西班牙

模块

以下模块随西班牙本地化自动安装：

名称	技术名称	描述
西班牙 - 会计（PGCE 2008）	l10n_es	西班牙财务本地化包，包含西班牙会计科目表、税项、税务报告和财务状况。
西班牙 - 会计（PGCE 2008）报告	l10n_es_reports	西班牙会计报告。
西班牙 - 会计报告（2024 更新）	l10n_es_reports_2024	为 Modelo 303 添加关于 Rectificación 的额外字段。
西班牙 - 会计报告（2025 更新）	l10n_es_reports_2025	添加税务申报功能。
西班牙 - Facturae EDI	l10n_es_edi_facturae	創建發送至 AGE（Administración General del Estado）所需的 EDI Facturae 檔案。
西班牙 - Intrastat 申報	l10n_es_intrastat	新增 Interstat 報表。

此外，必须手动安装以下模块：

名称	技术名称	描述
西班牙 - POS + TicketBAI	l10n_es_pos_tbai	將發票發送至 Araba/Álava、Bizkaia 和 Gipuzkoa 的 Diputaciones Forales。
西班牙 - SII EDI Suministro de Libros	l10n_es_edi_sii	將稅務資訊發送至 SII（Suministro Inmediato de Información）。
西班牙 - TicketBAI	l10n_es_edi_tbai	將發票和供應商帳單發送至 Araba/Álava、Bizkaia 和 Gipuzkoa 的 Diputaciones Forales。
西班牙 - Veri*Factu	l10n_es_edi_verifactu	將 Veri*Factu XML 發送至 AEAT（Agencia Estatal de Administración Tributaria）。
西班牙 - POS Veri*Factu	l10n_es_edi_verifactu_pos	Adds Veri*Factu support to Point of Sale.

注解

在某些情况下，例如升级到包含其他模块的版本时，模块可能不会自动安装。任何缺失的模块都可以手动安装。

其他资料

• 西班牙电子发票的合法性和合规性文档

• 巴斯克地区电子发票的合法性和合规性文档

本地化概述

The Spanish localization package ensures compliance with Spanish fiscal and accounting regulations. It includes tools for managing taxes, fiscal positions, reporting, and a predefined chart of accounts tailored to Spain’s standards.

The Spanish localization package provides the following key features:

• Chart of accounts: a predefined structure tailored to Spanish accounting standards.

• Taxes pre-configured tax rates, including standard VAT, zero-rated, and exempt options.

• Fiscal positions: automated tax adjustments based on customer or supplier registration status.

• Reporting

注解

• There are several distinct Spanish fiscal localization packages available, each featuring its own pre-configured PGCE (Plan General de Contabilidad) chart of accounts:

  • Spain - SMEs (2008)

  • Spain - Non-profit entities (2008)

  • Spain - Cooperatives - Complete (2008)

  • Spain - Cooperatives - SMEs (2008)

  • Spain - Complete (2008)

• New Odoo Online databases created with Spain as the selected country are set up by default with the Spain - SMEs (2008) fiscal localization package.

报表

The Spanish-specific statement reports available are:

• 资产负债表

• Profit & Loss (ES)

• 欧洲共同体（EC）销售列表

• Tax report (Modelo)

税务报表

To access Spain-specific tax reports (Modelo), go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report, click Report: and select one of the following:

• Tax Report (Mod 111)(ES)

• Tax Report (Mod 115)(ES)

• 税务报告（Mod 130）（ES）

• 税务报告（Mod 303）（ES）

• 税务报告（Mod 347）（ES）

• 税务报告（Mod 349）（ES）

• 税务报告（Mod 390）（ES）

小技巧

要以 XLSX 格式导出增值税记录簿（Libros de IVA），点击报告：并选择通用税务报告。然后，点击（向下箭头）并选择增值税记录簿（XLSX）以生成 XLSX 文件。

Modelo 130

更改百分比

如果您希望更改 I 部分下的框 [04] 和/或 II 下的框 [09] 的百分比计算部分：

1. 激活:ref:开发者模式<developer-mode>，转到 会计 ‣ 报告 ‣ 税务报告，然后选择报告 税务报告 (Modelo 130)。

2. 点击 报告：税务报告 (Mod 130) (ES) 右侧的 (cogs) 图标。

3. 点击要更改的方框，然后在弹出窗口中点击 百分比 行。在弹出的新窗口中，将 计算公式 字段中的值改为要应用的百分比。如果还想修改其他框，请重复此操作。

报告农业活动

如果您希望在 II 部分输入任何金额（从方格 [08] 到 [11]），您必须将相应联系人的 行业 改为 农业：

1. 转到联系人表单（例如，会计‣ 客户 ‣ 客户`或 :menuselection:`会计 ‣ 供应商 ‣供应商），然后选择联系人。

2. 在 销售与采购 选项卡中，将 行业 字段设置为 农业。

对与 农业 相关的所有联系人重复此操作。

Veri*Factu

注解

Veri*Factu 计费系统的生产商必须自我认证其符合法规。下载 Odoo 的"declaración responsable"

Veri*Factu 是西班牙税务局的可验证发票开具系统。对于西班牙的大多数纳税人来说，它是强制性的，但使用 SII 系统或处于地区税务制度（即 TicketBai）下的纳税人除外。

Odoo 允许发票和 POS订单自动发送给税务机关。

配置

要启用 Veri*Factu，请按照以下步骤操作：

1. 打开”设置”应用程序，确保您公司的国家/地区和税号在公司部分中正确设置。

2. 安装西班牙 - Veri*Factu`（`l10n_es_edi_verifactu）模块。

3. 前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置或发票 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到Veri*Factu部分，勾选启用 Veri*Factu选项，然后点击管理证书以添加证书。

4. 在Veri*Factu 证书列表视图中，点击新建。

5. 点击上传您的文件，然后选择一个证书文件并输入打开证书所需的密码（如果有）。

注解

• 必须至少上传一个证书。

• 默认情况下，Veri*Factu 处于测试模式。数据被发送到测试服务器，不被视为正式数据。当可以将正式数据发送到生产服务器时，前往设置中的Veri*Factu部分，并禁用测试环境。

发票

一旦发票被确认，就可以发送。在发送窗口中，如果已启用 Veri*Factu，则可以使用 Veri*Factu 选项。

点击发送生成包含发票详情的 JSON 文件。此文件存储为 Veri*Factu 文档。在Veri*Factu选项卡中，所有对应的文档按创建日期和当前状态列出。

小技巧

要下载 JSON 文件，请在Veri*Factu选项卡中点击其文档。然后，在打开：Veri*Factu 文档窗口中，点击JSON字段中的链接。

注解

• 该文档应立即发送至AEAT（西班牙国家税务局）。但是，由于AEAT（西班牙国家税务局）要求的提交之间的强制等待期，它可能会被延迟。在这种情况下，该文档将在下次计划操作运行时自动发送。

• 发票 PDF 上会显示 Veri*Factu 二维码。扫描此代码可验证发票已被AEAT（西班牙国家税务局）接收和识别。

POS 订单

订单付款后，将生成包含订单详细信息的JSON文件。此文件作为Veri*Factu文档存储。

前往POS ‣ 订单 ‣ 订单。在订单列表视图中，选择相关订单。在Veri*Factu选项卡中，所有对应的文档按创建日期和当前状态列出。

小技巧

要下载 JSON 文件，请在Veri*Factu选项卡中点击其文档。然后，在打开：Veri*Factu 文档窗口中，点击JSON字段中的链接。

注解

• 该文档应立即发送至AEAT（西班牙国家税务局）。但是，由于AEAT（西班牙国家税务局）要求的提交之间的强制等待期，它可能会被延迟。在这种情况下，该文档将在下次计划操作运行时自动发送。

如果在付款过程中为订单生成发票，则为发票创建并发送Veri*Factu 文档。

注解

即使为订单创建了发票，订单收据上也会显示 Veri*Factu 二维码。扫描此代码可验证发票已被AEAT（西班牙国家税务局）接收和识别

TicketBAI

Ticket BAI 或 TBAI 是巴斯克政府及其三个省议会（阿拉瓦、比斯开和吉普斯夸）使用的电子发票系统。Odoo 支持 巴斯克地区 所有三个地区的 TicketBAI（TBAI） 电子发票格式。

注解

要使用 TicketBAI，请确保：

• 公司记录上的国家和税号字段已填写。

• 西班牙 -TicketBAI`（`l10n_es_edi_TBAI）模块已安装。

要配置 TicketBAI，请按照以下步骤操作：

1. 前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置并向下滚动到西班牙本地化部分。

2. 在Registro de Libros connection TicketBAI部分，在TBAI 税务机构字段中选择一个地区，然后点击保存。

3. 点击管理证书（TicketBAI）。

4. 在西班牙 EDI TicketBAI 发票证书视图中，点击新建。

5. 点击上传您的文件以上传证书，输入税务机构提供的证书密码，并在证书范围字段中选择TBAI。

警告

要测试证书，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置并在西班牙本地化部分启用TBAI 测试模式。

用例

发票创建并确认后，请按照以下步骤操作：

1. 点击 发送。

2. 在打印与发送窗口中，确保启用TicketBAI选项，然后点击发送。

3. 在TicketBAI发票标签页中，TicketBAI 状态更新为已发送，XML 文件在TicketBAI 提交文件字段中可用。

注解

TBAI **QR 代码**显示在 PDF 格式的发票上。

FACe

注解

确保西班牙 - Facturae EDI（l10n_es_edi_facturae）模块已安装。

FACe 是西班牙公共行政部门用于发送电子发票的电子发票平台。

要配置 FACe，请执行以下步骤：

1. 前往会计 ‣ 配置或发票 ‣ 配置，并在西班牙 Facturae EDI部分选择证书。

2. 点击新建创建新证书。

3. 点击上传您的文件以上传证书，输入税务机构提供的证书密码，然后在证书范围字段中选择Facturae。

用例

发票创建并确认后，请按照以下步骤操作：

1. 确保客户拥有有效的增值税号，并且其国家设置为 西班牙。

2. 点击 发送。

3. 在打印与发送窗口中，确保启用Factura-e选项，然后点击发送。

4. 生成的 XML 文件（在动态中提供）必须手动发送。

警告

XML 文件不会自动发送。

小技巧

FACe XML 文件可以通过`政府门户<https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx>`_批量发送。

行政中心

要使FACe与行政中心配合工作，发票必须包含有关中心的特定数据。

注解

确保西班牙 - Facturae EDI（l10n_es_edi_facturae）模块已安装。

要添加行政中心，请为合作伙伴公司创建新的联系人。选择FACe 中心作为类型，为该联系人分配一个或多个角色，然后点击保存。通常需要的三个角色是：

• Órgano gestor: 接收者；

• Unidad Tramitadora: Pagador (付款人);

• Oficina contable: Fiscal (财政)。

小技巧

• 如果行政中心每个角色需要不同的代码，则必须为每个角色创建不同的中心。

• 当为拥有行政中心的合作伙伴创建电子发票时，所有行政中心都会包含在发票中。

• 一个联系人可以拥有多个角色，或者多个联系人可以各自拥有不同的角色。