Guatemala

Einführung

Mit der guatemaltekischen Lokalisierung können Sie sich mit der Steuerbehörde Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) verbinden, um elektronische Dokumente mit XML, Steuerfolio und elektronischer Signatur zu erstellen.

Folgende Dokumente werden unterstützt:

• FACT-Factura,

• FCAM-Factura Cambiaria,

• FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente,

• NCRE-Gutschrift,

• NDEB-Lastschrift,

• NABN-Nota de Abono,

• FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente,

• FACT-Factura mit Exportzusatz.

Die Lokalisierung erfordert ein Infile-Konto, das es Benutzern ermöglicht, elektronische Dokumente innerhalb von Odoo zu generieren.

Siehe auch

Dokumentation zur Rechtmäßigkeit und Compliance der elektronischen Rechnungsstellung in Guatemala

Glossar

Die folgenden Begriffe werden in der guatemaltekischen Lokalisierung verwendet:

• SAT: Superintendencia de Administración Tributaria ist die Regierungsbehörde, die für die Durchsetzung von Steuerzahlungen in Guatemala zuständig ist.

• FEL: Factura Electrónica en Línea ist das elektronische Rechnungssystem, das von der SAT in Guatemala vorgeschrieben wird und Unternehmen verpflichtet, elektronische Dokumente in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften auszustellen und zu verwalten.

• EDI: Electronic Data Interchange (Elektronischer Datenaustausch), bezieht sich auf den Versand von elektronischen Dokumenten.

• Infile: ist die Drittorganisation, die den Austausch elektronischer Dokumente zwischen Unternehmen und der guatemaltekischen Regierung ermöglicht.

• UUID: Universally Unique Identifier ist ein eindeutiger alphanumerischer Code, der von der SAT jedem zertifizierten elektronischen Dokument im FEL-System zugewiesen wird und für die Rückverfolgbarkeit und offizielle Validierung verwendet wird.

• Phrasen: Typen von Phrasen mit spezifischen Szenariocodes werden in der guatemaltekischen Lokalisierung verwendet, um den Anforderungen der SAT zu entsprechen. Sie sollten je nach Regime des Ausstellers, Empfängers und Vorgangstyp hinzugefügt werden. Diese Phrasen werden in den XML- und PDF-Dokumenten verwendet.

• Niederlassungscode: Eine eindeutige Kennung, die von der SAT jeder Geschäftsniederlassung zugewiesen wird und für die elektronische Rechnungsstellung erforderlich ist.

• Quetzal: Die offizielle Währung Guatemalas, dargestellt durch das Symbol GTQ. Dies ist die Basiswährung für alle Finanztransaktionen in der guatemaltekischen Lokalisierung.

Konfiguration

Modulinstallation

Installieren Sie die folgenden Module, um alle Funktionen der guatemaltekischen Lokalisierung zu erhalten:

Name	Technische Bezeichnung	Beschreibung
Guatemala - Buchhaltung	l10n_gt	Das Standard-Steuerlokalisierungspaket. Es fügt Buchhaltungsmerkmale für die guatemaltekische Lokalisierung hinzu, die die für ein Unternehmen erforderliche Mindestkonfiguration darstellen, um in Guatemala gemäß den von SAT festgelegten Richtlinien zu operieren. Die Installation des Moduls lädt automatisch den Kontenplan und die Steuern.
Guatemala Buchhaltung EDI	l10n_gt_edi	Beinhaltet alle technischen und funktionalen Anforderungen zur Generierung und Validierung von elektronischen Dokumenten, basierend auf der von SAT veröffentlichten technischen Dokumentation. Die autorisierten Dokumente sind oben aufgeführt.

Bemerkung

Odoo installiert automatisch das Basismodul Guatemala - Buchhaltung, wenn eine Datenbank mit Guatemala als ausgewähltem Land installiert wird. Um jedoch die elektronische Rechnungsstellung zu aktivieren, muss das Modul Guatemala Buchhaltung EDI (l10n_gt_edi) manuell installiert werden.

Unternehmen

Um Ihre Unternehmensinformationen zu konfigurieren, öffnen Sie die Einstellungen-App, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Unternehmen, klicken Sie auf Info aktualisieren und konfigurieren Sie Folgendes:

• Unternehmensname

• Adresse, einschließlich Straße, Stadt, Provinz, PLZ und Land.

• USt-IdNr: Geben Sie die ID-Nr. für den ausgewählten Steuerzahlertyp an.

• USt-Zugehörigkeit: Wählen Sie die USt-Zugehörigkeit für das Unternehmen aus, also die Art des Regimes, zu dem das Unternehmen gehört.

• Rechtlicher Name: Der rechtliche Name des Unternehmens, der in den XML- und PDF-Dokumenten verwendet wird.

• Niederlassungscode: Ein notwendiger Bestandteil der XML beim Erstellen eines elektronischen Dokuments. Wenn dieses Feld nicht gesetzt ist, werden alle elektronischen Dokumente abgelehnt.

  Um den Niederlassungscode in Ihrem SAT-Konto zu finden, gehen Sie zu FEL ‣ Administración de Establecimientos. Die Liste der registrierten Niederlassungen wird zusammen mit ihren entsprechenden Codes angezeigt.

Wichtig

Navigieren Sie nach der Konfiguration des Unternehmens in den Datenbankeinstellungen zum Kontaktformular des Unternehmens und überprüfen Sie, dass der Identifikationsnummer Typ auf NIT gesetzt ist.

Zugangsdaten für elektronische Rechnungsstellung

In Guatemala ist die elektronische Rechnungsstellung für die meisten Unternehmen verpflichtend. Odoo verbindet sich mit dem autorisierten Anbieter Infile, um elektronische Dokumente zu generieren und zur Validierung an SAT zu übermitteln.

Bevor Sie elektronische Dokumente ausstellen, müssen Sie Odoo mit Infile konfigurieren und verbinden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß validiert und mit einer offiziellen UUID versehen werden.

Infile

Schließen Sie einen Servicevertrag direkt mit Infile ab. Infile stellt dann die notwendigen Zugangsdaten zur Verfügung, die in Odoo eingegeben werden müssen.

Odoo

Nachdem Sie in Odoo den Infile-Prozess abgeschlossen haben, navigieren Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Guatemaltekische Lokalisierung und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie die Infile-Webdienste-Umgebung aus, entweder Test oder Produktion.

2. Geben Sie die Infile-Zugangsdaten ein:

   • Infile-WS-Benutzername oder -Präfix

   • Infile-Token

   • Infile-Schlüssel

3. Klicken Sie auf Speichern.

Bemerkung

Die Infile-Zugangsdaten werden von Infile bereitgestellt und sind sowohl für Test- als auch für Produktionsumgebungen erforderlich. Falls diese nicht verfügbar sind, wenden Sie sich an den Infile-Support.

Tipp

Die Demo-Umgebung dient nur zu Testzwecken und erstellt keine rechtsgültigen Dokumente, UUID-Schlüssel oder Steuerfolios. Für die Nutzung der Demo-Umgebung sind kein Infile-Konto und keine Zugangsdaten erforderlich.

Mehrere Währungen

Der offizielle Währungswechselkurs in Guatemala wird von der Bank von Guatemala bereitgestellt. Odoo kann sich direkt mit deren Diensten verbinden und den Währungskurs entweder automatisch oder manuell abrufen.

Siehe auch

Mehrere Währungen

Stammdaten

Kontenplan

Der Kontenplan <../accounting/get_started/chart_of_accounts>` wird standardmäßig als Teil der im Lokalisierungsmodul enthaltenen Daten installiert. Die Konten werden automatisch in Steuern, Standardkreditoren und Standarddebitoren zugeordnet.

Sie können je nach den Anforderungen des Unternehmens Konten hinzufügen oder löschen.

Kontakte

Die folgenden Felder müssen in Kontaktformularen ausgefüllt werden:

• Unternehmensname

• Adresse, einschließlich Straße, Stadt, Provinz, PLZ und Land.

• Identifikationsnummer:

  • Typ: Wählen Sie einen Identifikationstyp aus.

  • Nummer: Erforderlich, um eine elektronische Rechnung zu bestätigen.

Bemerkung

Um automatisch einen bestimmten Satz in das XML und PDF jeder elektronischen Rechnung für einen Kontakt einzufügen, wählen Sie diesen im Feld Phrasen im Tab Verkauf & Einkauf des Kontaktformulars aus.

Steuern

Als Teil des Lokalisierungsmoduls für Guatemala werden Steuern automatisch mit ihrer Konfiguration und den zugehörigen Finanzkonten erstellt.

Elektronische Rechnungen

Sobald die Datenbank erfolgreich konfiguriert wurde, können elektronische Dokumente erstellt und versendet werden.

Sobald Kundenrechnungen validiert sind, können sie über Infile elektronisch an SAT gesendet werden, sofern die folgenden Felder ausgefüllt sind:

• Kunde: Geben Sie die Daten des Kunden ein.

• GT-Dokumenttyp: Wählen Sie den Typ des Dokuments aus, das Sie erstellen möchten, z. B. FACT - Factura Electrónica oder FCAM - Factura Cambiara. Standardmäßig ist der Dokumenttyp auf FACT eingestellt.

• Fälligkeitsdatum: Zur Berechnung, ob die Rechnung jetzt oder später fällig ist.

• Journal: Wählen Sie das Verkaufsjournal.

• Produkte: Geben Sie die Produkte mit den korrekten Steuern an.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bestätigen.

Bemerkung

Wenn Sie einen bestimmten Satz basierend auf der Transaktion hinzufügen müssen, gehen Sie zum Tab Weitere Informationen und fügen Sie den entsprechenden Satz in GT-Sätze hinzu. Diese Sätze werden in den XML- und PDF-Dokumenten verwendet.

Bemerkung

Wenn Sie der Rechnung einen Nachtrag hinzufügen müssen, können Sie dies im Feld Geschäftsbedingungen tun. Der Nachtrag wird in das XML-Dokument aufgenommen und kann verwendet werden, um zusätzliche Informationen oder Hinweise zur Rechnung bereitzustellen.

Klicken Sie nach der Rechnungsbestätigung auf Senden. Aktivieren Sie im angezeigten Assistenten die Kontrollkästchen An SAT senden und per E-Mail, um das XML über den Webdienst von Infile an SAT zu senden und die validierte Rechnung an die E-Mail-Adresse des Kunden zu senden. Klicken Sie dann auf Senden. Es erfolgt Folgendes:

• Das XML-Dokument wird erstellt.

• Die UUID wird generiert.

• Das XML wird synchron von Infile verarbeitet.

  • Wenn es akzeptiert wird, wird die Datei im Chatter angezeigt und die E-Mail an den Kunden mit der entsprechenden pdf- und xml-Datei wird gesendet.

  • Wenn die Datei Fehler enthält, zeigt eine Warnmeldung die Gründe an und die E-Mail wird nicht gesendet.

Der Tab SAT zeigt dann Folgendes an:

• Datum/Uhrzeit: Aufgezeichneter Zeitstempel der XML-Erstellung.

• GT-Status: Statusergebnis aus der SAT-Antwort. Wenn die Datei Fehler enthält, zeigt eine Warnmeldung die Gründe an und die E-Mail wird nicht gesendet.

• UUID: Die eindeutige Kennung, die von SAT dem elektronischen Dokument zugewiesen wurde.

• Zertifikat herunterladen: Zum Herunterladen der gesendeten XML-Datei, auch wenn das SAT-Ergebnis abgelehnt wurde.

Belastungs- und Kreditanzeigen

Um eine Belastungs- oder Kreditanzeige an Infile zu senden, erstellen Sie zunächst die Belastungsanzeige oder Kreditanzeige.

Klicken Sie dann im Fenster Senden auf An SAT senden (guatemaltekisches EDI), um sie zur Echtzeit-Validierung einzureichen. Nach erfolgreicher Validierung wird der QR-Code von Infile in das PDF der Belastungs- oder Kreditanzeige eingebettet.

Exportrechnungen

Exportrechnungen müssen die folgenden Bedingungen erfüllen:

• Der Identifikationstyp des Kunden muss USt-IdNr., Reisepass oder Ausländische ID sein.

• Die folgenden Felder müssen im Reiter Weitere Infos der Kundenrechnung unter dem Abschnitt Buchhaltung definiert werden:

  • Incoterm

  • GT-Phrasen: Typ 4 Code 1

  • Konsignationsunternehmen

• Alle Rechnungspositionen müssen Steuern enthalten, die auf 0 % gesetzt sind.