フランス

モジュール

The following modules are installed automatically with the French localization:

名称	技術名	説明
France - Accounting	l10n_fr_account	フランスの会計ローカライゼーションパッケージは、フランス本土に拠点を置く企業にのみ適用され、DOM-TOM（Départements d'Outre-Mer et Territoires d'Outre-Mer、すなわちフランスの海外県および海外領土）は含まれません。
France - Accounting Reports	l10n_fr_reports	フランスのVAT（付加価値税）レポートのエクスポート。DGFiP、OGA、または専門会計士に送信できます。
フランス - POS向けVAT不正防止認証 (CGI 286 I-3 bis)	l10n_fr_pos_cert	販売時点管理用のVAT（付加価値税）不正防止認証。
フランス - 電子インボイス（承認プラットフォーム）	l10n_fr_pdp	Odoo承認プラットフォーム経由でドキュメントを送受信するための、フランスにおける義務的な電子インボイスのサポート。
フランス - POS用電子レポーティング	l10n_fr_pdp_pos	POS用のPDP Flux 10電子レポーティング。

さらに、以下のモジュールを手動でインストールする必要があります：

名称	技術名	説明
France - FEC Import	l10n_fr_fec	標準FECファイルのインポート。会計履歴のインポートに便利。
France - Payroll with Accounting	l10n_fr_hr_payroll_account	フランスの給与計算ルールに必要な会計データが含まれています。
フランス - Chorus ProとのPeppol統合	l10n_fr_facturx_chorus_pro	Chorus Proへの請求書送信に必要なフィールドを追加します。

注釈

追加モジュールを含むバージョンへのアップグレード時など、一部のケースでは、モジュールが自動的にインストールされない可能性があります。未設定のモジュールは手動でインストールできます。

ローカライゼーション概要

フランス対応パッケージは、フランスの財務および会計規制への準拠を保証します。税金、会計ポジション、レポーティングを管理するツールと、フランスの基準に合わせた定義済みの勘定科目表が含まれています。

フランス対応パッケージは、地域の財務および会計規制への準拠を保証するため、以下の主要機能を提供します:

• 勘定科目表: フランス会計基準に合わせた定義済み構造

• 会計ポジション(税と勘定科目のマッピング)：顧客または仕入先の登録状況に基づく自動税額調整

• 税金: 標準VAT(付加価値税)、ゼロ税率、免税オプションを含む事前設定済み税率

• 給与計算

• レポーティング

レポーティング

インストールしたFrance - Accounting(l10n_fr_account) モジュールは、以下のようなフランス固有の会計レポートへのアクセスを提供します:

• Bilan comptable (FR) (貸借対照表)

• Compte de résultats (FR) (損益計算書)

• Rapport de taxes (FR) (税務レポート)

会計

電子請求

B2BおよびB2Cインボイス

フランスの`電子インボイス改革<https://www.impots.gouv.fr/professionnel/je-passe-la-facturation-electronique>`_（reforme de la facturation électronique）は、VAT（付加価値税）登録されたすべてのフランス企業に影響を与え、2つの段階で展開されます：

• **2026年9月1日**から：

  • すべての企業は、*plateformes agréées*（承認プラットフォーム）経由で国内B2B電子インボイスを受信できる必要があります（電子インボイス）

  • 大企業（GE）および中堅企業（ETI）は、国内B2B電子インボイスを送信（電子インボイス）し、B2Cや国境を越えたB2B業務などの特定業務に関するデータを税務当局に提出する必要があります（電子レポーティング）

• **2027年9月1日**から、中小企業（PME）および零細企業を含むすべての企業が、同じ電子インボイスおよび電子レポーティング要件の対象となります。

Odooは、電子インボイスネットワーク上の*plateforme agréée*（承認プラットフォーム）として正式に認証されています。さまざまな形式（Facture-X、UBL、CII）でのドキュメントの受信と、UBL形式でのドキュメントの送信のみをサポートしています。

注釈

第261条～第261E条に基づくVAT（付加価値税）免除取引は除外されます。

設定

電子請求および電子レポーティング機能を有効化するには、以下の設定手順に従ってください：

1. France - E-Invoicing (Approved Platform)（l10n_fr_pdp）モジュールがインストールされていることを確認してください。

2. 会計または請求アプリで設定 ‣ 設定に移動し、French Electronic Invoicingセクションまでスクロールダウンして、Activate Electronic Invoicingをクリックします。

3. Send via French electronic invoicingウィンドウで、Emailフィールドに法定代理人のメールアドレスを入力し、Authenticateをクリックします：

   • ポップアップウィンドウで、Begin authenticationをクリックします。

   • Accessing the legal representatives of your companyウィンドウで、Check statusをクリックし、次にPlease select who you areリストから自分の名前を選択して、Confirmをクリックします。

   • 本人確認を行うには、Open authentication pageをクリックします。

   • Authenticationウィンドウで、Receive a codeをクリックし、次にメールで受信した5桁のコードを入力して、Confirmをクリックします。

   • Identity verificationウィンドウで、Nextをクリックします。

   • 確認を完了するには、Add your document hereの下の(plus)アイコンをクリックして、IDカード、パスポート、または在留許可証のコピーをアップロードし、次にNextをクリックします。

   • Attestation de désignation de plateforme agréée（承認済みプラットフォームの指定証明書）に電子署名するには、Nextをクリックして確認し、次に再度Nextをクリックして、両方のオプションを有効にします：

     • I acknowledge having read all the documents。

     • I accept the general conditions of use of VIALNIK 360 and the signature certificate。

   • Signをクリックします。

   • 署名が確認されると、必要に応じて署名済みの証明書および取引条件をダウンロードできます。

   認証が成功し、ページを閉じることができます。

4. Send via French electronic invoicingウィンドウで、Refreshをクリックします。

5. IdentifierフィールドにSIREN番号が入力されていることを確認し、2026年9月1日より前に電子請求を設定する場合はPilot Phaseオプションを有効にして、Validate Registrationをクリックします。

6. フランス電子請求IDの準備が整い、電子請求書およびクレジットノートの送受信が可能になりました。必要に応じて、以下のオプションを有効にします：

   • Incoming Invoices Journal：自動的に設定されます。必要に応じて更新してください。

   • Enable e-reporting & sending of invoices to the PPF: Enable this option if e-reporting and e-invoicing are required for your company.

   • Participate in the pilot phase: This option should only be enabled until the pilot phase ends on September 1, 2026.

     注釈

     Changes to enable or disable this option will take effect the following day.

   • E-Reporting Periodicity: Set the periodicity of the e-reporting.

Registration in the annuaire de la facturation électronique (electronic invoicing directory) is effective the day after the configuration is completed.

ちなみに

To disconnect from the e-invoicing network, click Remove from Approved Platform.

重要

Once registered on the e-invoicing network, users are automatically registered on Peppol. No separate Peppol registration is then needed.

連絡先

Before sending an e-invoice to a contact, make sure the contact is registered on the e-invoicing network and ready to receive e-invoices. To do so, follow these steps:

1. In the Accounting or Invoicing app, go to Customers ‣ Customers and access the customer's form.

2. Make sure the customer's Country is set to France.

3. In the Sales & Purchase tab, under the Misc section, ensure the Company ID field is completed.

   注釈

   The Company ID number is then automatically added in the France FRCTC Electronic Address field in the Accounting tab, under the Customer Invoices section.

4. In the Accounting tab, under the Customer Invoices section, click Verify to verify the contact. If the contact is found on the e-invoicing network, Partner is in the annuaire is shown.

ちなみに

Set the preferred Invoice sending method for a customer to French E-Invoicing in the Customer Invoices section of the customer form's Accounting tab.

電子請求

E-invoices for domestic B2B operations can be sent and received via the e-invoicing network.

注釈

• B2C invoices or cross-border B2B invoices cannot be sent via the e-invoicing network. However, once confirmed in Odoo, these invoices are submitted to the tax authorities via e-reporting.

• Domestic B2B invoices that are paid in cash are also submitted to the tax authorities via e-reporting.

Send customer invoices

Posted domestic B2B invoices to be sent via the e-invoicing network are marked as Ready to send in the invoice's E-invoicing Status field.

注釈

All invoices that are ready to be sent via the e-invoicing network can be viewed in the following ways:

• In the Invoices list view, use the (adjust settings) button to add the E-invoicing Status column or apply the E-Invoicing Ready filter in the search bar.

• In the Accounting dashboard, click E-invoicing ready invoices on the relevant sales journal.

Once an invoice is created and confirmed, follow these steps to send the invoice to the customer via the e-invoicing network:

1. Check that the contact is registered in the electronic invoicing directory.

2. Make sure each invoice line includes at least one product or label, and exactly one tax.

3. Click Send on the confirmed invoice form.

4. In the Print & Send window, make sure the French E-Invoicing option is enabled and click Send.

ちなみに

• To avoid selecting the sending method each time, verify that a preferred method has been set on the contact form.

• Multiple invoices can also be sent in batches via the e-invoicing network.

In the French Invoicing Info section of the Other Info tab, the E-Invoicing Status is updated to Done once the invoices have been successfully delivered to the contact’s approved platform.

注釈

• The invoice delivery status is also displayed in the E-Invoicing Status column of the Invoices list view.

• If an error occurs during the tax authority's delivery of the invoice, the error details are displayed in the invoice's chatter.

ちなみに

To manually trigger the scheduled action used to check the delivery status of invoices, go to the Accounting dashboard and click Fetch E-invoicing Status on the corresponding sales journal.

重要

For domestic B2B invoices, the Reset to Draft option is not available for invoices that have already been sent via e-reporting.

仕入先請求書を受取る

Odoo checks for new documents received via the e-invoicing network multiple times a day, and automatically imports vendor bills into the purchase journal set in the Incoming Invoices Journal field during configuration. Corresponding vendor bills are created as drafts and appear in the vendor bills list view.

Open a vendor bill and click one of the following options:

• Confirm: To confirm the vendor bill.

• Cancel: To refuse the vendor bill. In the Send Response window, fill in the following fields, then click Send:

  • Reason Code: Select the reason why you are refusing the vendor bill.

  • Enter an optional note here: Add a message to explain your refusal to the vendor, if desired.

ちなみに

To manually trigger the scheduled action to retrieve incoming vendor bills, go to the Accounting dashboard and click Fetch E-invoicing Documents on the purchase journal set in the Incoming Invoices Journal field during configuration.

E-reporting

E-reporting consists of submitting transaction and payment data to tax authorities for confirmed invoices within the e-reporting scope, including B2C transactions and cross-border B2B operations. Every ten days, Odoo automatically submits an XML report with this data to the tax authorities.

To view e-reports and their submission status, in the Accounting app, go to Reporting ‣ E-reporting. E-reports have one of the following statuses:

• Ready: Ready for submission.

• Error: Submission failed, the e-report will be re-submitted in 5-7 days.

• Sent: Submitted, awaiting confirmation.

• Completed: Successfully processed.

ちなみに

• To manually trigger the scheduled action used to send e-reporting, open the relevant e-report from the E-Reporting list view and click Send.

• To display the list of invoices or payments included in an e-report, click the Invoices or Payments smart button, then click the (right arrow) icon to display the list.

重要

For B2C invoices, cross-border B2B invoices, and domestic B2B invoices paid in cash, if an invoice previously sent via e-reporting needs to be reset to draft for corrections, the e-reporting correction is sent when the draft invoice is confirmed.

参照

Frequency and deadlines for submitting transaction and payment data (e-reporting)

B2G invoicing - Chorus Pro

AIFE (Agence pour l'Informatique financière de l'État) が管理するChorus Proポータルは、フランスの公共機関に電子インボイスを提出するための公式プラットフォームです。企業はインボイスの送信と管理、処理状況の追跡、支払い更新へのアクセスが可能です。2020年1月以降、フランスではすべての企業対政府 (B2G) 取引において電子インボイスが義務化されています。Odoは、Odoで生成されたインボイスをChorus Proに提出するための統合をサポートしています。

設定

Chorus Proにインボイスを送信するには、以下の設定が必要です:

1. インストールしたFrance - Factur-X integration with Chorus Pro(l10n_fr_facturx_chorus_pro) モジュール。

2. 登録をPeppol経由で行います。インボイスはPeppolネットワーク経由でOdoからChorus Proに送信されます。

3. Chorus Proアカウントをお持ちでない場合は、Chorus Proページに移動し、Créer un compteをクリックして作成してください。

4. Configure the relevant customers' contact form.

参照

`Chorus Pro ドキュメント<https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_documentation>`_

顧客

Chorus Proに請求書を送信するには、関連する顧客の連絡先フォームを次のように設定します：

1. 国、VAT(付加価値税)、およびSIRETフィールドが入力されていることを確認します。

2. :guilabel:`会計`タブの:guilabel:`顧客請求書`セクションで、以下のフィールドを入力します：

   • eInvoice format：BIS Billing 3.0を選択します。

   • 次のフィールドでFrance SIRETが選択されていることを確認し、Chorus Proで使用される参照番号`11000201100044`を入力します。

Chorus Proへの請求書送信

Chorus Proに請求書を送信するには、次の手順に従います：

1. Make sure the SIRET field is completed in the company record.

2. In the Accounting app, go to Customers ‣ Invoices and open or create the invoice.

3. Make sure the following fields are filled in the Other Info tab:

   • Buyer Reference：Chorus Proの:guilabel:Service Exécutant

   • Contract Reference：Chorus Proの:guilabel:Numéro de Marché

   • Purchase Order Reference：Chorus Proの:guilabel:Engagement Juridique

4. 請求書を確定します。

5. 送信をクリックし、送信ウィンドウで:guilabel:By Peppolを有効にします。

6. 送信をクリックします。

請求書が送信されると、請求書のPeppolステータスは完了に更新されます。

参照

Peppol

FEC - Fichier des Écritures Comptables

FEC Fichier des Écritures Comptables監査ファイルには、会計年度のすべての会計仕訳帳に記録されたすべての会計データおよび仕訳が含まれます。ファイル内の仕訳は時系列順に配置する必要があります。2014年1月以降、すべてのフランス企業は、税務当局による監査目的の要求に応じて、このファイルを作成および送信することが義務付けられています。

FEC インポート

インストールFrance - FEC Import (l10n_fr_fec_import) モジュールを使用して、他のソフトウェアからFECファイルをインポートします。

To enable this feature, in the Accounting app, go to Configuration ‣ Settings. In the Accounting Import section, click Import and Import FEC. Then, in the FEC Import window, upload the FEC file and click Import.

注釈

異なる年のFECファイルをインポートする場合、特別な操作や計算は必要ありません。ただし、複数のファイルに年度の開始残高を含む:dfn:Reports à Nouveauxが含まれている場合、これらのエントリはOdooで自動的に不要としてマークされ、削除が必要になる場合があります。

ファイルフォーマット

注釈

• FECファイルはCSV形式である必要があります。XML形式はサポートされていません。

• FEC CSVファイルは、データテーブルとして構造化されたプレーンテキストファイルです。最初の行はヘッダーとして機能し、各エントリのフィールドリストを定義します。続く各行は特定の順序なしに単一の会計エントリを表します。

FECファイルは以下の技術仕様に準拠する必要があります:

• エンコーディング: UTF-8, UTF-8-SIG および iso8859_15.

• セパレータ: これらのいずれか: ; or | or , または TAB

• ラインターミネータ: CR+LF (\r\n) および LF (\n) 両方の文字グループがサポートされています。

• 日付フォーマット: %Y%m%d

フィールドの説明と用途

#	フィールド名	説明	用途	フォーマット
01	仕訳帳コード	台帳コード	journal.code および journal.name もし JournalLib が提供されない場合。	英数字
02	JournalLib	仕訳帳ラベル	journal.name	英数字
03	EcritureNum	仕訳の各仕訳帳シーケンス番号に固有の番号付け	move.name	英数字
04	EcritureDate	会計仕訳日	move.date	日付 (yyyyMMdd)
05	CompteNum	口座番号	account.code	英数字
06	CompteLib	勘定科目ラベル	account.name	英数字
07	CompAuxNum	第2アカウント番号(NULL可)	partner.ref	英数字
08	CompAuxLib	第2アカウントラベル(NULL可)	partner.name	英数字
09	PieceRef	ドキュメント参照	move.ref および move.name もし EcritureNum が提供されない場合	英数字
10	PieceDate	ドキュメント日付	move.date	日付 (yyyyMMdd)
11	EcritureLib	会計仕訳ラベル	move_line.name	英数字
12	借方	借方金額	move_line.debit	フロート
13	貸方	貸方金額 (フィールド名"Crédit"は不可)	move_line.credit	フロート
14	EcritureLet	会計項目相互参照 (null可)	move_line.fec_matching_number	英数字
15	DateLet	会計仕訳日 (null可)	未使用	日付 (yyyyMMdd)
16	ValidDate	会計仕訳検証日	未使用	日付 (yyyyMMdd)
17	Montantdevise	通貨金額 (null可)	move_line.amount_currency	フロート
18	Idevise	通貨識別子 (null可)	currency.name	英数字

これら2つのフィールドは、他のフィールドと同じ順序で表示され、それらを置き換えます。

12	Montant	金額	move_line.debit または move_line.credit	フロート
13	Sens	クレジット用に "C" またはデビット用に "D" 可	move_line.debit または move_line.credit を決定	文字

導入詳細

FECファイルからは次の会計エンティティがインポートされます:分析勘定、仕訳帳、パートナー、および仕訳。モジュールは、ファイルで使用されているエンコーディング、行終端記号、区切り文字を自動的に判別します。次に、各行がヘッダーに一致する正しいフィールド数を持っているかどうかを確認するチェックが実行されます。チェックが成功すると、ファイル全体が読み込まれ、メモリに格納され、スキャンされます。会計エンティティは、次の順序で一度に1つのタイプずつインポートされます。

勘定科目

各会計エントリは、CompteNumフィールドで識別される勘定に関連付けられます。

コード照合

同じコードの勘定がすでに存在する場合、新しい勘定を作成するのではなく、既存の勘定が使用されます。Odooでは、勘定番号は会計ローカライゼーションのデフォルトの桁数に従います。FECモジュールはフランスのローカライゼーションに関連付けられているため、デフォルトの勘定桁数は6桁です。これは、勘定コードの末尾のゼロが削除され、FECファイルの勘定コードとOdooにすでに存在する勘定コードとの比較は、コードの最初の6桁のみに基づいて行われることを意味します。

Example

ファイル内の勘定コード65800000は、Odooの既存の658000勘定と照合され、新しい勘定を作成する代わりに既存の勘定が使用されます。

消込可能フラグ

勘定が技術的に照合可能としてフラグ付けされるのは、その勘定が最初に表示される行のEcritureLetフィールドに入力がある場合です。これは、その会計エントリが別のエントリと照合されることを示しています。

注釈

フィールドは行で空のままにできますが、エントリは未記録の支払いと照合される必要があります。勘定は、仕訳行のインポートで必要になった時点で照合可能としてフラグ付けされます。

勘定タイプとテンプレートのマッチング

勘定タイプはFEC形式では指定されていないため、新しい勘定はデフォルトのタイプCurrent Assetsで作成されます。インポートプロセスの後、インストールされている勘定科目表テンプレートと照合されます。照合フラグもこの方法で決定されます。

マッチングは、左端の桁から比較することで実行されます。すべての桁から始まり、次に3桁、次に2桁と続きます。

Example

名称	コード	全比較	3-桁比較	2-桁比較
テンプレート	400000	400000	400	40
CompteNum	40100000	40100000	401	40
結果				一致が ありました

勘定タイプは、勘定テンプレートに基づいてpayableおよびreconcilableとしてフラグ付けされます。

仕訳帳

仕訳帳は、複数のFECファイルをインポートする場合でも重複を避けるため、Odooの既存のものと照合されます。

同じコードの仕訳帳がすでに存在する場合、新しい仕訳帳を作成するのではなく、既存の仕訳帳が使用されます。

新しい仕訳帳には、名前にプレフィックスFEC-が追加されます。例えば、ACHATSはFEC-ACHATSになります。

注釈

仕訳帳はアーカイブされないため、ユーザーは必要に応じて管理できます。

仕訳帳タイプ決定

仕訳帳タイプは形式で指定されておらず（アカウントと同様）、最初はデフォルトタイプ一般で作成されます。

インポート処理の最後に、関連する仕訳とアカウントに関する以下のルールに基づいて仕訳帳タイプが決定されます：

• 銀行：これらの仕訳帳の仕訳には、常に流動性アカウントに影響する行（デビットまたはクレジット）が含まれます。

  現金/銀行は互換性があるため、この条件が満たされると銀行が割り当てられます。
• 販売：これらの仕訳帳の仕訳は、主に売掛金アカウントのデビット行と税収入アカウントのクレジット行で構成されます。

  販売返金仕訳帳の項目は、借方/貸方が逆になっています。
• 購買：これらの仕訳帳の仕訳は、主に買掛金アカウントのクレジット行と経費アカウントのデビット行で構成されます。

  購買返金仕訳帳の項目は、借方/貸方が逆になっています。
• 一般：その他すべてに使用されます。

注釈

• 仕訳帳タイプを識別するには、最低3つの仕訳が必要です。

• 仕訳帳タイプを決定するには、仕訳の70%以上が基準を満たす必要があります。

Example

特定のjournal_idを共有する仕訳を分析しているとします。

移動	カウント	パーセント
販売勘定明細があり、購買勘定明細がないもの	0	0
購買勘定明細があり、販売勘定明細がないもの	1	25%
流動性勘定明細があるもの	3	75%
Total	4	100%

仕訳帳のタイプは銀行になります。なぜなら、銀行の仕訳の割合（75%）がしきい値（70%）を超えているためです。

連絡先

各連絡先は、CompAuxNumフィールドから参照を保持します。

注釈

これらのフィールドは、会計/監査目的で以前のFECインポートに基づいて検索可能です。

ちなみに

類似および重複の可能性のある連絡先は、データクリーニングアプリを使用して統合できます。

移動

エントリは送信時に即座に転記され照合され、EcritureLetフィールドがエントリの照合に使用されます。

EcritureNumフィールドは仕訳の名前を表しますが、空のままになることがあります。その場合、PieceRefフィールドが代わりに使用されます。

丸め問題

デビット額とクレジット額には、通貨精度に基づく丸め許容差が適用されます（例：EURの場合0.01）。差がこの許容差内に収まる場合、インポート丸め差額と呼ばれる新しい行が仕訳に追加され、以下のアカウントが対象となります：

• 658000 追加借方用の多様な管理手数料

• 758000 追加貸方用の多様な管理製品

仕訳名なし

EcritureNumフィールドが入力されておらず、PieceRefフィールドが仕訳名の決定に適していない場合（会計仕訳行の参照として使用される可能性があります）、どの行を単一の仕訳にグループ化すべきかを識別することが不可能になり、事実上バランスのとれた仕訳の作成ができなくなります。

そのような場合、同じ仕訳帳と日付（JournalLib、EcritureDate）ですべての行をグループ化する最終的な試みが行われます。このグループ化でバランスのとれた仕訳（sum(credit) - sum(debit) = 0）が生成される場合、仕訳帳と日付の異なる組み合わせごとに新しい仕訳が作成されます。

Example

ACH + 2021/05/01 --> 名前 20210501 の仕訳帳 `ACH`上の新規仕訳

この試みが失敗した場合、バランスがとれていないと見なされるすべての仕訳行をリストしたエラーメッセージが表示されます。

連絡先情報

行に連絡先情報が含まれている場合、対象の仕訳帳のタイプが支払または入金である場合に限り、会計仕訳自体にコピーされます。

FECエクスポート

To download the FEC, in the Accounting app, go to Reporting ‣ General Ledger. Click the (gear) icon and select FEC. In the FEC File Generation window, fill in the following fields:

• 開始日

• 終了日

• テストファイル: FECファイル生成をテストする場合は、このオプションを有効にします。

• 0の行を除外: 必要に応じて、このオプションを有効にします。

• 除外する仕訳帳: 除外する仕訳帳を選択します。

次に、生成をクリックします。

参照

• 公式技術仕様書 (fr)

• Test-Compta-Demat (Official FEC Testing tool)

Liasse fiscale

*liasse fiscale*(税務申告書)は、企業が毎年税務当局に提出しなければならない標準化された財務書類の集合体です。会社の財務活動を包括的に要約し、法人税を決定します。

Teledec is a platform used to prepare and submit tax declaration using data from accounting records. To synchronize your accounting data stored in Odoo with Teledec and electronically send your company's liasse fiscale to DGFiP, follow these steps:

1. Teledecアカウントの作成

2. 会社登録と会計年度情報

3. Odoo同期

Teledecアカウントの作成

Teledecアカウントを作成するには、Teledecアカウント作成ページにアクセスし、Adresse e-mailフィールドにメールアドレスを入力します。安全なパスワードを選択し、チェックボックスをオンにして一般取引条件に同意し、S'enregistrerをクリックして保存します。次に、会社のSIREN番号を入力します。

注釈

アカウントがすでに作成されている場合は、Déjà enregistré?(既に登録済み)をクリックします。

会社登録と会計年度情報

Teledecに会社を登録するには、Vos entreprises(貴社の企業)に移動し、Enregistrer votre entreprise(企業を登録)をクリックします。Coordonnées de l'entreprise(会社の詳細)およびReprésentant légal(法定代理人)セクションで、以下の会社情報を必ず入力してください:

• Nom de l'entreprise: 会社名。

• Forme juridique：会社の法人形態を選択します。

• Les comptes sont clôturés le：締日。

• Régime d'imposition, choix de la liasse: 税制度または税務申告オプションを選択します。

• Adresse du siège social：本社所在地。

• Nom du représentant légal：法定代理人の氏名。

• Agissant en qualité de：法定代理人の関数。

• Numéro de téléphone：電話番号。

:guilabel:`Sauvegarder`(保存)をクリックすると、次のステップ:guilabel:`Informations générales sur l'exercice déclaré`(申告された会計年度に関する一般情報)が表示されます。次に、会計年度の開始日と終了日、前会計期間の締日と所要時間などの会計年度情報を入力します。保存後、標準の税務フォームと会社の税務申告用にカスタマイズされたフォームの両方を含む、liasse fiscaleに含まれるドキュメントのリストが表示されます。

ちなみに

• Etat(ステータス)列には、ドキュメント提出の進捗状況が表示されます。

• Compléterをクリックしてドキュメントに入力し、Sauvegarderをクリックして保存します。

• 申告書の空白版を印刷するには、Imprimer la déclarationをクリックし、Imprimer la déclaration avec les noticesオプションを選択します。

Odoo同期

Liasse fiscaleのデータをOdooが自動的に入力できるようにするには、右上隅のAutres actions(その他のアクション)をクリックし、Synchroniser avec un logiciel tiers(サードパーティソフトウェアと同期)を選択してから、Synchroniser cette liasse avec Odoo(この*liasse*をOdooと同期)を選択します。

Synchroniser cette liasse avec Odooウィンドウで、以下の情報を入力して同期を完了します：

• Nom / URL complète de la base de données Odoo：Odooデータベース名またはURL。データベースの完全なURLを指定するには、Je voudrais donner une url complète hors .odoo.comオプションを有効にします。

• Nom de l'utilisateur：Odooアカウントに関連付けられたユーザ名。

• Clé API：Odooインスタンスによって生成されたAPIキー。

注釈

マルチカンパニー環境では、Odooで以下の設定が必要です：

• 生成されたAPIキーにリンクされているユーザは、同期対象の会社へのアクセスを持っている必要があります。

• この会社は、ユーザのDefault Companyとしても設定する必要があります。Teledecは常にユーザのデフォルト会社と同期します。

次に、ImporterをクリックしてOdooからデータを同期します。Confirmation de la synchronisation de liasse avec Odooウィンドウで、金額を確認し、必要な変更を行います。次に、Importer la balanceをクリックして、*liasse fiscale*とOdooの同期を確定し、残高をインポートします。

重要

Importer la balanceをクリックすると、以前に手動で行った更新が上書きまたは変更される場合があります。

税務当局への支払いと申告書の送信を行うには、:guilabel:`Paiement & envoi de la déclaration`をクリックします。

EDI税務申告

注釈

このサービスを使用するには、有効なOdoo Enterpriseサブスクリプションが必要です。

EDI税務申告(VATレポート)は、Odooを通じてDGFIPに直接提出できます。そのためには、次の手順に従います:

1. 税務申告(VATレポート)を確認して最終確定します。

2. 送信をクリックするか、税務申告ビューで税務レポート(FR)ボタンをクリックし、)アイコンをクリックして、EDI VATを選択します。

3. EDI VATウィンドウで、有効なVAT :guilabel:`ROF`(Référence d'Obligation Fiscale)が入力されていることを確認します。

4. 必要に応じて、明示的記述を追加オプションを有効にし、コメントを含めます。

5. • DGFIPへの支払が必要な場合:

     • IBAN列で明細追加をクリックし、IBANアカウント番号とBICを入力して支払を行います。

     • 付与数フィールドに、合計支払うVATを入力すると、支払額フィールドが自動的に更新されます。

     ちなみに

     入力された金額が必要な支払と一致しない場合、部分支払は許可されていないため、黄色のバナーが表示されます。

   • DGFIPからの返金が予想される場合:

     • 必要に応じて、返金コメントを追加オプションを有効にし、コメントを含めます。

     • IBAN列で行を追加をクリックし、IBANアカウント番号とBICを入力して支払を行います。

     • 払戻タイプを選択:

       • 初回申請: 会社の設立日付を選択。

       • 譲渡、廃業、死亡、VATグループへの加入: 日付をそれに応じて更新。

     • 付与数フィールドに、受領すべき総額または一部の付与数を入力。受取予定金額フィールドは自動的に更新されます。

     ちなみに

     受領すべき金額と一致しない場合、黄色のバナーが表示されます。VAT金額と一致せずに続行する場合、差額は次の期間に繰り越されます。

6. VAT レポート送信をクリックして、税務申告書(VATレポート)をDGFIPに提出。

提出アクションステップがオレンジ色になり、チャッターに提出メッセージが表示され、DGFIPが受付を確認するとグリーンになります。

注釈

税務レポートXMLファイルにアクセスするには、会計 ‣ レポーティング ‣ EDIエクスポートに移動。

POS

VAT不正防止認証

2018年1月以降、フランスとその海外領土(DOM-TOM)では新しい不正防止法が施行されています。この法律は、販売データの完全性、セキュリティ、保存、アーカイブに関する特定の要件を定めています。Odooは、モジュールとダウンロード可能な適合証明書を提供することで、これらの法的要件に準拠しています。

Odoo（CGI art. 286, I. 3° bis）などの不正防止キャッシュレジスターソフトウェアは、フランスまたはDOM-TOMで課税対象であり、一部の顧客が個人（B2C）である企業に必要です。この規則はすべての企業規模に適用されますが、VAT免除の個人事業主は対象外です。

参照

• よくある質問

• 公式声明

• 2016年財政法第88項

Odoo検定

税務当局は、すべての企業に対して、ソフトウェアが不正防止法に準拠していることを確認する適合証明書の提供を求めています。非準拠の場合、7,500ユーロの罰金が科される可能性があります。

注釈

この`証明書<https://www.odoo.com/my/contract/french-certification/>`_は、サブスクリプション番号を持つOdoo EnterpriseユーザーにOdoo SAによって付与されます。

認証を取得するには、次の手順に従ってください:

1. インストールしますFrance - VAT Anti-Fraud Certification for Point of Sale (CGI 286 I-3 bis)（l10n_fr_pos_cert）モジュールを。

2. 国フィールドを会社レコードに設定して、改ざん防止チェックのためのエントリを暗号化します。

3. Odoo SAが発行する必須の適合証明書をダウンロードしてください。

不正防止機能

不正防止モジュールは、以下の機能を導入しています:

• 改ざん防止

• セキュリティ

• ストレージ

改ざん防止

フランスまたはDOM-TOMに所在する企業については、POSオーダ、請求書、および仕訳帳エントリの主要データをキャンセルまたは変更するすべての方法が無効化されています。

注釈

マルチカンパニー環境では、そのような企業のドキュメントのみが影響を受けます。

セキュリティ

改ざん防止を確保するため、すべてのオーダまたは仕訳帳エントリは検証時に暗号化されます。この番号（またはハッシュ）は、ドキュメントの主要データと先行ドキュメントのハッシュから計算されます。このモジュールは、データの改ざん防止をテストするインターフェースを導入しています。検証後にドキュメント上の情報が変更された場合、テストは失敗します。アルゴリズムはすべてのハッシュを再計算し、初期のハッシュと比較します。失敗した場合、システムはシステムに記録された最初の破損ドキュメントを指摘します。

管理者アクセス権を持つユーザーのみが改ざん防止チェックを開始できます:

• POSオーダの場合は、POS ‣ レポーティング ‣ POS改ざん防止チェックに移動します。

• 仕訳帳エントリーについては、会計または請求アプリで、設定 ‣ 設定に移動します。レポーティングセクションで、データ不変性チェックレポートをダウンロードをクリックします。

ストレージ

システムは、毎日、毎月、毎年、自動販売締め処理も実行します。このような締め処理は、期間の販売合計と、システムに記録された最初の販売エントリからの累積総計を計算します。

クロージングにアクセスするには、販売時点管理 ‣ レポーティング ‣ 販売クロージングに移動するか、会計または請求アプリで、レポーティング ‣ 販売クロージングに移動します。

注釈

• 締めでは、販売仕訳帳(仕訳帳タイプ = 販売)の仕訳の合計が計算されます。

• 複数の会社が存在する環境では、このような締めは企業ごとに行われます。

• POS オーダは、POS レジスターの期末処理時に仕訳入力として転記されます。POS レジスターの期末処理はいつでも実行できます。ユーザーに毎日実行するよう促すため、モジュールは 24 時間以上前に開始されたセッションの再開を防ぎます。そのようなセッションは、再度販売する前に閉じる必要があります。

• 期間の合計は、転記日に関係なく、同じタイプの前回の期末処理以降に転記されたすべての仕訳から計算されます。すでに締め切られた期間の新しい販売取引を記録すると、次の期末処理でカウントされます。

ちなみに

テスト&監査の目的で、developer modeでは期末処理を手動で生成できます。これを行うには、Settings ‣ Technical ‣ Scheduled Actionsに移動します。スケジュール済アクションのリストビューで、目的のSale Closingアクションを開き、Run manuallyをクリックします。

責任

このモジュールをアンインストールすると、セキュリティハッシュがリセットされます。これは、システムが過去のデータの整合性を保証しなくなることを意味します。

ユーザーは自身のOdooシステムに責任を持ち、慎重に操作する必要があります。データ整合性を保証するソースコードの変更は許可されていません。

未認定のサードパーティアプリケーションが原因でこのモジュールの機能に問題が発生した場合、Odooは責任を負いません。