年次・監査レポート¶

年次レポートは、利害関係者の確認のために、年次財務パフォーマンス、運営上の課題、組織の成果を文書化します。

Odoo は事前設定されたテンプレートから:ref:`年次レポートを生成 <accounting/annual-report/creation>`します。ユーザーはコンテンツを:ref:`編集およびカスタマイズ <accounting/annual-report/edit>`し、:ref:`さらにコンテンツを追加または PDF ファイルをアップロード <accounting/annual-report/additional-content>`し、配布用に:ref:`レポートを PDF としてエクスポート <accounting/annual-report/export>`できます。

注釈

年次報告書は、会計アプリ内からナレッジアプリのインターフェイスを使用して編集されます。

年次報告書を作成¶

年次報告書を作成するには、次の手順に従ってください:

会計 ‣ 確認 ‣ 年次報告書に移動し、新規をクリックします。
年次報告書を作成ウィンドウで、タイトルを入力し、必要に応じて、レポートの対象期間の開始と終了の日付を更新します。
必要に応じて他のユーザーがレポートにアクセスして編集できるようにするには、責任者フィールドを更新します。
保存をクリックします。

ドラフトの年次報告書カードが年次報告書のかんばんビューに作成されます。

注釈

カードをクリックすると、編集可能なビューで年次報告書が開きます。
年次報告書はナレッジアプリに保存され、サイドバーツリーのプライベートカテゴリに表示されるため、編集可能なレポートは作成者のみに表示されます。責任者フィールドに追加のユーザーが追加されると、年次報告書は共有カテゴリに移動され、それらのユーザーもアクセスできるようになります。

年次報告書を編集¶

注釈

年次報告書のタイトル、日付、または責任者を変更するには、会計 ‣ 確認 ‣ 年次報告書に移動し、年次報告書カードの（縦3点リーダー）アイコンをクリックして、設定を選択します。

年次報告書の内容を編集するには、会計 ‣ 確認 ‣ 年次報告書に移動し、年次報告書カードをクリックして開きます。

サイドバーツリーで、新しい年次報告書にカーソルを合わせ、タイトルの左側にある（右矢印）アイコンをクリックして、さまざまなセクションを表示します。詳細ビューがメイン編集エリアに表示されます。サイドバーまたはメインビューの任意の項目をクリックして、編集用に開きます:

証明: （トグルオン）または（トグルオフ）アイコンを使用して、動的テキストを含む証明の表示・非表示を切り替えます。最終的なPDFレポートが生成されると、日付と会社の値が自動的に更新されます。レポートには、トグルが有効になっている証明のみが含まれます。

注釈
証明は署名をクリックすることで電子的に署名できます。以前にOdooでドキュメントに署名したことがあるユーザーは、署名をクリックします。初めて署名するユーザーは、署名を定義してから、採用して署名をクリックします。
貸借対照表: カスタマイズをクリックして貸借対照表を開き、フィルターとオプションを使用してカスタマイズします。実行された設定は、エクスポートされたPDFレポートに反映されます。
損益計算書: カスタマイズをクリックして損益計算書を開き、フィルターとオプションを使用してカスタマイズします。実行された設定は、エクスポートされたPDFレポートに反映されます。
付録: レポートに含まれる追加項目を表示します。
補足ドキュメント: レポートに含めるアップロードされたPDFファイルを許可します。

年次報告書から項目を削除するには、サイドバーのごみ箱を開くにドラッグ&ドロップするか、メインビューで項目にカーソルを合わせて（ごみ箱）アイコンをクリックします。

ちなみに

サイドバーまたはメインビューで項目をドラッグ&ドロップして並べ替えます。
新しい記事を作成するには、サイドバーのセクションにカーソルを合わせ、その横に表示されるプラスアイコンをクリックします。記事は関連セクションの下にネストされます。
サブ記事を表示または非表示にするには、メインビューでサブ記事を表示またはサブ記事を非表示をクリックします。

追加コンテンツ¶

附属書セクションには、カスタマイズ可能な会計レポートや、完成させるべきセクションまたは表を含む記事などの追加項目が含まれています。最終レポートに含めるべきでない項目を確認して削除してください。

附属書を追加するには、サイドバーで附属書をクリックし、メインビューで次のいずれかのオプションを選択します:

テンプレートを読み込む: クリックしてデフォルトで含まれていない追加項目を選択します。セクションを完成させ、トグルオンアイコンを無効にして不要な部分を非表示にし、テンプレートを読み込むをクリックします。
記事を追加: クリックして手動で完成させる空白の記事を作成します。

補足ドキュメントセクションで、ファイルをアップロードをクリックして、年次報告書に追加のPDFファイルを含めます。

年次報告書をエクスポート¶

年次報告書をPDFとしてエクスポートするには、次の手順に従います:

会計 ‣ 確認 ‣ 年次報告書に移動し、年次報告書カードをクリックして編集可能なビューで開きます。
サイドバーツリーで年次報告書の最上位レベルをクリックします。
右上隅の縦の省略記号アイコンをクリックし、年次報告書をダウンロードを選択します。
年次報告書をダウンロードウィンドウで、必要に応じてトグルオンアイコンを無効にしてサブ記事とPDFファイルを除外します。
PDFをダウンロードをクリックします。

または、会計 ‣ 確認 ‣ 年次報告書に移動し、年次報告書カードで印刷をクリックします。このオプションには、デフォルトでサブ記事とアップロードされたPDFファイルが含まれます。

ちなみに

会社フォームで設定されたロゴは、年次報告書の表紙に表示されます。

年次報告書を完了としてマークするか削除するには、会計 ‣ 確認 ‣ 年次報告書に移動し、レポートカードの縦の省略記号アイコンをクリックしてから、必要に応じて完了に設定または削除を選択します。