日记账¶
日记账分录记录在不同的**日记账**中，以便有条理地记录公司的财务交易。Odoo 使用六种不同类型的日记账来组织会计记录：
注解
可以存在多个相同类型的日记账，例如，两个独立的银行日记账分别对应不同的银行账户，或者两个独立的销售日记账用于分别追踪 B2B（企业对企业） 和 B2C（企业对客户） 收入。
会计仪表盘 上的每张卡片代表一个日记账。要编辑日记账的配置，请点击日记账卡片上的 （垂直省略号），然后点击 配置。或者，前往 以选择并编辑现有日记账或创建新日记账。
虽然不同的日记账类型需要配置的字段略有不同，但有些字段在所有日记账类型中是一致的：
简称：每个日记账必须有一个唯一的代码（1 到 5 个字符长）。该简称用作属于此日记账的所有日记账分录的前缀。
货币：如果需要，可设置此日记账的货币。对于银行和现金日记账，这是该日记账 交易 的货币。仅当启用了 多货币 时，此字段才可见。
高级设置 选项卡包含更多技术性选项：
允许的科目：限制在此日记账中记录日记账分录时可用的科目。将此字段留空则允许使用所有科目。
邮件别名：设置一个电子邮件地址，以便通过数字化发送到此地址的 PDF 文件来创建日记账分录。这最常用于创建 客户发票和供应商账单。
使用哈希值保护已过账分录：限制此日记账分录的 可修改性，以符合某些国家/地区税务机构的要求。
警告
一旦日记账中存在已过账的日记账分录，则无法从该日记账中移除 使用哈希值保护已过账分录 选项。
注解
银行和现金日记账没有 使用哈希值保护已过账分录 或 邮件别名 字段。
如果尚未配置 别名域，则会显示指向 配置别名域 的链接，而不是 邮件别名 字段。
银行、现金和信用卡日记账¶
银行、现金和信用卡日记账具有以下共同特点：
暂记科目：此日记账上的 交易 在核销前会过账到此科目，届时该科目将被交易核销所对应的科目替代。任何时候，总账中该暂记科目的余额显示了尚未核销的交易余额。
注解
当银行交易被核销时，日记账分录会被修改，将银行暂记科目替换为其所核销的日记账项目对应的科目。该科目通常是以下两者之一：
如果与已登记的付款进行核销，则为 待处理收款或付款科目；
如果直接与发票或账单进行核销，则为应收或应付科目。
独立付款序列：勾选此字段可对在此日记账上过账的付款和交易使用独立的编号序列。
注解
如果勾选了 独立付款序列 字段，使用 待处理科目 的付款，其凭证编号将在日记账简称前添加 P。否则，凭证编号将以 PAY 开头。
收款 ` 和 :guilabel:`付款 选项卡包含此日记账的 付款方式。根据日记账类型的不同，可用的付款方式也不同。如果需要，可以在付款方式上设置 待处理科目。
未结帐户¶
默认情况下，Odoo 中的付款不会创建日记账分录，但可通过在 银行 和 现金 日记账簿上使用 未结账户，将其配置为创建日记账分录。
**未结收款账户**是一个临时账户，用于记录收到的付款，直到这些付款与银行交易记录相匹配。
未结付款账户 是一个临时账户，用于记录发出的付款，直到这些付款与银行交易记录相匹配。
这些账户通常属于 类型 流动资产 和 流动负债。
在 Odoo 中登记的付款，在核销前会过账至待处理收款和待处理付款科目。任何时候，总账中待处理收款科目的余额显示了已登记但尚未核销的收款金额，而待处理付款科目的余额则显示了已登记但尚未核销的付款金额。
配置¶
要配置这些待处理科目，请前往 ，选择或创建一个银行或现金日记账。在 收款 和 付款 选项卡中，为您需要创建日记账分录的每种付款方式设置 待处理收款科目 和 待处理付款科目。
注解
如果日记账的主银行账户被添加为未结收款账户或未结付款账户，则在登记付款时，发票或账单的状态会直接设置为 已付款。
如果付款方式的未结收款或未结付款账户留空，使用该付款方式登记付款将不会创建任何日记账分录。
银行¶
银行日记账用于记录与 银行交易 和进出 付款 有关的日记账分录。下列字段是银行日记账特有的：
银行账户： 该 银行和现金 类型的账户是银行日记账的默认账户。
Account Number: The bank account’s number is used when registering payments and is required for generating outgoing payment files, such as SEPA or NACHA. To edit the bank account details, click on the (Internal link) button next to the Account Number and update the account information accordingly.
银行：银行名称用于登记付款，并且在生成对外付款文件时必须提供。要编辑银行账户详情，请点击 银行 名称旁边的 (内部链接) 按钮，并相应地更新账户信息。
拆分交易：为 CODA 文件拆分合并付款。
Multiple payment methods are available for bank journals, as are configurations for generating outgoing payment files, such as SEPA or NACHA.
现金¶
现金日记账用于记录与现金 交易 相关的日记账分录。以下字段是现金日记账特有的：
现金账户：此 银行和现金 类型的账户是该现金日记账的默认账户。
盈余账户：此 收入 或 其他收入 类型的账户用于在现金登记期末余额高于预期时登记盈余。
亏损账户：此 费用 类型的账户用于在现金登记期末余额低于预期时登记亏损。
现金日记账仅支持手动付款方式。
信用卡¶
信用卡日记账用于记录与信用卡相关的日记账分录。以下字段是信用卡日记账特有的：
日记账账户：此 信用卡 类型的账户是该信用卡日记账的默认账户。
银行数据源：定义创建信用卡交易的方式，可选择手动或通过 在线同步。
信用卡日记账仅支持手动付款方式。
销售、采购和杂项日记账¶
销售¶
销售日记账（也称为收入日记账）用于记录与 客户发票 相关的日记账分录。以下字段是客户发票日记账特有的：
默认收入账户：此日记账中的发票将使用此 收入 或 其他收入 类型的账户，除非被产品类别、产品或发票行本身上设置的另一个收入账户覆盖。
独立贷记单序列：勾选此框可为贷记单凭证编号使用独立序列，该序列与主发票序列分开递增，并在日记账简称前的编号中添加 R。
独立借记单序列：勾选此框可为贷记单凭证编号使用独立序列，该序列与主发票序列分开递增，并在日记账简称前的编号中添加 D。
销售日记账在 高级设置 选项卡中还有附加字段，允许您设置将显示在客户发票上的默认通信格式，以便客户在付款时能够引用该特定发票：
通信类型：选择传达给客户的付款参考格式应基于发票编号还是客户编号。
通信标准：选择传达给客户的付款参考本身的格式。
采购¶
采购日记账用于记录与 供应商账单 相关的日记账分录。以下字段是采购日记账特有的：
默认费用账户：此日记账中的供应商账单将使用此 费用 类型的账户，除非被产品类别、产品或费用上设置的另一个费用账户覆盖。
私人部分账户：选择用于记录混合费用中私人部分的账户。
独立贷记单序列：勾选此框可为贷记单凭证编号使用独立序列，该序列与主供应商账单序列分开递增，并在日记账简称前的编号中添加 R。
独立借记单序列：勾选此框可为贷记单凭证编号使用独立序列，该序列与主发票序列分开递增，并在日记账简称前的编号中添加 D。
杂项¶
杂项日记账用于记录与其他任何日记账类型（例如税务结算日记账分录）无关的日记账分录。