乌拉圭

介绍

通过乌拉圭本地化，您可以生成包含 XML、财政凭证号、电子签名的电子文档，并通过 Uruware 连接到税务机关总税务局（DGI）。

支持的文档为：

  • 电子发票、电子发票贷项通知单、电子发票借项通知单；

  • 电子票据、电子票据贷项通知单、电子票据借项通知单；

  • 出口电子发票、出口电子发票贷项通知单、出口电子发票借项通知单。

本地化需要一个 Uruware 账户，使用户能够在 Odoo 中生成电子文档。

其他资料

乌拉圭电子发票的合法性和合规性文档

词汇表

乌拉圭本地化中使用以下术语：

  • DGI：Dirección General Impositiva 是负责在乌拉圭执行税款支付的政府实体。

  • EDI：电子数据交换 指的是发送电子文档。

  • Uruware：是促进公司与乌拉圭政府之间电子文档交换的第三方组织。

  • CAE：Constancia de Autorización de Emisión 是从税务机关网站申请的文档，用于启用电子发票开具。

配置

模块安装

安装以下模块以获取乌拉圭本地化的所有功能：

名称

技术名称

描述

乌拉圭 - 会计

l10n_uy

默认财务本地化包。它为乌拉圭本地化添加会计特性，代表公司根据DGI制定的指导方针在乌拉圭运营所需的最低配置。模块安装会自动加载：会计科目表、税项、文档类型和支持的税种类型。

乌拉圭会计 EDI

l10n_uy_edi

包括根据DGI发布的技术文档生成和验证电子文档所需的所有技术和功能要求。授权文档如上所列。

注解

当数据库安装时选择 Uruguay 作为国家，Odoo 会自动安装基础模块 乌拉圭 - 会计。但是，要启用电子发票，需要手动安装 **乌拉圭会计 EDI**（l10n_uy_edi）模块。

公司

要配置公司信息，请打开 设置 应用，向下滚动到公司部分，点击更新信息，并配置以下内容：

  • 公司名称

  • 地址，包括街道、城市、州、邮政编码和国家

  • 税号：输入所选纳税人类型的识别号码。

  • DGI 主要分支机构代码：这是创建电子文档时 XML 的一部分。如果未设置此字段，所有电子文档都将被拒绝。

    要查找DGI 主要分支机构代码，请按照以下步骤操作：

    1. 从您的 DGI 账户 中，转到Servicios en línea DGI ‣ Registro único tributario ‣ Consulta de datos。

    2. 选择Consulta de Datos Registrales ‣ Consulta de Datos de Entidades。

    3. 打开生成的 PDF 文档，从Domicilio Fiscal Número de Local部分获取DGI 主要分支机构代码。

在数据库设置中配置公司后，导航到联系人并搜索您的公司以验证以下内容：

  • 公司类型设置为公司。

  • 识别号的类型为RUT / RUC。

设置 Uruware 账户

要设置 Uruware 账户，请按照以下步骤操作：

  1. 验证您的 Odoo 订阅是否有效。

  2. 通过导航到会计 ‣ 配置 ‣ 设置来找到 Uruware 凭证设置。

  3. 向下滚动到乌拉圭本地化部分，并选择环境（生产或测试）。

  4. 点击创建 Uruware 账户。

完成后，系统会向与您的 Odoo 订阅关联的电子邮件地址发送一封邮件，其中包含进入 Uruware 门户并设置您账户的密码。

小技巧

  • 包含凭证的电子邮件不会立即发送；账户创建可能需要长达 48 小时。

  • 需要设置公司的税号才能创建 Uruware 账户。

  • 发送的密码在 24 小时后过期。在这种情况下，请使用 Uruware 门户中的忘记密码链接重置密码。

注解

此操作将使用以下信息在 Uruware 创建一个账户：

  • 法定名称（razón social）

  • 公司的 RUT

  • 用户名（Odoo 订阅电子邮件或RUT.odoo。例如：213344556677.odoo）

  • Odoo 资料库链接

为确保正确创建账户，请添加上述信息中缺失的内容。

创建账户并收到包含凭证的电子邮件后，请直接在 Uruware 的 测试门户 或 `生产门户 <https://prod6109.ucfe.com.uy/Gestion/>`_中配置账户：

使用电子邮件中的账户凭据登录到相应的（测试 或`正式运行 <https://prod6109.ucfe.com.uy/Gestion/>`_）门户。

在 Uruware 的门户网站上，需要采取以下步骤才能从 Odoo 开具发票：

  1. 填写并更正公司信息。

  2. 添加数字证书。

  3. 为您计划发行的每种单据类型添加您的CAEs（Constancia de Autorización para Emisión）。

  4. 设定要列印并传送给客户的 PDF 格式。

重要

请务必设定两个帐户，一个用于测试，一个用于生产。两个环境中都需要凭证，但CAEs（Constancia de Autorización para Emisión）仅在生产环境中需要。

其他资料

电子发票数据

要配置电子发票数据，需要配置环境和凭证。要执行此操作，请导航至 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 并向下滚动至 Uruguayan 本地化 部分。

首先，选择 UCFE 网上服务 环境：

  • 正式运行：用于正式运行数据库。在这种模式下，电子文档通过 Uruware 发送到 DGI 进行验证。

  • 测试：用于测试数据库。在这种模式下，可以测试直接连接流，文件通过 Uruware 发送到 DGI 测试环境。

  • 演示：文件在演示模式下自动创建和接受，但**不会**发送到 DGI。因此，在此模式下不会出现拒绝错误。每个内部验证都可以在演示模式下进行测试。请避免在正式运行数据库中选择此选项。

注解

使用 演示 模式不需要 Uruware 帐户。

然后，输入 Uruware 数据：

  • Uruware WS 密码

  • 商业代码

  • 终端代码

电子发票所需信息。

注解

配置 :ref:`Uruware 账户 <l10n_uy/uruware-account>`后，可从 Uruware 门户获取此数据。

要获取 Uruware WS 密码，请访问 配置 ‣ 公司 ‣ 编辑，并在 验证器和其他信息 选项卡中找到 WS 密码。

要获取 商业代码，请访问 配置 ‣ 分支。

要获取 终端代码，请访问 配置 ‣ 发放点。

主数据

科目表

默认安装 会计科目表 作为本地化模块中数据集的一部分，在税项、默认应付账款和默认应收账款中自动映射账目。

可根据公司需要添加或删除账户。

其他资料

科目表

联系人

要创建联系人，请导航至 联系人应用程序 并选择 新建。然后输入以下信息：

  • 公司名称

  • 地址：

    • 街道：确认电子发票所需的信息。

    • 城市

    • 州/省

    • ZIP

    • 国家/地区：确认电子发票所需的信息。

  • 标识码：

    • 类型：选择标识类型。

    • 数量：确认电子发票所需的信息。

税

作为乌拉圭本地化模块的一部分，税项将根据其配置和相关财务账户自动创建。

乌拉圭税收。

文件类型

有些会计交易，如 客户发票 和 供应商账单，是按文件类型分类的。这些都由政府财政部门定义，在本例中由 DGI 定义。

每种文档类型都可以为其指定的每种日记账创建唯一的序列。数据在安装本地化模块时自动创建，默认情况下包含文件类型所需的信息。

要查看本地化中包含的文档类型，请导航至 会计 ‣ 配置 ‣ 文件类型。

注解

在乌拉圭，CAEs必须上传到 Uruware。序列（和 PDF）基于其CAEs从 Uruware 接收到 Odoo 中。CAEs仅用于生产环境。测试时，只需设定 Uruware 中使用的序列范围。

乌拉圭的单据类型。

销售日记账

要生成并确认将由DGI验证的电子单据，需要按以下方式设定销售日记帐：

  • 开票类型：预设设定为电子选项。这对于透过 Uruware 透过 Web 服务向乌拉圭政府传送电子单据是必需的。另一个选项手动用于在另一个系统（例如DGI）中预先盖章的开立发票。

  • 使用单据？：如果此日记帐将使用 Odoo 中单据类型清单中的单据，请启用此选项。

工作流

设定资料库后，您可以建立单据。

销售文档

客户开票

客户发票是电子单据，验证后会透过 Uruware 传送至DGI。这些单据可以从销售订单建立，也可以手动建立。它们必须包含以下资料：

  • 客户：输入客户信息。

  • 到期日期：用于计算发票是立即到期还是延后到期（分别为contado或crédito）。

  • 日记帐：选择电子销售日记帐。

  • 单据类型：此格式的单据类型，例如(111) e-Invoice。

  • 产品：指定具有正确税金的产品。

注解

每种文件类型都有特定的贷记单和借记单（例如，文件类型 (111) 电子发票`有一个 :guilabel:`(112) 电子发票贷记单）。

客户贷记单/退款单

客户贷记单 是一份电子文档，经验证后通过 Uruware 发送到 DGI。要注册贷记单，必须有一张已验证（已入账）的发票。在发票上点击 贷记单 按钮进入 创建贷记单 表格，然后填写以下信息：

  • 原因：输入贷项通知单的原因。

  • 日记账：选择必须是电子版且 使用文档 选项已激活的日记账。

  • 文件类型：选择贷记单类型。

  • 撤销日期：输入该日期。

客户借记单/缴款通知

客户借记单 是一个电子文档，在验证后通过 Uruware 发送到 DGI。要注册借记单，必须有一张已验证（已入账）的发票。在发票上点击 ）图标，选择 借记单 选项进入 创建贷记单 表格，然后填写以下信息：

  • 原因：键入借记的原因。

  • 日记账：选择必须是电子版且 使用文档 选项已激活的日记账。

  • 复制行：勾选复选框，将发票行复制到借记单。

  • 借记单：输入日期。

注解

确认发票以创建具有内部参考的发票。要通过 Uruware 将文档发送到 DGI，请点击 发送和打印 并选择复选框 创建 CFE。文件处理完毕后，Uruware 将提供法律文件序列（编号）。确保 Uruware 中有可用的 |CAE|。

注解

经过验证的 PDF 文件是按照乌拉圭政府（DGI）的规范从 Uruware 中提取的。

附录和披露

*附录*和*披露*是添加到电子文档中的附加注释和评论，可以是强制性的，也可以是可选的。要创建新的附录，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 附录和披露，然后点击 新建。

输入以下信息：

  • 名称：附录或强制披露的名称。

  • 类型：选择备注类型，这会将其添加到 XML 中的特定部分。

  • 是否为图例：如果文本是强制性披露信息，请选择此框；如果是附加信息，请留空。

  • 内容：添加附录或披露的完整文本。

Leyenda 和产品中的附加信息

要将 leyenda 或附加信息添加到产品和 XML，需要将预配置的附录和披露添加到发票行中的产品。在该行指定产品的 披露 字段中添加 leyenda。

Leyenda 和其他信息

要在电子发票和 XML 中添加*附录*或其他信息，请访问发票，转到 其他信息 选项卡，并在 附录和披露 字段中选择所需的附录。在此添加的附录和披露信息将显示在 XML 中，并在 PDF 文档中清晰可见。

这适用于以下类型的*附录*：

  • 文档

  • 发行人

  • 接收方

  • 附录

注解

要在电子文档中添加临时备注，请使用 条款和条件 字段。这些信息将在发票附录中发送，但不会保存到以后的文档中。