फ्रांस

मॉड्यूल

निम्नलिखित मॉड्यूल फ्रेंच लोकलाइज़ेशन के साथ ऑटोमैटिकली इंस्टॉल होते हैं:

नाम

तकनीकी नाम

विवरण

France - अकाउंटिंग

l10n_fr_account

फ़्रेंच फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन पैकेज जो सिर्फ़ मुख्य भूमि फ़्रांस में स्थित कंपनियों पर लागू होता है और DOM-TOMs (Départements d'Outre-Mer et Territoires d'Outre-Mer, यानी फ़्रांस के ओवरसीज़ विभाग और क्षेत्र) शामिल नहीं हैं।

France - अकाउंटिंग रिपोर्ट

l10n_fr_reports

फ़्रेंच वैट रिपोर्ट का एक्सपोर्ट, जिसे DGFiP, OGA या प्रोफ़ेशनल अकाउंटेंट को भेजा जा सकता है।

फ़्रांस - पॉइंट ऑफ़ सेल के लिए वैट एंटी-फ़्रॉड सर्टिफ़िकेशन (CGI 286 I-3 bis)

l10n_fr_pos_cert

पॉइंट ऑफ़ सेल के लिए वैट एंटी-फ़्रॉड सर्टिफ़िकेशन।

France - E-Invoicing (Approved Platform)

l10n_fr_pdp

Odoo द्वारा अप्रूव्ड प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए दस्तावेज़ भेजने और प्राप्त करने के लिए फ़्रांस में अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के लिए सपोर्ट।

France - E-reporting for POS

l10n_fr_pdp_pos

पीओएस के लिए PDP Flux 10 ई-रिपोर्टिंग।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मॉड्यूल को मैन्युअल रूप से इंस्टॉल करना होगा:

नाम

तकनीकी नाम

विवरण

फ़्रांस - FEC इंपोर्ट

l10n_fr_fec_import

स्टैंडर्ड FEC फ़ाइल का इंपोर्ट, अकाउंटिंग हिस्ट्री इंपोर्ट करने के लिए उपयोगी।

फ़्रांस - अकाउंटिंग के साथ पेरोल

l10n_fr_hr_payroll_account

फ़्रांसीसी पेरोल नियमों के लिए आवश्यक अकाउंटिंग डेटा शामिल है।

France - Peppol integration with Chorus Pro

l10n_fr_facturx_chorus_pro

Chorus Pro पर इनवॉइस सबमिट करने के लिए आवश्यक फ़ील्ड जोड़ता है।

टिप्पणी

कुछ मामलों में, जैसे अतिरिक्त मॉड्यूल वाले वर्शन में अपग्रेड करते समय, यह संभव है कि मॉड्यूल ऑटोमैटिकली इंस्टॉल न हों। किसी भी गुम मॉड्यूल को मैन्युअल रूप से इंस्टॉल किया जा सकता है।

लोकलाइज़ेशन की पूरी जानकारी

फ़्रांसीसी लोकलाइज़ेशन पैकेज फ़्रांसीसी वित्तीय और अकाउंटिंग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। इसमें टैक्स, वित्तीय स्थिति, रिपोर्टिंग को मैनेज करने के टूल और फ़्रांस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पहले से तैयार चार्ट ऑफ़ अकाउंट शामिल हैं।

फ़्रांसीसी लोकलाइज़ेशन पैकेज लोकल वित्तीय और अकाउंटिंग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य फ़ीचर प्रदान करता है:

रिपोर्टिंग

फ़्रांस - अकाउंटिंग (l10n_fr_account) मॉड्यूल को इंस्टॉल करने से फ़्रांस के लिए विशिष्ट कुछ अकाउंटिंग रिपोर्ट तक ऐक्सेस मिलता है, जैसे:

  • Bilan comptable (FR) (बैलेंस शीट)

  • Compte de résultats (FR) (प्रॉफ़िट एंड लॉस)

  • Rapport de taxes (FR) (टैक्स रिपोर्ट)

अकाउंटिंग

ई-इनवॉइसिंग

B2B और B2C इनवॉइसिंग

फ़्रांस का इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सुधार (reforme de la facturation électronique) सभी वैट-पंजीकृत फ़्रेंच कंपनियों को प्रभावित करता है, और इसे दो चरणों में लागू किया जा रहा है:

  • 1 सितंबर 2026 से:

    • हर कंपनी को plateformes agréées (अप्रूव्ड प्लेटफ़ॉर्म) के ज़रिए घरेलू B2B ई-इनवॉइस प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए (ई-इनवॉइसिंग)

    • बड़े उद्यमों (GE) और मध्यम आकार के उद्यमों (ETI) को घरेलू B2B ई-इनवॉइस भेजने (ई-इनवॉइसिंग) होंगे और कुछ ऑपरेशन, जैसे B2C और क्रॉस-बॉर्डर B2B ऑपरेशन के बारे में टैक्स अथॉरिटी को डेटा सबमिट करना होगा (ई-रिपोर्टिंग)

  • 1 सितंबर 2027 से, हर कंपनी, जिसमें छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां (PME) और माइक्रो-एंटरप्राइज़ शामिल हैं, उसी ई-इनवॉइसिंग और ई-रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन हैं।

Odoo आधिकारिक तौर पर ई-इनवॉइसिंग नेटवर्क पर plateforme agréée (अप्रूव्ड प्लेटफ़ॉर्म) के रूप में सर्टिफ़ाइड है। यह विभिन्न फ़ॉर्मैट (Facture-X, UBL, और CII) में दस्तावेज़ प्राप्त करने और विशेष रूप से UBL फ़ॉर्मैट में दस्तावेज़ भेजने का समर्थन करता है।

टिप्पणी

आर्टिकल 261-261E के तहत वैट-छूट वाले ट्रांज़ैक्शन बाहर रखे गए हैं।

कॉन्फ़िगरेशन

ई-इनवॉइसिंग और ई-रिपोर्टिंग फ़ीचर्स को ऐक्टिवेट करने के लिए, इन कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स को फ़ॉलो करें:

  1. सुनिश्चित करें कि France - E-Invoicing (Approved Platform) (l10n_fr_pdp) मॉड्यूल इंस्टॉल है।

  2. अकाउंटिंग या इनवॉइसिंग ऐप्लिकेशन में, कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं, French Electronic Invoicing सेक्शन तक स्क्रॉल करें, और Activate Electronic Invoicing पर क्लिक करें।

  3. Send via French electronic invoicing विंडो में, ईमेल फ़ील्ड को लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ईमेल एड्रेस से भरें और Authenticate पर क्लिक करें:

    • पॉप-अप विंडो में, Begin authentication पर क्लिक करें।

    • Accessing the legal representatives of your company विंडो में, Check status पर क्लिक करें, फिर Please select who you are लिस्ट में अपना नाम सेलेक्ट करें, और पुष्टि करें।

    • अपनी आइडेंटिटी वेरिफ़ाई करने के लिए, Open authentication page पर क्लिक करें।

    • Authentication विंडो में, Receive a code पर क्लिक करें, फिर ईमेल से प्राप्त 5-अंकों का कोड एंटर करें और पुष्टि करें।

    • Identity verification विंडो में, अगला पर क्लिक करें।

    • वेरिफ़िकेशन पूरा करने के लिए, Add your document here के अंडर (प्लस) आइकॉन पर क्लिक करें और अपने आईडी कार्ड, पासपोर्ट, या रेजिडेंस परमिट की कॉपी अपलोड करें, फिर अगला पर क्लिक करें।

    • Attestation de désignation de plateforme agréée (अप्रूव्ड प्लेटफ़ॉर्म के डेजिग्नेशन का सर्टिफ़िकेट) को इलेक्ट्रॉनिकली साइन करने के लिए, इसे रिव्यू करने के लिए अगला पर क्लिक करें, फिर दोबारा अगला पर क्लिक करें और दोनों ऑप्शन्स को एनेबल करें:

      • I acknowledge having read all the documents।

      • I accept the general conditions of use of VIALNIK 360 and the signature certificate।

    • साइन पर क्लिक करें।

    • एक बार सिग्नेचर कन्फ़र्म हो जाने के बाद, अगर ज़रूरत हो तो साइन किया गया अटेस्टेशन और टर्म्स एंड कंडीशन्स डाउनलोड किए जा सकते हैं।

    ऑथेंटिकेशन फिर सक्सेसफ़ुल हो जाती है, और पेज को क्लोज़ किया जा सकता है।

  4. Send via French electronic invoicing विंडो में, रीफ्रेश करें पर क्लिक करें।

  5. वेरिफ़ाई करें कि आइडेंटिफ़ॉयर फ़ील्ड आपके SIREN नंबर से भरा हुआ है, अगर आप 1 सितंबर, 2026 से पहले इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो Pilot Phase ऑप्शन को एनेबल करें, और Validate Registration पर क्लिक करें।

  6. आपकी फ्रेंच ई-इनवॉइसिंग आईडी अब ई-इनवॉइस और क्रेडिट नोट्स भेजने और रिसीव करने के लिए तैयार है। ज़रूरत के अनुसार निम्नलिखित ऑप्शन्स को एनेबल करें:

    • Incoming Invoices Journal: ऑटोमैटिकली सेट, अगर ज़रूरी हो तो अपडेट करें।

    • Enable e-reporting & sending of invoices to the PPF: Enable this option if e-reporting and e-invoicing are required for your company.

    • Participate in the pilot phase: This option should only be enabled until the pilot phase ends on September 1, 2026.

      टिप्पणी

      Changes to enable or disable this option will take effect the following day.

    • E-Reporting Periodicity: Set the periodicity of the e-reporting.

Registration in the annuaire de la facturation électronique (electronic invoicing directory) is effective the day after the configuration is completed.

सलाह

To disconnect from the e-invoicing network, click Remove from Approved Platform.

महत्त्वपूर्ण

Once registered on the e-invoicing network, users are automatically registered on Peppol. No separate Peppol registration is then needed.

कॉन्टैक्ट

Before sending an e-invoice to a contact, make sure the contact is registered on the e-invoicing network and ready to receive e-invoices. To do so, follow these steps:

  1. In the Accounting or Invoicing app, go to Customers ‣ Customers and access the customer's form.

  2. Make sure the customer's Country is set to France.

  3. In the Sales & Purchase tab, under the Misc section, ensure the Company ID field is completed.

    टिप्पणी

    The Company ID number is then automatically added in the France FRCTC Electronic Address field in the Accounting tab, under the Customer Invoices section.

  4. In the Accounting tab, under the Customer Invoices section, click Verify to verify the contact. If the contact is found on the e-invoicing network, Partner is in the annuaire is shown.

सलाह

Set the preferred Invoice sending method for a customer to French E-Invoicing in the Customer Invoices section of the customer form's Accounting tab.

ई-इनवॉइसिंग

E-invoices for domestic B2B operations can be sent and received via the e-invoicing network.

टिप्पणी

  • B2C invoices or cross-border B2B invoices cannot be sent via the e-invoicing network. However, once confirmed in Odoo, these invoices are submitted to the tax authorities via e-reporting.

  • Domestic B2B invoices that are paid in cash are also submitted to the tax authorities via e-reporting.

Send customer invoices

Posted domestic B2B invoices to be sent via the e-invoicing network are marked as Ready to send in the invoice's E-invoicing Status field.

टिप्पणी

All invoices that are ready to be sent via the e-invoicing network can be viewed in the following ways:

  • इनवॉइस लिस्ट व्यू में, E-इनवॉइसिंग स्टेटस कॉलम जोड़ने के लिए (सेटिंग एडजस्ट करें) बटन का इस्तेमाल करें या सर्च बार में E-इनवॉइसिंग रेडी फ़िल्टर लागू करें।

  • अकाउंटिंग डैशबोर्ड में, संबंधित सेल्स जर्नल पर E-इनवॉइसिंग रेडी इनवॉइस क्लिक करें।

एक बार इनवॉइस क्रिएट और कन्फ़र्म हो जाने के बाद, e-इनवॉइसिंग नेटवर्क के जरिए ग्राहक को इनवॉइस भेजने के लिए इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें:

  1. चेक करें कि कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड है।

  2. सुनिश्चित करें कि हर इनवॉइस लाइन में कम से कम एक प्रॉडक्ट या लेबल है, और ठीक एक टैक्स है।

  3. कन्फ़र्म किए गए इनवॉइस फ़ॉर्म पर भेजें क्लिक करें।

  4. प्रिंट और भेजें विंडो में, सुनिश्चित करें कि फ्रेंच E-इनवॉइसिंग ऑप्शन इनेबल है और भेजें क्लिक करें।

सलाह

अदर इन्फ़ो टैब के फ्रेंच इनवॉइसिंग इन्फ़ो सेक्शन में, E-इनवॉइसिंग स्टेटस को डन पर अपडेट किया जाता है जब इनवॉइस कॉन्टैक्ट के अप्रूव्ड प्लेटफ़ॉर्म पर सफलतापूर्वक डिलीवर हो जाती हैं।

टिप्पणी

  • इनवॉइस डिलीवरी स्टेटस इनवॉइस लिस्ट व्यू के E-इनवॉइसिंग स्टेटस कॉलम में भी दिखाई जाती है।

  • अगर इनवॉइस की टैक्स अथॉरिटी की डिलीवरी के दौरान कोई गड़बड़ी होती है, तो गड़बड़ी की डिटेल इनवॉइस के चैटर में दिखाई जाती है।

सलाह

इनवॉइस की डिलीवरी स्टेटस चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेड्यूल्ड ऐक्शन को मैन्युअली ट्रिगर करने के लिए, अकाउंटिंग डैशबोर्ड पर जाएं और संबंधित सेल्स जर्नल पर फ़ेच E-इनवॉइसिंग स्टेटस क्लिक करें।

महत्त्वपूर्ण

डोमेस्टिक B2B इनवॉइस के लिए, रीसेट टू ड्राफ़्ट ऑप्शन उन इनवॉइस के लिए उपलब्ध नहीं है जो पहले से ही e-रिपोर्टिंग के जरिए भेजी जा चुकी हैं।

वेंडर बिल प्राप्त करें

Odoo e-इनवॉइसिंग नेटवर्क के जरिए प्राप्त नए दस्तावेज़ों की दिन में कई बार जांच करता है, और कॉन्फ़िगरेशन के दौरान इनकमिंग इनवॉइसेज़ जर्नल फ़ील्ड में सेट किए गए परचेज़ जर्नल में वेंडर बिल को ऑटोमैटिकली इम्पोर्ट करता है। संबंधित वेंडर बिल ड्राफ़्ट के रूप में क्रिएट किए जाते हैं और वेंडर बिल लिस्ट व्यू में दिखाई देते हैं।

वेंडर बिल खोलें और निम्नलिखित ऑप्शन में से एक क्लिक करें:

  • पुष्टि करें: वेंडर बिल को कन्फ़र्म करने के लिए।

  • रद्द करें: वेंडर बिल को रिफ़्यूज़ करने के लिए। रिस्पॉन्स भेजें विंडो में, निम्नलिखित फ़ील्ड भरें, फिर भेजें क्लिक करें:

    • रीज़न कोड: वह वजह सेलेक्ट करें कि आप वेंडर बिल को रिफ़्यूज़ क्यों कर रहे हैं।

    • यहां ऑप्शनल नोट दर्ज करें: अगर चाहें तो वेंडर को अपने रिफ़्यूज़ल को समझाने के लिए मैसेज जोड़ें।

सलाह

वेंडर के इनकमिंग बिलों को प्राप्त करने के लिए शेड्यूल्ड ऐक्शन को मैन्युअली ट्रिगर करने के लिए, अकाउंटिंग डैशबोर्ड पर जाएं और कॉन्फ़िगरेशन के दौरान इनकमिंग इनवॉइस जर्नल फ़ील्ड में सेट किए गए परचेज़ जर्नल पर फ़ेच ई-इनवॉइसिंग दस्तावेज़ क्लिक करें।

ई-रिपोर्टिंग

ई-रिपोर्टिंग में कन्फ़र्म किए गए इनवॉइस के लिए ई-रिपोर्टिंग स्कोप के भीतर टैक्स अथॉरिटी को ट्रांज़ैक्शन और पेमेंट डेटा सबमिट करना शामिल है, जिसमें B2C ट्रांज़ैक्शन और क्रॉस-बॉर्डर B2B ऑपरेशन शामिल हैं। हर दस दिन में, Odoo ऑटोमैटिकली टैक्स अथॉरिटी को इस डेटा के साथ XML रिपोर्ट सबमिट करता है।

ई-रिपोर्ट और उनके सबमिशन स्टेटस को देखने के लिए, अकाउंटिंग ऐप्लिकेशन में, रिपोर्टिंग ‣ ई-रिपोर्टिंग पर जाएं। ई-रिपोर्ट में निम्न में से कोई एक स्टेटस होता है:

  • रेडी: सबमिशन के लिए तैयार।

  • गड़बड़ी: सबमिशन फ़ेल हो गया, ई-रिपोर्ट को 5-7 दिन में फिर से सबमिट किया जाएगा।

  • सेंट: सबमिट किया गया, कन्फ़र्मेशन का इंतज़ार है।

  • कंप्लीटेड: सफलतापूर्वक प्रोसेस किया गया।

सलाह

  • ई-रिपोर्टिंग भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले शेड्यूल्ड ऐक्शन को मैन्युअली ट्रिगर करने के लिए, ई-रिपोर्टिंग लिस्ट व्यू से संबंधित ई-रिपोर्ट खोलें और भेजें क्लिक करें।

  • ई-रिपोर्ट में शामिल इनवॉइस या पेमेंट की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए, इनवॉइस या पेमेंट स्मार्ट बटन क्लिक करें, फिर लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए राइट ऐरो आइकॉन क्लिक करें।

महत्त्वपूर्ण

B2C इनवॉइस, क्रॉस-बॉर्डर B2B इनवॉइस, और कैश में पेमेंट किए गए डोमेस्टिक B2B इनवॉइस के लिए, अगर ई-रिपोर्टिंग के ज़रिए भेजे गए इनवॉइस को करेक्शन के लिए ड्राफ़्ट पर रीसेट करने की ज़रूरत है, तो ई-रिपोर्टिंग करेक्शन तब भेजा जाता है जब ड्राफ़्ट इनवॉइस कन्फ़र्म किया जाता है।

यह भी देखें

ट्रांज़ैक्शन और पेमेंट डेटा सबमिट करने के लिए फ़्रीक्वेंसी और डेडलाइन (ई-रिपोर्टिंग)

B2G इनवॉइसिंग - Chorus Pro

Chorus Pro पोर्टल, जिसे AIFE (Agence pour l'Informatique financière de l'État) द्वारा मैनेज किया जाता है, फ्रांसीसी पब्लिक संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सबमिट करने के लिए ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है। यह बिज़नेस को इनवॉइस भेजने और मैनेज करने, उनकी प्रोसेसिंग स्टेटस को ट्रैक करने, और पेमेंट अपडेट ऐक्सेस करने की अनुमति देता है। जनवरी 2020 से, फ्रांस में सभी बिज़नेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) ट्रांज़ैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग अनिवार्य है। Odoo, Odoo में जेनरेट किए गए इनवॉइस सबमिट करने के लिए Chorus Pro के साथ इंटिग्रेशन को सपोर्ट करता है।

कॉन्फ़िगरेशन

Chorus Pro को इनवॉइस भेजने के लिए, निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन आवश्यक है:

  1. इंस्टॉल करें France - Factur-X integration with Chorus Pro (l10n_fr_facturx_chorus_pro) मॉड्यूल।

  2. रजिस्टर करें Peppol के साथ, क्योंकि इनवॉइस Odoo से Chorus Pro को Peppol नेटवर्क के जरिए भेजे जाते हैं।

  3. अगर आपके पास पहले से Chorus Pro अकाउंट नहीं है, तो Chorus Pro पेज पर जाएं, Créer un compte पर क्लिक करें, और एक बनाएं।

  4. संबंधित कस्टमर के कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म को कॉन्फ़िगर करें।

यह भी देखें

Chorus Pro दस्तावेज़

ग्राहक

Chorus Pro को इनवॉइस सबमिट करने के लिए, संबंधित ग्राहकों के कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म को निम्नानुसार कॉन्फ़िगर करें:

  1. वेरिफ़ाई करें कि Country, VAT, और SIRET फ़ील्ड भरे हुए हैं।

  2. अकाउंटिंग टैब में, कस्टमर इनवॉइस सेक्शन में निम्नलिखित फ़ील्ड भरें:

    • eInvoice फ़ॉर्मैट: BIS Billing 3.0 सेलेक्ट करें।

    • सुनिश्चित करें कि अगले फ़ील्ड में France SIRET सेलेक्ट है, फिर 11000201100044 टाइप करें, जो Chorus Pro द्वारा उपयोग किया जाने वाला रेफ़रेंस है।

Chorus Pro को इनवॉइस भेजना

Chorus Pro को इनवॉइस भेजने के लिए, इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें:

  1. सुनिश्चित करें कि कंपनी रिकॉर्ड में SIRET फ़ील्ड भरा गया है।

  2. अकाउंटिंग ऐप्लिकेशन में, कस्टमर ‣ इनवॉइस पर जाएं और इनवॉइस खोलें या बनाएं।

  3. सुनिश्चित करें कि अदर इन्फ़ो टैब में निम्नलिखित फ़ील्ड भरे गए हैं:

    • बायर रेफ़रेंस: Chorus Pro में Service Exécutant

    • कॉन्ट्रैक्ट रेफ़रेंस: Chorus Pro में Numéro de Marché

    • पर्चेज़ ऑर्डर रेफ़रेंस: Chorus Pro में Engagement Juridique

  4. इनवॉइस की पुष्टि करें।

  5. भेजें पर क्लिक करें और भेजें विंडो में, By Peppol को सक्षम करें।

  6. Send पर क्लिक करें।

एक बार इनवॉइस भेज दिया जाने पर, इनवॉइस का Peppol स्टेटस Done में अपडेट हो जाता है।

यह भी देखें

Peppol

FEC - Fichier des Écritures Comptables

FEC Fichier des Écritures Comptables ऑडिट फ़ाइल में फ़ाइनेंशियल साल के लिए सभी अकाउंटिंग जर्नल में रिकॉर्ड किए गए सभी अकाउंटिंग डेटा और एंट्री होती हैं। फ़ाइल में एंट्री को कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जनवरी 2014 से, प्रत्येक फ्रांसीसी कंपनी को ऑडिट उद्देश्यों के लिए टैक्स अधिकारियों के अनुरोध पर इस फ़ाइल को प्रोड्यूस और ट्रांसमिट करना आवश्यक है।

FEC इंपोर्ट

अन्य सॉफ़्टवेयर से FEC फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए इंस्टॉल करें France - FEC Import (l10n_fr_fec_import) मॉड्यूल।

इस फ़ीचर को सक्षम करने के लिए, अकाउंटिंग ऐप्लिकेशन में, कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं। अकाउंटिंग इंपोर्ट सेक्शन में, इंपोर्ट और इंपोर्ट FEC क्लिक करें। फिर, FEC इंपोर्ट विंडो में, FEC फ़ाइल अपलोड करें और इंपोर्ट क्लिक करें।

टिप्पणी

विभिन्न सालों से FEC फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए किसी विशेष एक्शन या कम्प्यूटेशन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर एकाधिक फ़ाइलों में साल के शुरुआती बैलेंस के साथ RAN Reports à Nouveaux हैं, तो ये एंट्री Odoo में ऑटोमैटिकली अनावश्यक के रूप में मार्क की जाती हैं और उन्हें डिलीट करने की आवश्यकता हो सकती है।

फ़ाइल फ़ॉर्मैट

टिप्पणी

  • FEC फ़ाइल CSV फ़ॉर्मैट में होनी चाहिए, क्योंकि XML फ़ॉर्मैट समर्थित नहीं है।

  • FEC CSV फ़ाइल एक प्लेन टेक्स्ट फ़ाइल है जो डेटा टेबल के रूप में संरचित है। पहली लाइन हेडर के रूप में कार्य करती है, प्रत्येक एंट्री के लिए फ़ील्ड की सूची को परिभाषित करती है, और प्रत्येक अगली लाइन बिना किसी विशेष क्रम के एक एकल अकाउंटिंग एंट्री का प्रतिनिधित्व करती है।

FEC फ़ाइलों को निम्नलिखित टेक्निकल विशिष्टताओं का अनुपालन करना चाहिए:

  • एन्कोडिंग: UTF-8, UTF-8-SIG और iso8859_15।

  • सेपरेटर: इनमें से कोई भी: ; या | या , या TAB।

  • लाइन टर्मिनेटर: CR+LF (\r\n) और LF (\n) दोनों कैरेक्टर ग्रुप समर्थित हैं।

  • तारीख फ़ॉर्मैट: %Y%m%d

फ़ील्ड का विवरण और इस्तेमाल

#

फ़ील््ड नाम

विवरण

इस्तेमाल करें

फ़ॉर्मैट

01

JournalCode

जर्नल कोड

journal.code और journal.name अगर JournalLib प्रदान नहीं किया गया है

अल्फान्यूमेरिक

02

JournalLib

जर्नल लेबल

journal.name

अल्फान्यूमेरिक

03

EcritureNum

प्रत्येक जर्नल के लिए विशिष्ट नंबरिंग एंट्री का क्रम संख्या

move.name

अल्फान्यूमेरिक

04

EcritureDate

अकाउंटिंग एंट्री तारीख

move.date

तारीख (yyyyMMdd)

05

CompteNum

खाते का नंबर

account.code

अल्फान्यूमेरिक

06

CompteLib

अकाउंट लेबल

account.name

अल्फान्यूमेरिक

07

CompAuxNum

सेकंडरी अकाउंट नंबर (null स्वीकार करता है)

partner.ref

अल्फान्यूमेरिक

08

CompAuxLib

सेकंडरी अकाउंट लेबल (null स्वीकार करता है)

partner.name

अल्फान्यूमेरिक

09

PieceRef

दस्तावेज़ रेफ़रेंस

move.ref और move.name अगर EcritureNum प्रदान नहीं किया गया है

अल्फान्यूमेरिक

10

PieceDate

दस्तावेज़ तारीख

move.date

तारीख (yyyyMMdd)

11

EcritureLib

अकाउंट एंट्री लेबल

move_line.name

अल्फान्यूमेरिक

12

डेबिट

डेबिट राशि

move_line.debit

फ्लोट

13

क्रेडिट

क्रेडिट राशि (फ़ील्ड नाम "Crédit" की अनुमति नहीं है)

move_line.credit

फ्लोट

14

EcritureLet

अकाउंटिंग एंट्री क्रॉस रेफ़रेंस (null स्वीकार करता है)

move_line.fec_matching_number

अल्फान्यूमेरिक

15

DateLet

अकाउंटिंग एंट्री तारीख (null स्वीकार करती है)

अप्रयुक्त

तारीख (yyyyMMdd)

16

ValidDate

अकाउंटिंग एंट्री वैलिडेशन तारीख

अप्रयुक्त

तारीख (yyyyMMdd)

17

Montantdevise

करेंसी अमाउंट (नल स्वीकार करता है)

move_line.amount_currency

फ्लोट

18

Idevise

करेंसी आइडेंटिफ़ॉयर (नल स्वीकार करता है)

currency.name

अल्फान्यूमेरिक

ये दोनों फ़ील्ड दूसरों की जगह लेते हुए, उसी ऑर्डर में दिखाई देते हैं।

12

Montant

रकम

move_line.debit या move_line.credit

फ्लोट

13

Sens

क्रेडिट के लिए "C" या डेबिट के लिए "D" हो सकता है

move_line.debit या move_line.credit निर्धारित करता है

Char
इंप्लिमेंटेशन विवरण

FEC फ़ाइल से निम्नलिखित अकाउंटिंग एंटिटी इम्पोर्ट की जाती हैं: अकाउंट, जर्नल, पार्टनर, और मूव्स। मॉड्यूल ऑटोमैटिकली फ़ाइल में इस्तेमाल की गई एन्कोडिंग, लाइन टर्मिनेटर और सेपरेटर निर्धारित करता है। अगला, यह चेक करने के लिए एक जांच की जाती है कि प्रत्येक लाइन में हेडर से मेल खाने वाले फ़ील्ड की सही संख्या है। अगर चेक सफल होता है, तो पूरी फ़ाइल को पढ़ा जाता है, मेमोरी में स्टोर किया जाता है और स्कैन किया जाता है। फिर अकाउंटिंग एंटिटी को निम्नलिखित ऑर्डर में एक बार में एक टाइप इम्पोर्ट किया जाता है।

अकाउंट

प्रत्येक अकाउंटिंग एंट्री एक अकाउंट से जुड़ी होती है जिसे CompteNum फ़ील्ड द्वारा पहचाना जाता है।

कोड मैचिंग

अगर समान कोड वाला कोई अकाउंट पहले से मौजूद है, तो नया अकाउंट बनाने के बजाय मौजूदा का उपयोग किया जाता है। Odoo में, अकाउंट नंबर फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन की डिफ़ॉल्ट अंक लंबाई का पालन करते हैं। चूंकि FEC मॉड्यूल फ्रेंच लोकलाइज़ेशन से जुड़ा है, इसलिए डिफ़ॉल्ट अकाउंट की लंबाई 6 अंक है। इसका मतलब है कि अकाउंट कोड में ट्रेलिंग ज़ीरो हटा दिए जाते हैं, और FEC फ़ाइल में अकाउंट कोड और Odoo में पहले से मौजूद कोड के बीच तुलना केवल कोड के पहले छह अंकों के आधार पर की जाती है।

Example

फ़ाइल में अकाउंट कोड 65800000 को Odoo में मौजूदा 658000 अकाउंट के साथ मैच किया जाता है, और नया अकाउंट बनाने के बजाय मौजूदा अकाउंट का उपयोग किया जाता है।

रिकंसाइलेबल फ़्लैग

एक अकाउंट को तकनीकी रूप से रिकंसाइलेबल के रूप में फ़्लैग किया जाता है अगर जिस पहली लाइन में यह दिखाई देता है उसमें EcritureLet फ़ील्ड भरी हुई है, जो दर्शाता है कि अकाउंटिंग एंट्री को किसी अन्य के साथ रिकंसाइल किया जाएगा।

टिप्पणी

फ़ील्ड को लाइन पर खाली छोड़ा जा सकता है, लेकिन एंट्री को अभी भी एक अनरिकॉर्डेड पेमेंट के साथ रिकंसाइल होना चाहिए। जब मूव लाइनों की इंपोर्ट के लिए आवश्यक हो तो अकाउंट को रिकंसाइलेबल के रूप में फ़्लैग किया जाता है।

अकाउंट टाइप और टेम्प्लेट मैचिंग

चूंकि FEC फ़ॉर्मैट में अकाउंट टाइप निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए नए अकाउंट डिफ़ॉल्ट टाइप Current Assets के साथ बनाए जाते हैं। इंपोर्ट प्रक्रिया के बाद, उन्हें इंस्टॉल किए गए चार्ट ऑफ़ अकाउंट टेम्प्लेट के खिलाफ़ मैच किया जाता है। रिकंसाइल फ़्लैग भी इसी तरीके से निर्धारित किया जाता है।

मैचिंग बाएं सबसे अंकों की तुलना करके की जाती है, जो सभी अंकों से शुरू होती है, फिर 3 अंकों के साथ, और फिर 2 अंकों के साथ।

Example

नाम

कोड

पूरी तुलना

3-अंकों की तुलना

2-अंकों की तुलना

टेंप्लेट

400000

400000

400

40

CompteNum

40100000

40100000

401

40

परिणाम

मैच मिला

अकाउंट टाइप को फिर अकाउंट टेम्प्लेट के आधार पर payable और reconcilable के रूप में फ़्लैग किया जाता है।

जर्नल

जर्नल को Odoo में मौजूदा जर्नल के साथ चेक किया जाता है ताकि डुप्लिकेट से बचा जा सके, भले ही कई FEC फ़ाइलें इंपोर्ट की जा रही हों।

अगर समान कोड वाला जर्नल पहले से मौजूद है, तो नया जर्नल बनाने के बजाय मौजूदा जर्नल का उपयोग किया जाता है।

नए जर्नल के नाम में FEC- प्रीफ़िक्स जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, ACHATS, FEC-ACHATS बन जाता है।

टिप्पणी

जर्नल को आर्काइव नहीं किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता उन्हें अपनी इच्छानुसार मैनेज कर सके।

जर्नल टाइप निर्धारण

जर्नल टाइप फ़ॉर्मैट में निर्दिष्ट नहीं है (अकाउंट के समान) और शुरुआत में डिफ़ॉल्ट टाइप general के साथ बनाया जाता है।

इंपोर्ट प्रक्रिया के अंत में, जर्नल टाइप संबंधित मूव्स और अकाउंट के संबंध में निम्नलिखित नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाता है:

  • bank: इन जर्नल में मूव्स में हमेशा एक लाइन (डेबिट या क्रेडिट) शामिल होती है जो लिक्विडिटी अकाउंट को प्रभावित करती है।
    cash / bank को आपस में बदला जा सकता है, इसलिए जब यह शर्त पूरी होती है तो bank असाइन किया जाता है।
  • sale: इन जर्नल में मूव्स में ज़्यादातर रिसीवेबल अकाउंट पर डेबिट लाइनें और टैक्स इनकम अकाउंट पर क्रेडिट लाइनें होती हैं।
    सेल रिफ़ंड जर्नल आइटम डेबिट/क्रेडिट इनवर्टेड होते हैं।
  • purchase: इन जर्नल में मूव्स में ज़्यादातर पेएबल अकाउंट पर क्रेडिट लाइनें और एक्सपेंस अकाउंट पर डेबिट लाइनें होती हैं।
    परचेज़ रिफ़ंड जर्नल आइटम डेबिट/क्रेडिट इनवर्टेड होते हैं।
  • general: बाकी सब कुछ के लिए उपयोग किया जाता है।

टिप्पणी

  • जर्नल टाइप की पहचान करने के लिए कम से कम तीन मूव्स की आवश्यकता होती है।

  • जर्नल टाइप निर्धारित करने के लिए 70% मूव्स को मानदंड पूरा करना आवश्यक है।

Example

मान लीजिए कि हम उन मूव्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो एक निश्चित journal_id को शेयर करते हैं।

मूव्स

काउंट

प्रतिशत

जिनमें सेल अकाउंट लाइन है और कोई परचेज़ अकाउंट लाइन नहीं है

0

0

जिनमें परचेज़ अकाउंट लाइन है और सेल अकाउंट लाइन नहीं है

1

25%

जिनमें लिक्विडिटी अकाउंट लाइन है

3

75%

कुल

4

100%

जर्नल टाइप बैंक होगा, क्योंकि बैंक का मूव प्रतिशत (75%) थ्रेशोल्ड (70%) से अधिक है।

कॉन्टैक्ट

प्रत्येक कॉन्टैक्ट CompAuxNum फ़ील्ड से अपना रेफ़रेंस रखता है।

टिप्पणी

ये फ़ील्ड फिस्कल/ऑडिट उद्देश्यों के लिए पिछले FEC इंपोर्ट के आधार पर सर्च करने योग्य हैं।

सलाह

समान और संभावित डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट को डेटा क्लीनिंग ऐप्लिकेशन का उपयोग करके मर्ज किया जा सकता है।

मूव्स

एंट्री सबमिशन के तुरंत बाद पोस्ट और रीकन्साइल की जाती हैं, EcritureLet फ़ील्ड का उपयोग एंट्री को मैच करने के लिए किया जाता है।

EcritureNum फ़ील्ड मूव के नाम को दर्शाता है, लेकिन कभी-कभी इसे खाली छोड़ दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में, इसके बजाय PieceRef फ़ील्ड का उपयोग किया जाता है।

राउंडिंग इश्यूज़

डेबिट और क्रेडिट राशियों के लिए करेंसी प्रिसिजन के आधार पर राउंडिंग टॉलरेंस लागू किया जाता है (यानी, EUR के लिए 0.01)। अगर अंतर इस टॉलरेंस के अंदर आता है, तो मूव में एक नई लाइन जोड़ी जाती है, जिसे इंपोर्ट राउंडिंग डिफरेंस कहा जाता है, जो निम्नलिखित अकाउंट को टार्गेट करती है:

  • 658000 Charges diverses de gestion courante, जोड़े गए डेबिट के लिए

  • 758000 Produits divers de gestion courante, जोड़े गए क्रेडिट के लिए

मूव का नाम मिसिंग है

अगर EcritureNum फ़ील्ड भरा नहीं गया है और PieceRef फ़ील्ड मूव नाम निर्धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं है (इसका उपयोग अकाउंटिंग मूव लाइन रेफ़रेंस के रूप में किया जा सकता है), तो यह पहचानना असंभव हो जाता है कि किन लाइनों को एक मूव में ग्रुप किया जाना चाहिए, और प्रभावी रूप से बैलेंस्ड मूव के क्रिएशन को रोकता है।

ऐसे मामलों में, सभी लाइनों को एक ही जर्नल और तारीख (JournalLib, EcritureDate) के आधार पर ग्रुप करने का अंतिम प्रयास किया जाता है। अगर यह ग्रुपिंग बैलेंस्ड मूव्स बनाती है (sum(credit) - sum(debit) = 0), तो जर्नल और तारीख के हर अलग कॉम्बिनेशन से एक नया मूव बनता है।

Example

ACH + 2021/05/01 --> जर्नल ACH पर नाम 20210501 के साथ नया मूव।

अगर यह प्रयास विफल होता है, तो एक गड़बड़ी मैसेज दिखाया जाता है, जिसमें उन सभी मूव लाइनों की सूची होती है जिन्हें अनबैलेंस्ड माना जाता है।

संपर्क जानकारी

अगर किसी लाइन में संपर्क जानकारी शामिल है, तो इसे अकाउंटिंग मूव में ही कॉपी कर दिया जाता है, बशर्ते कि टार्गेट किया गया जर्नल payable या receivable टाइप का हो।

FEC एक्सपोर्ट

FEC डाउनलोड करने के लिए, अकाउंटिंग ऐप्लिकेशन में, रिपोर्टिंग ‣ जनरल लेजर पर जाएं। गियर आइकॉन क्लिक करें और FEC सेलेक्ट करें। FEC फ़ाइल जनरेशन विंडो में, निम्नलिखित फ़ील्ड भरें:

  • शुरू होने की तारीख

  • खत्म होने की तारीख

  • टेस्ट फ़ाइल: FEC फ़ाइल जनरेशन को टेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन को इनेबल करें।

  • 0 पर लाइनें एक्सक्लूड करें: ज़रूरत पड़ने पर इस ऑप्शन को इनेबल करें।

  • एक्सक्लूडेड जर्नल्स: एक्सक्लूड करने के लिए जर्नल(s) को सेलेक्ट करें।

फिर, जनरेट करें पर क्लिक करें।

यह भी देखें

Liasse fiscale

liasse fiscale (टैक्स डिक्लेरेशन) स्टैंडर्डाइज़्ड फ़ाइनेंशियल दस्तावेज़ों का एक कलेक्शन है जो बिज़नेस को सालाना टैक्स अथॉरिटी को सबमिट करना होता है। यह कंपनी की फ़ाइनेंशियल एक्टिविटी का व्यापक सारांश देता है और कॉर्पोरेट टैक्स निर्धारित करता है।

Teledec एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उपयोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड के डेटा का उपयोग करके टैक्स डिक्लेरेशन तैयार करने और सबमिट करने के लिए किया जाता है। Odoo में स्टोर किए गए अपने अकाउंटिंग डेटा को Teledec के साथ सिंक्रोनाइज़ करने और अपनी कंपनी के liasse fiscale को इलेक्ट्रॉनिकली DGFiP को भेजने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

  1. Teledec अकाउंट क्रिएशन

  2. कंपनी रजिस्ट्रेशन और फ़िस्कल साल की जानकारी

  3. Odoo सिंक्रोनाइज़ेशन

Teledec अकाउंट क्रिएशन

Teledec अकाउंट बनाने के लिए, Teledec account creation page पर ऐक्सेस करें और Adresse e-mail फ़ील्ड में एक ईमेल एड्रेस भरें। एक सुरक्षित पासवर्ड चुनें, बॉक्स को चेक करके सामान्य नियम और शर्तों को स्वीकार करें, और सेव करने के लिए S'enregistrer पर क्लिक करें। फिर, कंपनी का SIREN नंबर दर्ज करें।

टिप्पणी

अगर अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो Déjà enregistré? (Already registered) पर क्लिक करें।

कंपनी रजिस्ट्रेशन और फ़िस्कल साल की जानकारी

Teledec पर कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, Vos entreprises (Your companies) पर जाएं और Enregistrer votre entreprise (Register your company) पर क्लिक करें। Coordonnées de l'entreprise (Company's details) और Représentant légal (Legal representative) सेक्शन में निम्नलिखित कंपनी की जानकारी भरना सुनिश्चित करें:

  • Nom de l'entreprise: कंपनी का नाम।

  • Forme juridique: कंपनी का लीगल फ़ॉर्म चुनें।

  • Les comptes sont clôturés le: क्लोज़िंग तारीख।

  • Régime d'imposition, choix de la liasse: टैक्स स्कीम या टैक्स डिक्लेरेशन ऑप्शन सेलेक्ट करें।

  • Adresse du siège social: हेड ऑफ़िस का पता।

  • Nom du représentant légal: लीगल रिप्रेज़ेंटेटिव का नाम।

  • Agissant en qualité de: लीगल रिप्रेज़ेंटेटिव का फ़ंक्शन।

  • Numéro de téléphone: फ़ोन नंबर।

अगले स्टेप Informations générales sur l'exercice déclaré (डिक्लेयर किए गए फ़िस्कल ईयर के बारे में जनरल जानकारी) को डिस्प्ले करने के लिए Sauvegarder (सेव) पर क्लिक करें। फिर, फ़ाइनेंशियल ईयर के बारे में जानकारी भरें, जैसे फ़िस्कल ईयर की शुरुआत और समाप्ति की तारीख या पिछली फ़िस्कल अवधि की क्लोज़िंग तारीख और अवधि। सेव करने के बाद, liasse fiscale में शामिल दस्तावेज़ों की लिस्ट डिस्प्ले होती है, जिसमें स्टैंडर्ड टैक्स फ़ॉर्म और कंपनी के टैक्स डिक्लेरेशन के लिए कस्टमाइज़ किए गए फ़ॉर्म दोनों शामिल हैं।

सलाह

  • Etat (Status) कॉलम दस्तावेज़ फ़ाइलिंग का प्रोग्रेस दिखाता है।

  • दस्तावेज़ भरने के लिए Compléter पर क्लिक करें, फिर सेव करने के लिए Sauvegarder पर क्लिक करें।

  • डिक्लेरेशन का एक ब्लैंक वर्शन प्रिंट करने के लिए, Imprimer la déclaration पर क्लिक करें और Imprimer la déclaration avec les notices ऑप्शन को चुनें।

Odoo सिंक्रोनाइज़ेशन

Odoo को Liasse fiscale के लिए डेटा ऑटोमैटिकली भरने में सक्षम करने के लिए, ऊपरी-दाएं कोने में Autres actions (Other actions) पर क्लिक करें और Synchroniser avec un logiciel tiers (Synchronize with third-party software) को चुनें, फिर Synchroniser cette liasse avec Odoo (Synchronize this liasse with Odoo) को चुनें।

Synchroniser cette liasse avec Odoo विंडो में, सिंक्रोनाइज़ेशन पूरा करने के लिए निम्नलिखित जानकारी भरें:

  • Nom / URL complète de la base de données Odoo: Odoo डेटाबेस का नाम या यूआरएल। डेटाबेस का पूरा यूआरएल देने के लिए, Je voudrais donner une url complète hors .odoo.com ऑप्शन को सक्षम करें।

  • Nom de l'utilisateur: Odoo अकाउंट से जुड़ा उपयोगकर्ता नाम।

  • Clé API: Odoo इंस्टेंस द्वारा जनरेट की गई API key।

टिप्पणी

मल्टी-कंपनी सेटअप में, Odoo में निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन आवश्यक हैं:

  • जेनरेट की गई एपीआई की से लिंक उपयोगकर्ता के पास सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए इच्छित कंपनी तक ऐक्सेस होना चाहिए।

  • यह कंपनी उपयोगकर्ता की डिफ़ॉल्ट कंपनी के रूप में भी सेट होनी चाहिए, क्योंकि Teledec हमेशा उपयोगकर्ता की डिफ़ॉल्ट कंपनी के साथ सिंक्रोनाइज़ होता है।

अगला, Odoo से डेटा सिंक करने के लिए Importer पर क्लिक करें। Confirmation de la synchronisation de liasse avec Odoo विंडो में, राशियों की समीक्षा करें और कोई भी आवश्यक परिवर्तन करें। फिर liasse fiscale के Odoo के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन की पुष्टि करने और बैलेंस इंपोर्ट करने के लिए Importer la balance पर क्लिक करें।

महत्त्वपूर्ण

Importer la balance पर क्लिक करने से पहले किए गए किसी भी मैन्युअल अपडेट को ओवरराइट या बदला जा सकता है।

पेमेंट करने और टैक्स अधिकारियों को डिक्लेरेशन भेजने के लिए, Paiement & envoi de la déclaration पर क्लिक करें।

EDI टैक्स रिटर्न

टिप्पणी

इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए एक वैलिड Odoo एंटरप्राइज़ सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है।

EDI टैक्स रिटर्न (वैट रिपोर्ट) को Odoo के ज़रिए सीधे DGFIP को सबमिट किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें:

  1. टैक्स रिटर्न (वैट रिपोर्ट) को Review and validate करें।

  2. Submit पर क्लिक करें, या Tax Return व्यू में, Tax Report (FR) बटन पर क्लिक करें, फिर (gear) आइकॉन पर क्लिक करें, और EDI VAT सेलेक्ट करें।

  3. EDI VAT विंडो में, सुनिश्चित करें कि एक वैलिड वैट ROF (Référence d'Obligation Fiscale) एंटर किया गया है।

  4. अगर ज़रूरत हो, तो Add express mention ऑप्शन को इनेबल करें और एक कमेंट शामिल करें।

    • अगर DGFIP को पेमेंट ज़रूरी है:

      • पेमेंट के लिए IBAN अकाउंट नंबर और BIC एंटर करने के लिए IBAN कॉलम में Add a line पर क्लिक करें।

      • Amount फ़ील्ड में, कुल VAT to pay एंटर करें; Amount to pay फ़ील्ड ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाता है।

      सलाह

      अगर एंटर की गई अमाउंट ज़रूरी पेमेंट से मैच नहीं करती है तो एक पीला बैनर दिखाई देता है, क्योंकि पार्शियल पेमेंट की अनुमति नहीं है।

    • अगर DGFIP से रीइम्बर्समेंट की उम्मीद है:

      • Add reimbursement comment ऑप्शन को इनेबल करें और अगर ज़रूरत हो तो एक कमेंट शामिल करें।

      • पेमेंट के लिए IBAN अकाउंट नंबर और BIC एंटर करने के लिए IBAN कॉलम में Add the line पर क्लिक करें।

      • रीइम्बर्समेंट टाइप सेलेक्ट करें:

        • फ़र्स्ट आस्किंग: कंपनी की क्रिएशन तारीख सेलेक्ट करें।

        • असाइनमेंट, समाप्ति, मृत्यु, वैट ग्रुप में एंट्री: तारीख को उसके अनुसार अपडेट करें।

      • अमाउंट फ़ील्ड में, प्राप्त की जाने वाली कुल या आंशिक अमाउंट एंटर करें; प्राप्त करने की अमाउंट फ़ील्ड ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाती है।

      सलाह

      अगर अमाउंट उस अमाउंट से मैच नहीं करती जो प्राप्त करने की ज़रूरत है तो एक पीला बैनर दिखाई देता है। अगर वैट अमाउंट को मैच किए बिना आगे बढ़ते हैं, तो अंतर को अगली अवधि में आगे ले जाया जाएगा।

  6. DGFIP को टैक्स रिटर्न (वैट रिपोर्ट) सबमिट करने के लिए सेंड वैट रिपोर्ट पर क्लिक करें।

सबमिट ऐक्शन स्टेप ऑरेंज हो जाता है, और चैटर में एक सबमिशन मैसेज दिखाई देता है, फिर जब DGFIP रिसेप्शन की पुष्टि करता है तो ग्रीन हो जाता है।

टिप्पणी

टैक्स रिपोर्ट XML फ़ाइल को ऐक्सेस करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ रिपोर्टिंग ‣ EDI एक्सपोर्ट पर जाएं।

पॉइंट ऑफ़ सेल

वैट एंटी-फ़्रॉड सर्टिफ़िकेशन

जनवरी 2018 से, फ़्रांस और इसके ओवरसीज़ क्षेत्रों (DOM-TOM) में नया एंटी-फ़्रॉड कानून प्रभावी हुआ है। यह कानून सेल्स डेटा की अखंडता, सुरक्षा, स्टोरेज और आर्काइविंग के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं स्थापित करता है। Odoo एक मॉड्यूल और डाउनलोड करने योग्य कन्फ़ॉर्मिटी सर्टिफ़िकेट प्रदान करके इन लीगल आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

फ़्रांस या DOM-TOM में टैक्स योग्य कंपनियों के लिए एंटी-फ़्रॉड कैश रजिस्टर सॉफ़्टवेयर, जैसे Odoo (CGI art. 286, I. 3° bis), आवश्यक है, जहां कुछ ग्राहक प्राइवेट व्यक्ति (B2C) हैं। यह नियम सभी कंपनी साइज़ पर लागू होता है, लेकिन वैट से छूट प्राप्त ऑटो-एंटरप्रेन्योर अप्रभावित हैं।

यह भी देखें

Odoo सर्टिफ़िकेशन

टैक्स प्रशासन सभी कंपनियों से कन्फ़ॉर्मिटी का सर्टिफ़िकेट प्रदान करने की अपेक्षा करता है जो पुष्टि करता है कि उनका सॉफ़्टवेयर एंटी-फ़्रॉड कानून का अनुपालन करता है। गैर-अनुपालन की स्थिति में, €7,500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

टिप्पणी

यह सर्टिफ़िकेट Odoo SA द्वारा सब्सक्रिप्शन नंबर वाले Odoo एंटरप्राइज़ यूज़र्स को दिया जाता है।

सर्टिफ़िकेशन प्राप्त करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

  1. इंस्टॉल करें France - VAT Anti-Fraud Certification for Point of Sale (CGI 286 I-3 bis) (l10n_fr_pos_cert) मॉड्यूल।

  2. अपरिवर्तनीयता जांच के लिए एंट्री को एन्क्रिप्ट करने के लिए कंपनी रिकॉर्ड पर देश फ़ील्ड सेट करें।

  3. Odoo SA द्वारा डिलीवर किया गया अनिवार्य certificate of conformity डाउनलोड करें।

एंटी-फ़्रॉड फ़ीचर

एंटी-फ़्रॉड मॉड्यूल निम्नलिखित फ़ीचर पेश करता है:

अपरिवर्तनीयता

पीओएस ऑर्डर, इनवॉइस और जर्नल एंट्री में प्रमुख डेटा को रद्द या संशोधित करने के सभी तरीकों को फ्रांस या किसी भी DOM-TOM में स्थित कंपनियों के लिए निष्क्रिय कर दिया गया है।

टिप्पणी

मल्टी-कंपनी एनवायरमेंट में, केवल ऐसी कंपनियों के दस्तावेज़ प्रभावित होते हैं।

सुरक्षा

अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक ऑर्डर या जर्नल एंट्री को सत्यापन पर एन्क्रिप्ट किया जाता है। यह संख्या (या हैश) दस्तावेज़ के प्रमुख डेटा और पूर्ववर्ती दस्तावेजों के हैश से गणना की जाती है। मॉड्यूल डेटा की अपरिवर्तनीयता का परीक्षण करने के लिए एक इंटरफ़ेस पेश करता है। यदि सत्यापन के बाद किसी दस्तावेज़ पर कोई जानकारी संशोधित की जाती है तो परीक्षण विफल हो जाएगा। एल्गोरिदम सभी हैश की पुनर्गणना करता है और उनकी तुलना प्रारंभिक हैश से करता है। विफलता की स्थिति में, सिस्टम सिस्टम में रिकॉर्ड किए गए पहले दूषित दस्तावेज़ की ओर इशारा करता है।

केवल एडमिन ऐक्सेस राइट वाले उपयोगकर्ता अपरिवर्तनीयता जांच शुरू कर सकते हैं:

  • पीओएस ऑर्डर के लिए, Point of Sales ‣ Reporting ‣ POS Inalterability Check पर जाएं;

  • जर्नल एंट्री के लिए, अकाउंटिंग या इनवॉइसिंग ऐप्लिकेशन में, कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं। रिपोर्टिंग सेक्शन में, डेटा इनॉल्टरेबिलिटी चेक रिपोर्ट डाउनलोड करें पर क्लिक करें।

स्टोरेज

सिस्टम दैनिक, मासिक और वार्षिक रूप से स्वचालित सेल्स क्लोजिंग भी प्रोसेस करता है। ऐसी क्लोजिंग अवधि के लिए सेल्स कुल और सिस्टम में रिकॉर्ड की गई पहली सेल्स एंट्री से संचयी ग्रैंड टोटल की गणना करती हैं।

क्लोज़िंग को ऐक्सेस करने के लिए, या तो पॉइंट ऑफ़ सेल्स ‣ रिपोर्टिंग ‣ सेल्स क्लोज़िंग पर जाएं या अकाउंटिंग या इनवॉइसिंग ऐप्लिकेशन में, रिपोर्टिंग ‣ सेल्स क्लोज़िंग पर जाएं।

टिप्पणी

  • क्लोजिंग सेल्स जर्नल (जर्नल टाइप = सेल्स) की जर्नल एंट्री के लिए कुल की गणना करती हैं।

  • मल्टी-कंपनी एनवायरमेंट के लिए, ऐसी क्लोजिंग कंपनी द्वारा की जाती हैं।

  • POS ऑर्डर POS रजिस्टर बंद होने पर जर्नल एंट्री के रूप में पोस्ट किए जाते हैं। POS रजिस्टर को कभी भी बंद किया जा सकता है। यूज़र्स को इसे रोज़ाना करने के लिए प्रॉम्प्ट करने के लिए, मॉड्यूल उन्हें 24 घंटे से ज़्यादा पहले खोले गए सेशन को फिर से शुरू करने से रोकता है। दोबारा बिक्री करने से पहले ऐसे सेशन को बंद करना जरूरी है।

  • किसी अवधि के कुल की गणना समान प्रकार की पिछली क्लोजिंग के बाद पोस्ट की गई सभी जर्नल एंट्री से की जाती है, चाहे उनकी पोस्टिंग तारीख कुछ भी हो। पहले से बंद की गई अवधि के लिए नया सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना अगली क्लोजिंग में गिना जाएगा।

सलाह

टेस्ट और ऑडिट उद्देश्यों के लिए, डेवलपर मोड में क्लोजिंग मैन्युअल रूप से जनरेट की जा सकती हैं। ऐसा करने के लिए, Settings ‣ Technical ‣ Scheduled Actions पर जाएं। शेड्यूल्ड ऐक्शन लिस्ट व्यू में, इच्छित Sale Closing ऐक्शन खोलें और Run manually पर क्लिक करें।

ज़िम्मेदारियां

इस मॉड्यूल को अनइंस्टॉल करने से सुरक्षा हैश रीसेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सिस्टम अब पिछले डेटा की अखंडता की गारंटी नहीं देगा।

उपयोगकर्ता अपने Odoo सिस्टम के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें इसे सावधानी से संचालित करना चाहिए। डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार सोर्स कोड को संशोधित करने की अनुमति नहीं है।

अगर अप्रमाणित थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन के कारण इस मॉड्यूल की कार्यक्षमता में कोई समस्या आती है तो Odoo जिम्मेदार नहीं है।