菲律宾¶
模块¶
安装以下模块以获得菲律宾本地化的所有功能：
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
菲律宾 - 会计 |
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该模块包含默认 财务本地化套装。 |
菲律宾 - 会计报表 |
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此模块包含菲律宾的会计报表。 |
菲律宾支票布局 |
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此模块包含启用 PCHC 支票格式所需的功能。 |
注解
在某些情况下，例如升级到包含附加模块的版本时，模块可能不会自动安装。任何缺失的模块都可以手动安装。
本地化概述¶
菲律宾本地化包确保符合菲律宾财务和会计法规。它包含管理税收、财务状况、报表的工具，以及为菲律宾标准量身定制的预定义会计科目表。
菲律宾本地化包提供以下关键功能，以确保符合当地财务和会计法规：
科目表：为菲律宾会计标准量身定制的预定义结构
税：预配置的税率，包括标准 VAT、零税率和免税选项
财政状况（税项和科目映射）：基于客户或供应商注册状态的自动税务调整
税务报表：您净税负债的详细概览
税¶
安装菲律宾 - 会计 (l10n_ph) 和菲律宾 - 会计报表 (l10n_ph_reports) 模块会自动创建默认的税收，用于生成税务报表。以下类别已链接到相关账户：
销售和采购 VAT：12%
销售和采购 VAT 零税率：0%
销售和采购 VAT 免税：免税
预扣税：扩展预扣税 (EWHT)、最终预扣税 (FWHT) 和预扣 VAT (WVAT)。
小技巧
默认税收已预配置并映射到相关报表。要创建新税收，建议**复制**现有税收以保留此配置。为此，请选择税收，点击操作，然后选择复制。
ATC 代码¶
ATC 代码对于生成BIR 2307、SAWT 和 QAP 报表至关重要。这些代码确保符合监管要求。
要配置预扣税，请转到，选择税收，并在菲律宾 选项卡下填写:guilabel:`菲律宾 ATC`（字母数字税码）字段。
报表¶
2550Q¶
BIR 表格 2550Q 汇总了该期间的销售、采购、销项增值税、进项增值税以及由此产生的应付或应退增值税。
要访问它，请导航至，点击 报表，然后选择2550Q (PH)。
SAWT 和 QAP¶
要访问这些报表，请导航至，点击 报表，然后选择SAWT & QAP (PH)。
预扣税明细汇总表 (SAWT)：显示所有应用了销售预扣税的客户发票。此导出文件用作表格 1701Q、1701、1702Q 和 1702 的支持文件。
季度收款人明细表 (QAP)：包括所有应用了采购预扣税的供应商账单。此导出文件用作表格 1601EQ 和 1604E 的支持文件。
注解
生成的文件基于日历报表筛选器中选择的特定**期间**。例如，虽然 1601EQ 是季度报表，但 .DAT 文件按月提交。请确保按月筛选并在导出前选择合适的月份。
SAWT 和 QAP 报表都可以导出为 .DAT 格式，该格式与 BIR Alpha（明细数据录入和验证）模块兼容。为此，请按照以下步骤操作：
请确保按合适的月份筛选。
在报表页面上，点击 （齿轮）图标，然后选择导出 SAWT & QAP。
在DAT 导出选项窗口中，选择相关的附件用于（例如 1601EQ），然后点击导出。
SLSP¶
SLSP（销售和采购汇总清单） 是对已注册增值税的纳税人要求的电子附表，列出销售和采购交易。
要访问它，请导航至。
销售汇总清单 (SLS)：按客户详细列出销售额和销项增值税。
采购汇总清单 (SLP)：按供应商详细列出采购额和进项增值税。
注解
采购汇总清单报表默认排除进口。要包含进口交易，请点击 已过账分录，然后选择包括进口。
生成的文件基于日历报表筛选器中选择的特定**期间**。例如，虽然 2550Q 是季度报表，但
.DAT文件按月提交。请确保按月筛选并在导出前选择合适的月份。
SLS 和 SLP 报表可以导出为 .DAT 格式，该格式与ReLiEf（清单核对执法）模块兼容。为此，请按照以下步骤操作：
请确保按合适的月份筛选。
在报表页面上，点击 （齿轮）图标，然后选择导出 SLSP。
在DAT 匯出選項視窗中，點擊匯出。
BIR 2307¶
BIR 2307，或*源泉扣繳稅款抵免證明*，可針對包含擴大扣繳稅款的供應商帳單產生。
產生 BIR 2307 報表：
前往，並從清單檢視中選取一個或多個供應商帳單。
點擊動作，然後選擇下載 BIR 2307 XLS。
在BIR 2307 報表視窗中，檢閱選擇並點擊產生。
注解
XLS 檔案**僅**針對套用了**擴大扣繳稅款**的帳單明細產生記錄。
重要
Odoo 本身不會產生 BIR 2307 PDF 報表。匯出的 Form_2307.xls 檔案必須轉換為 BIR DAT 或 PDF 格式。
公司信息¶
要使用此财务本地化的所有功能，公司记录上需要以下字段：
名称
地址 包括 城市、州/省、邮政编码 和 国家/地区。
在 街道 字段中，输入街道名称、编号和其他地址信息。
在街道 2欄位中，輸入 barangay。
稅號：納稅人識別號碼 (TIN) 應遵循
NNN-NNN-NNN-NNNNN格式公司分支代碼使用稅號的最後 3 到 5 位數字，若未提供則預設為
000。RDO：稅務區辦公室代碼。
电话
电子邮件
联系人¶
菲律賓在地化利用聯絡人表單上的特定欄位來產生用於提交的BIR（國稅局）報表和檔案。
稅號欄位用於登記公司和個人的TIN（稅務識別號碼）。建議填寫此欄位以確保稅務報表的準確性。
對於未與公司關聯的個人，使用以下附加欄位來識別他們：
名称
中间名
姓氏
会计¶
支票付款¶
菲律賓支票列印版面遵循**新支票設計標準和規範**（CICS OM No. 23-040）。
若要使用支票付款，請啟用支票付款選項，然後在支票版面欄位中，選擇列印支票 - PH。
當使用支票支付供應商帳單時，在列印過程中手動輸入支票號碼以匹配實體支票存根。
其他资料