クレジットノートと払戻¶

クレジットノート/デビットノートとは、顧客に対してある金額が 貸方(クレジット)または借方(デビット)に記帳された ことを通知するために送付される書類です。

クレジットノートを発行するのは以下のような場合です:

請求書または仕入先請求書の誤り

商品の返品またはサービスの拒否

納品された商品が破損していた場合

デビットノートは、クレジットノートより一般的ではありませんが、最もよく使用されるのは、確定済の顧客請求書や仕入先請求書を修正したために、顧客や仕入先が負っている債務を追跡するためです。

注釈

クレジットノート/デビットノートの発行は、検証済の顧客請求書を取消、払い戻し、または変更するための唯一の合法的な方法です。顧客に払い戻しを行う場合は、必ずその後 **支払登録**し、在庫可能品が返品される場合は返品を検証してください。

顧客にクレジットノートを発行する¶

ほとんどの場合、クレジットノートは対応する請求書から直接作成されます。これを行うには、会計 ‣ 顧客 ‣ 請求書に移動し、関連する請求書を開いてクレジットノートをクリックします。

クレジットノートウィンドウで、理由を入力し、必要に応じて仕訳帳と取消日を更新します。2つのオプションがあります:

逆仕訳をクリックして、元の顧客請求書の正確な詳細が事前入力されたクレジットノートのドラフトを開きます。プロダクトおよび数量を更新し、確定をクリックします。このオプションを使用すると、クレジットノートの一部払い戻しや変更を行うことができます。
取消して請求書を作成をクリックすると、自動的に検証され、関連する請求書と調整されるクレジットノートが作成され、元の請求書の詳細が事前入力された新しいドラフト請求書が開きます。

クレジットノートをゼロから作成するには、会計 ‣ 顧客 ‣ クレジットノートに移動し、新規をクリックします。クレジットノートの記入は、顧客請求書の記入と同じ手順で行います。

注釈

クレジットノートシーケンスは R で始まり、その後に関連ドキュメント番号が続きます。(例：RINV/2025/0004 は顧客請求書 INV/2025/0004 に関連付けられています)。

ほとんどの場合、デビットノートは対応する請求書から直接作成されます。これを行うには、会計 ‣ 顧客 ‣ 請求書に移動し、関連する請求書を開いてデビットノートをクリックします。次に、以下の手順に従います:

ちなみに

請求書リストビューからデビットノートを作成するには、目的の請求書を選択し、アクションをクリックしてデビットノートを作成を選択します。

仕入先からの払い戻しやクレジットノートは、クレジットノートと同じ方法で記録します。

仕入先からの返金やクレジットノートを、対応する仕入先請求書から直接記録するには、会計 ‣ 仕入先 ‣ 仕入先請求書を選択し、該当する仕入先請求書を開いて、クレジットノートをクリックします。

ゼロから記録するには、会計 ‣ ベンダー ‣ 返金に移動し、新規をクリックします。

仕入先からのデビットノートも同様に記録します。顧客へのデビットノートの発行。

デビットノートを記録するには、会計 ‣ 仕入先 ‣ 仕入先請求書に移動し、関連する仕入先請求書を開いてデビットノートをクリックします。

ちなみに

仕入先請求書リストビューからデビットノートを作成するには、目的の仕入先請求書を選択し、アクションをクリックしてデビットノートを作成を選択します。

請求書/仕入先請求書からクレジット/デビットノートを作成すると、元の請求書/仕入先請求書の仕訳項目を相殺する反転エントリが生成されます。

Example

顧客請求書の仕訳帳への仕訳:

上記の元の請求書を取り消すために生成されたクレジットノートの仕訳: