墨西哥¶

模块¶

以下模块会自动安装墨西哥本地化版本：

名称	技术名称	描述
墨西哥 - 会计	`l10n_mx`	默认财务本地化套装为墨西哥本地化添加会计特征，例如：最常见的税种和会计科目表 - 基于`SAT 科目分组代码 <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/151586/codigo_agrupador.pdf>`_。
墨西哥电子数据交换	`l10n_mx_edi`	包含根据 SAT 发布的技术文档生成和验证电子单据所需的所有技术和功能要求。这允许您向政府发送发票（无论是否带附录）以及付款补充信息。
Odoo 墨西哥本地化报表	`l10n_mx_reports`	为墨西哥电子会计调整报表：包括会计科目表、试算平衡表和 DIOT。
墨西哥 - 第13个月试算平衡表	`l10n_mx_reports_closing`	用于创建结账分录（也称为第13个月凭证）所必需。
Odoo 墨西哥 XML 凭证导出	`l10n_mx_xml_polizas`	允许导出用于强制性审计的日记账凭证 XML 文件。

以下模块是可选的。建议*仅当*满足业务的特定需求时才安装它们。

名称	技术名称	描述
墨西哥电子数据交换（高级功能）	`l10n_mx_edi_extended`	在发票上添加外贸补充信息（向国外销售产品的法律要求）。
墨西哥 - 电子货运指南	`l10n_mx_edi_stock`	允许您创建电子货运单：一种向政府证明您正在通过已签名的电子单据将货物从A地运送到B地的货运提单。它同时也会安装车队应用。
Odoo 墨西哥库存/清关本地化	`l10n_mx_edi_landing`	允许在电子单据中管理与清关成本相关的报关号。
销售订单的 CFDI 4.0 字段	`l10n_mx_edi_sale`	向销售模块添加额外字段，以符合墨西哥电子发票法规要求。
POS 墨西哥本地化	`l10n_mx_edi_pos`	向 POS 模块添加额外字段，以符合墨西哥电子发票法规要求。
电商的墨西哥本地化	`l10n_mx_edi_website_sale`	向电商模块添加额外字段，以符合墨西哥电子发票要求。

其他资料

工资单模块的相关信息可在此处查阅。

视频教程¶

关于墨西哥本地化的视频教程也已提供。本页面涵盖的基本工作流程和大多数主题均有视频格式，请查看以下内容：

本地化概述¶

Odoo 的墨西哥本地化模块允许根据 SAT 对 CFDI 4.0 版本的规范签署电子发票，这是自 2022 年 1 月 1 日起的法律要求。这些模块还添加了相关的会计报告，包括 DIOT，支持外贸业务，并支持创建货运指南。

注解

为了在 Odoo 中电子签署任何文档，必须安装“电子签名”应用。

其他资料

要求¶

在 Odoo 中配置墨西哥本地化模块之前，必须满足以下要求：

已在 SAT 注册并拥有有效的 RFC。
拥有有效的 `数字印章证书 <https://www.gob.mx/sat/acciones-y-programas/certificado-de-sello-digital>`_（CSD）。
选择一个 PAC。目前，Odoo 与以下 PACs 合作：Solución Factible <https://solucionfactible.com/contenido/productos/timbrado/general#dos>、Quadrum <https://cfdiquadrum.com.mx/odoo/> 和 SW Sapien - Smarter Web <https://info.sw.com.mx/sw-smarter-odoo>_。

公司¶

安装正确的模块后，下一步是验证公司是否配置了正确的数据。请前往设置 ‣ 用户与公司 ‣ 公司，然后选择要配置的公司。

在打开的表单中输入完整的地址，包括：邮政编码、州、国家/地区和 |RFC|（税务编号）。

根据 CFDI 4.0 的要求，公司主要联系人的姓名**必须**与在 SAT 注册的商业名称完全一致，且不包含法律实体缩写。邮政编码的要求也同样。

重要

从法律角度来看，墨西哥公司**必须**使用当地货币（MXN）。如需使用其他货币，请将 MXN 设为默认货币，并使用价格表来代替。

接下来，请前往会计 ‣ 设置，并滚动到墨西哥电子发票部分。在税务管理服务局（SAT）`下，从下拉列表中选择适用于公司的 :guilabel:`税收制度，然后点击保存。

小技巧

若要测试墨西哥本地化功能，请将公司配置为墨西哥境内的真实地址（包括所有字段）。添加 EKU9003173C9 作为税务编号，并添加 ESCUELA KEMPER URGATE 作为公司名称。对于税收制度，请使用法人实体通用法。

分公司¶

在使用分支机构时，所有发票信息都将取自总公司，但邮政编码除外。除非在分支机构上设置了 RFC，那么信息将直接取自该分支机构。

分支机构允许用户在同一母公司下建立多个品牌。此外，当因开票目的需要不同的税收制度时，必须为每种制度创建一个分支机构。默认情况下，制度会从母公司继承。但是，如果在分支机构上明确设置了制度，Odoo 将采用适用于该分支机构的制度。

联系人¶

注解

请安装联系人应用以访问**联系人**记录。

要创建一个可用于开票的联系人，请前往联系人应用并点击新建。然后，输入联系人姓名、完整的地址`（包括 :guilabel:`邮政编码、省/州、国家/地区）以及 |RFC|（税务编号）。

重要

与公司本身一样，所有联系人必须拥有在 SAT 注册的正确商业名称。还必须在销售与采购标签页中添加税收制度。

警告

设置了 |RFC|（税务编号）但未配置国家/地区，可能会导致发票信息不正确。

税¶

为了正确签署发票，请在销售税上设置因素类型和征税对象字段。

小技巧

RESICO ISR 预扣税和一些 IEPS 税种会自动创建，但该功能默认不激活。要启用它，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 税金。

因素类型¶

因素类型 和 SAT 税金类型 字段均已预装在默认税种中。

对于新税种，请在会计 ‣ 配置 ‣ 税金中设置这些字段，然后点击新建。将税金类型设置为销售。在高级选项标签页中，填写 SAT 税金类型和因素类型字段。

Odoo 支持四组 SAT 税金类型：增值税、所得税、特别生产与服务税和地方税。

如果因素类型是定额，则无法使用标准计算方法。此时，应将税金计算方式设置为自定义公式。

Example

\[结果 = 数量 * 6.455\]

数量 = 交易中的商品数量
6.455 = 定额值（每单位的固定金额）
仅支持按单位定额，不支持基于其他因素的定额。

小技巧

墨西哥管理两种不同的 0% 增值税以适应两种场景：

对于 0% 增值税，将因素类型设置为税率
对于 增值税免税，将因素类型设置为免税

注解

地方税在 XML 文件中生成于一个单独的节点，这些税款不会由 PAC 验证。

警告

定额和自定义公式需要使用Python代码定义税金模块。参见税金。

征税对象¶

CFDI 4.0 的一项要求是生成的 XML 文件需根据法规处理业务税金的细分。XML 文件中添加了八种不同的可能值：

01：非征税对象：如果发票行不包含任何税金，则自动添加此值。
02：征税对象：这是任何包含税金的发票行的默认配置。
03：征税对象且无需细分：此值只能手动添加。
04：征税对象但无税：此值只能手动添加。
05：征税对象，用于PODEBI的增值税：此值只能手动添加。
06：增值税对象，不结转增值税：当存在 ISR 预扣税且无增值税时，将选择此对象。
07：不结转增值税，需拆分 IEPS：当存在 ISR 预扣税、IEPS 税且无增值税时，将选择此对象。
08：不结转增值税，需拆分 IEPS：此对象只能手动添加。

警告

使用 01、03、04 或 05 中的任意一个值，都将从 XML 文件中移除税金节点。

重要

IEPS 拆分状态会影响征税对象的行为，这是因为当拆分未发生时，会缺失 IEPS 信息。

地方税¶

地方税（例如，ISH、Cedullar）需要一个单独的 XML 节点，并且可能不遵循标准的税金逻辑。

配置地方税时，其名称会出现在地方税补充信息中。如果税率为负值，则视为预扣税；如果为正值，则视为结转税。

IEPS 拆分¶

默认情况下，Odoo 会在发票中隐藏 IEPS，以便计算增值税的小计包含 IEPS 的金额，这是为了确保不需要它的税收制度不会收到它。

可以通过在每个联系人的销售与采购标签页内选中 IEPS 拆分复选框，使 IEPS 在 XML 中可见。

重要

当使用电商开票或自助开票门户时，客户将有权决定是否进行 IEPS 拆分。

其他税项配置¶

墨西哥本地化使用现金制税金。登记付款时，Odoo 会执行将税金从现金制过渡账户转移到发票或账单行上设置的税金记录中定义标签页内配置的账户的操作。在此操作中，重新分类税金时，日记账分录会使用一个税基账户：（ 899.01.99 基于现金流税基账户）。请勿删除此账户。

预扣税¶

默认情况下，Odoo 包含具有特殊分配的预扣税以处理增值税的分配。

在登记发票时，需添加预扣税及其对应的增值税。两者都必须包含在供应商账单中以确保会计处理的正确性。建议使用财务位置，以便现金制分录能正确拆分税项分配。

Example

对于一份 10000 MXN 的租赁供应商账单，10.67% 的租赁预扣税对应的是 16% 的 2/3 住宅增值税。必须同时应用这两种税才能正确反映会计信息。

注解

目前不支持带预扣税的 CFDI。请咨询会计师以获取正确的分配方案。

产品¶

要配置产品，请前往会计 ‣ 客户 ‣ 产品。打开现有产品或点击新建。在会计标签页中，设置 UNSPSC 产品类别。产品和类别可以手动设置，也可以通过批量导入完成。

注解

所有产品都需要关联一个 SAT 编码，以防止验证错误。

电子发票¶

PAC凭证¶

在通过 SAT 处理完您的私钥（CSD）后，您必须在开始从 Odoo 创建发票之前，直接向您选择的认证服务提供商（PAC) 注册。

一旦您在任一提供商处创建了账户，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，并导航到墨西哥电子发票`部分。在 :guilabel:`授权认证提供商（PAC）`部分，输入您的 |PAC| 名称及您的凭据（:guilabel:`PAC 用户名和 PAC 密码）。

小技巧

若要在没有凭据的情况下测试电子发票功能，请勾选墨西哥 PAC 测试环境复选框，并选择 Solucion Factible 作为 PAC。在测试环境中，无需添加用户名或密码。

.cer 和 .key 证书¶

公司的数字证书必须在证书部分上传。要执行此操作，请前往设置 ‣ 通用设置 ‣ 证书与密钥。

在管理您的证书下，点击密钥`链接以访问 :guilabel:`密钥列表视图。点击创建，上传数字密钥文件`（:file:.key 文件），为密钥添加一个 :guilabel:`名称，并输入私钥密码。

从设置 ‣ 通用设置 ‣ 证书与密钥中，选择证书以访问证书列表视图。点击创建，上传数字证书`（:file:.cer`文件），为证书添加一个名称，并从下拉菜单中选择上一步创建的私钥。

注解

证书记录上的证书密码和公钥字段是可选的。

小技巧

为了测试电子发票，提供了以下 SAT 测试证书：

证书
证书密钥
密码：12345678a

会计¶

电子发票¶

Odoo 中的发票流程基于 SAT 电子发票的附件 20 <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm>`_ 版本 4.0。

客户开票¶

要从 Odoo 开具发票，必须使用标准开票流程创建客户发票。

当文件处于草稿模式时，可以对其进行更改，某些字段会使用之前在销售订单或联系人上设置的值。

需要审查的字段有：

向公众开具 CFDI。
用途
支付政策
支付方式（如果支付政策未设置为 PPD）

小技巧

用途、支付政策和 :guilabel:`支付方式`可以预先在销售订单上设置，也可以针对每张发票在联系人上设置。

支付政策是发票上的一个可选字段，可以手动设置为所需的政策。然而，如果未选择任何政策，Odoo 将根据以下一般规则自动计算政策：

如果预期付款的到期日在当前月份内，该值将设置为 PUE；如果日期超出当前月份，则政策将设置为 PPD。

警告

如果未选择支付政策且预期为 PPD 政策，则要么选择一个与当前月份不同的发票到期日，要么选择意味着更改到期月份的付款条件`（例如，:guilabel:`30 天或 15 天，只要它们落在下个月即可）。

在客户发票中点击确认后，点击发送按钮以向政府机构处理发票。确保勾选CFDI复选框。

从政府收到已签署的文档后，财务流水号字段将出现在文档上，XML 文件将同时出现在 CFDI 标签页和沟通栏的附件中。

如果在客户联系人记录中配置了电子邮件地址，勾选通过电子邮件发送和 :guilabel:`CFDI`复选框会将 XML 和 PDF 文件一起发送。

要在本地下载 PDF 文件，请点击打印按钮。

小技巧

点击更新 SAT 状态时，发票上的 SAT 状态字段将确认 XML 文件是否在 SAT 中已验证。

在测试环境中，将始终显示未找到的消息。

警告

如果合作伙伴不包含国家/地区或邮政编码，则开票将被视为向公众开具 CFDI，发票将开给通用客户。但是，如果这些字段留空且用户取消勾选向公众开具 CFDI 复选框，将出现一个弹出窗口阻止该操作。

贷记单¶

发票属于单据类型 “I”（Ingreso），而贷记单属于单据类型 “E”（Egreso）。

除了标准货项通知单流程外，根据 SAT 的要求，货项通知单和发票之间必须通过财务流水号建立关联。

因此，CFDI 来源字段会通过 01| 加上原始 UUID（通用唯一标识符）的财务流水号来添加这种关联。

小技巧

要自动添加 CFDI 来源字段，请使用发票上的添加贷方票据按钮，而不是手动创建。

通常，货项通知单会冲销日记账中定义的主要销售收入科目，但也可以全局为所有货项通知单分配一个科目。要执行此操作，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，并在默认科目部分设置货项通知单科目。

注解

在默认配置中，货项通知单科目设置为 402.01.01 按通用税率的销售和/或服务的退货、折扣或奖金。

供应商账单¶

供应商账单必须具有财务流水号，报表和付款才能正常工作。如果供应商账单是通过采购应用创建的或手动添加的，只需在沟通栏**作为日志注释**上传发票的 XML 文件，财务流水号将相应更新。请注意，账单必须处于草稿状态才能进行更新。

小技巧

点击更新 SAT 状态时，发票上的 :SAT 状态字段将确认 XML 文件是否已被 |SAT|**验证**，供应商账单也是如此。

其他资料

供应商账单

日记账¶

必须在数据库中安装墨西哥 EDI（高级功能）模块（l10n_mx_edi_extended）才能完成销售日记账上的开票地址字段。这确保该销售日记账的所有发票以及全局发票在生成 CFDI 时使用正确的邮政编码。

要在不同时区的同一公司内使用同一用户开票，必须创建系统参数以确保在开票时应用正确的时区，因为默认使用用户的时区。

为此，启用开发者模式并前往设置 ‣ 技术 ‣ 系统参数。点击新建创建一个新参数，键为 l10n_mx_edi_tz_XX，其中 XX 是日记账的 ID，并将所需的时区设置为值，例如”America/Tijuana”。

付款¶

付款政策¶

墨西哥本地化的一项补充是付款政策字段。根据 SAT 文档 <https://www.sat.gob.mx/consultas/92764/comprobante-de-recepcion-de-pagos>_，付款有两种类型：

PUE （一次性付款）
PPD （分期或延期付款）

警告

仅当发票的政策设置为 PPD 时，才会生成付款补充信息。请注意，必须将付款方式设置为除 99 - 待定义 以外的选项。

如果发票的到期日不在当前月份，将默认设置为 PPD。

支付流¶

这两种情况下，Odoo 中的付款流程是相同的。主要区别在于，根据法律规定，与 PPD 发票相关的付款需要以 “P”（付款）单据类型发送给政府。

如果付款与 PUE 发票相关，可以通过付款弹窗进行登记，并与相应的发票关联。要执行此操作，请前往会计 ‣ 客户 ‣ 发票，选择一张发票。然后，点击付款按钮打开付款弹窗，设置付款方式`和其他字段，并点击 :guilabel:`创建付款。

其他资料

尽管 PPD 发票的流程相同，但创建电子单据的补充要求意味着需要满足一些额外条件才能正确地将单据发送给 SAT。

从法律角度看，PPD 发票**必须**包含收到付款的具体付款方式。因此，付款方式字段不能设置为待定义，因此选择该选项时该字段将变为不可见。

注解

如果需要银行账号，请在客户联系人记录的会计标签页中添加。
具体配置见 SAT <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm>`_ 的附件 20。通常，银行账户需要 10 或 18 位数字用于转账，16 位数字用于信用卡或借记卡。

如果一个已完全核销的付款与一张具有财务流水号的发票相关，则会显示更新付款按钮。点击更新付款按钮，将自动向政府发送**付款补充信息** XML 文件，并在发票和付款的 CFDI 标签页中显示该文件。

小技巧

虽然这是一种不好的财务实践，但 PUE 付款也可以发送给政府，不过这需要在 CFDI 标签页中点击 :guilabel:`强制生成 CFDI `才能实现。

与发票或货项通知单类似，PDF 和 XML 文件可以发送给最终客户。要执行此操作，请在付款视图中点击 (齿轮) 图标打开操作下拉菜单，然后选择通过电子邮件发送收据。

无论付款创建时是否已核销，都可以通过点击发票上 CFDI 标签页中的打印按钮来下载付款的 PDF 文件。

开票取消¶

可以取消发送到 SAT 的电子数据交换文件。根据 Reforma Fiscal 2022，自 2022 年 1 月 1 日起，有两项要求：

所有取消请求都需要提供*取消原因*。
发票创建 24 小时后，必须请求客户批准取消。如果 72 小时内未收到回复，取消将自动处理。

发票取消会在 Odoo 中自动更新，但可能需要一些时间。要检查取消状态，只需按更新 SAT 状态按钮。

发票取消可以基于以下原因之一进行：

01 - 发票开具有误（有相关单据）
02 - 发票开具有误（无需替换）
03 - 业务未执行
04 - 与全局发票相关的记名业务

要发起取消，请前往会计 ‣ 客户 ‣ 发票，选择要取消的已过账发票，然后点击请求取消。接着，根据取消原因，参考取消原因 01 或取消原因 02、03 和 04 部分。

小技巧

或者，也可以从 CFDI 标签页请求取消，点击行项目上的取消。

注解

如果在锁定期间请求取消，CFDI 将被取消，但会计凭证不会。
如果客户拒绝取消，发票取消行项目将从 CFDI 标签中删除。

取消原因 01¶

在 :guilabel:请求 CFDI 取消弹出窗口中，从 :guilabel:原因字段选择 :guilabel:01 - 发票开具有误（有相关单据），然后点击 :guilabel:创建替换发票以创建新的草稿发票。这张新的草稿发票将替换之前的发票以及相关的 CFDI。
确认草稿并发送发票。
返回到初始发票（即您最初请求取消的那张发票）。请注意，被替换为字段会出现，并引用新的替换发票。
点击请求取消。在请求 CFDI 取消弹出窗口中，原因字段会自动选中 01 - 发票开具有误（有相关单据）选项。
点击确认。

随后将生成发票取消，并在 CFDI 标签页中显示原因行项目。

注解

当使用 01 - 发票开具有误（有相关单据）作为取消原因时，财务流水号字段中会出现 04| 前缀。这是 Odoo 用于完成取消操作的内部前缀，并不意味着取消原因是 04 - 与全局发票相关的记名业务。

取消原因 02、03 和 04¶

在请求 CFDI 取消弹出窗口中，选择所需的取消原因并确认取消。

确认后，将生成发票取消，并在 :guilabel:`CFDI`标签页中显示原因行项目。

注解

如果 SAT 状态变回**已验证**，可能是由于以下三个原因之一：

该发票在 SAT 网站 <https://www.sat.gob.mx/home>_ 上被标记为*不可取消*，原因是它具有有效的相关单据：要么是另一张通过 CFDI 来源字段链接的发票，要么是一份付款补充信息。如果是这种情况，您需要先取消任何其他相关单据。
取消请求仍在由 SAT 处理中。如果是这样，请等待几分钟再试。
最终客户需要在其税务信箱中拒绝或接受取消请求。这可能需要长达 72 小时，如果取消请求被拒绝，您将需要重复此过程。

其他资料

墨西哥电子单据（CFDI）状态验证工具

对于取消原因**02**、03 和 04，创建替换发票按钮将被确认按钮取代，该按钮会立即请求取消。

当前发票的状态和 :guilabel:`取消原因`均可在 :guilabel:`CFDI`标签页中找到。

付款取消¶

要取消付款补充信息，请转到相关发票的 CFDI`标签页，然后点击付款补充信息行上的 :guilabel:`取消。

与发票类似，前往付款单并点击更新 SAT 状态，以便将 SAT 状态和状态更改为已取消。

注解

与发票一样，在创建新的付款补充信息时，可以通过在 CFDI 来源 ` 字段中添加 `04| 加上财务流水号，来建立与原始单据的关联。

此操作会取消发票，并将原因标记为 01 - 发票开具有误（有相关单据）。

开票特殊用例¶

CFDI 关联¶

有时需要将当前单据与先前已签署的 CFDI 建立关联，为此只需在发票的 CFDI 来源字段中填写关联信息，共有 7 种可能的值：

01：货项通知单
02：相关单据的借记通知单
03：先前发票或货物转移的退货
04：替换先前的 CFDI
05：先前已开具发票的货物转移
06：基于先前转移生成的发票
07：预付款应用的 CFDI

小技巧

格式为：关联类型 |UUID1, UUID2, …., UUIDn，可以添加多个关联类型。

Example

以下是包含两个关联的示例：

04|042FE739-7B45-4D64-B26D-360000876D83,
07|A164BAF8-8016-428C-A422-D9BD2F68F6A0,CEAD9433-3B77-4270-85BF-AC2519587514

第一部分具有关联类型**04**和**1 个 UUID**
第二部分具有关联类型**07**和**2 个 UUID**

此外，任何组合也将在已签署的 PDF 上可见。

多币种¶

墨西哥的主货币是 MXN。虽然这对所有墨西哥公司都是强制性的，但可以发送和接收不同货币的发票（和付款）。要启用多币种功能，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 货币，然后在自动汇率部分将服务设置为 [MX] 墨西哥银行。接着，根据您希望更新汇率的频率设置间隔字段。

这样，文档的 XML 文件将具有正确的汇率和总金额（外币和墨西哥比索）。

强烈建议为每种货币使用独立的银行账户。

注解

每天自动更新汇率的货币仅为：美元、欧元、英镑、日元和人民币。

折扣¶

根据法律，发送给政府的电子单据不能包含负数行，否则可能引发错误。因此，当使用礼品卡或忠诚计划时，后续的负数行在 XML 中将被转换为普通的折扣。

要进行此设置，请前往销售 ‣ 产品 ‣ 产品并创建一个名为 折扣 的产品，确保它设置了有效的税金`（通常为 16% 的 :guilabel:`增值税）。

之后，通过 CFDI 创建并签署发票，并在底部添加`折扣`产品。在 XML 中，Odoo 将折扣平均分配到各行，而任何数学差异将添加到一个舍入产品中。

小技巧

必须为与礼品卡或忠诚计划相关的每个产品变体创建一个`折扣`和 UNSPSC 产品类别。

首付¶

墨西哥的常见做法是使用预付款。其主要应用场景是，在商品或服务（或两者）尚未完全确定的情况下，您收到了对应的款项。

SAT 允许两种不同的方式来处理此流程：两种方式都涉及通过 CFDI 来源字段将所有发票相互关联。

注解

此流程必须安装销售应用。

其他资料

墨西哥预付款登记官方文档。

配置¶

首先，前往销售 ‣ 产品 ‣ 产品以创建产品 Anticipo（预付款）并进行配置。产品类型必须为服务，并使用 UNSPSC 类别 84111506 开票服务。

然后，进入销售 ‣ 设置 ‣ 开具发票 ‣ 首付，将 Anticipo 产品添加为默认产品。

方法 A¶

此方法包括创建预付款发票、创建总金额发票，最后为预付款总额创建一张货项通知单。

首先，创建一个包含总金额的销售订单，并从中创建预付款（使用百分比或固定金额均可）。然后，通过 CFDI 签署该单据，并登记付款。

当客户需要最终发票时，再次从同一销售订单创建。在创建发票 ` 弹出窗口中，选择 :guilabel:`常规发票。确保*Anticipo* 产品的那一行。

小技巧

在墨西哥本地化中使用预付款时，请确保产品的开票政策`为 :guilabel:`订购数量。否则将创建客户贷项通知单。

接着，复制预付款发票的财务流水号，并将其粘贴到最终发票的 CDFI 来源字段中，在值前添加前缀 07|，并通过 CFDI 签署该单据。

最后，为第一张发票创建一张货项通知单。复制最终发票的财务流水号，并将其粘贴到货项通知单的 CFDI 来源字段中，添加前缀`07|`。然后，通过 CFDI 签署该单据。

至此，所有电子单据都已相互关联。最后一步是全额支付新发票。在新发票的底部，您可以在未结清信用部分找到货项通知单 - 将其添加为付款。最后，通过付款弹窗登记剩余金额。

在销售订单中，所有三张单据都应显示为“收款中”。

方法 B¶

满足 SAT 要求的另一种更简单的方法是只开具首付款发票，并为余款开具第二张发票。这种方法将负数行作为折扣处理。

为此，请遵循与方法 A 相同的过程，直到创建最终发票。不要删除包含*Anticipo*的行，而是将其他产品的描述`重命名为包含文本`基于预付款余款的 CFDI。别忘了在最终发票的 CFDI 来源字段中添加预付款发票的财务流水号，并在前面加上前缀 07|。

最后，通过 CFDI 签署最终发票。

附录与补充信息¶

可以在 XML 中包含附录和补充信息。要添加，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 附录与补充信息（墨西哥），点击新建以输入要注入的代码。可能需要超出标准 Odoo 范围的额外字段。

警告

此部分可能需要技术知识，并可能带来技术债务风险；建议向您的客户经理咨询最佳技术建议。

一旦创建了所需的节点，就可以在每个联系人上选择它们，使其出现在开给该联系人的每张发票上。默认情况下，所有选中的节点将自动添加到每张发票上。

也可以通过在每个发票的其他信息标签页中选择所需的节点，从附录与补充信息中进行选择，按需添加节点。

小技巧

可以为每个联系人或每张发票添加多个节点。

XML 阅读器¶

在某些情况下，例如当您在其他软件中或直接在 SAT 上创建发票时，您可能希望将发票上传到 Odoo。XML 阅读器允许您从 XML 文件中提取数据。要执行此操作，请前往会计 ‣ 客户 ‣ 发票，在列表视图中，点击上传按钮选择任意数量的 XML 文件，草稿发票将自动创建。您也可以将文件从电脑拖拽到视图中来完成此操作。

草稿发票将提取 :guilabel:`客户信息`（如果不存在，将创建新联系人）、:guilabel:`产品行`（仅当已存在同名产品时），并计算所有税金和墨西哥本地化特有的额外字段。导入信息将显示在沟通栏中。

警告

根据发票的创建来源，XML 文件中的值可能与 Odoo 计算的总金额不同。**务必**仔细检查以此方式上传的任何文档。

以此方式创建的客户发票将能够创建*付款补充信息*，并且可以随时取消。如果您使用打印按钮，PDF 文档将包含所有相应信息。

这同样适用于供应商账单。

小技巧

要获取已创建草稿发票的财务流水号，请将 XML 文件作为日志笔记拖拽到沟通栏中。

CFDI 公开¶

墨西哥政府要求所有销售的商品或服务都必须有发票支持。如果客户不需要发票或没有 RFC，则必须创建*向公众开具的 CFDI*，也称为”名义”发票。

必须创建一个联系人，并且必须使用特定名称。

如果在销售订单或发票中勾选了 :guilabel:`向公众开具 CFDI `复选框，最终的 XML 将覆盖发票联系人的数据，并添加以下特征：

RFC：如果客户是本国客户，则为**XAXX010101000**；如果是外国客户，则为**XEXX010101000**
邮政编码：与公司的邮政编码相同
用途：S01 - 无财务影响

如果最终客户不提供任何详细信息，请创建一个通用的客户。名称不能是 PUBLICO EN GENERAL，否则会触发错误（例如，可以是`CLIENTE FINAL`）。

警告

默认情况下，如果合作伙伴未设置*国家/地区*或*邮政编码*，则不允许发送发票，但如果 :guilabel:`向公众开具 CFDI `复选框处于激活状态，则不需要此信息。

其他资料

规则 2.7.1.21 与公众业务中开具凭证。

统一发票¶

如果在特定时间段结束时（根据您公司的法律需求和偏好，可能从每日到每两月不等），客户仍有未被标记为常规发票或个人*向公众开具 CFDI 发票*的销售业务，SAT 允许创建一张可包含所有业务的单一发票，称为*统一发票*。

注解

此流程必须安装销售应用。

其他资料

统一发票 CFDI 填写指南

设置¶

全局发票系列对每个分支机构或公司都是特定的，用于定义全局发票的序列。要配置它，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，并导航至墨西哥电子发票部分。全局发票系列字段可以在税务管理局（SAT）部分中找到。

小技巧

每个公司/分支机构的默认序列是 GINV/

销售流程¶

首先，在会计 ‣ 配置 ‣ 日记账中创建专用日记账，以维护用于全局发票的单独序列，这些全局发票在创建时作为订单运作。

然后，确保所有需要签署的销售订单具有以下配置：

已启用 :guilabel:`向公众开具 CFDI `复选框
发票状态`标记为 :guilabel:`待开票

完成后，前往销售 ‣ 待开票 ‣ 待开票订单，选择所有相关的销售订单并按创建发票。确保禁用合并开票复选框，然后点击创建草稿发票。

Odoo 将重定向到发票列表。选择所有发票，在操作下拉菜单中选择过账。再次选择所有已过账的发票，返回操作下拉菜单，选择创建统一发票。

在向导中，选择专业会计师指定的周期，然后按创建。所有发票应在同一个 XML 文件下签署，并拥有相同的财务流水号。

小技巧

点击 CFDI`标签页中的 :guilabel:`显示，可查看包含所有相关发票的列表。
点击:guilabel:CFDI`标签页中的 :guilabel:`取消，可在 SAT 和 Odoo 中同时取消统一发票。

注解

以此方式创建的统一发票不会包含**PDF 文件**，因为其信息已存储在 Odoo 中，且无需向客户展示。

电子会计（报告）¶

在墨西哥，“电子会计<https://www.sat.gob.mx/aplicacion/42150/envia-tu-contabilidad-electronica>`_” 是指通过电子手段保存会计记录和条目，并每月通过 SAT 网站输入会计信息的义务。

它由三个主要 XML 文件组成：

当前正在使用的会计科目表的最新列表
月度试算平衡表，以及结账分录报告，也称为：第13个月试算平衡表
总分类账中日记账分录的导出（除非强制审计，否则为可选）

生成的 XML 文件符合 `Anexo Técnico de Contabilidad Electrónica 1.3 <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/151135/Anexo24_05012015.pdf>`_的要求。

除此以外，还可以生成 DIOT：一份涉及增值税的供应商日记账分录报告，可以 TXT 文件格式导出。

注解

要使用这些报告，必须安装以下模块：

Odoo 墨西哥本地化报告 l10n_mx_reports
墨西哥 - 第13个月试算平衡表 l10n_mx_reports_closing
Odoo 墨西哥XML凭证导出 l10n_mx_xml_polizas

会计科目表 和 第 13个月试算平衡表 报告可在会计 ‣ 报告 ‣ 试算平衡表中找到。*DIOT 报告可在 *menuselection:会计 --> 报告 --> 税务报告 中找到。

重要

您发送的报告的具体特点和义务可能会根据您的财政制度而发生变化。在向政府发送任何文件之前，请务必联系您的会计师。

科目表¶

墨西哥的会计科目表遵循基于 SAT 科目分组代码 <http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/codigo_agrupador.pdf>_ 的特定模式。

可以创建任何科目，只要其符合 SAT 的编码分组模式：模式为 NNN.YY.ZZ 或 NNN.YY.ZZZ。

Example

例如，“102.01.99” 或 “401.01.001”。

在会计 ‣ 配置 ‣ 会计科目表中创建符合 SAT 编码分组模式的新科目时，正确的分组代码会出现在标签中，并且该科目会显示在*会计科目表* 报告中。

创建所有科目后，请确保添加了正确的标签，因为这些标签标明了科目的性质。

注解

不建议使用任何以 0 结尾的章节模式（例如`100.01.01`、301.00.003 或 604.77.00）。这会在报告中触发错误。默认情况下，如果编号稍后会导致问题，Odoo 会将科目标记为黄色，这是为了防止报告提供不准确的数据。

一切设置完成后，请前往会计 ‣ 报告 ‣ 试算平衡表，点击 :guilabel:`SAT 会计科目表（XML） `按钮，生成包含所有科目的 XML 文件。该 XML 文件可准备上传至 SAT 网站。

试算表¶

只要添加了正确的编码组，试算表就会报告账户的初始余额、贷方余额和总余额。

要生成试算平衡表的 XML 文件，请前往会计 ‣ 报告 ‣ 试算平衡表，选择日期，然后点击 (操作菜单)，再选择 SAT (XML)。

注解

Odoo 不会生成 Balanza de Comprobación Complementaria。

第 13 个月¶

另一个附加报告是*第13个月*：一份结账资产负债表，显示了会计年度结束时所做的任何调整或变动。

要生成此 XML 文档，请前往会计 ‣ 会计 ‣ 日记账分录，并创建一个新凭证。在此处，添加所有需要调整的金额，并平衡每个科目的借方和/或贷方。

完成后，进入其他信息标签页，勾选第13个月结账字段。如果需要，请前往会计 ‣ 报告 ‣ 试算平衡表并选择日期第13个月，在此处可以查看年度总金额以及日记账分录的所有增减项。要生成 XML 文件，请点击 (操作菜单)，然后选择 SAT (XML)。

总账¶

根据法律，墨西哥的所有交易都必须以数字方式记录。由于 Odoo 会自动为所有发票和付款创建底层日记账分录，因此只需导出总账即可满足 SAT 的审计和/或退税要求。

小技巧

可以根据需要按期间或按日记账筛选报告。

要创建 XML，请前往会计 ‣ 报告 ‣ 总账，点击 (操作菜单)，然后点击 XML (Polizas)。接着，从四种导出类型中选择：

税务审计
审计认证
退货
赔偿

对于税务审计或审计认证，添加由SAT提供的订单编号。对于退货或补偿，添加同样由SAT提供的流程编号。

注解

要查看此报告而不发送它，请使用 ABC6987654/99 作为订单编号，或使用 AB123451234512 作为流程编号。

DIOT报告¶

DIOT（Declaración Informativa de Operaciones con Terceros /第三方交易信息声明）是对SAT的额外义务，其中向SAT提供您供应商账单的可抵扣和不可抵扣付款、预扣税、进口税和增值税退税的当前状态。

注解

自 2025 年 7 月起，新的 2025 版本报告已可用。

与其他报告不同，DIOT上传到由SAT提供的包含 A-29 表格的网站。在 Odoo 中，您可以下载交易记录的 TXT 文件，该文件可以上传到表格中，避免直接输入这些数据。

交易文件包含供应商账单中登记的付款总额，按相应的 IVA 类型细分。所有供应商的增值税、国家和操作类型字段都是必填的。

要将DIOT报告下载为 TXT 文件，请前往会计 ‣ 报告 ‣ 税务申报。选择所需月份，点击（操作菜单），然后选择DIOT (TXT)。

如果在数据库中创建了新税项，有两种类型的标签，包含tax的标签必须进入税项分配，包含基本名称的标签进入税项的基数。增值税的所有行必须至少包含一个税网格。

重要

需要在每个供应商的会计标签中填写操作类型字段，以防止验证错误。确保外国客户已设置其国家。

选择87 - Global Operations会导致最终的 TXT 文件将所有属于全球运营的供应商合并到一个通用 VAT 下：XAXX010101000。

外部贸易¶

外贸是对普通发票的补充，根据 SAT 法规，在 XML 和 PDF 中为外国客户的发票添加某些值，例如：

收件人和发件人的具体地址
增加一个关税比例标签，用于识别产品类型
正确的国际贸易术语（国际商业术语）
还有更多，例如原产地证明和特殊计量单位

除了扩展所售商品的描述之外，还可以正确识别出口商和进口商。

自 2018 年 1 月 1 日起，开展 A1 类出口业务的纳税人必须进行对外贸易。目前的 CFDI 为 4.0，而对外贸易目前为 1.1 版

注解

要使用此功能，必须安装EDI for Mexico (Advanced Features) l10n_mx_edi_extended 模块。

重要

安装前，请确保您的企业需要使用此功能。如有必要，在安装任何模块之前，请先咨询您的会计师。

创建国外发票时，必须勾选CFDI to public复选框。

配置¶

联系人¶

要配置您公司的对外贸易联系人，请导航至Accounting ‣ Customers ‣ Customers，移除默认的Customer Invoices过滤器，并选择您的Company名称。虽然 CFDI 4.0 要求在公司联系人记录中添加有效的ZIP代码，但对外贸易补充文件还要求City和State也必须有效。这三个字段必须与Official SAT Catalog for Carta Porte一致，否则会产生错误。

警告

在公司的联系人记录中添加City和State，而不是在公司记录本身中。

在联系人记录中，还可以填写可选字段Locality和Colony Code。这两个字段也必须与SAT中的数据一致。

要配置外国接收客户的联系人数据，请导航至会计 ‣ 客户 ‣ 客户，然后选择外国客户的联系人。为避免出错，联系人必须填写以下字段：

整个公司的地址，包括有效的 ZIP 代码和国外的国家/地区。
国外的RFC`（税务识别号），格式正确（例如：哥伦比亚 `123456789-1）
在Sales & Purchase选项卡中，激活Needs external trade?复选框。

注解

在生成的 XML 和 PDF 文件中，VAT 会自动替换为国外交易的通用增值税：xexx010101000。

产品¶

所有涉及对外贸易的产品都有四个必需的附加字段，其中两个是对外贸易专用的。

产品的Reference必须在General Information选项卡中设置。
Inventory选项卡中产品的Weight必须大于 0。
必须在Accounting选项卡中为对外贸易设置产品的正确Tariff Fraction。
Accounting选项卡中的UMT Aduana必须设置并与对外贸易的Tariff Fraction相对应。

小技巧

如果Tariff Fraction的计量单位代码为 01，则正确的UMT Aduana为 kg。
如果Tariff Fraction的计量单位代码为 06，则正确的UMT Aduana为 Units。

开具发票流程¶

在创建发票之前，重要的是要考虑到对外贸易发票需要将产品价格转换为外币，例如美元。因此，必须启用multicurrency，并在Currencies部分中激活外币。要运行的正确Service是[MX] Bank of Mexico。要转换产品价格，请以外币创建pricelist。

然后，在Accounting ‣ Settings ‣ Currency中设置正确的汇率后，在发票的Other Info选项卡中设置Incoterm和可选的Certificate Source字段。

小技巧

虽然不是强制性的，但如果CFDI to public也处于激活状态，信息将更完整。

最后，按照常规发票的流程确认发票，并点击发送按钮通过 CFDI 进行电子签名。

POS：¶

POS对墨西哥本地化的适配使得可以直接从POS 收银台创建符合 SAT 要求的发票，并具有创建允许在特殊门户中自助开票的收据票据以及创建全局发票的附加功能。

POS 流程¶

除了标准的POS 配置之外，墨西哥本地化要求为每种支付方式配置正确的支付方式以及重开发票科目，以处理发票门户的发票会计。

小技巧

默认情况下，Odoo 为现金、信用卡和借记卡创建预配置的付款方式，并将402.04.01 重新开票科目分配为重新开票的默认科目。

在POS上销售时，点击客户按钮以创建或选择客户。在此可以查看客户发票信息（例如RFC或税收制度），甚至可以直接在会话中修改它。

选择客户后，勾选发票复选框。这将打开一个菜单以选择用途并定义是否为公共发票。点击确认，选择付款方式，然后点击验证以完成订单。随后将下载 PDF，并可以将发票与收据一起通过邮件发送给最终客户。

小技巧

要从订单创建发票，请转到订单菜单，选择订单，点击加载订单，并勾选发票复选框。这将打开与用途和CFDI to Public相同的菜单。

要自动签署信用额度通知单，请在处理退款时勾选发票复选框。

注解

退货产品的信用票据将包含关系类型03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos。

重要

在墨西哥本地化中，POS 会话中不能混合正数和负数行项目。
如果发生SAT验证错误，客户将改为收到形式发票。

自助开票门户¶

如果最终客户不确定是否要在销售的确切时刻生成发票，可以为他们提供使用二维码或 URL 创建收据的选项。为此，请按照以下步骤操作：

转到POS ‣ 配置。
选择POS。
滚动到账单和收据部分。
启用自助开票。
将打印字段设置为二维码、URL或二维码 + URL。

扫描此二维码或访问该 URL 的客户将进入一个菜单，在输入收据上提供的五位数代码后，他们可以添加其财务信息，包括用途和税收制度。

在会话的会计分录中，先前选择的**重新开票科目**将用于处理请求发票时销售分录的冲销，并用作新发票的销售科目。

其他资料

发票

统一发票¶

与常规销售订单一样，也可以从POS收银机创建全局发票。

为此，请确保不要在付款菜单中选择客户或发票选项，并转到POS ‣ 订单 ‣ 订单。在那里，选择所有要开票的订单，点击操作并选择创建全局发票。

与销售订单一样，选择正确的周期性并按创建。

这将为每个选定的订单附加一个XML文件。可以通过转到CFDI标签页下载XML文件。如果需要，可以在同一标签页中取消发票。

如果最终全局发票中的任何订单需要发送给客户，仍然可以通过打开POS收银机、点击下拉菜单，然后点击订单来发送发票。将所有活动订单筛选器更改为已付款，选择订单，然后点击发票按钮。

注解

全局发票与常规发票一样，只能按实际地址分组。这由POS发票日记帐上设置的地址确定，因此当尝试对两个地址开票时，会出现警告以提醒用户该错误。

电子商务¶

墨西哥本地化的电子商务适配提供了额外的步骤来创建符合SAT在电子商务中要求的发票，通过在结账后获取客户数据，甚至允许在处理付款后签署自动发票，并通过电子邮件向客户发送文件，并授予他们从自己的客户门户检索PDF文件的权限。

电子商务流程¶

在常规结账流程中，会出现一个新的开票信息步骤，可以选择是否申请发票。如果选择否，则创建公众CFDI。如果选择是，则需要RFC、财政制度和用途，以便在销售订单中获取所有信息，其状态将更改为待开票。

此外，客户可以决定是否申请IEPS明细。

重要

确保为配送产品添加UNSPSC代码。

如果在设置 ‣ 网站 ‣ 开票中启用自动开票，电子文档将自动签署。

销售¶

销售应用包含使开票更容易的字段，虽然这些字段本身不会改变销售行为，但在创建发票时会直接复制。

复制的字段包括：

付款方式
支付政策
CFDI 公开
用途

此外，可以通过安装形式发票模块来获取发票预览以便与客户进行验证。该模块将上述字段添加到销售订单以及：

产品代码
单位代码
财政制度

订阅¶

在处理订阅时，所有销售字段都用于创建定期发票。这些发票会自动签署并通过电子邮件发送，附带PDF和XML，无需其他手动操作。

重要

订阅应用生成的所有发票始终都会自动签署，无一例外。

仓库¶

海关编号¶

*海关申报单*（Pedimento Aduanero）是一种财务文件，证明已向财政实体（SAT）支付了所有税款，包括商品的进出口。

根据 CFDI 4.0 的附件 20，在开具发票的商品来自第一手进口操作的文档中，需要在涉及该操作的所有产品行中添加海关编号字段，以及文档的日期。

注解

为此，除了库存、采购和销售应用外，还必须安装Odoo墨西哥本地化库存/到岸l10n_mx_edi_landing模块。

重要

不要将这一特征与对外贸易相混淆。海关编号与进口货物直接相关，而对外贸易补充则与出口相关。如果需要此功能，请先咨询您的会计师，然后再做任何修改。

配置¶

为了跟踪特定发票的正确海关编号，Odoo使用到岸成本。前往库存 ‣ 配置 ‣ 设置，在估值部分，确保到岸成本已激活。

小技巧

建议添加一个默认日记账，以便自动填充落地成本上的必填日记账字段，即使仅添加海关编号而不添加额外成本的落地成本不会创建日记账分录。

配置持有海关编号的**商品类型**产品。为此，创建产品并完成以下三个要求：

跟踪**必须**设置为按批次或按唯一序列号，但**不能**设置为按数量。
开票政策**必须**设置为已交付数量。
按批次/序列号估值 **必须**启用。

这将使会计选项卡上的海关开票字段可用。启用该字段以在此产品中使用海关编号。

重要的是要确保产品具有产品类别并具有以下配置：

成本计算方法：选择 FIFO 或 AVCO
库存计价：定期或永续

注解

无论库存估值设置为定期（结账时）还是永续（开票时），该功能都可以正常工作。

采购和销售流程¶

配置产品后，遵循标准采购流程。

从采购 ‣ 订单 ‣ 采购订单创建采购订单。然后，确认订单以显示收货智能按钮。点击收货智能按钮并验证收货。

转到库存 ‣ 操作 ‣ 落地成本，并创建新记录。在调拨中，添加刚刚验证的收货，并添加海关编号。

小技巧

虽然可以在流程的这个阶段添加与海关编号相关的成本，但强烈建议根据海关代理的供应商账单创建到岸成本。了解更多关于到岸成本的信息。

警告

海关编号字段一旦设置后就无法编辑，并且不能重复，但是可以稍后通过选择不同的落地成本来修正批次或序列号上的编号。

分配给特定批次或序列号的海关编号可以在库存 ‣ 产品 ‣ 批次/序列号上的其注册表中找到。L10N Mx Edi 落地成本字段可以随时编辑，以修正注册落地成本时可能发生的任何错误。编辑L10N Mx Edi 落地成本字段会自动更新海关编号和批次或序列号的名称。

接下来，创建销售订单并确认。点击出现的交货智能按钮，并仔细检查分配的批次/序列号以确保它们是所需的值，然后验证交货单。

最后，从销售订单创建发票，并确认它。发票行根据交付订单的分配创建，在选择了多个海关编号的情况下，Odoo 将按数量和海关编号拆分发票行。

发货指南¶

运输证是一种提货单：说明所运输货物的类型、数量和目的地的文档。

2024年7月17日，该CFDI的3.1版本对所有运输提供商、中介机构和货物所有者实施。Odoo能够生成文档类型”T”（Traslado），与其他文档不同，它在交货订单中创建，而非在发票或付款中创建。

Odoo 可以创建带（或不带）地面运输的 XML 和 PDF 文件，并可以处理被视为 危险品 的材料。

为了打印PDF，交货订单必须由政府签名，然后可以使用交货订单上的打印Carta Porte按钮进行打印。

小技巧

PDF文件包含一个二维码，供当局验证CCP代码。

为了在仓库之间运输货物，物流路线必须包含**交付**类型的操作。

其他资料

仓库间补货

注解

为了使用此功能，必须安装墨西哥 - 电子交货指南`l10n_mx_edi_stock`模块。

此外，还需要安装库存和销售应用。

重要

Odoo不支持Carta Porte类型的文档类型”I”（Ingreso）、空运、火车或海运。

在进行任何修改之前，如果需要此功能，请先咨询您的会计师。

配置¶

Odoo管理两种不同类型的CFDI类型”T”。两者都可以从入库货运或交货订单创建。

当到目的地的距离小于30公里<http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/documentos/PreguntasFrecuentes_Autotransporte.pdf>`_时，使用:guilabel:`非联邦公路。
当到目的地的距离超过30公里时，使用联邦运输。

对于非联邦高速公路，除了常规开票的标准要求（客户的RFC、UNSPSC 代码等）之外，不需要其他配置。

对于*联邦运输*，必须在联系人、车辆设置和产品中添加多项配置。这些配置随后会包含在XML和PDF文件中。

联系方式和车辆¶

与对外贸易功能类似，公司和最终客户的地址必须完整。邮政编码、城市和州必须与`Carta Porte官方SAT目录<http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/catalogos_emision_cfdi_complemento_ce.htm>`_一致。

小技巧

对于两个地址，字段地点都是可选的。

重要

交货指南使用的原始地址在库存 ‣ 配置 ‣ 仓库中设置。虽然默认设置为公司地址，但您可以将其更改为正确的仓库地址。

此功能需要使用车队来管理车辆。车辆设置直接在车辆上管理，并且所有必填字段仅在选中L10N Mx 是货运车辆字段后才可见。

选中L10N Mx 是货运车辆字段会显示MX 参数选项卡，其中需要填写必填字段才能创建正确的交付指南。此外，车辆**必须**包含车牌、型号年份和驾驶员。

小技巧

车牌号码和号码板字段必须包含 5 到 7 个字符。

车辆的主要驾驶员直接在驾驶员字段中设置，并且可以在中间人部分添加更多车辆操作员。驾驶员联系人的唯一必填字段是VAT和操作员许可证。

小技巧

如果车辆是租赁的或需要更多中介机构，可以在中介机构字段中添加它们。

产品¶

与常规发票类似，所有产品都必须有 UNSPSC 类别。除此以外，还有两种额外配置，适用于交货指南中涉及的产品：

必须将产品设置为可储存产品才能创建库存变动。
在库存标签中，重量字段必须大于 0。

警告

创建重量设置为 0 的产品的交货单会触发错误。由于重量会立即存储在交货订单中，因此需要退回产品并使用正确的值重新创建交货订单（和交货单）。

销售和库存流动¶

要创建交货单，首先从销售 ‣ 销售订单创建并确认销售订单。点击生成的交货智能按钮，然后验证转移。

状态设置为完成后，您可以编辑转移，并在附加信息选项卡中选择运输类型。

如果使用非联邦公路运输类型，请保存转移，然后点击生成交货指南。生成的XML可以在聊天记录中找到。

注解

除了所有产品的UNSPSC外，使用无联邦公路的交货单不需要任何特殊配置即可发送给政府，因为它们是没有交货单补充的”T”类型 CFDI。

如果使用联邦运输运输类型，将显示要选择的车辆设置。车辆总重取自车辆设置配置，可以在其中添加额外的额外重量以考虑司机和行李。

注解

Odoo 将使用以下公式计算车辆总重：

\[车辆总重 = 车辆重量 + （重量 + 额外重量）/ 1000\]

每次交货都需要在到目的地的距离（KM）中输入大于 0 的值。最后，输入交货日期并点击生成交货单。

注解

默认情况下，计划日期已填写，表示货物离开仓库的时间，交货日期是货物预计到达目的地的时间。这些值在 XML 和 PDF 中均有声明。

危险隐患¶

在官方 SAT 目录 <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm>`_中，:guilabel:`UNSPSC 类别`中的某些值被视为*危险危害*。在使用 :guilabel:`联邦运输创建交货指南时，需要额外考虑这些类别。

首先，从库存 ‣ 产品 ‣ 产品中选择产品。然后，在会计选项卡中，使用SAT目录中的正确代码填写危险材料指定代码和危险包装字段。

重要

存在这样的可能性：UNSPSC类别可能是或可能不是危险品（例如*01010101*）。如果不是危险品，请在危险材料指定代码字段中输入`0`。

在MX 参数中，同时填写环境保险公司和环境保险单。之后，继续按照常规流程创建交货单。

进出口¶

如果您的Carta Porte用于国际业务（出口），则需要考虑一些额外的字段。

首先，确保所有相关产品具有以下配置：

UNSPSC类别`不能为:guilabel:`01010101目录中不存在。
:guilabel:`关税分数`和:guilabel:`UMT Aduana`必须设置，与:ref:`对外贸易 <l10n/mx/external-trade>`流程类似。
:guilabel:`材料类型`必须设置。

然后，在从交付或收货创建:guilabel:`交付指南`时，填写以下字段：

海关制度
海关文件类型
海关文件识别号

然后，在为海关文件类型为海关编号的收货创建交货单时，会出现两个新字段：海关编号和进口商。

小技巧

海关编号字段应遵循 xx xx xxxx xxxxxxx 模式。例如，15 48 3009 0001235，文本之间有**两个**空格。