銀行同期¶
Odooは銀行機関と直接同期して、すべての銀行トランザクションをデータベースに自動的にインポートします。世界中の26,000以上の金融機関をサポートし、複数のサードパーティプロバイダーを利用して銀行と接続します。
注釈
このサービスを使用するには、有効なOdoo Enterprise サブスクリプションが必要です。
ちなみに
お使いの銀行がOdooと互換性があるかどうかを確認するには、Odoo Accounting Featuresにアクセスし、銀行と現金セクションでサポートされている機関のリストを参照をクリックします。
参照
取引
設定¶
初回同期¶
データベースを銀行と同期するには、会計ダッシュボードに移動し、新規をクリックして銀行カードを選択します。銀行アカウントを追加ウィンドウで、該当する銀行を選択し、接続をクリックします。
ちなみに
または、銀行仕訳帳の （縦の省略記号）アイコンをクリックして銀行を接続するか、会計ダッシュボードで26000以上の銀行を検索をクリックします。
銀行と国によっては、アカウントのタイプを選択したり、必要に応じて銀行と接続するために別のサードパーティプロバイダーを選択してから、接続をクリックできます。
機関を検索ウィンドウにお使いの銀行がリストされていない場合は、リストを下にスクロールして 新しい銀行を追加をクリックし、銀行アカウントを手動で作成します。アカウント番号、銀行、およびSWIFTコードを入力し、接続をクリックします。その後、アカウント番号を使用して銀行仕訳帳が作成され、名前が付けられます。この場合、銀行は同期されないことに注意してください。
最初の同期中に問題が発生した場合は、ファイアウォールまたはプロキシがhttps://production.odoofin.com/のアドレスをブロックしていないことを確認してください。ウェブブラウザがポップアップを許可し、広告ブロッカーが無効になっていることを確認してください。
重要
銀行同期を設定すると、最後のトランザクション日+1日から会計トランザクションが自動的に記録されます（例：最後のトランザクション日が2025年12月31日の場合、記録は2026年1月1日から開始されます）。仕訳帳にトランザクションが含まれていない場合は、利用可能なすべての過去のトランザクションが取得されます。取得期間を制限するには、に移動し、すべてをロックフィールドに日付を設定します。
注釈
一部の銀行はBetaステータスとなっており、サードパーティプロバイダによる完全なサポートがまだ提供されていないことを意味します。これにより、バグやその他の問題が発生する可能性があります。使用は可能ですが、この場合Odooは技術サポートを提供しません。
サードパーティプロバイダは、銀行との接続のために追加情報を要求する場合があります。この情報はOdooのサーバーには保存されません。
過去の同期をすべて表示するには、開発者モードを有効にして、に移動します。
手動同期¶
初回同期の後、銀行仕訳帳はデフォルトで12時間ごとに同期されます。手動で同期を開始するには、会計ダッシュボードに移動し、該当する銀行仕訳帳の取引を取得をクリックします。
ちなみに
または、開発者モードを有効にして、に移動し、該当する銀行を選択して取引を取得をクリックします。
注釈
一部の銀行は自動取引取得をサポートしていません。これらの金融機関では、自動アカウント同期中にエラーメッセージが表示され、ユーザーに自動同期を無効にするよう促します。このメッセージはオンライン同期のチャッターにも記録されます。このような場合は、該当する銀行のオンライン同期で自動同期オプションを無効にし、該当する銀行仕訳帳の取引を取得をクリックして手動同期を実行してください。
一部の銀行機関では、過去3か月までの取引のみ取得できます。それより古い取引が必要な場合は、インポートできます。
同期認証情報の更新¶
銀行認証情報を更新するには、開発者モードを有効にして、に移動します。更新が必要な接続を開き、認証情報を更新をクリックして、手順に従います。
注釈
各プロバイダが独自のプロセスに従うため、手順はサードパーティプロバイダによって異なる場合があります。
銀行認証情報を更新する際は、該当する場合は他の銀行機関のアカウントを含め、すべてのアカウントが同期対象として選択されていることを確認してください。
サードパーティプロバイダ¶
Odooは、銀行アカウントに安全に接続し、取引と財務データをデータベースに自動的にインポートするために、サードパーティプロバイダに依存しています。次のプロバイダが使用されます:
`Plaid <https://plaid.com/discover-apps/>`_（`アメリカ合衆国とカナダ <https://plaid.com/docs/institutions/>`_でサポート）
`Yodlee <https://www.yodlee.com/>`_（ヨーロッパでサポート）
`Salt Edge <https://www.saltedge.com/>`_（`世界中 <https://www.saltedge.com/products/account_information/coverage>`_でサポート）
:doc:`Ponto <bank_synchronization/ponto>`（ヨーロッパでサポート）
`Enable Banking <https://enablebanking.com/>`_（`スカンジナビア諸国 <https://enablebanking.com/open-banking-apis>`_でサポート）
ちなみに
銀行をOdooに接続する際:
必要に応じて、銀行を選択する際にデフォルトのサードパーティプロバイダーを変更してください。
Odooとの情報共有を許可するために、同意チェックボックスにチェックを入れてください。
他の金融機関のアカウントを含む、アクセスと同期が必要なすべてのアカウントを選択してください。
重複する打刻データ¶
取引をインポートする際、同じオンライン取引識別子、または同じ通貨、金額、口座番号、日付により、一部が重複して表示されることがあります。
不足している取引¶
不足している取引や保留中の取引は、銀行がまだ検証していないエントリです。
不足している取引と保留中の取引を見つけるには、銀行照合ビューにアクセスし、歯車アイコンをクリックして、不足している取引を検索を選択してください。
転記済みの不足している取引をインポートするには、それを選択して取引をインポートをクリックしてください。
注釈
不足している取引を見つけるために、銀行との接続が有効であることを確認してください。
保留中の取引はインポートできません。
トラブルシューティング¶
同期エラーまたは切断¶
接続エラーを `Odoo\ サポート<https://www.odoo.com/help>`_に報告するには、開発者モードを有効にし、に移動して、失敗した接続を選択し、エラーの説明と参照をコピーしてください。
プロキシとの接続が失われ、再接続オプションを使用しても再接続に失敗する場合は、`サポート<https://www.odoo.com/help>`_に直接お問い合わせください。チャッターからClient IDまたはエラー参照を提供してください。
同期がリアルタイムで動作しないのはなぜですか?¶
サードパーティプロバイダーがさまざまな間隔でアカウントを同期するため、同期はリアルタイムで動作するように設計されていません。手動で同期をトリガーして銀行取引を取得するには、会計ダッシュボードに移動し、取引を取得をクリックしてください。
または、同期して取引を取得するには、開発者モードを有効にしてに移動してください。
一部のプロバイダーは更新を1日1回に制限しています。取引がすでに取得されている場合、再度取引を取得をクリックしても最新のデータが取得されない可能性があります。
取引は銀行口座に表示されることがありますが、保留中のステータスの場合は取得できません。転記済のステータスの取引のみが取得されます。
手動で更新したときだけ取引が同期されるのはなぜですか？¶
一部の銀行は追加のセキュリティ対策を実装しており、SMSやメール認証コード、またはその他のタイプのMFAなどの追加手順が必要です。その結果、サードパーティプロバイダーは、セキュリティコードが入力されるまで取引を取得できません。
取引が表示されないのはなぜですか?¶
この問題には、いくつかの考えられる理由があります:
初回同期中に銀行口座が同期されませんでした。
取得可能な新しい取引がない可能性があります。
銀行口座が仕訳帳に正しくリンクされているにもかかわらず、転記済の取引がデータベースに表示されない場合は、`サポート<https://www.odoo.com/help>`_に連絡してください。
同期後にアカウントが表示されないのはなぜですか?¶
同期プロセス中に銀行機関が選択されましたが、初回同期中にこの機関の銀行口座が承認されませんでした。
Saltedgeトラブルシューティング¶
Odooで同期を削除する際にエラーが発生するのはなぜですか?¶
Odooは銀行機関との接続を完全に削除することはできません。ただし、同意を取り消すことで、Odooがアカウントにアクセスできないようにします。エラーメッセージは、同意が取り消されたことを示していますが、レコードがSalt Edgeに残っているため削除できませんでした。
接続を削除するには、`Salt Edgeアカウント<https://www.saltedge.com/dashboard>`_に接続し、手動で同期を削除してください。これが完了すると、Odooでレコードを削除できます。
このアカウントはすでに同期されているというエラーが表示されます¶
銀行口座はすでにSalt Edgeと同期されています。Salt Edgeの`ダッシュボード<https://www.saltedge.com/dashboard>`_にアクセスして、同じ認証情報を持つ接続が存在するかどうかを確認してください。2つのオプションがあります:
同じ認証情報を持つ接続がSalt Edgeに存在するが、Odooと同期されていない場合は、既存の接続を削除し、Odooデータベースから新しい接続を作成してください。
同じ認証情報を持つ接続がSalt Edgeに存在し、すでにOdooと同期されている場合は、同期認証情報を更新して接続を再アクティブ化してください。