Cuentas bancarias y de efectivo¶
En su base de datos puede gestionar todas las cuentas de banco o de efectivo que necesite. Si las configura de la manera correcta, podrá tener toda su información bancaria al día y lista para la conciliación con sus asientos contables.
En Contabilidad de Odoo cada cuenta bancaria tiene un diario exclusivo para registrar todas las entradas en una cuenta específica. Tanto el diario como la cuenta se crean y configuran de forma automática cuando se agrega una cuenta bancaria.
Nota
Los diarios de efectivo y las cuentas deben configurarse manualmente.
Los diarios bancarios aparecen de forma predeterminada en el tablero de Contabilidad en forma de tarjetas que incluyen botones de acción.
Gestionar cuentas de banco y efectivo¶
Conectar un banco para la sincronización automática¶
Para conectar tu cuenta bancaria a tu base de datos, ve al Tablero de contabilidad y en la tarjeta kanban de un banco no conectado, haz clic en Buscar entre más de 26000 bancos. Selecciona tu banco de la lista, haz clic en Conectar y sigue las instrucciones.
Ver también
Crear una cuenta bancaria¶
Si su institución bancaria no está disponible en Odoo, o si no desea conectar su cuenta bancaria a su base de datos, puede configurar su cuenta bancaria de forma manual.
Para agregar manualmente una cuenta bancaria, ve al Tablero de contabilidad y en la tarjeta kanban de un banco no conectado, haz clic en Buscar entre más de 26000 bancos. Luego, haz clic en Registrar transacciones manualmente (en la parte inferior derecha), completa la información bancaria y haz clic en Crear.
Nota
Odoo detecta en automático el tipo de cuenta bancaria (por ejemplo, IBAN) y, por consiguiente, habilita algunas funciones.
Un diario bancario predeterminado está disponible y puede usarse para configurar tu cuenta bancaria yendo a . Ábrelo y edita los diferentes campos para que coincidan con la información de tu cuenta bancaria.