Reconciliation मॉडल¶
रीकन्साइलिएशन मॉडल कस्टम नियम हैं जो डिफ़ॉल्ट मैचिंग नियमों के सेट को पूरक बनाते हैं और बैंक रीकन्साइलिएशन प्रक्रिया के ज़्यादा ऐडवांस ऑटोमेशन को सक्षम करते हैं। ये मॉडल विशेष रूप से बैंक फ़ीस को राइट ऑफ़ करने या कैश डिस्काउंट जैसे बार-बार होने वाले फ़्लो से निपटने के दौरान उपयोगी होते हैं।
यह भी देखें
Odoo ट्यूटोरियल: रिकन्सिलिएशन मॉडल <https://www.odoo.com/slides/slide/reconciliation-models-6858>
कॉन्फ़िगरेशन¶
रिकन्सिलिएशन मॉडल को ऐक्सेस करने के लिए, अकाउंटिंग डैशबोर्ड पर जाएं, बैंक जर्नल पर ड्रॉपडाउन मेन्यू पर क्लिक करें, और रिकन्सिलिएशन सेक्शन के अंतर्गत मॉडल को सिलेक्ट करें।
नया रिकन्सिलिएशन मॉडल बनाने के लिए, नया पर क्लिक करें।
रिकन्सिलिएशन मॉडल या तो मैन्युअल या ऑटोमैटिक हो सकते हैं। मैन्युअल रिकन्सिलिएशन मॉडल रिकन्साइल करते समय संभावित ऐक्शन बटन के रूप में दिखाई देते हैं। ऑटोमैटिक रिकन्सिलिएशन मॉडल उन ट्रांज़ैक्शन पर ऑटोमैटिकली लागू होते हैं जो रिकन्सिलिएशन मॉडल की मैचिंग कंडीशन को पूरा करते हैं।
प्रत्येक रिकन्सिलिएशन मॉडल को मैचिंग कंडीशन के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि संबंधित बैंक ट्रांज़ैक्शन की पहचान की जा सके और रिकन्सिलिएशन के दौरान बनाए जाने वाले काउंटरपार्ट आइटम को कॉन्फ़िगर किया जाता है।
सलाह
ट्रांज़ैक्शन पर ऐक्टिविटी बनाने के लिए, अगला ऐक्टिविटी फ़ील्ड में चुनें कि किस प्रकार की ऐक्टिविटी बनानी है।
महत्त्वपूर्ण
अगर कोई रिकॉर्ड कई ऑटोमेटेड रीकंसिलिएशन मॉडल से मैच करता है, तो मॉडल के सीक्वेंस में पहला वाला लागू किया जाता है। नाम के बगल में (handle) आइकॉन को ड्रैग और ड्रॉप करके ऑर्डर को पुनर्व्यवस्थित करें।
मैचिंग कंडीशन¶
रिकन्सिलिएशन मॉडल की मैचिंग कंडीशन यह निर्धारित करती हैं कि यह किन ट्रांज़ैक्शन पर लागू होता है।
निम्नलिखित फ़ील्ड का इस्तेमाल रिकन्सिलिएशन मॉडल की उपलब्धता को उन ट्रांज़ैक्शन तक सीमित करने के लिए किया जा सकता है जो कंडीशन को पूरा करते हैं:
जर्नल
पार्टनर
राशि: इससे कम या बराबर है, इससे अधिक या बराबर है, या के बीच है को सिलेक्ट करें और राशि(यां) दर्ज करें।
लेबल: शामिल है, शामिल नहीं है, या मैच रेजेक्स को सिलेक्ट करें और ट्रांज़ैक्शन लेबल की मैचिंग कंडीशन दर्ज करें।
सलाह
रेगुलर एक्सप्रेशन <https://regexone.com/>, जिन्हें अक्सर regex के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, Odoo में डेटा को खोजने, वैलिडेट करने और मैनिपुलेट करने के लिए विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Regex शक्तिशाली लेकिन जटिल भी हो सकते हैं, इसलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करना आवश्यक है।
रिकन्सिलिएशन मॉडल में रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने के लिए, लेबल को मैच रेजेक्स पर सेट करें और एक एक्सप्रेशन जोड़ें। Odoo ऑटोमैटिकली उन ट्रांज़ैक्शन को प्राप्त करता है जो regex एक्सप्रेशन और रिकन्सिलिएशन मॉडल में निर्दिष्ट कंडीशन से मेल खाते हैं।
टिप्पणी
रिकन्सिलिएशन मॉडल के लिए उपलब्ध होने के लिए ट्रांज़ैक्शन को सभी कंडीशन को पूरा करना चाहिए। अगर कोई कंडीशन परिभाषित नहीं है (यानी, अगर सभी फ़ील्ड खाली छोड़ दिए गए हैं), तो रिकन्सिलिएशन मॉडल सभी ट्रांज़ैक्शन के लिए उपलब्ध होगा।
काउंटरपार्ट आइटम¶
काउंटरपार्ट आइटम टैब में प्रत्येक लाइन निर्दिष्ट विवरण के साथ एक जर्नल आइटम बनाती है:
पार्टनर: जर्नल आइटम पर सेट करने के लिए पार्टनर को सिलेक्ट करें, अगर कोई हो।
अकाउंट: जर्नल आइटम पर सेट करने के लिए अकाउंट चुनें, यदि कोई हो।
अमाउंट टाइप: चुनें कि जर्नल आइटम की रकम की गणना कैसे की जानी चाहिए:
फ़िक्स्ड: एक निश्चित रकम इस्तेमाल करें।
पर्सेंटेज ऑफ़ बैलेंस: ट्रांज़ैक्शन के शेष बैलेंस का प्रतिशत इस्तेमाल करें, भले ही ट्रांज़ैक्शन की कुल रकम कुछ भी हो।
पर्सेंटेज ऑफ़ स्टेटमेंट लाइन: ट्रांज़ैक्शन की कुल रकम का प्रतिशत इस्तेमाल करें, भले ही ट्रांज़ैक्शन का शेष बैलेंस कुछ भी हो।
फ़्रॉम लेबल: regex इस्तेमाल करके ट्रांज़ैक्शन के लेबल से प्रतिशत इस्तेमाल करें।
अमाउंट: जर्नल आइटम पर इस्तेमाल की जाने वाली रकम दर्ज करें। यह फ़ील्ड या तो एक निश्चित रकम, प्रतिशत रकम या regex होगा, जो अकाउंट टाइप पर निर्भर करता है।
टैक्स: जर्नल आइटम पर सेट करने के लिए टैक्स चुनें, यदि कोई हो। यह फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से (सेटिंग एडजस्ट) आइकॉन के पीछे छिपा है।
एनालिटिक: जर्नल आइटम पर सेट करने के लिए एनालिटिक डिस्ट्रिब्यूशन चुनें, यदि कोई हो।
लेबल: जर्नल आइटम पर सेट करने के लिए लेबल दर्ज करें, यदि कोई हो।
टिप्पणी
हालांकि पार्टनर और अकाउंट फ़ील्ड में से कोई भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन मॉडल के सही तरीके से काम करने के लिए दोनों में से कम से कम एक सेट होना चाहिए।
रिकॉन्सिलिएशन मॉडल का इस्तेमाल पार्टनर मैपिंग के लिए किया जा सकता है अगर काउंटरपार्ट आइटम में पार्टनर शामिल है लेकिन अकाउंट नहीं है।
डिफ़ॉल्ट रिकॉन्सिलिएशन मॉडल¶
Odoo में, कंपनी के फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन के आधार पर डिफ़ॉल्ट रूप से अलग-अलग मॉडल उपलब्ध हैं। इन्हें ज़रूरत पड़ने पर अपडेट किया जा सकता है। अधिकांश फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन में निम्नलिखित रिकॉन्सिलिएशन मॉडल मौजूद हैं।
इंटरनल ट्रांसफ़र¶
इंटरनल ट्रांसफ़र रिकॉन्सिलिएशन मॉडल का इस्तेमाल पूरे ट्रांज़ैक्शन के बैलेंस को लिक्विडिटी या इंटरनल ट्रांसफ़र अकाउंट में मूव करके एक बैंक या कैश अकाउंट से दूसरे में इंटरनल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। एक अकाउंट से दूसरे में पूरी रकम ट्रांसफ़र करने के लिए, यह रिकॉन्सिलिएशन मॉडल इनकमिंग जर्नल के ट्रांज़ैक्शन और आउटगोइंग जर्नल के ट्रांज़ैक्शन दोनों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
यह भी देखें
बैंक फ़ीस¶
बैंक फ़ीस रिकॉन्सिलिएशन मॉडल एक काउंटरपार्ट आइटम जनरेट करता है जो ट्रांज़ैक्शन के शेष बैलेंस को बैंक फ़ीस अकाउंट (जो फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन के अनुसार अलग-अलग होता है) में मूव करता है और इसके द्वारा बनाए गए नए आइटम के लेबल में "Bank Fees" शामिल करता है। यह रिकॉन्सिलिएशन मॉडल केवल उन ट्रांज़ैक्शन पर लागू होता है जिनके लेबल में "Bank Fees" शामिल है, इसकी मैचिंग कंडीशन के कारण।
Example
$103 का एक आउटगोइंग बैंक ट्रांज़ैक्शन आंशिक रूप से $100 के वेंडर बिल के साथ match होता है, जिससे ट्रांज़ैक्शन के $3 अभी भी unreconciled रहते हैं। $3 के लिए एक नया counterpart आइटम बनाने और बैंक ट्रांज़ैक्शन के बाकी $3 के साथ reconcile करने के लिए Bank Fees reconciliation मॉडल इस्तेमाल करें।
कैश डिस्काउंट¶
कैश डिस्काउंट रिकॉन्सिलिएशन मॉडल एक काउंटरपार्ट आइटम जनरेट करता है जो ट्रांज़ैक्शन के शेष बैलेंस को कैश डिस्काउंट अकाउंट (जो फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन के अनुसार अलग-अलग होता है) में मूव करता है और इसके द्वारा बनाए गए नए आइटम के लेबल में "Cash Discount" शामिल करता है।
यह भी देखें
पार्टनर मैपिंग¶
पार्टनर मैपिंग आपको ट्रांज़ैक्शन को सही पार्टनर अकाउंट से ऑटोमैटिकली मैच करने के लिए नियम बनाने की सुविधा देती है, जिससे समय की बचत होती है और मैन्युअल रिकंसिलिएशन के दौरान होने वाली गलतियों का खतरा कम होता है। उदाहरण के लिए, आप विशिष्ट रेफ़रेंस नंबर या ट्रांज़ैक्शन विवरण में कीवर्ड वाले इनकमिंग पेमेंट के लिए पार्टनर मैपिंग नियम बना सकते हैं। जब कोई इनकमिंग पेमेंट इन शर्तों को पूरा करता है, तो Odoo इसे संबंधित ग्राहक के अकाउंट से ऑटोमैटिकली मैप कर देता है।
पार्टनर मैपिंग नियम बनाने के लिए, कोई भी मैचिंग कंडीशन कॉन्फ़िगर करें, जैसे कि विशिष्ट ट्रांज़ैक्शन लेबल, और फिर काउंटरपार्ट आइटम टैब में पार्टनर और कोई भी अन्य प्रासंगिक फ़ील्ड कॉन्फ़िगर करें। पार्टनर मैपिंग के लिए अकाउंट सेट करना अनिवार्य नहीं है।