Presupuestos¶
Los presupuestos analíticos rastrean actividades y proyectos específicos usando cuentas analíticas, ayudando a las empresas a tomar decisiones informadas sobre departamentos, proyectos u otros grupos de transacciones específicos. En contraste, los presupuestos financieros están vinculados a las cuentas del libro mayor que aparecen en el estado de resultados y se centran en la posición económica general de la empresa.
Presupuestos analíticos¶
Los presupuestos analíticos permiten asignar y rastrear ingresos y gastos en detalle, desglosando costos e ingresos por proyectos, departamentos o grupos de transacciones específicos. Los presupuestos analíticos se pueden aplicar en varios departamentos o proyectos para medir la rentabilidad y el rendimiento. Odoo gestiona los presupuestos analíticos usando contabilidad analítica.
Para activar la opción de crear presupuestos analíticos, ve a y activa Gestión de presupuestos en la sección Analítica.
Configurar un presupuesto analítico¶
Para crear un nuevo presupuesto, ve a y haz clic en Nuevo. Asegúrate de que los siguientes campos estén completados apropiadamente: Nombre del presupuesto, Período y Tipo de presupuesto.
Haz clic en Añadir una línea en la pestaña Líneas de presupuesto para estructurar el presupuesto con los planes analíticos y las cuentas creadas previamente. Mientras que los planes analíticos corresponden a los nombres de las columnas, selecciona las cuentas analíticas para definir las líneas de presupuesto y establece los montos para cada una en la columna Presupuestado. Una vez que todas las líneas de presupuesto estén establecidas, haz clic en Abrir. Si necesitas hacer cambios una vez que el estado del presupuesto sea Abierto, hay dos opciones:
Restablecer a borrador: para sobrescribir los datos y luego volver a abrir el presupuesto.
Revisar: se creará un nuevo presupuesto. Una vez que esté Abierto, se añade una referencia Rev al nombre del presupuesto. El presupuesto original queda entonces Revisado.
Consultar un presupuesto analítico¶
Una vez que el presupuesto está Abierto, hay dos columnas adicionales disponibles: Comprometido y Logrado. Los importes de estas columnas se calculan automáticamente según la distribución analítica relacionada de los asientos contables. Cuando se actualiza la distribución analítica de un asiento contable dentro del período del presupuesto, las columnas del presupuesto para la(s) cuenta(s) analítica(s) seleccionada(s) en la distribución se actualizan automáticamente. El importe Logrado refleja el resultado actual según los asientos de los apuntes contables confirmados para la cuenta analítica asociada. Por el contrario, el importe Comprometido muestra el valor completo del importe Logrado, más cualquier orden de compra confirmada que aún no se haya facturado.
Nota
Cuando una línea en una solicitud de presupuesto u orden de compra incluye una distribución analítica, aparece un botón inteligente Presupuesto, proporcionando un enlace al informe de presupuesto para más detalles.
Para presupuestos Abiertos, si se crea una solicitud de presupuesto o una orden de compra usando la distribución analítica asociada y excede el importe de presupuesto asignado, la línea de la orden de compra correspondiente se resalta en rojo.
Para mostrar el importe o porcentaje Teórico, usa el icono (ajustar configuración) en el encabezado de Líneas de presupuesto. El importe Teórico representa la cantidad de dinero que teóricamente podría haberse gastado o debería haberse recibido según la fecha actual en relación con las fechas de inicio/fin. Haz clic en Detalles para abrir una vista filtrada del informe de presupuesto relacionado con esa línea de presupuesto específica.
Nota
Eliminar un presupuesto solo está permitido en las etapas Borrador y Cancelado.
Para ver las líneas de presupuesto de uno o varios presupuestos directamente desde la vista de lista Presupuestos, selecciona el/los presupuesto(s) y haz clic en Líneas de presupuesto.
Generar presupuestos periódicos¶
Para crear presupuestos periódicos (mensuales, trimestrales y anuales) para los Planes analíticos seleccionados, haz clic en Generar. Se crea un nuevo presupuesto para cada Período entre las fechas de inicio y fin:
Si se selecciona un único plan analítico, cada presupuesto incluye una línea para cada cuenta en ese plan analítico.
Si se seleccionan varios planes analíticos, cada presupuesto incluye una línea para cada combinación de cuenta/plan analítico.
Para generar presupuestos periódicos, sigue estos pasos:
En la vista de lista Presupuestos, haz clic en Generar.
En la ventana Generar presupuesto, establece las fechas y selecciona el Período y los Planes analíticos.
Haz clic en Dividir para crear los presupuestos periódicos.
Haz clic en Presupuestos en la esquina superior izquierda para volver a la vista de lista Presupuestos.
Uno por uno, haz clic en los diferentes presupuestos periódicos con el estado Borrador para abrirlos y establecer los importes en la columna Presupuestado para cada cuenta analítica vinculada a los planes analíticos elegidos.
Haz clic en Abrir para cada presupuesto periódico.
Informes¶
Para realizar varias acciones de informes, ve a , luego:
Realiza un seguimiento, analiza y compara datos presupuestarios.
Filtra y agrupa datos usando el icono cuadrado más o cuadrado menos.
Profundiza en el informe para ver más detalles sobre los importes reales y las transacciones.
Exporta los datos para necesidades adicionales de análisis o informes.
Presupuestos financieros¶
Los presupuestos financieros se estructuran en torno a cuentas e transacciones específicas de ingresos y gastos para fines de informes financieros oficiales y cumplimiento normativo.
Nota
Los presupuestos financieros están disponibles en el informe Pérdidas y ganancias.
Establecer un presupuesto financiero¶
Para crear un nuevo presupuesto financiero, sigue estos pasos:
Ve a para abrir el informe Pérdidas y ganancias.
Haz clic en el botón calendario para usar el selector de fechas y elegir un período.
Haz clic en el botón Presupuesto y nombra el presupuesto. Aparecerá una nueva columna etiquetada con el nombre del presupuesto junto a la columna Saldo.
Asigna importes a cada cuenta que requiera análisis.
Aparecerá una nueva columna % a la derecha de la nueva columna de presupuesto, indicando el estado actual.
Se pueden crear diferentes presupuestos financieros usando estos pasos con fines de comparación.
Nota
El selector de fechas permite la división de períodos y la navegación entre períodos, actualizando automáticamente los importes en consecuencia.