Reporte anual/de auditoría¶
Los reportes anuales documentan el desempeño financiero anual, los desafíos operativos y los logros organizacionales para revisión de las partes interesadas.
Odoo genera reportes anuales desde plantillas preconfiguradas. Los usuarios pueden editar y personalizar el contenido, agregar más contenido o cargar archivos PDF, y exportar el reporte como PDF para distribución.
Nota
El reporte anual se edita usando la interfaz de la app Información desde dentro de la app de Contabilidad.
Crear un reporte anual¶
Para crear un reporte anual, sigue estos pasos:
Ve a y haz clic en Nuevo.
En la ventana Crear un Reporte Anual, introduce un Título y, si es necesario, actualiza las Fechas de inicio y fin del periodo cubierto por el reporte.
Actualiza el campo Responsables para permitir que otros usuarios accedan y editen el reporte, si es necesario.
Haga clic en Guardar.
Se crea entonces una tarjeta de reporte anual en Borrador en la vista Kanban de Reportes Anuales.
Nota
Hacer clic en la tarjeta abre el reporte anual en la vista editable.
El reporte anual se almacena en la app Información, bajo la categoría Privado en el árbol de la barra lateral, haciendo que el reporte editable sea visible solo para su creador. Si se agregan usuarios adicionales al campo Responsables, el reporte anual se mueve entonces a la categoría Compartido, permitiendo que esos usuarios también accedan a él.
Editar un reporte anual¶
Nota
Para modificar el Título, las Fechas o los Responsables del reporte anual, ve a , haz clic en el icono (puntos suspensivos verticales) de la tarjeta del reporte anual, y selecciona Configurar.
Para editar el contenido del reporte anual, ve a , luego haz clic en la tarjeta del reporte anual para abrirlo.
En el árbol lateral, pasa el cursor sobre el nuevo informe anual y haz clic en el icono (flecha derecha) a la izquierda del título para mostrar las diferentes secciones. La vista detallada aparece en el área de edición principal. Haz clic en cualquier elemento del árbol lateral o de la vista principal para abrirlo y editarlo:
Certificación: Usa los iconos (toggle-on) o (toggle-off) para mostrar u ocultar certificaciones, que contienen texto dinámico. Las fechas y los valores de la empresa se actualizan automáticamente cuando se genera el informe PDF final, que incluye solo las certificaciones con el toggle activado.
Nota
Las certificaciones pueden firmarse electrónicamente haciendo clic en SIGNATURE. Para usuarios que han firmado documentos anteriormente en Odoo, haz clic en Firmar. Para quienes firman por primera vez, define una firma y luego haz clic en Adoptar y firmar.
Balance general: Haz clic en Personalizar para abrir el Balance general y personalizarlo usando filtros y opciones. Cualquier configuración realizada se refleja en el informe PDF exportado.
Pérdidas y ganancias: Haz clic en Personalizar para abrir el estado de Pérdidas y ganancias y personalizarlo usando filtros y opciones. Cualquier configuración realizada se refleja en el informe PDF exportado.
Anexos: Muestra elementos adicionales incluidos en el informe.
Documentos de apoyo: Permite que los archivos PDF subidos se incluyan en el informe.
Para eliminar elementos del informe anual, arrástralos y suéltalos en Abrir la papelera en el árbol lateral, o pasa el cursor sobre el elemento en la vista principal y haz clic en el icono (papelera).
Truco
Arrastra y suelta elementos en el árbol lateral o en la vista principal para reordenarlos.
Para crear un nuevo artículo, pasa el cursor sobre una sección en el árbol lateral y haz clic en el icono (más) que aparece junto a ella. El artículo se anida entonces bajo la sección correspondiente.
Para mostrar u ocultar subartículos, haz clic en Mostrar subartículos o Ocultar subartículos en la vista principal.
Contenido adicional¶
La sección Anexos contiene elementos adicionales, como informes contables personalizables, y artículos con secciones o tablas para completar. Revisa y elimina cualquier elemento que no deba incluirse en el informe final.
Para añadir anexos adicionales, haz clic en Anexos en el árbol lateral y, luego, en la vista principal, elige una de las siguientes opciones:
Cargar una plantilla: Haz clic para seleccionar elementos adicionales no incluidos por defecto. Completa las secciones, desactiva los iconos (toggle-on) para ocultar partes innecesarias, y haz clic en Cargar plantilla.
Añadir un artículo: Haz clic para crear un artículo en blanco que completar manualmente.
En la sección Documentos de apoyo, haz clic en Subir archivos para incluir archivos PDF adicionales en el informe anual.
Exportar un informe anual¶
Para exportar el informe anual como PDF, sigue estos pasos:
Ve a , luego haz clic en la tarjeta del informe anual para abrirlo en la vista editable.
Haz clic en el nivel superior del informe anual en el árbol lateral.
Haz clic en el icono puntos suspensivos verticales en la esquina superior derecha y selecciona Descargar informe anual.
En la ventana Descargar informe anual, desactiva los iconos activado para excluir subartículos y archivos PDF, si es necesario.
Haz clic en Descargar PDF.
Alternativamente, ve a y haz clic en Imprimir en la tarjeta del informe anual. Esta opción incluye subartículos y archivos PDF cargados por defecto.
Truco
El logotipo configurado en el formulario de la empresa se muestra en la portada del informe anual.
Para marcar un informe anual como Terminado o para eliminarlo, ve a , haz clic en el icono puntos suspensivos verticales en la tarjeta del informe y luego selecciona Establecer como terminado o Eliminar, según corresponda.