消込モデル¶
消込モデルは、デフォルトの照合ルールセットを補完するカスタムルールであり、銀行消込プロセスのより高度な自動化を可能にします。これらのモデルは、銀行手数料の償却や現金割引などの定期的なフローを処理する際に特に有用です。
設定¶
消込モデルにアクセスするには、ダッシュボードに移動し、銀行仕訳帳の(dropdown menu)メニューをクリックして、Reconciliationセクションの下にあるModelsを選択します。
新しい消込モデルを作成するには、Newをクリックします。
消込モデルはManualまたはAutomatedのいずれかにできます。手動消込モデルは、消し込み時に可能なアクションボタンとして表示されます。自動消込モデルは、消込モデルの照合条件を満たす打刻データに自動的に適用されます。
各消込モデルは、関連する銀行打刻データを識別するための照合条件と、消込中に生成される相手先件で構成されています。
ちなみに
打刻データにアクティビティを作成するには、Next Activityフィールドで作成するアクティビティのタイプを選択します。
重要
レコードが複数の*自動*消込モデルと一致する場合、モデルのシーケンスで最初のものが適用されます。名前の横にある(ハンドル)アイコンをドラッグアンドドロップして順序を並べ替えます。
照合条件¶
照合モデルの一致条件は、どの打刻データに適用するかを決定します。
以下のフィールドを使用して、照合モデルの利用可能条件を条件を満たす打刻データに制限できます：
仕訳帳
取引先
付与数：以下、以上、または範囲内を選択し、金額を入力します。
ラベル：含む、含まない、または正規表現に一致を選択し、打刻ラベルの一致条件を入力します。
ちなみに
正規表現（**regex**と略されることが多い）は、Odoo内でデータの検索、検証、操作のさまざまな方法で使用できます。正規表現は強力ですが複雑でもあるため、慎重に使用することが重要です。
照合モデルで正規表現を使用するには、ラベルを正規表現に一致に設定し、式を追加します。Odoo は正規表現と照合モデルで指定された条件に一致する打刻データを自動的に取得します。
注釈
照合モデルが利用可能になるには、打刻データがすべての条件を満たす必要があります。条件が定義されていない場合（すべてのフィールドが空白の場合）、照合モデルはすべての打刻データで利用可能になります。
相手先項目¶
相手先項目タブの各行は、指定された詳細で仕訳明細を作成します：
取引先：仕訳明細に設定する取引先を選択します（ある場合）。
アカウント：仕訳明細に設定するアカウントを選択します（ある場合）。
金額タイプ：仕訳明細の金額の計算方法を選択します：
固定：固定金額を使用します。
残高のパーセンテージ：打刻データの合計に関係なく、打刻データの残高のパーセンテージを使用します。
明細行のパーセンテージ：打刻データの残高に関係なく、打刻データの合計のパーセンテージを使用します。
ラベルから：正規表現を使用して打刻データのラベルからパーセンテージを使用します。
付与数：仕訳明細で使用する金額を入力します。このフィールドは、アカウントタイプに応じて、固定金額、パーセンテージ金額、または正規表現になります。
税：仕訳明細に設定する税を選択します（ある場合）。このフィールドは、デフォルトで 設定調整アイコンの後ろに隠れています。
分析：仕訳明細に設定する分析分配を選択します（該当する場合）。
ラベル：仕訳明細に設定するラベルを入力します（該当する場合）。
注釈
取引先フィールドもアカウントフィールドも必須ではありませんが、消込モデルが正しく機能するには少なくともどちらか一方を設定する必要があります。
相手方項目に取引先が含まれているがアカウントがない場合、消込モデルは取引先マッピングに使用できます。
デフォルト消込モデル¶
Odooでは、会社の会計地域化に応じて、デフォルトでさまざまなモデルを利用できます。これらは必要に応じて更新できます。次の消込モデルは、ほとんどの会計地域化に存在します。
内部振替¶
内部振替消込モデルは、取引残高全体を流動性アカウントまたは内部振替アカウントに移動することで、ある銀行または現金アカウントから別のアカウントへの内部振替を行うために使用されます。あるアカウントから別のアカウントへ金額を完全に振り替えるには、この消込モデルを入金仕訳帳の取引と出金仕訳帳の取引の両方で使用する必要があります。
参照
銀行手数料¶
銀行手数料消込モデルは、取引の残高を銀行手数料アカウント（会計地域化によって異なります）に移動する相手方項目を生成し、作成する新しい項目のラベルに「銀行手数料」を含めます。この消込モデルは、照合条件により、ラベルに「銀行手数料」を含む取引にのみ適用されます。
Example
$103の出金銀行取引が$100の仕入先請求書と部分的に照合され、取引の$3がまだ未消込のままです。Bank Fees消込モデルを使用して$3の新しい相手科目明細を作成し、銀行取引の残り$3と消込します。
現金割引¶
現金割引消込モデルは、取引の残高を現金割引アカウント（会計地域化によって異なります）に移動する相手方項目を生成し、作成する新しい項目のラベルに「現金割引」を含めます。
参照
取引先マッピング¶
取引先マッピングでは、取引を正しい取引先口座に自動的に照合する規則を設定できるため、時間を節約し、手作業による消込時に発生する可能性のあるエラーのリスクを軽減できます。例えば、取引明細に特定の参照番号やキーワードを含む入金に対して、取引先マッピング規則を作成することができます。入金がこれらの条件を満たすと、Odooは自動的に対応する顧客口座にマッピングします。
取引先マッピングルールを作成するには、特定の取引ラベルなどの照合条件を設定し、相手方項目タブで取引先およびその他の関連フィールドを設定します。取引先マッピングの場合、アカウントの設定は必須ではありません。