंडो में, सिंक्रोनाइज़ेशन पूरा करने के लिए निम्नलिखित जानकारी भरें:

  • Nom / URL complète de la base de données Odoo: Odoo डेटाबेस का नाम या यूआरएल। डेटाबेस का पूरा यूआरएल देने के लिए, Je voudrais donner une url complète hors .odoo.com ऑप्शन को सक्षम करें।

  • Nom de l'utilisateur: Odoo अकाउंट से जुड़ा उपयोगकर्ता नाम।

  • Clé API: Odoo इंस्टेंस द्वारा जनरेट की गई API key।

टिप्पणी

मल्टी-कंपनी सेटअप में, Odoo में निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन आवश्यक हैं:

  • जेनरेट की गई एपीआई की से लिंक उपयोगकर्ता के पास सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए इच्छित कंपनी तक ऐक्सेस होना चाहिए।

  • यह कंपनी उपयोगकर्ता की डिफ़ॉल्ट कंपनी के रूप में भी सेट होनी चाहिए, क्योंकि Teledec हमेशा उपयोगकर्ता की डिफ़ॉल्ट कंपनी के साथ सिंक्रोनाइज़ होता है।

अगला, Odoo से डेटा सिंक करने के लिए Importer पर क्लिक करें। Confirmation de la synchronisation de liasse avec Odoo विंडो में, राशियों की समीक्षा करें और कोई भी आवश्यक परिवर्तन करें। फिर liasse fiscale के Odoo के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन की पुष्टि करने और बैलेंस इंपोर्ट करने के लिए Importer la balance पर क्लिक करें।

महत्त्वपूर्ण

Importer la balance पर क्लिक करने से पहले किए गए किसी भी मैन्युअल अपडेट को ओवरराइट या बदला जा सकता है।

पेमेंट करने और टैक्स अधिकारियों को डिक्लेरेशन भेजने के लिए, Paiement & envoi de la déclaration पर क्लिक करें।

पॉइंट ऑफ़ सेल

वैट एंटी-फ़्रॉड सर्टिफ़िकेशन

जनवरी 2018 से, फ़्रांस और इसके ओवरसीज़ क्षेत्रों (DOM-TOM) में नया एंटी-फ़्रॉड कानून प्रभावी हुआ है। यह कानून सेल्स डेटा की अखंडता, सुरक्षा, स्टोरेज और आर्काइविंग के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं स्थापित करता है। Odoo एक मॉड्यूल और डाउनलोड करने योग्य कन्फ़ॉर्मिटी सर्टिफ़िकेट प्रदान करके इन लीगल आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

फ़्रांस या DOM-TOM में टैक्स योग्य कंपनियों के लिए एंटी-फ़्रॉड कैश रजिस्टर सॉफ़्टवेयर, जैसे Odoo (CGI art. 286, I. 3° bis), आवश्यक है, जहां कुछ ग्राहक प्राइवेट व्यक्ति (B2C) हैं। यह नियम सभी कंपनी साइज़ पर लागू होता है, लेकिन वैट से छूट प्राप्त ऑटो-एंटरप्रेन्योर अप्रभावित हैं।

यह भी देखें

Odoo सर्टिफ़िकेशन

टैक्स प्रशासन सभी कंपनियों से कन्फ़ॉर्मिटी का सर्टिफ़िकेट प्रदान करने की अपेक्षा करता है जो पुष्टि करता है कि उनका सॉफ़्टवेयर एंटी-फ़्रॉड कानून का अनुपालन करता है। गैर-अनुपालन की स्थिति में, €7,500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

टिप्पणी

यह सर्टिफ़िकेट Odoo SA द्वारा Odoo Enterprise यूज़र्स को दिया जाता है।

सर्टिफ़िकेशन प्राप्त करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

  1. इंस्टॉल करें France - VAT Anti-Fraud Certification for Point of Sale (CGI 286 I-3 bis) (l10n_fr_pos_cert) मॉड्यूल।

  2. अपरिवर्तनीयता जांच के लिए एंट्री को एन्क्रिप्ट करने के लिए कंपनी रिकॉर्ड पर देश फ़ील्ड सेट करें।

  3. Odoo SA द्वारा डिलीवर किया गया अनिवार्य certificate of conformity डाउनलोड करें।

एंटी-फ़्रॉड फ़ीचर

एंटी-फ़्रॉड मॉड्यूल निम्नलिखित फ़ीचर पेश करता है:

अपरिवर्तनीयता

पीओएस ऑर्डर, इनवॉइस और जर्नल एंट्री में प्रमुख डेटा को रद्द या संशोधित करने के सभी तरीकों को फ्रांस या किसी भी DOM-TOM में स्थित कंपनियों के लिए निष्क्रिय कर दिया गया है।

टिप्पणी

मल्टी-कंपनी एनवायरमेंट में, केवल ऐसी कंपनियों के दस्तावेज़ प्रभावित होते हैं।

सुरक्षा

अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक ऑर्डर या जर्नल एंट्री को सत्यापन पर एन्क्रिप्ट किया जाता है। यह संख्या (या हैश) दस्तावेज़ के प्रमुख डेटा और पूर्ववर्ती दस्तावेजों के हैश से गणना की जाती है। मॉड्यूल डेटा की अपरिवर्तनीयता का परीक्षण करने के लिए एक इंटरफ़ेस पेश करता है। यदि सत्यापन के बाद किसी दस्तावेज़ पर कोई जानकारी संशोधित की जाती है तो परीक्षण विफल हो जाएगा। एल्गोरिदम सभी हैश की पुनर्गणना करता है और उनकी तुलना प्रारंभिक हैश से करता है। विफलता की स्थिति में, सिस्टम सिस्टम में रिकॉर्ड किए गए पहले दूषित दस्तावेज़ की ओर इशारा करता है।

केवल एडमिन ऐक्सेस राइट वाले उपयोगकर्ता अपरिवर्तनीयता जांच शुरू कर सकते हैं:

  • पीओएस ऑर्डर के लिए, Point of Sales ‣ Reporting ‣ POS Inalterability Check पर जाएं;

  • For journal entries, in the Accounting or Invoicing app, go to Configuration ‣ Settings. In the Reporting section, click Download the Data Inalterability Check Report.

स्टोरेज

सिस्टम दैनिक, मासिक और वार्षिक रूप से स्वचालित सेल्स क्लोजिंग भी प्रोसेस करता है। ऐसी क्लोजिंग अवधि के लिए सेल्स कुल और सिस्टम में रिकॉर्ड की गई पहली सेल्स एंट्री से संचयी ग्रैंड टोटल की गणना करती हैं।

To access closings, either go to Point of Sales ‣ Reporting ‣ Sales Closings or in the Accounting or Invoicing app, go to Reporting ‣ Sales Closings.

टिप्पणी

  • क्लोजिंग सेल्स जर्नल (जर्नल टाइप = सेल्स) की जर्नल एंट्री के लिए कुल की गणना करती हैं।

  • मल्टी-कंपनी एनवायरमेंट के लिए, ऐसी क्लोजिंग कंपनी द्वारा की जाती हैं।

  • पीओएस ऑर्डर पीओएस सेशन बंद करने पर जर्नल एंट्री के रूप में पोस्ट किए जाते हैं। पीओएस सेशन को किसी भी समय बंद किया जा सकता है। यूज़र्स को इसे रोज़ाना करने के लिए प्रॉम्प्ट करने हेतु, मॉड्यूल उन्हें 24 घंटे से ज़्यादा पहले खोले गए सेशन को फिर से शुरू करने से रोकता है। दोबारा बेचने से पहले ऐसे सेशन को बंद करना ज़रूरी है।

  • किसी अवधि के कुल की गणना समान प्रकार की पिछली क्लोजिंग के बाद पोस्ट की गई सभी जर्नल एंट्री से की जाती है, चाहे उनकी पोस्टिंग तारीख कुछ भी हो। पहले से बंद की गई अवधि के लिए नया सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना अगली क्लोजिंग में गिना जाएगा।

सलाह

टेस्ट और ऑडिट उद्देश्यों के लिए, डेवलपर मोड में क्लोजिंग मैन्युअल रूप से जनरेट की जा सकती हैं। ऐसा करने के लिए, Settings ‣ Technical ‣ Scheduled Actions पर जाएं। शेड्यूल्ड ऐक्शन लिस्ट व्यू में, इच्छित Sale Closing ऐक्शन खोलें और Run manually पर क्लिक करें।

ज़िम्मेदारियां

इस मॉड्यूल को अनइंस्टॉल करने से सुरक्षा हैश रीसेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सिस्टम अब पिछले डेटा की अखंडता की गारंटी नहीं देगा।

उपयोगकर्ता अपने Odoo सिस्टम के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें इसे सावधानी से संचालित करना चाहिए। डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार सोर्स कोड को संशोधित करने की अनुमति नहीं है।

अगर अप्रमाणित थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन के कारण इस मॉड्यूल की कार्यक्षमता में कोई समस्या आती है तो Odoo जिम्मेदार नहीं है।