Pagos¶
En Odoo, los pagos se pueden vincular de manera automática con una factura o se pueden dejar como registros separados que se usarán en otra fecha.
Si un pago está vinculado a una factura o recibo, reduce/liquida el importe adeudado en la factura. Son posibles varios pagos en la misma factura.
Si un pago no está vinculado a una factura o recibo, el cliente tiene un crédito pendiente con la empresa, o la empresa tiene un débito pendiente con un proveedor. Esos importes pendientes reducen/liquidan las facturas/recibos impagados.
Ver también
“Tutoriales de Odoo: Configuración del banco <https://www.odoo.com/slides/slide/bank-configuration-6832>”_
Métodos de pago¶
En Odoo hay disponibles varios métodos de pago para permitir diferentes configuraciones para distintos tipos de pagos. Algunos ejemplos de métodos de pago incluyen pagos manuales (como efectivo), cheques y archivos de pago por lotes (como NACHA y SEPA). Los métodos de pago se pueden configurar en las pestañas Pagos entrantes y Pagos salientes de un diario bancario o de efectivo.
Ver también
Métodos de pago para Punto de venta
Método de pago preferido¶
Se puede establecer el método de pago preferido de un contacto para que cuando se cree un pago para ese contacto, el método de pago se seleccione automáticamente por defecto. Las facturas y recibos se pueden filtrar por Método de pago para simplificar los pagos grupales.
Para establecer un Método de pago preferido para un cliente o un proveedor, ve a o y selecciona el cliente o proveedor. En la pestaña Ventas y compras del formulario de contacto, selecciona el Método de pago preferido en la sección Ventas para pagos de facturas o para pagos de recibos de proveedor en la sección Compra.
Truco
Accede a una lista completa de todos los contactos desde la vista de lista de Clientes o Proveedores eliminando el filtro Clientes o Proveedores. Alternativamente, accede a la lista completa de contactos a través de la aplicación Contactos.
Cheques¶
Los recibos de proveedor se pueden pagar con cheque usando un método de pago saliente dedicado, que permite rastrear los números de cheque e imprimir cheques directamente desde Odoo.
Para pagos entrantes de cheques de clientes, puedes usar el método de pago predeterminado Pago manual, o puedes crear un método de pago específicamente para cheques para ayudar a identificar dichos pagos rápidamente. Para crear un método de pago Cheque, sigue estos pasos:
Ve a y selecciona el diario Banco.
En la pestaña Pagos entrantes, haz clic en Añadir una línea.
Como Método de pago, selecciona Manual, luego introduce
Chequecomo el Nombre.
Al registrar un pago de cliente en una factura o no relacionado con una factura, usa el nuevo método de pago Cheque.
Nota
Registrar un pago de cliente con cheque en Odoo no mueve fondos. Los cheques deben depositarse para que el pago se realice. Una vez depositado en tu banco, el cheque debería aparecer como una transacción bancaria, momento en el cual puede conciliarse con el pago registrado.
Truco
Como mejor práctica, introduce el número de cheque como Nota al registrar un pago de cliente con cheque.
Los pagos por lotes pueden simplificar la conciliación de depósitos que contienen múltiples cheques.
Registrar un pago para una factura¶
Para registrar un pago de una factura o cuenta, sigue estos pasos:
Haz clic en Pagar en una factura de cliente o cuenta de proveedor. En la ventana Pagar, selecciona el Diario y la Fecha de pago.
Si se configuró previamente, el Método de pago preferido del contacto se selecciona automáticamente por defecto, pero se puede actualizar si es necesario.
Si usas plazos de pago, el Importe se configura automáticamente según los importes de cuota definidos por el plazo de pago. Para pagar el importe completo en su lugar, haz clic en importe completo.
Si es necesario, edita el Memo.
Haga clic en Crear pago.
Después de registrar el pago, la factura de cliente o cuenta de proveedor se marca como En pago.
Si no se configuran cuentas pendientes, no se crea ningún asiento contable. Para mostrar más información sobre el pago, haz clic en el botón inteligente Pagos.
Cuando la factura o cuenta de proveedor se concilia con una transacción bancaria, su estado se actualiza a Pagado.
Nota
Si una transacción bancaria se concilia en una moneda diferente, se crea automáticamente un asiento contable para registrar el importe de ganancias/pérdidas por cambio de moneda.
Cuando una transacción bancaria se concilia con una factura con base de efectivo, se crea automáticamente un asiento contable para registrar el importe del impuesto en base de efectivo.
De forma predeterminada, los pagos en Odoo no crean asientos contables, pero se pueden configurar fácilmente para crear asientos contables utilizando cuentas pendientes.
Registrar un pago en una factura de cliente o recibo de proveedor genera un nuevo asiento contable y reduce el Importe pendiente según el monto del pago. La contrapartida se refleja en una cuenta de cobros o pagos pendientes. En este punto, la factura de cliente o recibo de proveedor se marca como En pago. Luego, cuando el pago se concilia con una transacción bancaria, el estado de la factura o recibo de proveedor cambia a Pagado.
El icono de información junto a la línea de pago muestra más información sobre el pago. Para acceder a información adicional, como la revista relacionada, haga clic en Ver.
Nota
Desconciliar un pago lo desvincula de la factura o cuenta pero no elimina el pago.
Si un pago se (des)concilia en una divisa diferente, se crea automáticamente un asiento para registrar el importe de las ganancias/pérdidas (reversión) de cambio de divisa.
Si un pago se (des)concilia en una factura con impuestos en base de efectivo, se crea automáticamente un asiento contable para registrar el importe del impuesto (reversión) en base de efectivo.
Truco
Si la cuenta bancaria principal se configura como la cuenta pendiente en el método de pago del diario bancario, registrar el pago completo en una factura o cuenta mueve la factura/cuenta directamente al estado Pagado sin requerir conciliación bancaria.
Registrar pagos que no están ligados a una factura¶
Cuando se registra un nuevo pago a través de , no se vincula directamente a una factura o cuenta.
Los pagos que no están vinculados a una factura o recibo no deben registrarse sin usar cuentas pendientes, ya que no hay forma de asociar el pago con la factura o recibo, dado que no se crea ningún asiento contable para el pago. El monto pagado o recibido no se refleja en la contabilidad y el Importe pendiente no se actualiza según el monto del pago.
En su lugar, el asiento contable del pago coincide con la cuenta pendiente con la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar hasta que el pago se empareja manualmente con su factura o cuenta relacionada. Luego, conciliar el pago con la transacción bancaria completa el flujo de trabajo del pago.
Conciliación de pagos¶
Nota
Durante el proceso de conciliación bancaria, se identifica un saldo restante si los débitos y créditos totales no coinciden al comparar los registros con las transacciones bancarias. Este saldo debe conciliarse posteriormente o cancelarse inmediatamente.
Para una sola factura o cuenta¶
Por defecto, los pagos en Odoo no crean asientos contables. Como resultado, no hay ningún pago que emparejar.
Aparece un banner azul al validar una nueva factura/efecto y existe un pago pendiente para este cliente o proveedor específico. Para conciliarlo con la factura o efecto, haz clic en Añadir bajo Créditos pendientes o Débitos pendientes.
La factura o efecto se marca entonces como En pago hasta que el pago se concilia con su(s) transacción(es) bancaria(s) correspondiente(s).
Para múltiples facturas o efectos¶
Por defecto, los pagos en Odoo no crean asientos contables. Como resultado, no hay ningún pago que conciliar, pero esta función aún puede usarse para conciliar asientos varios.
La herramienta Conciliación de pagos o Conciliación automática permite conciliar asientos contables entre sí (es decir, pagos con facturas de cliente o efectos de proveedor) de forma individual o por lotes. Accede al Tablero de Contabilidad, haz clic en el botón (puntos suspensivos) del diario Facturas de cliente o Efectos de proveedor, y selecciona Conciliación de pagos. Alternativamente, ve a .
Para Conciliar manualmente los asientos contables, selecciona los elementos individuales de la vista de lista y haz clic en Conciliar.
Función de conciliación automática¶
Para usar la función Conciliación automática, sigue estos pasos:
En la vista de lista Asientos contables a conciliar, haz clic en Conciliación automática junto a la cuenta por cobrar o por pagar (o el grupo de asientos contables de un contacto específico en esa cuenta).
En la ventana Conciliar automáticamente, haz clic en Conciliar.
Para usar la función Conciliación automática, sigue estos pasos:
En la vista de lista Asientos contables a conciliar, haz clic en Conciliación automática junto a la cuenta por cobrar o por pagar (o el grupo de asientos contables de un contacto específico en esa cuenta).
En la ventana Conciliar automáticamente, establece el campo Conciliar según cómo quieras conciliar los asientos contables:
Coincidencia perfecta: Cada asiento de débito se conciliará con el asiento de crédito correspondiente del mismo valor.
Liquidar cuentas: Todos los asientos contables conciliados tendrán el mismo número de conciliación, ya que se seleccionan de la misma cuenta.
Haz clic en Conciliar.
Las facturas y efectos se concilian automáticamente con sus pagos correspondientes y se marcan como En pago hasta que se concilian con sus transacciones bancarias correspondientes.
Registrar pagos en múltiples facturas/notas de crédito o efectos/reembolsos (pagos agrupados)¶
Para registrar pagos en múltiples facturas/notas de crédito o efectos/reembolsos, sigue estos pasos:
Vaya a .
En la vista de lista, haz clic en la barra de búsqueda, agrupa por Método de pago, selecciona las facturas/notas de crédito o efectos/reembolsos relevantes y haz clic en Pagar.
En la ventana Pagar, selecciona el Diario y la Fecha de pago.
Si se configuró previamente, el Método de pago preferido del contacto se selecciona automáticamente por defecto, pero se puede actualizar si es necesario.
Si usas plazos de pago, el Importe se configura automáticamente según los importes de cuota definidos por el plazo de pago. Para pagar el importe completo en su lugar, haz clic en importe completo.
Para combinar todos los pagos del mismo contacto en un único pago, activa la opción Agrupar pagos, o déjala desactivada para crear pagos separados.
Haz clic en Crear pago.
Registrar un único pago para múltiples clientes o proveedores (pagos por lotes)¶
Los pagos por lotes permiten agrupar pagos de múltiples clientes para facilitar la conciliación. También son útiles al depositar cheques o pagos en efectivo en el banco o para generar archivos de pago bancarios como SEPA o NACHA.
Ver también
Conciliación de pagos¶
La herramienta Coincidencia de pagos abre todos los asientos contables no conciliados y permite procesarlos individualmente, emparejando todos los pagos y asientos contables. Ve al Tablero de contabilidad, ve a o haz clic en el botón (puntos suspensivos) desde los diarios Facturas de cliente o Facturas de proveedor, y selecciona Coincidencia de pagos.
Nota
Durante el reconciliation, si la suma de los débitos y créditos no coincide, queda un saldo. Esto debe conciliarse en una fecha posterior o cancelarse directamente.
Registrar un pago parcial¶
Para registrar un pago parcial, haz clic en Pagar desde la factura o reclamación relacionada.
En el caso de un pago parcial (cuando el Importe pagado es menor que el importe total restante en la factura o la reclamación), rellena el Importe en la ventana Pagar.
En el caso de un pago parcial (cuando el Importe pagado es menor que el importe total restante en la factura o la reclamación), el campo Diferencia de pago muestra el saldo pendiente. Hay dos opciones:
Mantener abierta: Mantenga la factura o la factura abierta y márquela con un banner Parcial;
Marcar como totalmente pagado: Seleccione una cuenta en el campo Registrar diferencia en y cambie la Etiqueta si es necesario. Se creará una entrada de diario para equilibrar las cuentas por pagar o por cobrar con la cuenta seleccionada.
Conciliación de pagos con transacciones bancarias¶
Una vez registrado un pago, el estado de la factura o reclamación es En pago. El siguiente paso es conciliar la línea de transacción bancaria relacionada con la factura o reclamación para finalizar el flujo de trabajo de pago y marcar la factura o reclamación como Pagada.
Una vez registrado un pago, el estado de la factura o reclamación es En pago. El siguiente paso es conciliar el pago con la línea de transacción bancaria relacionada para finalizar el flujo de trabajo de pago y marcar la factura o reclamación como Pagada.