内部振替¶
Odooでは、内部振替に対応しています。内部振替を行うには、少なくとも2つの銀行口座または現金口座が必要です。
設定¶
内部振替アカウントは、会社のローカライゼーションと国の法律に基づいて、データベースに自動的に作成されます。デフォルトの内部振替アカウントを変更するには、に移動し、デフォルトアカウントセクションまでスクロールします。
内部振替をこの内部振替アカウントに手動で書き込むことは可能ですが、代わりに内部振替消込モデルを使用することをお勧めします。内部振替消込モデルが存在しない場合は、手動で作成してください:
新しい消込モデルを作成し、名前フィールドに入力します (例:
内部振替)。特定の一致条件を選択せず、モデルを手動に設定したままにして、すべての打刻データに対してモデルを選択できるようにします。
相手先項目タブで、明細追加をクリックします。
アカウントを内部振替アカウントに設定します (特定のアカウント名とコードはローカライゼーションによって異なります)。
付与数タイプと付与数はデフォルト値の残高のパーセンテージと100のままにします。
この消込モデルを使用して一致する打刻データを識別するためのラベルを追加します (例:
内部振替)。
ある銀行から別の銀行への内部振替を登録¶
ある銀行または現金アカウントから別のアカウントにお金が振り替えられると、その金額は、打刻データが手動で作成されたか、インポート経由で作成されたか、銀行同期経由で作成されたかに関わらず、対応する仕訳帳に2つの打刻データとして表示されます。打刻データを消込む際には、内部振替消込モデルボタンを選択します。このアクションにより、打刻データが内部振替アカウントに書き込まれます。
重要
支払いを送信する仕訳帳の出金打刻データと、支払いを受信する仕訳帳の入金打刻データの両方を、内部振替消込モデルボタンを使用して内部振替アカウントで消込むことを忘れないでください。
各銀行仕訳帳の打刻データが内部振替消込モデルを使用して消込まれると、内部振替アカウントは残高が一致し、両方の銀行アカウントの残高が振替を反映するように更新されます。
Example
銀行アカウントA から銀行アカウントB に1,000ドルを振り替える場合、2つの銀行仕訳帳のそれぞれに1つの仕訳帳項目があります:
銀行アカウントA 仕訳帳の出金打刻データ:
勘定科目
借方
貸方
銀行アカウントA
$1,000
内部振替口座
$1,000
銀行アカウントB 仕訳帳の入金打刻データ:
勘定科目
借方
貸方
銀行アカウントB
$1,000
内部振替口座
$1,000
参照
消込