厄瓜多尔¶
借助厄瓜多尔本地化，可以使用 XML、财政对开本、电子签名以及与税务机关 SRI 的直接连接来生成电子文档。
支持的文件包括发票、贷记单、借记单、采购清算和预扣款。
该本地化还包括自动化功能，可轻松预测应用于每张采购发票的预扣税。
小技巧
SRI：Servicio de Rentas Internas，负责执行厄瓜多尔税收的政府组织。
SRI 证书：由SRI颁发的文件或数字凭证，对于遵守厄瓜多尔税法至关重要。
EDI：电子数据交换，指文档的电子传输。
RIMPE：Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios，符合 SRI 资格的纳税人类型。
模块¶
安装以下模块以获得厄瓜多尔本地化的所有功能：
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
厄瓜多尔 - 会计 |
|
默认 财政本地化包，为厄瓜多尔本地化添加了会计功能，这些功能代表了公司在厄瓜多尔运营所需的最低配置，符合:abbr:`SRI（国内税务局）`规定的指南。模块安装会自动加载：会计科目表、税种、文件类型、税务支持类型。此外，还可自动生成 103 和 104 表格。 |
厄瓜多尔会计 EDI |
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包括根据 SRI 发布的技术文档生成和验证 电子文档 的所有技术和功能要求。授权文件包括发票、贷记单、借记单、预扣款和采购清算。 |
厄瓜多尔会计报告 |
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包括生成表格 103 和 104 的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔 - ATS 报告 |
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包括生成 ATS 报告 XML 文件的所有技术和功能要求，可随时上传到 DIMM Formularios。 |
厄瓜多尔网站 |
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包括从网站销售生成自动电子发票的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔销售点 |
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包括从 POS 销售生成自动电子发票的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔配送指南 |
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包含生成电子配送指南的所有技术和功能要求。 |
注解
在某些情况下，例如升级到包含其他模块的版本时，这些模块可能不会自动安装。任何缺少的模块都可以手动安装。
其他资料
薪资本地化在单独的文档中说明。
本地化概述¶
厄瓜多尔本地化包确保符合厄瓜多尔的财税和会计法规。它包括管理税务、财务状况、报表的工具，以及根据厄瓜多尔标准定制的预定义会计科目表。
厄瓜多尔本地化包提供以下关键功能，以确保符合当地财税和会计法规：
产品¶
如果产品有任何预扣税，必须在产品表单上进行配置。为此，请转到。在常规信息选项卡上，同时指定采购税和利润预扣。
税¶
要管理税收，请导航至。根据税收类型，可能需要以下选项进行额外配置：
税收名称：遵循特定格式，具体取决于税收类型：
- 对于 IVA（增值税）：
IVA [百分比] (104, [表单代码] [税收支持代码] [税收支持简称])示例：IVA 12% (104, RUC [税收支持代码] IVA) - 对于所得税预扣代码：
Code ATS [预扣百分比] [预扣名称]示例：Code ATS 10% Retención a la Fuente
税收支持：仅为 IVA 税配置。此选项用于登记采购预扣。
Code ATS：仅为所得税预扣代码配置，因为登记预扣时需要此项。
在定义标签页中：
税收网格：如果是 IVA 税，配置 104 表单的代码；如果是所得税预扣代码，配置 103 表单的代码。
其他资料
文件类型¶
要访问或配置单据类型，请转到。每种单据类型在其分配的日记账中可以具有唯一的序列。作为本地化的一部分，单据类型包括单据适用的国家；此外，安装本地化模块时会自动创建数据。单据类型所需的信息默认包含在内，无需更改。
公司和联系人¶
其他资料
出于本地化目的，应在联系人表单上填写以下字段：
名称：输入公司或个人的名称。
地址：街道子字段是确认电子发票所必需的。
识别号码：对于公司，输入Ruc。对于个人，输入Cédula或护照号码。
纳税人类型：选择联系人的 SRI 纳税人类型。
电话：输入公司或个人的电话号码。
电子邮件：输入公司或个人的电子邮件地址。此电子邮件用于发送电子文档，如发票。
注解
联系人表单上显示的SRI 纳税人类型决定了在供应商账单上使用此联系人时适用的增值税和利润预扣税种。
电子文档¶
要上传电子文档信息，请转到，并滚动到厄瓜多尔本地化部分。
从电子发票部分开始配置以下信息：
公司法定名称
制度：选择公司是处于常规制度（RIDE 中无其他消息）还是符合RIMPE 制度。
特殊纳税人编号：如果公司符合特殊纳税人资格，请在此字段中填写公司对应的税务贡献者编号。
强制保留会计账簿：如需要，请启用此选项。
预扣部分：
消耗品：输入采购商品时使用的默认预扣税代码。
服务：输入采购服务时使用的默认预扣税代码。
信用卡：输入使用信用卡采购时使用的默认预扣税代码。
代扣代理人编号：如适用，请输入公司的代扣代理人决议编号。
SRI 连接部分：
SRI 证书文件：选择公司的SRI 证书。如有必要，点击SRI 证书上传。
使用生产服务器：如果在生产环境中使用电子文档，请启用此选项；如果使用测试环境，请禁用此选项。
预扣账户部分：
销售税基础账户：输入公司的销售税基础账户。
采购税基础账户：输入公司的销售税采购账户。
重要
使用测试环境时，EDI 数据将发送到测试服务器。
注解
在耗材和服务预扣字段中输入的值仅在SRI 纳税人类型上未设置预扣时，才用作国内的默认值。
当使用信用卡或借记卡 SRI 支付方式时，始终应用输入的信用卡预扣值。
增值税预扣税¶
注解
此配置仅在 SRI 认可公司为代扣代缴义务人时适用。如果不适用，请跳过此步骤。
要配置 VAT 预扣，请转到。然后，配置纳税人类型的名称、货物 VAT 预扣和服务 VAT 预扣。
小技巧
如果纳税人类型为Rimpe，请配置利润预扣百分比。
打印机点¶
需要为使用的每种电子文档类型配置*打印点*，例如客户发票、信用票据和借记票据。
要配置打印点，请转到。对于每个电子文档，点击新建，并在日记账表单中输入以下信息：
日记账名称：按以下格式输入：
[发行实体]-[发行点] [文档类型]，例如001-001 销售文档。类型：指日记账类型；选择销售。
选择类型后，填写以下字段：
使用文档？：如果使用法定发票（发票、借记票据/信用票据），请启用此选项，因为这是标准配置。如果不使用，请选择此选项以记录与法定发票文档无关的会计分录，例如收据、税款支付或日记账分录。
发行实体：输入设施编号。
发行点：输入打印点。
发行地址：输入设施地址。
在日记账分录选项卡中的会计信息部分下，填写以下字段：
默认收入科目：输入默认收入科目。
专用信用票据序列：如果应从此打印点（即日记账）生成*信用票据*，请启用此选项。
专用借记票据序列：如果应从此打印点（即日记账）生成*借记票据*，请启用此选项。
简码：为会计分录序列输入唯一的 5 位代码（例如 VT001）。
客户发票、信用票据和借记票据必须使用与发行点相同的日记账，而实体点应在每个日记账中唯一。
最后，在高级设置选项卡中，勾选电子开票复选框以启用发送 XML/EDI 发票。
其他资料
预扣税¶
要定义*预扣日记账*，请转到 。为每个预扣日记账点击 新建，输入以下信息：
日记账名称：输入此格式：
[Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type]，例如，001-001 预扣款。类型：指日记账类型。选择 杂项。
预扣类型：选择采购预扣。
选择类型和预扣类型后，填写以下字段：
发行实体：输入设施编号。
发行点：输入打印点。
发行地址：输入设施地址。
在日记账分录选项卡中的会计信息部分下，填写以下字段：
默认账户：配置默认收入账户。
简码：输入会计分录序列的唯一 5 位代码（例如
WT001）。
最后，在高级设置选项卡中，勾选电子开票复选框以启用发送 XML/EDI 发票。
报表¶
厄瓜多尔公司向 SRI 提交财务报告，Odoo 支持其中两项主要报告：103 号报告**和 **104 号报告。
要获取这些报告，请进入 。 点击 报告 图标，选择 103 (EC) 或 104 (EC)。
报告 103¶
此报告详细列出给定期间的所得税预扣，可按月或半年度报告。它包含基数、税额和税码信息，可用于 SRI 报告。
报告 104¶
此报告详细列出给定期间的增值税和增值税预扣，可按月或半年度生成。它包含基数、税额和税码信息，可用于 SRI 报告。
ATS 报告¶
要启用以 XML 格式下载 ATS ATS（简化交易附件）报告，请安装 *ATS 报告*（l10n_ec_reports_ats）模块。
注解
厄瓜多尔 ATS 报告，模块取决于之前安装的 会计 应用程序和 厄瓜多尔 EDI 模块。
配置¶
要开具电子文档，请确保公司已按电子发票部分中的说明进行配置。在ATS（简化交易附件）中，Odoo 生成的每个文档都会包含在内，例如发票、供应商账单、销售和采购预扣、贷项通知单以及借项通知单。
供应商账单¶
生成供应商账单时，请登记供应商发票中的授权号。要执行此操作，请转到并选择该账单。然后，在授权号字段中输入供应商发票中的编号。
贷记和借记单¶
手动创建或通过导入创建贷项或借项通知单时，请将其链接到它所修改的销售发票。
注解
下载ATS（简化交易附件）文件之前，需要向文档提供一些信息。例如，在需要时向文档添加*授权号*和 SRI 付款方式。
XML 生成¶
要生成ATS（简化交易附件）报告，请转到。为所需的ATS（简化交易附件）报告选择一个期间，然后点击ATS。然后，将下载的 XML 文件上传至 DIMM Formularios。
注解
下载 ATS（简化交易附件） 报告时，如果文档缺少或包含不正确的数据，Odoo 会生成一个警告弹窗提醒用户。不过，用户仍然可以下载 XML 文件。
会计¶
销售文档¶
客户结算单¶
客户发票、从销售订单创建或手动创建的电子文档必须包含以下数据，并在验证后发送至 SRI：
日记账：选择与客户发票打印点匹配的选项。
文档类型：以此格式输入文档类型：
(01) Invoice。付款方式（SRI）：选择发票的付款方式。
客户贷记单/退款单¶
客户贷项通知单是在验证后发送至 SRI 的电子文档。贷项通知单只能从已验证（已过账）的发票登记。
在贷项通知单窗口中，将文档类型保持为(04) 贷项通知单。
填写贷项通知单的流程与填写发票的流程相同。
注解
在创建第一张贷项通知单时，选择冲销并分配第一个贷项通知单编号，或者默认情况下，Odoo 将分配 NotCr 001-001-000000001 作为第一个贷项通知单编号。
客户借记单/缴款通知¶
客户借记通知单是在验证后发送给 SRI 的电子文档。它们只能从已验证（已过账）的发票中登记。
在使用特定日记账的创建借记通知单窗口中，选择贷项通知单的打印点，或留空以使用与原始发票相同的日记账。
客户预扣¶
客户预扣是由客户开具的非电子文档，用于对销售应用预扣。它们只能从已验证（已过账）的发票中登记。
在发票上，点击添加预扣并在客户预扣窗口中填写以下信息：
文档编号：输入预扣编号。
预扣行：选择客户预扣的税款。
在验证预扣税款之前，请检查每种税款的金额是否与原始文件相同。
采购文件¶
供应商发票¶
供应商账单日记账¶
使用以下配置来设置供应商账单日记账：
选择 采购 作为 类型。
不要 勾选 :guilabel:`采购清算`复选框。
添加 默认费用科目。
要配置供应商账单，请确保还填写以下厄瓜多尔特定字段：
文件类型：输入此文件类型：
(01)发票。文件编号：输入文件编号。
付款方式（SRI）：选择如何支付供应商账单。
重要
在创建采购预扣时，验证基数（基础金额）是否正确。如果需要编辑供应商账单中的税额，请点击编辑。或者，从日记账分录选项卡中，点击编辑并根据需要设置调整。
采购清算¶
*采购清算*是在验证后发送给 SRI 的电子文档。公司在进行采购时开具它们，但由于以下一个或多个原因，供应商未提供发票：
非厄瓜多尔居民提供服务。
外国公司在厄瓜多尔无居留权或设施的情况下提供服务。
从未注册 RUC 的自然人处购买商品或服务，这些人无法开具销售收据或客户发票。
必须向依赖关系中的员工（全职员工）提供购买商品或服务的报销。
合议机构成员在行使其职能时提供了服务。
在这些情况下，必须创建采购清算日记账。
创建采购清算日记账¶
要创建*采购清算*日记账，请输入以下信息：
日记账名称：输入此格式：
[发行实体]-[发行点] [文档类型]，例如001-001 采购清算。类型：指日记账类型。选择采购。
选择类型后，填写以下字段：
采购清算：勾选此复选框以启用采购清算。
使用文档？：如果使用法定发票（发票、借记票据/信用票据），请启用此选项，因为这是标准配置。如果不使用，请选择此选项以记录与法定发票文档无关的会计分录，例如收据、税款支付或日记账分录。
发行实体：输入设施编号。
发行点：输入打印点。
发行地址：输入设施地址。
短代码：输入会计分录序列的唯一 5 位数代码（例如
PT001）。
最后，在高级设置选项卡中，勾选电子开票复选框以启用发送 XML/EDI 发票。
创建采购清算¶
从*采购订单*创建或从*供应商账单*手动创建的采购清算必须包含以下数据:
供应商：输入供应商信息。
日记账：选择带有正确打印点的 采购清算 日记账。
文档类型：输入此文档类型：
(03) Purchase Liquidation。文件编号：：输入文件编号（序列）。只需输入一次，序列将自动分配给后续文件。
付款方式（SRI）：选择如何支付发票。
产品：：指定具有正确税费的产品。
然后，验证采购清算。
采购预扣¶
*采购预扣*是一旦验证后发送到SRI的电子文档。只能从已验证（已过账）的发票中登记。
在发票上，点击添加预扣并在预扣窗口中填写以下字段：
文件编号：输入文件编号（序列）。只需输入一次，该序列将自动分配给下一个文件。
预扣数据行：根据产品和供应商配置自动显示税项。检查税项和税收支持是否正确。如果不正确，请编辑并选择正确税项和税收支持。
然后，验证预扣。
注解
税务支持类型必须在供应商账单上配置。为此，转到供应商账单上应用的税，并在那里更改税务支持。
预扣税可以分为两行或多行，具体取决于是否适用两个或多个预扣百分比。
Example
Odoo建议使用税务支持01进行30%的增值税预扣。可以使用相同的税务支持将70%的增值税预扣添加到新行。如果基数总额与供应商账单的总额匹配，Odoo允许这样做。
费用报销¶
费用报销适用于以下情况：
个人：向员工报销杂项费用（例如，采购清算）
法人实体：报销已发生的费用，例如代理费用（例如，聘请律师）
要启用费用报销，请确保已为个人创建采购清算日记账或为法人实体创建供应商账单日记账。
接下来，要创建报销，请使用*采购清算*或*供应商账单*日记账创建供应商账单。在供应商账单上，配置以下字段：
供应商：此字段应为员工。
文档类型：验证此字段是否从日记账中准确填充。
付款方式（SRI）：选择付款方式。
报销行标签页：点击自动填充发票行以自动填充发票行，或逐行添加费用，并为每项费用提供以下详细信息：
合作伙伴或授权编号
日期
文档类型
文档编号
计税基础
税
然后，点击确认供应商账单和立即处理。将记录采购清算的 XML 和授权编号，从此供应商账单创建的采购预扣包含报销信息。
电子配送指南¶
厄瓜多尔的*电子配送指南*是一份法律文件，用于支持在国内领土内将货物或商品从一地运输到另一地。它由货物发送方签发，旨在记录和证明产品的移动，以避免法律或税务问题。这是*税务局（SRI）*要求的财政要求。
重要
请确保安装厄瓜多尔配送指南`（`l10n_ec_edi_stock）模块。
承运人¶
要创建新的承运人（运输商），首先创建新联系人，并将联系人信息填写为公司。请确保以下字段完整：
身份识别号：选择RUC并输入承运人的 RUC 号码。
SRI 纳税人类型：选择公司 - 法人实体作为合作伙伴在税务金字塔中的位置，以自动计算增值税预扣。
SRI 的证书文件¶
要上传 SRI 的证书文件，前往，滚动到厄瓜多尔本地化部分，并在SRI 连接部分点击 SRI 证书。然后，要创建新证书，点击新建并填写以下字段：
名称：证书的标题。
证书：使用上传您的文件按钮上传 SRI 证书。
证书密码：如果需要，包含用于解密 PKS 文件的密码。
创建凭证后，点击设置返回设置页面，并确保已在SRI 凭证文件字段中选择该凭证，且已勾选使用生产服务器复选框。
仓库配置¶
要配置仓库，首先创建新仓库。为每个生成电子交货单的仓库输入以下数据：
实体点：SRI 提供的发行实体编号
发行点：SRI 提供的发行点编号
下一个交货单编号：转发跟踪编号（首次保存仓库后可编辑）。
生成电子交货单¶
在销售工作流程中创建来自库存的交货后，请确保其他信息选项卡上交货单部分中的以下字段已填写完整：
运输商：输入已创建的联系人。
车牌号：输入车辆车牌号码。
转移原因：默认设置为货物发送；根据需要修改。
开始日期：自动设置为创建日期（可编辑）。
结束日期：自动设置为开始日期后 15 天（可编辑）。
点击验证，然后点击生成交货单。随后，以下信息将在交货单部分中显示：
授权日期：政府授权文档的日期。
授权编号：EDI 授权编号（与访问密钥相同）。
交货单状态：交货单的状态。
要接收 XML 和 PDF，可以向交货地址字段中使用的联系人发送电子邮件——这是可选的手动步骤；需要点击发送电子邮件按钮。
电子商务¶
ATS 报告模块启用以下功能：
为每个付款方式的配置选择SRI 付款方式。
客户可以在电子商务结账时手动输入其身份类型和号码。
在结账流程结束时自动生成厄瓜多尔的有效电子发票。
其他资料
在线支付¶
要启用在线支付，请添加相关的 支付机构 并配置必要的 付款方式。必须为每种方法设置 SRI 支付方法。
注解
要从电子商务销售中正确生成电子发票，必须添加 SRI 支付方式。选择**付款方式**，访问其配置菜单和字段。
自动开票¶
Invoices can be generated after the checkout process.
小技巧
发票的电子邮件模板可在 自动发票 选项下的 发票电子邮件模板 字段中修改。
重要
用于开票的销售日记账是日记账菜单中优先级序列中的第一个。
标识类型和编号¶
在结账过程中，购买的客户可以选择标明其身份类型和编号。结账完成后，需要这些信息才能正确生成电子发票。
注解
验证的目的是确保 身份号码 字段填写完整且位数正确。对于 RUC 识别，需要 13 位数字。对于 Cédula，需要 9 位数字。
完成结账流程后，将生成确认发票，可手动或异步发送至 SRI。
销售点电子发票¶
确保厄瓜多尔 POS 模块（l10n_ec_edi_pos）已安装，以启用以下功能和配置：
在每种付款方式配置中选择 SRI 付款方式。
在 POS 上创建新联系人时，手动输入客户的识别类型和识别号码。
在结账流程结束时自动生成厄瓜多尔的有效电子发票。
付款方式配置¶
要 为销售点 创建付款方法，请进入 。
开票流程¶
标识类型和编号¶
P0S 收银员可以 为客户 创建新联系人，该客户在打开的 POS 会话中要求开具发票。
厄瓜多尔销售点模块 在联系人创建表单中增加了两个新字段：识别类型 和 :guilabel:` 税号`。
注解
由于身份号码长度因身份类型而异，Odoo 在保存联系人表单时会自动检查税号字段。要手动确保长度正确，请注意RUC和公民身份类型分别需要 13 位和 10 位数字。
电子发票：匿名终端客户¶
当客户不要求提供电子发票时，Odoo 会自动将客户设置为 最终消费者 并生成电子发票。
注解
If the client requests a credit note due to a return of this type of purchase, the credit note should be made using the client’s real contact information. Credit notes cannot be created for Consumidor Final and can be managed directly from the POS session.
电子发票：特定客户¶
如果客户要求为其购物开具发票，可以选择或创建一个包含其财务信息的联系人。这样就能确保在生成发票时，提供准确的客户详细信息。
注解
如果客户因退货而要求开具贷记单，可以直接在 POS 会话中 管理贷记单和退货流程。