पेमेंट टर्म्स और इंस्टॉलमेंट प्लान¶
पेमेंट टर्म्स बिक्री के पेमेंट की सभी शर्तों को निर्दिष्ट करते हैं ताकि ग्राहकों को अपने इनवॉइस सही तरीके से और समय पर भुगतान करने में मदद मिल सके।
पेमेंट टर्म्स आमतौर पर सेल्स ऑर्डर, ग्राहक इनवॉइस और वेंडर बिल जैसे दस्तावेज़ों पर परिभाषित किए जाते हैं। पेमेंट टर्म्स में शामिल हैं:
देय तारीख(ें)
अर्ली पेमेंट डिस्काउंट
पेमेंट पर कोई अन्य शर्तें
एक इंस्टॉलमेंट प्लान ग्राहकों को इनवॉइस को पार्ट्स में भुगतान करने की अनुमति देता है, जिसमें विक्रेता द्वारा राशि और पेमेंट की तारीखें पहले से निर्धारित की जाती हैं।
Example
- तुरंत पेमेंट
पूरा पेमेंट इनवॉइस जारी होने के दिन देय है।
- 15 दिन (या नेट 15)
पूरा पेमेंट इनवॉइस की तारीख के 15 दिन बाद देय है।
- 21 MFI
पूरा पेमेंट इनवॉइस की तारीख के बाद के महीने की 21 तारीख तक देय है।
- महीने की आखिरी तारीख आपको 30% पैसे पहले ही देने होंगे
30% इनवॉइस जारी होने के दिन देय है। शेष बैलेंस अगले महीने की समाप्ति पर देय है।
- 2% 10, नेट 30 EOM
अगर पेमेंट दस दिन के भीतर प्राप्त होता है तो 2% कैश डिस्काउंट। अन्यथा, पूरा पेमेंट इनवॉइस तारीख के बाद के महीने की समाप्ति पर देय है।
टिप्पणी
पेमेंट टर्म्स को डाउन पेमेंट इनवॉइस के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। अगर किसी विशिष्ट ऑर्डर के लिए आप अपने ग्राहक को कई इनवॉइस जारी करते हैं, तो वह न तो पेमेंट टर्म है और न ही इंस्टॉलमेंट प्लान बल्कि एक इनवॉइसिंग पॉलिसी है।
यह पेज पेमेंट टर्म्स फ़ीचर के बारे में है, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में नहीं, जिसका उपयोग कॉन्टेंट के इस्तेमाल, रिटर्न पॉलिसी और वस्तुओं और सर्विस की बिक्री से संबंधित अन्य पॉलिसी के संविदात्मक दायित्वों को घोषित करने के लिए किया जा सकता है।
कॉन्फ़िगरेशन¶
नए पेमेंट टर्म्स बनाने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
पर जाएं और नया पर क्लिक करें।
पेमेंट टर्म्स फ़ील्ड में नाम दर्ज करें। यह फ़ील्ड वह नाम है जो आंतरिक रूप से और सेल्स ऑर्डर दोनों पर प्रदर्शित होता है।
अर्ली डिस्काउंट चेकबॉक्स पर टिक करें और कैश डिस्काउंट जोड़ने के लिए, यदि वांछित हो, तो डिस्काउंट प्रतिशत, डिस्काउंट दिन और टैक्स रिडक्शन फ़ील्ड भरें।
ड्यू टर्म्स सेक्शन में, यह परिभाषित करने के लिए नियमों (टर्म्स) का सेट जोड़ें कि किस देय तारीख(खों) तक क्या भुगतान करना है। टर्म्स को परिभाषित करने से पेमेंट की देय तारीख(खें) स्वचालित रूप से कैलकुलेट हो जाती हैं। यह इंस्टॉलमेंट प्लान (एकाधिक टर्म्स वाले पेमेंट टर्म्स) को मैनेज करने के लिए विशेष रूप से सहायक है।
टर्म जोड़ने के लिए, ऐड अ लाइन पर क्लिक करें, ड्यू फ़ील्ड में डिस्काउंट की वैल्यू और टाइप परिभाषित करें, फिर देय तारीख निर्धारित करने के लिए आफ्टर फ़ील्ड भरें।
सलाह
डेज़ एंड ऑफ़ द मंथ ऑन द विकल्प आपको बफर पीरियड जोड़ने की अनुमति देता है ताकि महीने के अंत में दर्ज किया गया इनवॉइस तुरंत बाद आने वाले महीने की शुरुआत में देय न हो।
प्रीव्यू कॉलम में ग्रे टेक्स्टबॉक्स में दस्तावेज़ (सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस, आदि) पर प्रदर्शित होने वाला टेक्स्ट दर्ज करें।
यदि वांछित हो तो इनवॉइस रिपोर्ट पर प्रत्येक पेमेंट और उसकी देय तारीख का ब्रेकडाउन प्रदर्शित करने के लिए शो इंस्टॉलमेंट डेट्स चेकबॉक्स पर टिक करें।
सलाह
महीने की समाप्ति से पहले दिनों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए, आफ्टर फ़ील्ड में नकारात्मक वैल्यू का इस्तेमाल करें।
यह टेस्ट करने के लिए कि आपके पेमेंट टर्म्स सही तरीके से कॉन्फ़िगर किए गए हैं, उदाहरण लाइन पर इनवॉइस तारीख दर्ज करें ताकि इन पेमेंट टर्म्स का उपयोग करके देय पेमेंट और उनकी देय तारीखें जनरेट की जा सकें।
महत्त्वपूर्ण
टर्म्स की गणना उनकी देय तारीखों के क्रम में की जाती है।
Example
निम्नलिखित उदाहरण में, 30% जारी होने के दिन देय है, और शेष 70% अगले महीने की समाप्ति पर देय है।
महीने के अंत का बफर¶
Days end of the month on the ऑप्शन यूज़र्स को बफर पीरियड जोड़ने की सुविधा देता है ताकि महीने के अंत में रजिस्टर किया गया इनवॉइस अगले महीने की शुरुआत में देय न हो जाए।
इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते समय, Odoo ड्यू डेट की गणना इनवॉइस डेट लेकर, After फ़ील्ड में इंटीजर जोड़कर, परिणामी महीने के अंत तक जाकर, और फिर Days on the next month फ़ील्ड से इंटीजर जोड़कर करता है।
Example
उदाहरण के लिए, दो इनवॉइस लें, एक 5 मार्च की तारीख का और दूसरा 28 मार्च की तारीख का। दोनों एक ही पेमेंट शर्तों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें देय राशि के 100% के लिए एक सिंगल Due Terms लाइन है, जो 5 Days end of the month on the 1 पर देय है।
5 मार्च की तारीख वाले इनवॉइस के लिए, ड्यू डेट 1 अप्रैल के रूप में निम्नलिखित गणनाओं के साथ कैलकुलेट की जाती है:
5 मार्च + 5 दिन = 10 मार्च
10 मार्च + महीने का अंत = 31 मार्च
31 मार्च + 1 तारीख पर = 1 अप्रैल
28 मार्च की तारीख वाले इनवॉइस के लिए, ड्यू डेट 1 मई के रूप में निम्नलिखित गणनाओं के साथ कैलकुलेट की जाती है:
28 मार्च + 5 दिन = 2 अप्रैल
2 अप्रैल + महीने का अंत = 30 अप्रैल
30 अप्रैल + 1 तारीख पर = 1 मई
पेमेंट शर्तों का इस्तेमाल करना¶
पेमेंट शर्तों को इन पर Payment Terms फ़ील्ड का इस्तेमाल करके डिफ़ाइन किया जा सकता है:
कॉन्टैक्ट्स: किसी कॉन्टैक्ट के नए सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस और बिल पर ऑटोमैटिकली डिफ़ॉल्ट पेमेंट शर्तें सेट करने के लिए। इसे कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म में Sales & Purchase टैब के तहत संशोधित किया जा सकता है।
कोटेशन/सेल्स ऑर्डर: किसी कोटेशन या सेल्स ऑर्डर से जनरेट होने वाले सभी इनवॉइस पर ऑटोमैटिकली विशिष्ट पेमेंट शर्तें सेट करने के लिए।
पेमेंट शर्तों को Due Date फ़ील्ड का इस्तेमाल करके, Terms ड्रॉप-डाउन लिस्ट के साथ इन पर डिफ़ाइन किया जा सकता है:
ग्राहक इनवॉइस: किसी इनवॉइस पर विशिष्ट पेमेंट शर्तें सेट करने के लिए।
वेंडर बिल: किसी बिल पर विशिष्ट पेमेंट शर्तें सेट करने के लिए।
सलाह
वेंडर बिल पर पेमेंट टर्म सेट करना ज़्यादातर मल्टिपल इंस्टॉलमेंट या कैश डिस्काउंट के साथ वेंडर टर्म मैनेज करने के लिए उपयोगी है। अन्यथा, ड्यू डेट को मैन्युअली सेट करना काफ़ी है। अगर पेमेंट टर्म पहले से डिफ़ाइन हैं, तो तारीख़ सिलेक्ट करने के लिए फ़ील्ड को खाली करें।
जर्नल एंट्रीज़¶
विशिष्ट पेमेंट टर्म वाले इनवॉइस अलग-अलग जर्नल एंट्री जनरेट करते हैं, जिसमें हर कैलकुलेट की गई ड्यू डेट के लिए एक जर्नल आइटम होता है।
यह फ़ॉलो-अप और रिकॉन्सिलिएशन को आसान बनाता है क्योंकि Odoo सिर्फ़ बैलेंस ड्यू डेट के बजाय हर ड्यू डेट को ध्यान में रखता है। यह एक्यूरेट एज्ड रिसीवेबल रिपोर्ट प्राप्त करने में भी मदद करता है।
Example
इस उदाहरण में, $1000 का एक इनवॉइस निम्नलिखित पेमेंट टर्म के साथ जारी किया गया है: 30% जारी करने के दिन ड्यू है, और बाकी 70% अगले महीने के अंत में ड्यू है।
खाता |
ड्यू डेट |
डेबिट |
क्रेडिट |
|---|---|---|---|
अकाउंट रिसिएबल |
21 फ़रवरी |
300 |
|
अकाउंट रिसिएबल |
31 मार्च |
700 |
|
प्रॉडक्ट सेल्स |
1000 |
अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट किए गए $1000 को दो अलग-अलग जर्नल आइटम में विभाजित किया गया है। उन दोनों की अपनी ड्यू डेट है।