Vereinigte Staaten von Amerika¶
Das Odoo-Steuerpaket für die Vereinigten Staaten folgt den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP), die für die Erstellung von Finanzberichten verwendet werden, wie sie vom Financial Accounting Standards Board (FASB) dargelegt und von der Securities and Exchange Commission (SEC) übernommen wurden.
Außerdem ist eine Reihe von Videos zum Thema Buchhaltung auf der E-Learning-Plattform von Odoo verfügbar. In diesen Videos erfahren Sie, wie Sie bei Null anfangen, Konfigurationen einrichten, gängige Arbeitsabläufe abschließen und auch einige spezielle Anwendungsfälle eingehend betrachten können.
Konfiguration¶
Das Kernmodul für die US-Steuerregionalisierung ist im Standardpaket enthalten, das während der Datenbankinitialisierung installiert wird. Überprüfen Sie, ob das US-Paket verwendet wird, indem Sie zu navigieren. Im Abschnitt Steuerregionalisierung sollte das Feld Paket auf United States gesetzt sein. Dieses Paket enthält die erforderlichen Einstellungen für die US-Regionalisierung der Odoo Buchhaltung App.
Optionale Module¶
Die folgenden Module können für zusätzliche Funktionalität spezifisch für die US-Steuerregionalisierung installiert werden:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Vereinigte Staaten - Buchhaltung |
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Basisbuchhaltungsmodul für die US-amerikanische Lokalisierung. |
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Fügt US-amerikanische Buchhaltungsberichte hinzu. |
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US-amerikanisches Schecklayout |
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Ermöglicht das Drucken von Zahlungen auf vorgedrucktem Scheckpapier. Unterstützt die drei gängigsten Scheckformate und funktioniert von Beginn an mit den verknüpften Schecks von checkdepot.net. |
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Export von Zahlungen als NACHA-Dateien zur Verwendung in den USA. |
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1099-Daten zur elektronischen Einreichung bei einem Drittanbieter exportieren. |
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Modul für die AvaTax-Integration mit Odoo. |
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Enthält die erforderlichen Regeln für die Personalabrechnung in den Vereinigten Staaten, einschließlich:
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Enthält die erforderlichen Buchhaltungsdaten für die Regeln der Personalabrechnung der Vereinigten Staaten. |
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Export von Arbeitseinträgen an die ADP-Personalabrechnungssoftware. |
Kontenplan¶
Der Kontenplan für die US-amerikanische Lokalisierung in Odoo befolgt die GAAP-Standardstruktur und umfasst Konten, die in sieben Hauptkategorien mit entsprechenden numerischen Werten gruppiert sind, die einzelnen Journalbuchungen vorangestellt werden:
Forderungen: Der Saldo der Geldbeträge (oder Guthaben), die dem Unternehmen für gelieferte oder genutzte Waren oder Dienstleistungen zustehen, aber von den Kunden noch nicht bezahlt wurden. Forderungen werden durch den Journalcode gekennzeichnet, der mit 1 beginnt.
Verbindlichkeiten: Die kurzfristigen Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber seinen Gläubigern oder Lieferanten, die noch nicht beglichen wurden. Verbindlichkeiten werden durch den Journalcode gekennzeichnet, der mit 2 beginnt.
Eigenkapital: der Geldbetrag, der den Aktionären eines Unternehmens zurückgegeben wird, wenn alle Vermögenswerte liquidiert und alle Schulden des Unternehmens im Falle einer Liquidation beglichen wurden. Eigenkapital wird durch den Journalcode gekennzeichnet, der mit 3 oder 9 beschriftet ist (oder beginnt).
Vermögenswerte: In der Bilanz aufgeführte Posten, die einen wirtschaftlichen Wert haben oder in Zukunft Cashflows generieren können, wie z. B. eine Maschine, ein Wertpapier oder ein Patent. Vermögenswerte werden durch den Journalcode gekennzeichnet, der mit 1 beginnt.
Verpflichtungen: Bezieht sich auf die finanziellen Schulden oder Verpflichtungen eines Unternehmens, die im Laufe der Geschäftstätigkeit entstehen. Verbindlichkeiten werden durch den Journalcode gekennzeichnet, der mit 2 beginnt.
Erträge: Synonym für Nettoertrag, dies ist der Gewinn, den ein Unternehmen nach Abzug aller relevanten Aufwendungen aus den erzielten Umsatzerlösen erzielt. Erträge werden durch den Journalcode gekennzeichnet, der mit 4 oder 6 beginnt.
Aufwendungen: Die Kosten, die einem Unternehmen entstehen, um Erträge zu erzielen. Aufwendungen werden durch den Journalcode gekennzeichnet, der mit einer 6 beginnt.
Tipp
Vordefinierte Konten sind in Odoo als Teil des Kontenplans enthalten, der mit dem US-amerikanischen Lokalisierungspaket installiert wird. Die unten aufgeführten Konten sind für bestimmte Vorgänge in Odoo vorkonfiguriert. Es wird empfohlen, diese Konten nicht zu löschen. Wenn Änderungen erforderlich sind, benennen Sie die Konten stattdessen um.
Typ |
Kontoname |
|---|---|
Umlaufvermögen |
Bankzwischenkonto
Ausstehende Eingänge
Ausstehende Zahlungen
Liquiditätstransfer
Bestandsbewertung
Vorläufiger Bestand (Erhalten)
Vorläufiger Bestand (Geliefert)
Produktionskosten
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Einkommen |
Devisengewinn
Bargelddifferenz Gewinn
Skontoertrag
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Ausgaben |
Skontoverlust
Devisenverlust
Skontoertrag
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Erträge des laufenden Jahres |
Kumulierte Gewinnrücklagen
Gewinnverwendung
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Forderungen |
Debitorenkonto |
Verbindlichkeit |
Kreditorenkonto |
Siehe auch
Konten ansehen, bearbeiten und sortieren¶
Greifen Sie auf das Dashboard Kontenplan in Odoo zu, indem Sie zu navigieren. Erstellen Sie im Dashboard Kontenplan neue Konten, indem Sie auf die Schaltfläche Neu in der oberen linken Ecke des Dashboards klicken und das entsprechende Formular ausfüllen. Suchen und sortieren Sie vorhandene Konten mithilfe bestimmter Kriterien unter Filter und Gruppieren nach, die im Dropdown-Menü der Suche verfügbar sind.
Um Konten nach Kategorie zu filtern, klicken Sie auf das Symbol (Dropdown), um auf das Dropdown-Menü zuzugreifen, und suchen Sie in der Spalte Filter nach einzelnen Auswahlmöglichkeiten. Durch Klicken auf eine bestimmte Kategorie werden nur Konten angezeigt, die diesem speziellen Filter entsprechen.
Um alle verfügbaren Kontotypen anzuzeigen, entfernen Sie alle Filter in der Suchleiste und klicken Sie dann auf das Symbol (Dropdown), um auf das Dropdown-Menü zuzugreifen. Wählen Sie dort unter der Spaltenüberschrift Gruppieren nach die Option Kontotyp, um alle Kontotypen in der Tabelle aufzulisten.
Neben der Struktur gibt es weitere wesentliche Unterschiede im Kontenplan in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu anderen Ländern:
Spezifität: US-GAAP erfordert oft detailliertere Konten im Vergleich zu einigen anderen Ländern. Dies kann separate Konten für verschiedene Arten von Einnahmen, Ausgaben und Vermögenswerten umfassen und granularere Informationen in Finanzberichten liefern.
Regulatorische Anforderungen: In den Vereinigten Staaten gibt es spezifische regulatorische Anforderungen, die von Behörden wie der SEC für börsennotierte Unternehmen festgelegt werden. Diese Anforderungen können die Struktur und den Inhalt des CoA beeinflussen, um die Einhaltung von Berichtsstandards sicherzustellen.
Branchenpraktiken: Bestimmte Branchen in den Vereinigten Staaten können einzigartige Rechnungslegungsanforderungen oder spezialisierte CoA-Strukturen haben. Finanzinstitute haben beispielsweise oft spezifische Konten im Zusammenhang mit Krediten, Investitionen und Zinserträgen.
Steuerliche Überlegungen: Der CoA kann auch steuerliche Überlegungen widerspiegeln, wie z. B. Konten für abzugsfähige Ausgaben, latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten, um die Einhaltung von Steuergesetzen sicherzustellen und die Steuererklärung zu erleichtern.
Diese Unterschiede sollten letztendlich in der CoA-Struktur selbst berücksichtigt werden, indem bei Bedarf neue Konten hinzugefügt werden, um den Anforderungen der US-amerikanischen Rechnungslegungsberichterstattung gerecht zu werden.
Steuern¶
In den Vereinigten Staaten variieren die Steuersätze und was als steuerpflichtig gilt je nach Zuständigkeitsbereich. Standard-Verkaufs- und Einkaufs*steuern werden automatisch erstellt, wenn die Odoo-App **Buchhaltung* installiert wird. Um vorhandene Steuern zu verwalten oder zusätzliche Steuern zu konfigurieren, navigieren Sie zu .
AvaTax¶
Avalara AvaTax ist eine cloudbasierte Software zur Steuerberechnung und Compliance, die sich für mehrere Lokalisierungen in Odoo integrieren lässt. Die Integration von AvaTax mit Odoo ermöglicht Echtzeit- und regionsspezifische Steuerberechnungen, wenn Artikel in der Datenbank verkauft, eingekauft und in Rechnung gestellt werden.
Wichtig
AvaTax ist für die Integration mit Datenbanken/Unternehmen verfügbar, die Standorte in den Vereinigten Staaten und Kanada haben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Steuerland.
Siehe auch
Lesen Sie die folgenden Dokumentationsartikel, um ein AvaTax-Konto mit einer Odoo-Datenbank zu integrieren und zu konfigurieren:
Berichte¶
Eine Reihe von Berichtsauswahlmöglichkeiten sind für die US-Lokalisierung direkt verfügbar, im Dropdown-Menü unter :
Bilanz: Eine „Momentaufnahme“ der Finanzlage eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt, die einen Überblick über die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und das Eigenkapital eines Unternehmens enthält.
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV): Bietet eine Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Gewinne/Verluste eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. Auch bekannt als GuV-Rechnung oder Einkommensrechnung.
Kapitalflussrechnung: Zeigt, wie viel Bargeld und Bargeldäquivalente ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum erhalten und ausgegeben hat.
Zusammenfassung für die Geschäftsleitung: Ein Übersichtsbericht, der die wichtigsten Leistungsindikatoren der Finanzlage eines Unternehmens abdeckt, wie Umsatz, Gewinn und Schulden.
Steuerbericht: Ein offizielles Formular, das bei einer Steuerbehörde eingereicht wird und Einkommen, Ausgaben und andere relevante Steuerinformationen meldet. Steuerberichte ermöglichen es Steuerzahlern, ihre Steuerschuld zu berechnen, Steuerzahlungen zu planen oder Rückerstattungen für die Überzahlung von Steuern zu beantragen. In Odoo kann der Steuerbericht monatlich, alle zwei Monate, vierteljährlich, alle 4 Monate, halbjährlich und jährlich erstellt werden.
Scheckregister: Ein Bericht, der Bargeldtransaktionen (unabhängig vom Journal) mit ihrem laufenden Saldo nach der Transaktion anzeigt. Nur sichtbar, wenn das Modul US - Accounting Reports (
l10n_us_reports) installiert ist.1099-Bericht: Ein CSV-Download der Zahlungen an Nicht-Mitarbeiter in einem Zeitraum zur elektronischen Einreichung bei einem Drittanbieterdienst. Nur sichtbar, wenn das Modul 1099 Reporting (
l10n_us_1099) installiert ist.
Je nach Berichtstyp sind oben im Dashboard bestimmte Filter verfügbar:
Ein Datums-Filter, gekennzeichnet durch ein (Kalender)-Symbol, dem ein Datum im Format MM/TT/JJJJ folgt. Verwenden Sie diesen, um ein bestimmtes Datum oder einen Datumsbereich für den Bericht auszuwählen.
Ein Vergleichs-Filter, um Berichtszeiträume miteinander zu vergleichen
Ein Journal-Filter, gekennzeichnet durch ein (Buch)-Symbol und die Standardeinstellung Alle Journale. Verwenden Sie diesen Filter, um festzulegen, welche Journale im Bericht enthalten sein sollen.
Ein Eintragstyp-Filter, gekennzeichnet durch ein (Filter)-Symbol, mit der Standardeinstellung Nur gebuchte Einträge, Abgrenzungsbasis. Verwenden Sie diesen Filter, um festzulegen, welche Art von Journaleinträgen im Bericht enthalten sein soll (z. B. gebucht oder Entwurf), zusammen mit der Art der Buchhaltungsmethode (z. B. Abgrenzungs- oder Kassenbasis).
In diesem Filter gibt es auch Anzeigeoptionen, eine zum Ausblenden von Zeilen mit 0 für eine relevantere Ansicht sowie eine Option Horizontal teilen, um den Bericht oberhalb der Bildlaufgrenze zu halten und das Scrollen zu vermeiden.
Ein Dezimal-Filter, der standardmäßig Zahlen mit Cents enthält, wie durch die Einstellung In .$ angezeigt. Verwenden Sie die anderen Optionen im Dropdown-Menü, um Zahlen im Bericht in ganze Zahlen (In $), Tausende (In K$) oder Millionen (In M$) umzuwandeln.
Ein Anpassungs-Filter für Berichte, gekennzeichnet durch das (Zahnräder)-Symbol. Verwenden Sie diesen Filter, um die Abschnitte und Zeilenelemente des aktuellen Berichts anzupassen oder nach Bedarf neue Berichte zu erstellen.
1099-Berichte¶
Der 1099-Bericht, der durch Installation des Moduls 1099 Reporting (l10n_us_1099) verfügbar ist, umfasst Zahlungen, die über einen bestimmten Berichtszeitraum an Nicht-Mitarbeiter geleistet werden. Verwenden Sie den verfügbaren CSV-Download aus dem Bericht in Odoo, um 1099-Zahlungen elektronisch über einen Drittanbieter einzureichen.
Um einen 1099-Bericht zu erstellen, navigieren Sie zu , um einen Assistenten 1099-Bericht zu öffnen.
Geben Sie zunächst den Datumsbereich der zu meldenden Transaktionen in die Felder Startdatum und Enddatum ein.
Bearbeiten Sie dann die Journaleinträge, die im Assistenten erscheinen. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um fehlende Einträge hinzuzufügen. Entfernen Sie alle Einträge, die nicht im Bericht enthalten sein sollten, indem Sie auf (Löschen) in der Zeile klicken.
Sobald alle erforderlichen Einträge im 1099-Bericht enthalten sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen. Dadurch wird eine CSV-Datei heruntergeladen, die Transaktionen nach dem Partner gruppiert, der die Zahlungen erhalten hat.
Cashflow-Rechnung¶
Navigieren Sie zum Dashboard der Kapitalflussrechnung (KFR), indem Sie zu gehen. Von hier aus können CFS-Berichte mit den verschiedenen Filtern erstellt werden, die oben im Dashboard verfügbar sind.
Odoo verwendet die direkte Kapitalflussmethode zur Erstellung von Kapitalflussrechnungen, die tatsächliche Geldzuflüsse und -abflüsse aus den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens misst, z. B. wenn Bargeld von Kunden eingegangen ist oder wenn Barzahlungen an Lieferanten geleistet werden.
Standardmäßig ist ein Konto, das mit einem der drei Standard-Tags im Dashboard Kontenplan gekennzeichnet ist, im Bericht enthalten. Dazu gehören: Betriebliche Aktivitäten, Finanzierungsaktivitäten und Investitions- und außerordentliche Aktivitäten.
Zusätzlich gilt für die Kapitalflussrechnung in Odoo:
ist auf die Journale Bank und Kasse beschränkt, um ein- und ausgehendes Geld darzustellen; und
enthält auch Spesenabrechnung-Konten, um die Gegenbuchungen zu Bank- oder Kasse-Journaleinträgen anzuzeigen, wobei AR- und AP-Aktivitäten ausgeschlossen werden.
Example
Erstellen Sie eine Lieferantenrechnung über 100 $, als Betriebsausgabe (nicht AP). Dies wird keine Transaktion in der Kapitalflussrechnung darstellen. Registrieren Sie jedoch eine entsprechende Zahlung über 100 $, und die Transaktion wird in der Kapitalflussrechnung als Für Betriebstätigkeiten gezahltes Bargeld angezeigt.
Gewinn- und Verlustrechnung¶
Um die P&L-Rechnung anzuzeigen, navigieren Sie zu . Um den GAAP-Standards zu entsprechen und die Migration von anderer US-Buchhaltungssoftware zu erleichtern, sind die Beschriftungen der generischen P&L-Rechnung für die US-Lokalisierung angepasst. Die Struktur und Formeln in diesem benutzerdefinierten Bericht sind identisch mit dem generischen Bericht.
Um die im Bericht verwendeten Beschriftungen anzuzeigen, aktivieren Sie den Entwicklermodus, navigieren Sie zur P&L-Rechnung und klicken Sie auf die (Zahnräder)-Schaltfläche. Die Zeilenelemente der US-P&L-Rechnung entsprechen den Zeilenelementen der generischen P&L-Rechnung wie folgt:
Generische GuV-Rechnung |
US-GuV-Rechnung |
|---|---|
Umsatzerlöse |
Einkommen |
Abzüglich Umsatzkosten |
Herstellungskosten |
Bruttogewinn |
Bruttogewinn |
Abzüglich Betriebsaufwendungen |
Ausgabe |
Betriebsergebnis (oder -verlust) |
Nettobetriebsergebnis |
Zuzüglich sonstige Erträge |
Sonstige betriebliche Erträge |
Weniger sonstige Aufwendungen |
Sonstiger Aufwand |
– |
Netto sonstiges Ergebnis |
Nettogewinn |
Nettoeinkommen |
Weniger Zuteilungen und zuzüglich Entnahmen |
– |
Nach Zuteilungen und Entnahmen verbleibender Nettogewinn |
– |
Bemerkung
Netto sonstiges Ergebnis wird berechnet, indem Sonstiger Aufwand von Sonstigen Erträgen abgezogen wird.
Europäische Rechnungslegungsrahmen beinhalten die Gewinnverwendung in der allgemeinen P&L-Rechnung. Nach GAAP-Rechnungslegungsstandards fasst die P&L-Rechnung nur die Leistung zusammen. Daher enthält der US-Bericht keine Zuteilungen und Entnahmen.
Skonto¶
Skonti können unter konfiguriert werden. Jede Zahlungsbedingung kann mit einem Skonto und einer reduzierten Steuer eingerichtet werden.
Siehe auch
Schecks ausstellen¶
Die Verwendung von Schecks ist in den USA immer noch eine gängige Zahlungspraxis. Stellen Sie sicher, dass das Modul US Checks Layout (l10n_us_check_printing) für die US-Lokalisierung installiert ist.
Um den Scheckdruck in Odoo zu aktivieren, navigieren Sie zu und suchen Sie den Abschnitt Lieferantenzahlungen. Aktivieren Sie hier das Kontrollkästchen Schecks, um mehrere Felder für die Scheckkonfiguration anzuzeigen.
Wählen Sie ein vorgedrucktes oder leeres Schecklayout aus dem Dropdown-Menü:
Scheck drucken (oben) - US
Scheck drucken (mittig) - US
Scheck drucken (unten) - US
Leeren Scheck drucken (oben) - US
Leeren Scheck drucken (mittig) - US
Leeren Scheck drucken (unten) - US
Entscheiden Sie als nächstes, ob Sie das Kästchen Kontrollabschnitt des mehrseitigen Schecks aktivieren möchten.
Legen Sie optional einen oberen Scheckrand und linken Scheckrand fest, falls erforderlich.
Sobald alle Scheckkonfigurationen abgeschlossen sind, speichern Sie die Einstellungen.
Tipp
Vorgedruckte Scheckformate (nicht leere Schecks) erfordern vorgedrucktes Papier von einem Drittanbieter. Vorgedruckte Schecks von checkdepot.net werden empfohlen.
Wichtig
Verwenden Sie eines der leeren Scheckformate, um die Informationen des Schecks bei Bedarf ad-hoc zu drucken. Dies erfordert sowohl die Verwendung von MICR-Tinte oder -Toner, die den Standards für den Scheckdruck entsprechen, als auch Scheckpapier in geeigneter Qualität. Andere Informationen wie Firmenname, Bankkonto und Schecknummer werden beim Erstellen des leeren Schecks gedruckt.
Siehe auch
Personalabrechnung¶
Die App Personalabrechnung ist verantwortlich für die Berechnung des Gehalts eines Mitarbeiters unter Berücksichtigung aller Arbeits-, Urlaubs- und Krankheitszeiten, Leistungen und Abzüge. Die App Personalabrechnung zieht Informationen aus den Apps Anwesenheiten, Zeiterfassung, Abwesenheiten, Mitarbeiter und Spesenabrechnung, um die geleisteten Stunden und Vergütung für jeden Mitarbeiter zu berechnen.
Bei Verwendung eines externen Lohnabrechnungsanbieters wie ADP müssen die verschiedenen lohnabrechnungsrelevanten Daten wie Arbeitseinträge, Rückzahlung von Spesen, Steuern, Provisionen und alle anderen relevanten Daten exportiert werden, damit die Daten in den Lohnabrechnungsanbieter hochgeladen werden können, der dann die tatsächlichen Gehaltsschecks ausstellt oder die Beträge direkt auf das Bankkonto eines Mitarbeiters überweist.
Um die Gehaltsabrechnungsdaten zu exportieren, müssen die Arbeitseinträge zunächst validiert und korrekt sein. Weitere Informationen zur Validierung von Arbeitseinträgen finden Sie in der Dokumentation zu Arbeitseinträgen.
Sobald die Arbeitseinträge validiert sind, können die Informationen nach ADP exportiert werden.
Nachdem Zahlungen an Mitarbeiter geleistet wurden, können Gehaltsabrechnungen in Stapeln verarbeitet, validiert und in die entsprechenden Buchungsblätter gebucht werden, um alle Finanzunterlagen in Odoo aktuell zu halten.
Erforderliche Informationen¶
Es ist wichtig, dass die App Mitarbeiter installiert ist und alle Mitarbeiterinformationen ausgefüllt sind. Mehrere Felder sowohl in den Mitarbeiterdatensätzen als auch in den Mitarbeiterverträgen sind erforderlich, um das Gehalt des Mitarbeiters ordnungsgemäß zu verarbeiten. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder an den jeweiligen Stellen ausgefüllt sind.
Mitarbeiterdatensätze¶
In jedem Mitarbeiterdatensatz gibt es verschiedene Informationen, die die App Personalabrechnung benötigt, um Gehaltsabrechnungen ordnungsgemäß zu verarbeiten, einschließlich verschiedener Bank-, Steuer- und Arbeitsinformationen.
Navigieren Sie zu und wählen Sie einen Mitarbeiterdatensatz aus, um die Abschnitte des Mitarbeiterformulars anzuzeigen, die sich direkt auf die Personalabrechnung auswirken:
Registerkarte Arbeitsinformationen:
Arbeitsadresse: gibt an, wo sich der Mitarbeiter befindet, einschließlich des Bundesstaates, was die Steuerberechnungen beeinflusst.
Arbeitszeiten: bestimmt, wie die Bezahlung berechnet wird, und legt fest, ob ein Mitarbeiter Überstunden erwirtschaftet.
Registerkarte Private Informationen:
SSN-Nummer: Die letzten vier Ziffern der Sozialversicherungsnummer (SSN) des Mitarbeiters erscheinen auf den Gehaltsabrechnungen.
Bankkontonummer: das Bankkonto, das mit der NACHA-Zahlungsdatei verbunden ist.
Registerkarte Personaleinstellungen:
Bundessteuererklärungsstatus: Der Steuerstatus, den ein Mitarbeiter für Lohnabrechnungssteuerberechnungen verwendet, der sich von seinem Landesstatus unterscheiden kann.
Landessteuererklärungsstatus: Der Steuerstatus, den ein Mitarbeiter für den Landesteil der Lohnabrechnungssteuerberechnung verwendet.
W-2-Formular: ein US-Steuerformular, das die Zusammenfassung der Löhne, Steuern und Leistungen angibt, die einem Mitarbeiter während eines Steuerzeitraums (in der Regel ein Jahr) gezahlt wurden.
W-4-Formular: ein IRS-Formular, das hilft, die Höhe der einzubehaltenden Bundessteuern für einen Mitarbeiter zu bestimmen, die vom Unternehmen an das IRS gezahlt wird.
Arbeitsverträge¶
Zusätzlich gibt es Informationen, die in einem Mitarbeitervertrag zu finden sind und ebenfalls die App Personalabrechnung betreffen.
Navigieren Sie zu und wählen Sie einen Vertragsdatensatz aus, um die Abschnitte eines Vertrags anzuzeigen, die sich direkt auf die Personalabrechnung auswirken:
Allgemeine Informationen:
Gehaltsstrukturtyp: Vereinigte Staaten: Mitarbeiter: legt fest, wann der Mitarbeiter bezahlt wird, seinen Arbeitsplan und die Art des Arbeitseintrags.
Arbeitseintragsquelle: bestimmt, wie Arbeitseinträge berechnet werden.
Registerkarte Gehaltsinformationen:
SSN-Nummer: Die letzten vier Ziffern der Sozialversicherungsnummer (SSN) des Mitarbeiters erscheinen auf den Gehaltsabrechnungen.
Lohnart: legt fest, wie der Mitarbeiter bezahlt wird, ob festes Gehalt (Salary) oder Stundenlohn.
Bezahlung planen: gibt an, wie oft Mitarbeiter bezahlt werden. Zu den Optionen gehören Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich, Zweimonatlich, Monatlich, Halbmonatlich, Zweiwöchentlich, Wöchentlich, oder Täglich. In den USA sind halbmonatliche (24 Zahlungen pro Jahr) oder zweiwöchentliche (26 Zahlungen pro Jahr) Zahlungen am gängigsten.
Lohn, Jahres- und Monatskosten: werden verwendet, um die Gesamtkosten eines Mitarbeiters anzuzeigen. Es wird empfohlen, zuerst das Jahresgehalt einzutragen, da dadurch die anderen Felder automatisch ausgefüllt werden.
Vorsteuerleistungen: füllen Sie diesen Abschnitt entsprechend den Auswahlen des Mitarbeiters aus. Vorsteuerleistungen verringern das Bruttogehalt, was den Basisbetrag senkt, der besteuert wird. Diese werden am Anfang der Gehaltsabrechnung angezeigt.
Nachsteuerleistungen: diese Leistungen sind Abzüge, die nach der Steuerberechnung vorgenommen werden. Diese erscheinen gegen Ende der Gehaltsabrechnung, bevor der Nettobetrag angezeigt wird.
Siehe auch
Arbeitseinträge nach ADP exportieren¶
Anforderungen¶
Um einen Bericht zu erstellen, der zu ADP hochgeladen werden kann, müssen zunächst einige Konfigurationsschritte durchgeführt werden.
Stellen Sie zunächst sicher, dass das Modul Vereinigte Staaten - Personalabrechnung - Export zu ADP (l10n_us_hr_payroll_adp) installiert ist.
Das Unternehmen muss dann einen ADP-Code in den Unternehmenseinstellungen eingetragen haben. Navigieren Sie dazu zu . Geben Sie den ADP-Code im Abschnitt US-Lokalisierung ein.
Als Nächstes müssen Arbeitseintragtypen den korrekten ADP-Code im Feld Externer Code für jeden Arbeitseintragtyp aufweisen, auf den verwiesen wird.
Zuletzt muss jeder Mitarbeiter einen ADP-Code im Mitarbeiterformular eingetragen haben. Navigieren Sie dazu zu , wählen Sie einen Mitarbeiterdatensatz aus und öffnen Sie die Registerkarte HR-Einstellungen. Geben Sie den ADP-Code im Abschnitt ADP-Informationen ein.
Der ADP-Code ist die Art und Weise, wie ADP diesen bestimmten Mitarbeiter identifiziert, und ist typischerweise eine sechsstellige Nummer.
Daten exportieren¶
Sobald die Arbeitseinträge verifiziert wurden, können die Informationen in eine CSV-Datei exportiert werden, die dann in ADP hochgeladen werden kann.
Um die Daten zu exportieren, navigieren Sie zu und klicken Sie auf Neu. Geben Sie dann das Startdatum und das Enddatum für die Arbeitseinträge über das Kalender-Popup ein.
Geben Sie dann eine Batch-ID in das entsprechende Feld ein. Die Empfehlung für dieses Feld ist, das Datum im Format JJ-MM-TT einzugeben, gefolgt von beliebigen weiteren Zeichen zur Unterscheidung dieses spezifischen Stapels, wie z. B. einen Abteilungsnamen oder andere definierende Merkmale für den Stapel.
Geben Sie eine Batch-Beschreibung in das entsprechende Feld ein. Diese sollte kurz und beschreibend sein, sich aber vom Batch-Namen unterscheiden.
Stellen Sie sicher, dass das richtige Unternehmen im Feld Unternehmen eingetragen ist. Ändern Sie das ausgewählte Unternehmen bei Bedarf über das Dropdown-Menü.
Fügen Sie zuletzt die Arbeitseintragsinformationen des Mitarbeiters zur Liste hinzu. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen und ein Popup-Fenster Hinzufügen: Mitarbeiter wird geladen. Die Liste kann gefiltert werden, um die Mitarbeiter zu finden, die zur Liste hinzugefügt werden sollen.
Tipp
Verarbeiten Sie den Datenexport in mehreren Gruppen, anstatt in einer großen Gruppe, die alle Mitarbeiter enthält. Dies hilft, die Stapel sinnvoll zu unterscheiden und macht die Verarbeitung insgesamt handhabbarer. Die gängigsten Möglichkeiten, Mitarbeiter zu gruppieren, sind nach Abteilung oder nach Lohnart (Stunden- oder Gehaltsbasis).
Wählen Sie die Mitarbeiter aus, die zur Liste hinzugefügt werden sollen, indem Sie das Kontrollkästchen links neben ihrem Namen aktivieren. Sobald alle gewünschten Mitarbeiter ausgewählt wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen in der unteren linken Ecke, und die Mitarbeiter erscheinen in der Liste.
Um die CSV-Datei zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Generieren in der oberen linken Ecke.
ACH - elektronische Überweisungen¶
Automated Clearing House (ACH)-Zahlungen sind eine moderne Methode, um Geldmittel elektronisch zwischen Bankkonten zu übertragen und ersetzen traditionelle papierbasierte Verfahren. ACH-Zahlungen werden häufig für Direktüberweisungen, Rechnungszahlungen und Geschäftstransaktionen verwendet.
ACH-Zahlungen empfangen: Integration von Zahlungsanbietern¶
ACH-Zahlungen werden von den Zahlungsintegrationen Authorize.net und Stripe in Odoo unterstützt.
Zahlungen versenden: NACHA-Dateien¶
Odoo kann eine mit der National Automated Clearing House Association (NACHA) kompatible ACH-Datei generieren, um sie an die Bank eines Unternehmens zu senden. Für jedes einzelne Bank-Journal, mit dem das Unternehmen Lieferanten bezahlen möchte, muss ein NACHA-Konfigurationsabschnitt in der Odoo-Datenbank ausgefüllt werden.
Konfiguration¶
Navigieren Sie zunächst zu . Öffnen Sie das Bankjournal und klicken Sie auf den Tab Ausgehende Zahlungen.
Bemerkung
Die folgenden NACHA-Konfigurationsinformationen werden normalerweise vom Finanzinstitut des Unternehmens bereitgestellt, sobald es für das Senden von Zahlungen über sein Konto zugelassen wurde.
Im Abschnitt NACHA-Konfiguration befinden sich die Felder, die zum Generieren einer NACHA-kompatiblen ACH-Datei erforderlich sind, um sie an die Bank eines Unternehmens zu senden. Geben Sie zunächst die Bankleitzahl des Finanzinstituts in das Feld Unmittelbares Ziel ein. Diese Information ist im Internet weit verbreitet und variiert im Allgemeinen je nach Bankstandort. Diese Nummer wird normalerweise während der ersten Kontoeinrichtung bereitgestellt.
Geben Sie als Nächstes den registrierten Namen des Finanzinstituts in das Feld Ziel ein. Diese Information wird von der Bank oder Kreditgenossenschaft bereitgestellt.
Nach dem Feld Ziel folgt das Feld Unmittelbarer Ursprung. Geben Sie die 9-stellige Unternehmens-ID oder Employer Identification Number (EIN) in dieses Feld ein. Diese Information wird vom Finanzinstitut bereitgestellt.
Geben Sie als Nächstes die Unternehmensidentifikationsnummer ein, eine 10-stellige Nummer, die durch Kombination der 9-stelligen Unternehmens-ID oder Employer Identification Number (EIN) zusammen mit einer zusätzlichen Nummer am Anfang der Sequenz gebildet wird. Diese Nummer ist oft eine 1. Prüfen Sie beim Finanzinstitut, falls sich diese erste Nummer unterscheidet, um zu überprüfen, dass sie korrekt ist, da diese Nummer für ACH-zugelassene Konten bereitgestellt wird.
Geben Sie als Nächstes die Originating DFI Identification-Nummer ein, die eine zugewiesene 8-stellige Nummer vom Finanzinstitut enthalten sollte.
Wichtig
Geben Sie die numerischen Werte in diesem Abschnitt genau so ein, wie das Finanzinstitut des Unternehmens (z. B. Bank oder Kreditgenossenschaft) sie bereitgestellt hat, andernfalls riskieren Sie ein Scheitern einer erfolgreichen NACHA-Konfiguration in Odoo.
Für das nächste Feld stehen zwei Optionen zur Verfügung: Standard Entry Class Code. Wählen Sie das Dropdown-Menü rechts neben dem Feld aus und wählen Sie entweder Corporate Credit or Debit (CCD) oder Prearranged Payment and Deposit (PPD). Auch diese Information wird vom Finanzinstitut bereitgestellt. Standardmäßig ist Corporate Credit or Debit (CCD) ausgewählt.
Die letzte Option ist schließlich Generated Balanced Files. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen rechts neben dem Feld, um Generated Balanced Files zu aktivieren. Konsultieren Sie den Buchhalter oder Finanzberater des Unternehmens, um eine fundierte Entscheidung für dieses Feld zu treffen.
Speichern Sie die Konfiguration manuell, indem Sie auf das (Cloud-Upload)-Symbol klicken, oder navigieren Sie von diesem Bildschirm weg, um automatisch zu speichern. Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.
Sammelzahlung erstellen¶
Erfassen Sie nun jede Zahlung in Odoo mit der Zahlungsmethode NACHA.
Siehe auch
Wichtig
Beachten Sie die Cut-off-Zeit für Zahlungen am selben Tag. Entweder muss die Datei ein zukünftiges Datum für jede Zahlung enthalten oder die Datei muss vor der Cut-off-Zeit gesendet werden, wenn die darin enthaltenen Daten mit dem heutigen Datum übereinstimmen. Wenden Sie sich an das Finanzinstitut, um die genaue Cut-off-Zeit für die Verarbeitung von Zahlungen am selben Tag zu erfahren.
Sobald alle Zahlungen, die in die NACHA ACH-Datei aufgenommen werden sollen, getätigt wurden, muss eine Stapelzahlung über das Aktion-Menü erstellt werden.
Um die Stapelzahlungen zu erstellen, rufen Sie die Zahlungsseite auf, indem Sie zu navigieren. Wählen Sie alle Zahlungen aus, die in die NACHA ACH-Datei aufgenommen werden sollen, indem Sie die Kontrollkästchen ganz links in den Zeilen aktivieren.
Wichtig
Alle Zahlungen im Stapel müssen dieselbe Zahlungsmethode NACHA verwenden.
Navigieren Sie als Nächstes zur Stapelzahlung (). Klicken Sie auf die kürzlich erstellte Zahlung und dann auf die Registerkarte Exportierte Datei. Die generierte Datei wird mit dem Generierungsdatum aufgelistet. Klicken Sie auf die Schaltfläche (herunterladen), um die Datei herunterzuladen.
Wenn Anpassungen vorgenommen werden müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche Exportdatei neu generieren, um eine neue NACHA ACH-Datei zu erstellen.
Siehe auch
Per Direktüberweisung zahlen¶
Direktüberweisung ist eine elektronische Geldübertragung, die hauptsächlich in den Vereinigten Staaten verwendet wird, bei der Geld direkt auf ein Bankkonto gesendet wird, ohne einen physischen Scheck oder eine manuelle Einzahlung zu verwenden. Odoo bietet Direktüberweisung über einen internationalen Geldtransferdienst namens Wise.com an.
Wise stellt eine API, Rechnungsstellungstools und Geschäftskonten bereit. Unternehmen können Zahlungen über die grenzüberschreitende Zahlungstechnologie von Wise senden und empfangen, ohne alles von Grund auf neu aufbauen zu müssen.
Diese Funktion kann verwendet werden, um Lieferantenrechnungen zu bezahlen.
Konfiguration¶
Wise-Konfiguration¶
Die Wise-Konfiguration umfasst drei Hauptschritte: Erstellen eines Wise-Kontos, Verknüpfen eines Bankkontos mit dem Wise-Konto und Generieren von API-Tokens aus dem Wise-Konto. Diese Schritte werden im Folgenden detailliert beschrieben:
Navigieren Sie zu Wise.com und klicken Sie auf Sign-Up, um ein Konto zu erstellen.
Wählen Sie Business Account und vervollständigen Sie die Angaben zum Unternehmen und zum persönlichen Benutzer, um den Registrierungsvorgang abzuschließen.
Wise kann je nach Unternehmensart und Land zusätzliche Verifizierungsdokumente anfordern. Dieser Prozess kann 1–3 Werktage dauern.
Navigieren Sie zu den Kontoeinstellungen, indem Sie auf den Firmennamen in der oberen rechten Ecke des Dashboards klicken.
Wählen Sie und klicken Sie auf Connect Your Bank Account.
Suchen Sie nach der Bank und fügen Sie die Bankkontoinformationen hinzu. Dieses Bankkonto wird auch in Odoo konfiguriert.
Gehen Sie zu den Kontoeinstellungen, indem Sie auf den Firmennamen in der oberen rechten Ecke des Dashboards klicken.
Wählen Sie und klicken Sie auf Add new token.
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu und wählen Sie Full Access, dann klicken Sie auf Create Token.
Finden Sie das Token unter API tokens und klicken Sie auf Reveal key.
Kopieren Sie den Token in die Zwischenablage.
Odoo-Konfiguration¶
Die Odoo-Konfiguration umfasst vier Hauptschritte: Installation des Wise-Moduls, Hinzufügen der Wise API-Anmeldedaten, Hinzufügen des Firmen-Bankkontos und Hinzufügen des Lieferanten-Bankkontos. Diese Schritte werden im Folgenden detailliert beschrieben:
Installieren Sie in der Odoo-Datenbank das Modul United States - Direct Deposit.
Tipp
Um das Modul in den Suchergebnissen zu sehen, entfernen Sie den Apps-Filter aus der Suchleiste.
Gehen Sie zu und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Vendor Payments.
Geben Sie in der Einstellung für U.S. Direct Deposit (via Wise) das in Wise generierte Wise API token ein.
Klicken Sie auf Connect to Wise, um sicherzustellen, dass die Verbindung zwischen der Odoo-Datenbank und dem Wise-Konto hergestellt wurde.
Erstellen Sie die Firmen- und Lieferanten-Bankkonten:
Gehen Sie zur App Kontakte und wählen Sie die Kontaktkarte des Unternehmens/Lieferanten aus.
Wechseln Sie zum Tab Buchhaltung und klicken Sie auf das Feld Bank accounts, dann klicken Sie auf Create.
Klicken Sie auf das Feld Bank, wählen Sie dann die Bank aus der Liste aus oder klicken Sie auf Search more, falls sie nicht sichtbar ist. Wenn die Bank nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf Create new, um die Bankdaten auszufüllen, und klicken Sie dann auf Save.
Geben Sie abschließend die Informationen zum Firmen-Bankkonto (in Wise verknüpft) oder zum Lieferanten-Bankkonto ein und klicken Sie auf Save.
Das Feld Bank accounts im Tab Buchhaltung sollte nun das neu hinzugefügte Bankkonto anzeigen.
Wiederholen Sie diese Schritte für das Lieferanten-Bankkonto.
Wichtig
Um Fehler bei der Veranlassung von Zahlungen an den Lieferanten zu vermeiden, stellen Sie Folgendes sicher:
Überprüfen Sie das Ziel-Bankkonto beim Lieferanten und markieren Sie es dann als Vertrauenswürdig.
Wählen Sie den korrekten Bankkontotyp (Girokonto oder Sparkonto).
Wählen Sie den bevorzugten Überweisungstyp für Direktüberweisung für das Lieferanten-/Zielkonto. Die Preise können direkt in Wise überprüft werden.
Siehe Wise US-Preise, um den Preis nach Funktion und Transaktionsbetrag zu berechnen; für Preise in anderen Ländern wählen Sie das Land oben auf der Seite aus.
Bemerkung
Wise bietet eine Sandbox-Umgebung zum Testen von Funktionen und Integrationen.
Wählen Sie die entsprechende Umgebung, um genaue Ergebnisse sicherzustellen (Sandbox zum Testen, Produktion für echte Transaktionen).
Lieferantenrechnungen per Direktüberweisung bezahlen.¶
Nach der Konfiguration der Direktüberweisung in Wise und Odoo können Lieferantenzahlungen einzeln in der Odoo-Datenbank erstellt, für die Überweisung gebündelt und dann in Wise bezahlt werden.
Bezahlen Sie die Lieferantenrechnungen mit US-Direktüberweisung als Zahlungsmethode für die Transaktion.
Erstellen Sie eine Sammelzahlung. Sammelzahlungen können Zahlungen von mehreren Lieferanten umfassen.
Bestätigen Sie, dass der Stapeltyp Ausgehend ist, und klicken Sie auf Zahlung initiieren. Odoo leitet zu Wise weiter.
Melden Sie sich bei Bedarf im Wise-Konto an und sehen Sie alle ausstehenden Transaktionen.
Überprüfen Sie die Details und bestätigen Sie, dass die Stapelnummer in Odoo und Wise identisch ist.
Klicken Sie auf Für diesen Stapel bezahlen oder Ich habe jetzt bezahlt, um für den gesamten Stapel zu bezahlen.
Bemerkung
Wenn Pop-ups in den Browsereinstellungen blockiert sind, kann Odoo nicht zu Wise weiterleiten. Stattdessen zeigt Odoo eine Meldung an:
"Ein Popup-Fenster wurde blockiert. Möglicherweise müssen Sie Ihre Browsereinstellungen ändern, um Pop-up-Fenster für diese Seite zuzulassen."
Der Zahlungsdatensatz wird weiterhin in Wise erstellt und kann durch Klicken auf Stapel anzeigen in der Sammelzahlung aufgerufen werden.
Sammelzahlung stornieren¶
Um eine Sammelzahlung zu stornieren, befolgen Sie diese Schritte:
Navigieren Sie zu .
Wählen Sie die zu stornierende Stapelzahlung aus und klicken Sie dann auf Stapel anzeigen. Odoo leitet zum Stapel in Wise weiter. Melden Sie sich bei Bedarf im Wise-Konto an.
Klicken Sie in Wise auf Stapel stornieren.
ISO 20022¶
ISO 20022 ist ein globaler Standard für das Senden von Finanzinformationen zwischen Banken und Zahlungssystemen unter Verwendung von XML-Dateien. Er kann als universelle Sprache für Geldnachrichten betrachtet werden.
Dieser Standard hilft Banken auf der ganzen Welt, auf die gleiche Weise oder in derselben Sprache miteinander zu kommunizieren, sodass Informationen korrekt übertragen werden, was das Senden und Empfangen von Geld schneller, klarer und sicherer macht.
In Odoo werden ISO 20022-Dateien aus Stapelzahlungen generiert.
Konfigurationen¶
Bevor ISO 20022-Datensätze erstellt werden, müssen mehrere Konfigurationen vorgenommen werden, einschließlich allgemeiner Einstellungen, Kontaktinformationen für das Unternehmen sowie Kontakt- und Bankinformationen für alle Empfänger.
Einstellungen¶
Navigieren Sie zunächst zu , scrollen Sie zum Abschnitt Kundenzahlung und aktivieren Sie die Option Stapelzahlungen.
Scrollen Sie dann zum Abschnitt Lieferantenzahlungen und aktivieren Sie die Option SEPA-Überweisung / ISO20022. Nach der Aktivierung erscheinen drei Felder: Ihr Unternehmen, Namensidentifikation und Aussteller. Geben Sie die Informationen für diese Felder ein. Die eingegebenen Informationen werden von der Bank zur Identifizierung des Kontos benötigt und werden der XML-Datei hinzugefügt.
Klicken Sie nach Änderungen auf Speichern.
Bemerkung
Die Informationen Namensidentifikation und Aussteller werden in der Regel von der Bank bereitgestellt.
Unternehmensinformationen¶
Stellen Sie sicher, dass die Adressinformationen des Unternehmens korrekt sind, da die generierten XML-Dateien die Unternehmensadresse enthalten. Navigieren Sie zu und klicken Sie auf das gewünschte Unternehmen, um das Unternehmensformular zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass die Felder Adresse in der Registerkarte Allgemeine Informationen vollständig konfiguriert sind.
Empfängerinformationen¶
Die generierte XML-Datei enthält die Adress- und Bankinformationen für alle Empfänger. Öffnen Sie die App Kontakte und stellen Sie sicher, dass jeder Kontaktdatensatz, der Zahlungen erhält, sowohl Personen als auch Unternehmen, vollständige Adress-Informationen in der oberen Hälfte des Kontaktformulars enthält.
Klicken Sie als Nächstes auf den Reiter Buchhaltung und stellen Sie sicher, dass mindestens ein vertrauenswürdiges Bankkonto im Feld Banken vorhanden ist. Wenn keine Bank aufgeführt ist, fügen Sie ein neues Bankkonto hinzu.
Ein Bankkonto hinzufügen¶
Um ein Bankkonto zu einem Kontaktdatensatz hinzuzufügen, öffnen Sie die App Kontakte, klicken Sie auf den Kontaktdatensatz und wechseln Sie zum Reiter Buchhaltung. Klicken Sie in das leere Feld neben Banken, klicken Sie auf Erstellen…, und ein Pop-up-Fenster Banken erstellen wird geladen. Füllen Sie die folgenden Felder im Formular aus und klicken Sie dann auf Speichern:
Kontonummer: Geben Sie die Bankkontonummer ein.
ABA/Routing-Nummer: Geben Sie die ABA- oder Routing-Nummer für das Konto ein.
Kontoinhaber: Wählen Sie über das Dropdown-Menü den Eigentümer des Bankkontos aus. Der Kontaktname (Person oder Unternehmen) wird standardmäßig in dieses Feld eingetragen.
Bank: Wählen Sie über das Dropdown-Menü die Bank für das Konto aus. Wenn die Bank nicht in der Liste erscheint, fügen Sie eine neue Bank hinzu, indem Sie auf Mehr suchen… klicken, dann auf Neu klicken und das Formular Bank erstellen ausfüllen.
Geld senden: Stellen Sie sicher, dass dieser Schalter auf Vertrauenswürdig gesetzt ist. Der Schalter und der Text erscheinen grün, wenn das Bankkonto vertrauenswürdig ist. Wenn dies nicht auf vertrauenswürdig gesetzt ist, erscheint ein Fehler beim Versuch, eine Zahlung an den Kontakt zu leisten.
Bemerkung
Vertrauenswürdige Bankkonten erscheinen grün im Reiter Buchhaltung.
Bankjournal-Einstellungen¶
Stellen Sie sicher, dass die ISO-Zahlungsmethoden im Bankjournal erscheinen und korrekt konfiguriert sind. Navigieren Sie zu und klicken Sie auf das Journal Bank. Wechseln Sie zum Reiter Ausgehende Zahlungen und stellen Sie sicher, dass in der Spalte Zahlungsmethode sowohl ISO20022 als auch U.S. ISO20022 erscheinen.
Stellen Sie als Nächstes sicher, dass für alle aufgeführten Einträge das Konto 101404 Ausstehende Zahlungen in der Spalte Konten für ausstehende Zahlungen ausgewählt ist. Dies ermöglicht Odoo, Journalbuchungen für Zahlungen zu erstellen.
ISO20022 vs. U.S. ISO20022¶
Der U.S. ISO20022 ist dem ISO-Standard ähnlich, mit einigen länderspezifischen Regeln und Formatierungen für die USA.
Example
Der U.S. ISO20022 verwendet ABA-Routing-Nummern, die spezifisch für die USA sind, während der generische ISO20022 IBAN-Nummern verwendet.
Funktion |
Globaler ISO 20022 |
U.S. ISO 20022 |
|---|---|---|
Entwickelt von |
ISO (globale Organisation) |
U.S. Zahlungssystembetreiber (Fed, TCH, NACHA) |
Verwendet für |
Globale & grenzüberschreitende Zahlungen |
Inländische U.S. Zahlungen |
Format |
XML-basierter Standard |
XML (gleiche Basis) mit U.S. Datenregeln |
Beispiele |
SEPA-Überweisung (Europa), SWIFT MX-Nachrichten |
Fedwire ISO 20022, CHIPS ISO 20022 |
Unterschiede |
Globale Felder und Formate |
Gekürzt oder angepasst an U.S. Anforderungen (z. B. ABA-Routing-Nummern statt IBANs) |
Tipp
Es wird empfohlen, das generische ISO20022 für internationale Überweisungen zu verwenden und das U.S. ISO20022 für inländische Überweisungen zu nutzen.
Arbeitsablauf¶
Zuerst erstellen und bestätigen Sie eine Lieferantenrechnung. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bezahlen, woraufhin ein Pop-up-Fenster Bezahlen geladen wird. Wählen Sie über das Dropdown-Menü ISO20022 im Feld Zahlungsmethode aus und klicken Sie dann auf Zahlung erstellen.
Ein grünes Banner In Zahlung erscheint nun auf der Lieferantenrechnung. Navigieren Sie als Nächstes zu und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Zahlung, die per ISO20022-Datei bezahlt wurde, um sie auszuwählen. Klicken Sie auf Stapel erstellen und dann auf Validieren im Stapelformular. Nach der Validierung wechselt die Stapelzahlung in die Phase Gesendet, und die U.S. ISO20022 XML-Datei wird erstellt und dem Chatter hinzugefügt. Die XML-Datei kann heruntergeladen und zur Initiierung einer Bankzahlung verwendet werden.
Sobald die XML-Datei erstellt ist, erfolgen die folgenden Schritte außerhalb der Odoo-Datenbank.
Melden Sie sich im Online-Portal oder Zahlungssystem der Bank an. Die meisten Banken, die ISO 20022 unterstützen, haben einen speziellen Bereich für „Datei-Uploads“ oder „Zahlungen importieren“. Laden Sie die von Odoo erstellte XML ISO 20022-Datei (mit der Endung .xml) hoch und importieren Sie sie in das Banksystem.
Die Bank prüft die XML-Datei, indem sie die Datei liest und sicherstellt, dass alle Details (Konten, Beträge usw.) gültig sind. Die Liste der Zahlungen erscheint innerhalb der Datei. Überprüfen und bestätigen Sie die Informationen und klicken Sie dann auf „Genehmigen“ oder „Senden“.
Die Bank verarbeitet jede Zahlung in der Datei und überweist die Gelder an die Empfänger.