グアテマラ

入門

グアテマラのローカライゼーションにより、税務当局Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) に接続し、XML、会計番号、電子署名を含む電子ドキュメントを生成できます。

サポートされているドキュメントは次のとおりです:

  • FACT-請求書、

  • FCAM-為替手形請求書、

  • FPEQ-小規模納税者請求書、

  • NCRE-クレジットノート、

  • NDEB-デビットノート、

  • NABN-Nota de Abono、

  • FCAP-為替手形小規模納税者請求書、

  • FACT-輸出補足付き請求書。

ローカライゼーションには`Infile <https://infile.com.gt/>`_アカウントが必要です。これにより、ユーザーはOdoo内で電子ドキュメントを生成できます。

参照

グアテマラにおける電子請求の法的根拠とコンプライアンスに関するドキュメント

用語集

グアテマラのローカライゼーション全体で使用される用語は次のとおりです:

  • SAT: Superintendencia de Administración Tributaria は、グアテマラで税金の支払いを執行する政府機関です。

  • FEL: Factura Electrónica en Línea は、グアテマラのSATによって義務付けられている電子請求システムであり、企業が現地の規制に準拠して電子ドキュメントを発行・管理することを求めています。

  • EDI: Electronic Data Interchange は、電子ドキュメントの送信を指します。

  • Infile: 企業とグアテマラ政府間の電子ドキュメントの交換を促進する第三者機関です。

  • UUID：Universally Unique Identifierは、SATがFELシステム内の各認証済み電子ドキュメントに割り当てる一意の英数字コードで、追跡可能性と公式検証に使用されます。

  • フレーズ：特定のシナリオコードを持つフレーズの種類は、グアテマラローカライゼーションでSATの要件に準拠するために使用されます。発行者の体制、受取人、および操作タイプに応じて追加する必要があります。これらのフレーズはXMLおよびPDFドキュメントで使用されます。

  • 施設コード：SATが各事業所に割り当てる一意の識別子で、電子インボイスに必要です。

  • ケツァル：グアテマラの公式通貨で、記号GTQで表されます。これはグアテマラローカライゼーションにおけるすべての金融取引の基本通貨です。

設定

モジュールインストール

グアテマラローカライゼーションのすべての機能を利用するには、次のモジュールを:ref:インストール <general/install>してください：

名称

技術名

説明

グアテマラ - 会計

l10n_gt

デフォルトの:doc:会計ローカライゼーションパッケージ <../fiscal_localizations>。グアテマラローカライゼーションの会計特性を追加し、SATが定めたガイドラインに従ってグアテマラで事業を行うために必要な最小限の構成を表します。モジュールのインストールにより、勘定科目表と税が自動的に読み込まれます。

グアテマラ会計EDI

l10n_gt_edi

SATが公開した技術文書に基づいて、電子ドキュメントを生成および検証するためのすべての技術的および機能的要件が含まれています。承認されたドキュメントは:ref:上記に記載 <guatemala/intro>されています。

注釈

データベースのインストール時に国として Guatemala が選択されると、Odooは基本モジュール グアテマラ - 会計 を自動的にインストールします。ただし、電子インボイスを有効にするには、グアテマラ会計EDI (l10n_gt_edi) モジュールを手動で:ref:インストール <general/install>する必要があります。

会社

会社情報を設定するには、設定アプリを開き、会社セクションまでスクロールして、情報を更新をクリックし、次の項目を設定します：

  • 会社名

  • 住所（住所1、市区町村、都道府県・州、郵便番号、国を含む）

  • 税ID：選択した納税者タイプの識別番号を入力します。

  • VAT加盟：会社のVAT加盟を選択します。これは会社が属する体制のタイプです。

  • 正式氏名：会社の正式名称で、XMLおよびPDFドキュメントで使用されます。

  • 施設コード：電子ドキュメントを作成する際にXMLに必要な部分です。このフィールドが設定されていない場合、すべての電子ドキュメントが拒否されます。

    SATアカウントで:guilabel:施設コードを確認するには、FEL ‣ Administración de Establecimientosに移動します。登録された施設のリストが対応するコードとともに表示されます。

重要

データベース設定で会社を設定した後、会社の連絡先フォームに移動し、識別番号の:guilabel:タイプが:guilabel:NITに設定されていることを確認します。

電子請求書の認証情報

グアテマラでは、ほとんどの企業にとって電子請求書は必須です。Odooは認可されたプロバイダーであるInfileと接続し、電子ドキュメントを生成して検証のために|SAT|に提出します。

電子ドキュメントを発行する前に、OdooをInfileに設定して接続し、適切に検証され公式の|UUID|が割り当てられるようにする必要があります。

Infile

Infileと直接サービス契約を締結してください。その後、InfileがOdooに入力する必要な認証情報を提供します。

Odoo

Odooで、Infileのプロセスを完了したら、会計 ‣ 設定 ‣ 設定に移動し、グアテマラローカライゼーションセクションまでスクロールして、次の手順に従います。

  1. Infile Webサービス環境で、テストまたは:guilabel:本番のいずれかを選択します。

  2. Infile認証情報を入力します。

    • InfileのWSユーザー名またはプレフィックス

    • Infileトークン

    • Infileキー

  3. 保存をクリックします。

注釈

Infile認証情報はInfileによって提供され、テスト環境と本番環境の両方で必要です。利用不可の場合は、Infileサポートに連絡してください。

ちなみに

デモ環境はテスト専用であり、法的文書、UUIDキー、または会計フォリオを生成しません。デモ環境を使用するためにInfileアカウントや認証情報は必要ありません。

複数通貨

グアテマラの公式通貨レートは、グアテマラ銀行によって提供されます。Odooはそのサービスに直接接続し、自動または手動で通貨レートを取得できます。

参照

複数通貨

マスタデータ

勘定科目表

勘定科目表は、ローカライゼーションモジュールに含まれるデータセットの一部としてデフォルトでインストールされ、税、デフォルト買掛金、デフォルト売掛金に自動的にマッピングされます。

勘定科目は、会社のニーズに応じて追加または削除できます。

連絡先

連絡先フォームでは、以下のフィールドを入力する必要があります。

  • 会社名

  • 住所（住所1、市区町村、都道府県・州、郵便番号、国を含む）

  • 識別番号:

    • タイプ：識別タイプを選択します。

    • 番号：電子請求書を確定するために必要です。

注釈

取引先の電子請求書すべての XML および PDF に自動的に特定のフレーズを含めるには、取引先フォームの販売と購入タブにあるフレーズフィールドで選択します。

税金

グアテマラローカライゼーションモジュールの一部として、税金は設定および関連する財務勘定科目とともに自動的に作成されます。

電子請求書

データベースが正常に設定されると、電子ドキュメントを作成して送信できます。

顧客請求書が確定されると、次のフィールドが入力されている場合、Infile を介して SAT に電子的に送信できます:

  • 顧客：顧客の情報を入力します。

  • GT ドキュメントタイプ：作成するドキュメントのタイプ（例：FACT - Factura ElectrónicaまたはFCAM - Factura Cambiara）を選択します。デフォルトでは、ドキュメントタイプはFACTに設定されています。

  • 期日：請求書が今支払期日か、後で支払期日かを計算します。

  • 仕訳帳：販売仕訳帳を選択します。

  • プロダクト：正しい税金を持つプロダクトを指定します。

完了したら、 確認 をクリックして下さい。

注釈

取引に基づいて特定のフレーズを追加する必要がある場合は、その他の情報タブに移動し、GT フレーズに該当するフレーズを追加します。これらのフレーズは XML および PDF ドキュメントで使用されます。

注釈

請求書に補遺を追加する必要がある場合は、取引条件フィールドで追加できます。補遺は XML ドキュメントに含まれ、請求書に関連する追加情報やメモを提供するために使用できます。

請求書の確定後、送信をクリックします。表示されるウィザードで、SAT に送信およびメールで送信チェックボックスが有効になっていることを確認して、Infile のウェブサービスを通じて XML を SAT に送信し、確定された請求書を顧客のメールに送信してから、送信をクリックします。すると、次のことが起こります:

  • XMLドキュメントが作成されます。

  • UUID が生成されます。

  • XML は Infile によって同期的に処理されます。

    • 受け入れられた場合、ファイルがチャッターに表示され、対応するpdfおよびxmlファイルを含むメールが顧客に送信されます。

    • ファイルにエラーが含まれている場合、警告メッセージに理由が表示され、メールは送信されません。

チャッターで利用可能なEDIドキュメント。

SATタブには次の内容が表示されます:

  • 日時：XML 作成のタイムスタンプが記録されます。

  • GT Status：SATレスポンスで取得されたステータス結果。ファイルにエラーが含まれている場合、警告メッセージに理由が表示され、メールは送信されません。

  • UUID：電子ドキュメントにSATが割り当てた一意の識別子。

  • Download Certificate：SATの結果が拒否された場合でも、送信されたXMLファイルをダウンロードします。

SATタブで利用可能なEDIドキュメントレコード。

デビットノートとクレジットノート

デビットノートまたはクレジットノートをInfileに送信するには、まずデビットノートまたはクレジットノートを作成します。

次に、送信ウィンドウでSend to SAT (Guatemalan EDI)をクリックして、リアルタイム検証のために送信します。検証が成功すると、InfileからのQRコードがデビットノートまたはクレジットノートのPDFに埋め込まれます。

輸出請求書

輸出請求書は次の条件を満たす必要があります：

  • 顧客のIdentification typeはVAT、Passport、またはForeign IDである必要があります。

  • 顧客請求書のその他の情報タブの会計セクションで、次のフィールドを定義する必要があります：

    • Incoterm

    • GT Phrases：Type 4 Code 1

    • Consignatory Company

  • すべての請求書明細には、0%に設定された税を含める必要があります。

輸出請求書の主要データ。